CGNX
Cognex Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$61.29
-0.76 ▼ -1.22%
🌙 7월 27일 4:15 PM ET (한국 7/28 05:15)
$61.29
+0.00 +0.00%
코그넥스(CGNX)是Technology板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$10.2B
미드캡
P/E
72.5
고평가 구간
배당수익률
0.56%
52주 위치
71%
저점 +83% · 고점 -16%
애널리스트
매수
B
基本面实力
相较于Scientific & Technical Instruments
수익성 排名前33%
성장 排名前47%
밸류에이션 排名前24%
재무 안정 排名前45%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
🔥 非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为72원。过去 5년 通常为51원。目前处于近 5년 中最贵的时段。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映
| Index | - | P/E | 72.52 | EPS (ttm) | 0.85 | Insider Own | 0.37% | Shs Outstand | 166.5M | Perf Week | -2.84% |
| Market Cap | 10.20B | Forward P/E | 34.07 | EPS next Y | 20.5% | Insider Trans | -46.88% | Shs Float | 165.8M | Perf Month | -7.89% |
| Enterprise Value | 9.98B | PEG | 1.18 | EPS next Q | 0.42 | Inst Own | 103.34% | Short Float | 5.01% | Perf Quarter | 12.96% |
| Income | 0.14B | P/S | 9.74 | EPS this Y | 46.39% | Inst Trans | 0.25% | Short Ratio | 3.43 | Perf Half Y | 54.15% |
| Sales | 1.05B | P/B | 6.9 | EPS next 5Y | 28.93% | ROA | 7.24% | Short Interest | 8.31M | Perf YTD | 70.34% |
| Book/sh | 8.88 | P/C | 34.37 | EPS past 3/5Y | -18.16% -7.5% | ROE | 9.75% | 52W High | -15.9% ($72.88) | Perf Year | 79.84% |
| Cash/sh | 1.78 | P/FCF | 42.3 | Sales past 3/5Y | -0.39% 4.16% | ROIC | 9.25% | 52W Low | 83.23% ($33.45) | Perf 3Y | 13.52% |
| Dividend Est. | $0.34 (0.56%) | EV/EBITDA | 44.11 | EPS Y/Y TTM | 23.79% | Gross Margin | 68.02% | Volatility(W/M) | 3.41% 4.95% | Perf 5Y | -27.17% |
| Dividend TTM | 0.34 | EV/Sales | 9.53 | Sales Y/Y TTM | 13.81% | Oper. Margin | 18.76% | ATR (14) | 3.06 | Perf 10Y | 180.61% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/21 | Quick Ratio | 2.84 | EPS Q/Q | 121.73% | Profit Margin | 13.62% | RSI (14) | 41.72 | Recom | 1.8 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 6.92% 7.49% | Current Ratio | 3.55 | Sales Q/Q | 24.26% | SMA20 | -6.12% ($65.29) | Beta | 1.51 | Target Price | $77.6 |
| Payout | 48.1% | Debt/Eq | 0.05 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | -5.42% ($64.8) | Rel Volume | 0.63 | Prev Close | $62.05 |
| Employees | 2745 | LT Debt/Eq | 0.04 | EPS/Sales Surpr. | 36.93% 9.13% | SMA200 | 20.95% ($50.67) | Avg Volume(3M) | 2.42M | Price | $61.29 |
| IPO | 1989/7/20 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 20412 | Volume | 1,519,223 | Change | -1.22% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.4
营收 净利润 최근 분기: 매출 $268M (YoY +24%) · 순이익 $52M (YoY +119%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Cognex Corp (CGNX) 投资分析
Cognex Corp是一家什么样的公司？
코그넥스(CGNX) 성장주
Technology · Scientific & Technical Instruments
市值 930 — 中盘股
美国机器视觉专业企业，通过相机和软件对产品进行检测与识别，向工厂自动化、物流及电子市场提供机器视觉系统的全球机器视觉解决方案公司，自动化与质量检测需求为其结构性成长基础。
详细了解 Cognex Corp →市值
$10.2B
约 14.0 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 4%
市值排名930位
员工人数2,745人
IPO1989/07/20
当前股价$61.29 ≈ 83,967원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-9
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $0.42
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 21일 (목) 주당 $0.085
🔔 财报发布 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +36.9% 매출 +9.1%
🎯 除息 2026년 2월 26일 (목) 주당 $0.085
🔔 财报发布 2026년 2월 11일 (수) · 장 마감 후 EPS +22.7% 매출 +5.6%
它的盈利能力怎么样？
企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好
盈利能力强，财务状况也很稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
18.8%
✓ 우수
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
13.6%
✓ 우수
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
68.0%
✓ 우수
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
9.8%
✓ 평균
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
7.2%
✓ 양호
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
9.3%
✓ 양호
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.05
✓ 债务水平良好
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
3.55
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
2.84
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$77.60
현재가 대비 +26.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
34.07배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.18
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+20.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+28.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+30.0%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $0.34 · 예상 $0.25 +37.1%
2026.02.11
상회
실적 $0.27 · 예상 $0.22 +22.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
预计迎来反转
过去表现不佳，但未来预期乐观
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+46.4%
우수
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+20.5%
우수
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+28.9%
우수
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
-18.2%
매우 부진
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
-7.5%
매우 부진
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+4.2%
부진
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+24.3%
우수
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -96 个百分点
CGNX -27.2% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-95.5%p
大幅落后于市场
vs 科技板块 (XLK)
-155.0%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
+63.8%p
明显优于市场
vs 科技板块 (XLK)
+46.8%p
明显优于板块均值
52周区间当前位置
最低 (-83.2%p) 最高 (-15.9%p)
当前价格高于低点 83.2%，低于高点 15.9%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-21.9%
年化波动率
63.3%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 137 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $61.29 位于均线($65.29)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
下跌动能延续
MACD -0.790 < Signal -0.284，位于负值区间，柱状图为负(-0.506)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 41.7(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 19.5。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司偏贵
按盈利对比·资产对比·现金流对比来看偏高, 按营收对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较贵
资产对比 较贵
营收对比 中等
现金流对比 较贵
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
72.52倍
✓ 适中
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
34.07倍
✓ 较贵
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
6.90倍
✓ 非常贵
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
9.74倍
✓ 适中
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
44.11倍
✓ 较贵
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
42.30倍
✓ 较贵
分析师目标价 （参考）
$77.60 相对当前股价 +26.6%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Scientific & Technical Instruments
谁持有这家公司？
资金面略有承压
内部人士净卖出 -46.9% · 机构小幅净买入 +0.3% · 卖空比例一般 5.0% · 卖空近 89日累计上升 +1.9%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-46.9%
内部人士大幅净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
+0.3%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 103.3%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 0.4%
大盘股中常见的偏低水平
👤 个人投资者（估算） 0.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
5.0%
一般
近89日 📈 增加 +1.9个百分点
空头回补天数
3.4天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 166.5M주
流通股（可交易） 165.8M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近89日累计。
CGNX 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
MAKX
ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF
8.04%
$5M
RSHO
Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF
5.94%
$293M
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
3.45%
$265M
BOTZ
Global X Funds Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
3.08%
$3.2B
SUPP
TCW Transform Supply Chain ETF
2.63%
$12M
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
배당 지급 — 연 0.56%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息率
0.56%
行业平均 1.11%
每股股息
$0.34
按年度计算
派息率
48%
净利润中的分红占比
5年增长率
7.5%
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.15 +40.5%
2016
$0.17 +13.6%
2017
$0.18 +10.4%
2018
$0.21 +10.8%
2019
$2.23 +985.4%
2020
$0.24 -89.0%
2021
$0.27 +8.2%
2022
$0.29 +7.5%
2023
$0.30 +7.0%
2024
$0.33 +6.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 84건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-26
$0.085
—
0.74%
2025-11-13
$0.085
—
1.09%
2025-08-14
$0.080
—
0.91%
2025-05-15
$0.080
—
1.23%
2025-02-27
$0.080
—
1.18%
2024-11-14
$0.080
—
0.94%
2024-08-15
$0.075
—
0.94%
2024-05-15
$0.075
—
0.77%
2024-02-28
$0.075
—
0.94%
2023-11-16
$0.075
—
0.97%
2023-08-17
$0.070
—
0.74%
2023-05-18
$0.070
—
0.65%
2023-03-02
$0.070
—
0.70%
2022-11-17
$0.070
—
0.67%
2022-08-18
$0.065
—
0.68%
2022-05-19
$0.065
—
0.67%
2022-03-03
$0.065
—
0.37%
2021-11-18
$0.065
—
2.83%
2021-08-19
$0.060
—
2.68%
2021-05-20
$0.060
—
2.90%
2021-02-25
$0.060
—
2.81%
2020-12-11
$2.00
—
2.90%
2020-11-12
$0.060
—
0.40%
2020-08-13
$0.055
—
0.40%
2020-05-14
$0.055
—
0.47%
2020-02-27
$0.055
—
0.58%
2019-11-14
$0.055
—
0.50%
2019-08-15
$0.050
—
0.56%
2019-05-16
$0.050
—
0.53%
2019-02-28
$0.050
—
0.44%
2018-11-15
$0.050
—
0.55%
2018-08-16
$0.045
—
0.42%
2018-05-17
$0.045
—
0.47%
2018-03-01
$0.045
—
0.40%
2017-11-16
$0.045
—
0.30%
2017-08-16
$0.043
—
0.38%
2017-05-31
$0.043
—
0.42%
2017-03-01
$0.037
—
0.47%
2016-11-30
$0.037
—
0.61%
2016-08-31
$0.037
—
0.72%
2016-06-01
$0.037
—
0.82%
2016-03-02
$0.035
—
0.72%
2015-12-02
$0.035
—
0.59%
2015-09-02
$0.035
—
0.40%
2015-06-03
$0.035
—
0.14%
2012-12-12
$0.278
—
4.20%
2012-11-28
$0.028
—
1.49%
2012-08-29
$0.028
—
1.40%
2012-05-30
$0.028
—
1.38%
2012-02-29
$0.025
—
1.08%
2011-11-30
$0.025
—
1.23%
2011-08-31
$0.022
—
1.25%
2011-06-01
$0.022
—
1.07%
2011-03-02
$0.020
—
1.23%
2010-12-01
$0.020
—
1.05%
2010-09-01
$0.015
—
1.31%
2010-06-02
$0.015
—
1.39%
2010-03-03
$0.013
—
1.80%
2009-12-02
$0.013
—
1.80%
2009-09-02
$0.013
—
2.48%
2009-06-03
$0.013
—
3.73%
2009-03-04
$0.037
—
5.12%
2008-11-25
$0.037
—
3.82%
2008-08-27
$0.037
—
2.02%
2008-05-28
$0.021
—
1.24%
2008-02-27
$0.021
—
1.71%
2007-11-14
$0.021
—
1.62%
2007-08-08
$0.021
—
1.77%
2007-05-09
$0.021
—
1.80%
2007-02-07
$0.021
—
1.84%
2006-11-08
$0.021
—
1.73%
2006-08-09
$0.021
—
1.43%
2006-05-10
$0.020
—
1.14%
2006-02-08
$0.020
—
1.39%
2005-11-08
$0.020
—
1.05%
2005-08-03
$0.020
—
1.21%
2005-05-04
$0.020
—
1.67%
2005-02-09
$0.020
—
1.33%
2004-11-03
$0.020
—
1.31%
2004-08-04
$0.020
—
1.13%
2004-05-05
$0.015
—
0.74%
2004-02-18
$0.015
—
0.55%
2003-11-06
$0.015
—
0.43%
2003-08-27
$0.015
—
0.21%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 4,715원
5년 누적 (세후) 2.7만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.49% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGNX 本股票 | $10.2B | 72.5 ▼ | 6.9 ▼ | 9.75% ▲ | 0.56% ▼ | -1.2% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 行业平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
常见问题
코그넥스(CGNX)是一家怎样的公司？
코그넥스(CGNX)是一家属于Technology板块Scientific & Technical Instruments行业的企业。
CGNX的市值是多少？
CGNX的市值约为$10.2B，在行业内排名第930位。
CGNX派发股息吗？
CGNX的股息收益率约为0.56%，年度股息为$0.34。
CGNX的市盈率如何？
CGNX的市盈率约为72.5倍，可与Technology行业平均水平进行比较以判断估值。
CGNX 的 52 周最高价和最低价是多少？
CGNX 过去 52 周最高 $72.88，最低 $33.45。
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