DT
Dynatrace Inc
7월 27일 4:04 PM ET (한국 7/28 05:04)
$43.72
+2.10 ▲ +5.05%
🌙 7월 27일 4:58 PM ET (한국 7/28 05:58)
$43.72
+0.00 +0.00%
다이나트레이스(DT)是Technology板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$12.7B
미드캡
P/E
81.5
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
51%
저점 +38% · 고점 -21%
애널리스트
매수
C+
基本面实力
相较于Software - Application 대형주
수익성 排名前61%
성장 排名前36%
밸류에이션 排名前41%
재무 안정 排名前61%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为74원。过去 5년 通常为95원。略低于平时水平。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映
| Index | - | P/E | 81.55 | EPS (ttm) | 0.54 | Insider Own | 1.09% | Shs Outstand | 294.6M | Perf Week | -2.21% |
| Market Cap | 12.69B | Forward P/E | 19.41 | EPS next Y | 15.65% | Insider Trans | 0.08% | Shs Float | 287.1M | Perf Month | 8.54% |
| Enterprise Value | 11.68B | PEG | 1.17 | EPS next Q | 0.44 | Inst Own | 100.08% | Short Float | 3.91% | Perf Quarter | 23.89% |
| Income | 0.16B | P/S | 6.29 | EPS this Y | 14.59% | Inst Trans | -1.72% | Short Ratio | 1.97 | Perf Half Y | 7.18% |
| Sales | 2.02B | P/B | 4.93 | EPS next 5Y | 16.65% | ROA | 3.8% | Short Interest | 11.24M | Perf YTD | 0.88% |
| Book/sh | 8.86 | P/C | 10.83 | EPS past 3/5Y | 13.1% 15.17% | ROE | 6.22% | 52W High | -21.21% ($55.49) | Perf Year | -19.26% |
| Cash/sh | 4.04 | P/FCF | 23.96 | Sales past 3/5Y | 20.33% 23.47% | ROIC | 5.91% | 52W Low | 38.2% ($31.64) | Perf 3Y | -19.28% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 40.56 | EPS Y/Y TTM | -66.6% | Gross Margin | 81.56% | Volatility(W/M) | 3.7% 4.11% | Perf 5Y | -30.04% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 5.79 | Sales Y/Y TTM | 18.82% | Oper. Margin | 13.08% | ATR (14) | 1.8 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.27 | EPS Q/Q | -54.84% | Profit Margin | 8.06% | RSI (14) | 52.89 | Recom | 1.77 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.27 | Sales Q/Q | 19.44% | SMA20 | -0.71% ($44.03) | Beta | 0.73 | Target Price | $47.78 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.06 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 3.51% ($42.24) | Rel Volume | 0.77 | Prev Close | $41.62 |
| Employees | 5600 | LT Debt/Eq | 0.05 | EPS/Sales Surpr. | 5.43% 2.05% | SMA200 | 5.64% ($41.39) | Avg Volume(3M) | 5.69M | Price | $43.72 |
| IPO | 2019/8/1 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 29614 | Volume | 4,357,260 | Change | 5.05% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12
25.3*
25.6
25.9
25.12
26.3*
营收 净利润 최근 분기: 매출 $532M (YoY +19%) · 순이익 $18M (YoY -55%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Dynatrace Inc (DT) 投资分析
Dynatrace Inc是一家什么样的公司？
다이나트레이스(DT) 성장주
Technology · Software - Application
市值 827 — 中盘股
一家美国软件公司，以订阅模式提供基于人工智能的可观测性(Observability)平台，用于实时监控和分析企业信息系统及应用程序的性能与故障。
详细了解 Dynatrace Inc →市值
$12.7B
约 17.4 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 4%
市值排名827位
员工人数5,600人
IPO2019/08/01
当前股价$43.72 ≈ 59,896원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-9
8월 5일 (수) · 장 시작 전
예상 EPS $0.44
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 13일 (수) · 장 시작 전 EPS +5.4% 매출 +2.0%
🔔 财报发布 2026년 2월 9일 (월) · 장 시작 전 EPS +6.8% 매출 +1.9%
它的盈利能力怎么样？
财务状况稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
13.1%
✓ 평균
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
8.1%
✓ 평균
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
81.6%
✓ 양호
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
6.2%
✓ 평균
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
3.8%
✓ 평균
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
5.9%
✓ 평균
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.06
✓ 债务水平良好
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.27
✓ 평균
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.27
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$47.78
현재가 대비 +9.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
19.41배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.17
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+15.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+16.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+6.3%
평균 서프라이즈
2026.05.13
상회
실적 $0.41 · 예상 $0.39 +5.4%
2026.02.09
상회
실적 $0.44 · 예상 $0.41 +7.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
健康的同步增长 每股收益和营收均持续增长——结构可持续
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+14.6%
평균
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+15.7%
양호
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+16.6%
양호
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+13.1%
양호
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+15.2%
양호
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+23.5%
우수
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+19.4%
양호
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -98 个百分点
DT -30.0% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-98.4%p
大幅落后于市场
vs 科技板块 (XLK)
-157.9%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
-35.3%p
大幅落后于市场
vs 科技板块 (XLK)
-52.3%p
大幅落后于板块均值
同类股排名
5年收益率 中上位（50%） 基于 27 只标的
1年收益率 中上位（29%） 基于 27 只标的
52周区间当前位置
最低 (-38.2%p) 最高 (-21.2%p)
当前价格高于低点 38.2%，低于高点 21.2%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-19.6%
年化波动率
47.5%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 137 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $43.72 位于均线($44.03)下方。属正常下跌走势。位于一目云图上方（看涨）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
观望区间 — 趋势偏弱
MACD 0.086 · 信号线 0.487 · 柱状 -0.401. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 52.9(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 55.1。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按资产对比来看偏低, 按盈利对比·现金流对比来看偏高, 按营收对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较贵
资产对比 较便宜
营收对比 中等
现金流对比 较贵
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
81.55倍
✓ 较贵
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
19.41倍
✓ 适中
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
4.93倍
✓ 较便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
6.29倍
✓ 适中
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
40.56倍
✓ 较贵
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
23.96倍
✓ 适中
分析师目标价 （参考）
$47.78 相对当前股价 +9.3%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Software - Application 대형주
谁持有这家公司？
资金面略有承压
内部人士小幅净买入 +0.1% · 机构净卖出 -1.7% · 卖空压力较低 3.9% · 卖空近 90日累计上升 +0.8%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
+0.1%
内部人士几无变动
🏦 机构（基金·投资公司）
-1.7%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 100.1%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 1.1%
常规水平
👤 个人投资者（估算） 0.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
3.9%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 📈 增加 +0.8个百分点
空头回补天数
2.0天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 294.6M주
流通股（可交易） 287.1M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
DT 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DT 本股票 | $12.7B | 81.5 ▼ | 4.9 ▼ | 6.22% ▲ | - | +5.0% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 行业平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
DT 相关杠杆/反向 ETF
基于原标的的杠杆·反向·备兑认购ETF
基于DT的衍生ETF共2只(杠杆 1 · 备兑看涨 1)
虽基于同一标的,风险与收益结构完全不同。请先阅读下方提示。
ℹ️ 什么是衍生型 ETF？
这是一类用于将标的 ETF/股票的价格走势放大、逆转或收益化的特殊 ETF：杠杆型跟踪每日涨跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 1 跟随 DT 走势 2~3 倍的 ETF(波动较大)
备兑看涨·期权 1 通过卖出期权实现月息收益的策略
常见问题
다이나트레이스(DT)是一家怎样的公司？
다이나트레이스(DT)是一家属于Technology板块Software - Application行业的企业。
DT的市值是多少？
DT的市值约为$12.7B，在行业内排名第827位。
DT的市盈率如何？
DT的市盈率约为81.5倍，可与Technology行业平均水平进行比较以判断估值。
DT 的 52 周最高价和最低价是多少？
DT 过去 52 周最高 $55.49，最低 $31.64。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.