ILMN
Illumina Inc
7월 27일 1:35 PM ET (한국 7/28 02:35)
$194.07
-2.79 ▼ -1.42%
일루미나(ILMN)是Healthcare板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$29.4B
미드캡
P/E
35.2
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
95%
저점 +121% · 고점 -3%
애널리스트
매수
B-
基本面实力
相较于Diagnostics & Research
수익성 排名前19%
성장 排名前73%
밸류에이션 排名前38%
재무 안정 排名前40%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 2년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为34원。过去 2년 通常为32원。与平时水平相当。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 2 年盈利期
| Index | - | P/E | 35.22 | EPS (ttm) | 5.51 | Insider Own | 0.27% | Shs Outstand | 152.0M | Perf Week | 3.98% |
| Market Cap | 29.36B | Forward P/E | 32.79 | EPS next Y | 13.16% | Insider Trans | -71.16% | Shs Float | 150.9M | Perf Month | 10.84% |
| Enterprise Value | 30.75B | PEG | 2.63 | EPS next Q | 1.23 | Inst Own | 105.13% | Short Float | 5.01% | Perf Quarter | 54.71% |
| Income | 0.85B | P/S | 6.69 | EPS this Y | 8.06% | Inst Trans | -0.67% | Short Ratio | 4.07 | Perf Half Y | 26.06% |
| Sales | 4.39B | P/B | 11.02 | EPS next 5Y | 12.48% | ROA | 13.39% | Short Interest | 7.57M | Perf YTD | 47.96% |
| Book/sh | 17.61 | P/C | 25.42 | EPS past 3/5Y | - 4.22% | ROE | 33.82% | 52W High | -2.55% ($199.14) | Perf Year | 80.3% |
| Cash/sh | 7.63 | P/FCF | 30.15 | Sales past 3/5Y | -1.82% 6.02% | ROIC | 18.38% | 52W Low | 120.53% ($88.00) | Perf 3Y | 6.18% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 26.17 | EPS Y/Y TTM | 191.21% | Gross Margin | 67.14% | Volatility(W/M) | 4.08% 3.98% | Perf 5Y | -59.7% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 7 | Sales Y/Y TTM | 1.25% | Oper. Margin | 20.59% | ATR (14) | 7.16 | Perf 10Y | 32.46% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.36 | EPS Q/Q | 5.61% | Profit Margin | 19.43% | RSI (14) | 61.4 | Recom | 2.35 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.75 | Sales Q/Q | 4.8% | SMA20 | 3% ($188.42) | Beta | 1.44 | Target Price | $175.72 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.95 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | 14.19% ($169.95) | Rel Volume | 0.7 | Prev Close | $196.86 |
| Employees | 8600 | LT Debt/Eq | 0.73 | EPS/Sales Surpr. | 9.06% 1.66% | SMA200 | 41.5% ($137.15) | Avg Volume(3M) | 1.86M | Price | $194.07 |
| IPO | 2000/7/28 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 17864 | Volume | 1,300,913 | Change | -1.42% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $1.1B (YoY +5%) · 순이익 $134M (YoY +2%)
Illumina Inc (ILMN) 投资分析
Illumina Inc是一家什么样的公司？
일루미나(ILMN) 성장주
Healthcare · Diagnostics & Research
市值 TOP 471 — 大盘股
🧬 Illumina Inc（因美纳）是新一代基因测序分析领域的代表性全球企业。该公司提供用于基因分析的高通量测序设备及专用试剂，推动了生物技术研究与诊断市场的增长。凭借在全球研究机构和医疗机构中积累的大规模装机基础，公司构建了稳定的耗材收入结构。
详细了解 Illumina Inc →市值
$29.4B
约 40.2 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 10%
市值排名471位
员工人数8,600人
IPO2000/07/28
当前股价$194.07 ≈ 265,876원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-3
7월 30일 (목) · 장 마감 후
예상 EPS $1.23
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 4월 30일 (목) · 장 마감 후 EPS +9.1% 매출 +1.7%
🔔 财报发布 2026년 2월 5일 (목) · 장 마감 후
它的盈利能力怎么样？
企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好
盈利能力强，财务状况也很稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
20.6%
✓ 양호
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
19.4%
✓ 우수
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
67.1%
✓ 우수
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
33.8%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
13.4%
✓ 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
18.4%
✓ 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.95
✓ 平均
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.75
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.36
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$175.72
현재가 대비 -9.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
32.79배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.63
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+13.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+12.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+9.4%
평균 서프라이즈
2026.04.30
상회
실적 $1.15 · 예상 $1.05 +9.1%
2026.02.05
상회
실적 $1.35 · 예상 $1.23 +9.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+8.1%
부진
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+13.2%
양호
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+12.5%
평균
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+4.2%
부진
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+6.0%
부진
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+4.8%
부진
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -128 个百分点
ILMN -59.7% · S&P 500 +68.0%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-127.7%p
大幅落后于市场
vs 医疗保健板块 (XLV)
-83.3%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
+63.8%p
明显优于市场
vs 医疗保健板块 (XLV)
+60.5%p
明显优于板块均值
同类股排名
5年收益率 同行业最低位 基于 15 只标的
1年收益率 位居前 11% 基于 15 只标的
52周区间当前位置
最低 (-120.5%p) 最高 (-2.5%p)
当前价格高于低点 120.5%，低于高点 2.5%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-15.5%
年化波动率
42.2%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-24
上升趋势区间
当前价 $194.07 在中轨（$188.41）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-24
观望区间 — 趋势偏弱
MACD 6.712 · 信号线 7.348 · 柱状 -0.636. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-24
多头占优区间
RSI 61.5(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 75.0。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按盈利对比来看偏低, 按资产对比来看偏高, 按营收对比·现金流对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 较贵
营收对比 中等
现金流对比 中等
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
35.22倍
✓ 较便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
32.79倍
✓ 适中
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
11.02倍
✓ 较贵
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
6.69倍
✓ 适中
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
26.17倍
✓ 适中
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
30.15倍
✓ 适中
分析师目标价 （参考）
$175.72 相对当前股价 -9.5%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Diagnostics & Research
谁持有这家公司？
资金面环境不利
内部人士净卖出 -71.2% · 机构小幅净卖出 -0.7% · 卖空比例一般 5.0%
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-71.2%
内部人士大幅净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
-0.7%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 105.1%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 0.3%
大盘股中常见的偏低水平
👤 个人投资者（估算） 0.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
5.0%
一般
近90日 基本无变化
空头回补天数
4.1天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 152.0M주
流通股（可交易） 150.9M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
ILMN 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ILMN 本股票 | $29.4B | 35.2 ▼ | 11.0 ▼ | 33.82% ▲ | - | -1.4% |
LLY | $1.13T | 43.0 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.9% |
JNJ | $634.1B | 30.5 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.04% ▲ | +1.6% |
ABBV | $458.2B | 127.9 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.65% ▲ | +0.9% |
UNH | $382.1B | 27.1 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.15% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.7B | 36.9 ▼ | 7.1 ▼ | 18.97% ▲ | 2.49% ▲ | +0.5% |
| 行业平均 | - | 25.8 | 2.7 | -48.83% | 1.25% | - |
常见问题
일루미나(ILMN)是一家怎样的公司？
일루미나(ILMN)是一家属于Healthcare板块Diagnostics & Research行业的企业。
ILMN的市值是多少？
ILMN的市值约为$29.4B，在行业内排名第471位。
ILMN的市盈率如何？
ILMN的市盈率约为35.2倍，可与Healthcare行业平均水平进行比较以判断估值。
ILMN 的 52 周最高价和最低价是多少？
ILMN 过去 52 周最高 $199.14，最低 $88.00。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.