XMHQ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: XMHQ是否支付分红（分配）？

XMHQ的分红收益率约为 0.57%。

XMHQ

Invesco S&P MidCap Quality ETF

7월 28일 2:49 PM ET (한국 7/29 03:49)

$114.25

+0.66 ▲ +0.58%

XMHQ ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.25%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$5.4B

약 7조원

持仓

83只

股息率

0.57%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	11.34%	Total Holdings ⓘ	83	Perf Week ⓘ	2.06%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12.98%	AUM ⓘ	$5.4B	Perf Month ⓘ	2.77%
Expense ⓘ	0.25%	NAV ⓘ	$113.62	Return% 5Y ⓘ	10.74%	52W High ⓘ	-0.51%	Perf Quarter ⓘ	6.17%
Dividend TTM ⓘ	$0.65 (0.57%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-16.56% -1.67%	Return% 10Y ⓘ	12.64%	52W Low ⓘ	17.19%	Perf Half Y ⓘ	5.46%
Flows% 1M ⓘ	-1.22%	Flows% YTD ⓘ	-3.91%	Return% SI ⓘ	9.43%	Volatility(W/M) ⓘ	0.91% 1.16%	Perf YTD ⓘ	11.55%
SMA20 ⓘ	1.11%	SMA50 ⓘ	2.72%	SMA200 ⓘ	7.09%	RSI (14) ⓘ	60.05	Beta ⓘ	0.98
IPO ⓘ	2006/12/1	Prev Close ⓘ	$113.59	Perf Year ⓘ	9.59%	Avg Volume ⓘ	0.19M	Price ⓘ	$114.25

📊 Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) 投资分析

ETF 概览

Invesco S&P MidCap Quality ETF · US Equities - Broad Market & Size

퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심

2006년 상장, 20년 운영 중.

Invesco S&P MidCap Quality ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P MidCap 400 Quality 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. S&P MidCap 400 지수 종목 중 품질 점수가 높은 우량 중형주들을 선별하여 투자하며, 자산의 최소 90%를 해당 지수 구성 종목에 배분합니다.

📘 XMHQ ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityqualitymid-cap

규모: $5.4B 약 7조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.25%

在US Equities - Broad Market & Size类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.25%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$250K

相比同类平均每年多支出 $20K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近US Equities - Broad Market & Size中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -6.5%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$328.8M

→

累计收益

+$228.8M

年化 +12.6%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +11.34%

하위 25%

年化跑输基准 6.5%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +12.98% 累计 +44.2%

하위 25%

年化跑输基准 6.0%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +10.74% 累计 +66.5%

평균권

年化跑输基准 2.1%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +12.64% 累计 +228.8%

평균권

年化跑输基准 2.3%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

XMHQ · 仅股价 XMHQ · 股价 + 累计分红 XMHQ · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

XMHQ S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+15%

2017

-10%

2018

+28%

2019

+26%

2020

+22%

2021

-13%

2022

+31%

2023

+17%

2024

+5%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

3 / 9年

落后于基准 (33%)

+ 2026 YTD：领先 (10.1% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚖️ 108%

下跌幅度与基准相近——走势同步

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.98

市场上涨 10% 时 +9.8%

市场下跌 10% 时 -9.8%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±1.16%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-36.9%

回撤持续期: 1 个月

2020-02-19 → 2020-03-23

约 4 个月回本

2015-07-31 最大 -29% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.43

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.7%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.57%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 -1.7%。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

0.57%

주당 배당

$0.65

연간 기준

5년 성장률

-1.7%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (72건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.68 +39.1%

2016

$0.51 -25.8%

2017

$0.68 +34.3%

2018

$0.66 -3.5%

2019

$0.59 -10.0%

2020

$0.51 -14.0%

2021

$1.19 +133.7%

2022

$0.65 -45.7%

2023

$5.12 +693.5%

2024

$0.66 -87.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 72건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.147

—

0.79%

2025-12-22

$0.192

—

0.81%

2025-09-22

$0.146

—

0.76%

2025-06-23

$0.133

—

5.42%

2025-03-24

$0.189

—

5.39%

2024-12-23

$0.191

—

5.14%

2024-09-23

$0.146

—

4.96%

2024-06-24

$4.58

—

5.16%

2024-03-18

$0.204

—

0.80%

2023-12-18

$0.164

—

1.13%

2023-09-18

$0.137

—

1.33%

2023-06-20

$0.133

—

1.60%

2023-03-20

$0.211

—

1.98%

2022-12-19

$0.353

—

2.02%

2022-09-19

$0.250

—

1.53%

2022-06-21

$0.298

—

1.51%

2022-03-21

$0.286

—

1.04%

2021-12-20

$0.193

—

1.08%

2021-06-21

$0.181

—

0.98%

2021-03-22

$0.134

—

0.96%

2020-12-21

$0.314

—

1.21%

2020-06-22

$0.114

—

1.69%

2020-03-23

$0.163

—

2.18%

2019-12-23

$0.216

—

1.61%

2019-09-23

$0.182

—

1.55%

2019-06-24

$0.200

—

1.21%

2019-03-18

$0.059

—

1.50%

2018-12-24

$0.208

—

1.70%

2018-09-24

$0.130

—

1.30%

2018-06-18

$0.269

—

1.43%

2018-03-19

$0.074

—

1.22%

2017-12-18

$0.195

—

1.07%

2017-09-18

$0.169

—

1.39%

2017-06-16

$0.143

—

1.68%

2016-12-16

$0.311

—

2.17%

2016-09-16

$0.144

—

1.88%

2016-06-17

$0.137

—

1.81%

2016-03-18

$0.091

—

1.55%

2015-12-18

$0.228

—

2.04%

2015-09-18

$0.148

—

1.63%

2015-06-19

$0.097

—

1.45%

2015-03-20

$0.018

—

1.25%

2014-12-19

$0.234

—

1.62%

2014-09-19

$0.119

—

1.42%

2014-06-20

$0.126

—

1.37%

2014-03-21

$0.018

—

1.10%

2013-12-20

$0.142

—

1.77%

2013-09-20

$0.138

—

1.73%

2013-06-21

$0.100

—

1.44%

2013-03-15

$0.013

—

1.47%

2012-12-21

$0.221

—

1.59%

2012-09-21

$0.101

—

1.27%

2012-06-15

$0.088

—

1.46%

2012-03-16

$0.017

—

0.99%

2011-12-16

$0.135

—

1.61%

2011-09-16

$0.064

—

1.16%

2011-06-17

$0.052

—

1.04%

2010-12-17

$0.125

—

1.27%

2010-09-17

$0.035

—

0.97%

2010-06-18

$0.051

—

0.95%

2009-12-18

$0.106

—

1.10%

2009-09-18

$0.022

—

0.76%

2009-06-19

$0.033

—

0.97%

2008-12-19

$0.062

—

1.15%

2008-09-19

$0.032

—

0.62%

2008-06-20

$0.035

—

0.42%

2008-03-20

$0.016

—

0.56%

2007-12-21

$0.035

—

0.50%

2007-09-21

$0.022

—

0.52%

2007-06-15

$0.059

—

0.42%

2007-03-16

$0.020

—

0.24%

2006-12-15

$0.043

—

0.17%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $481

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -1.67% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

追求稳健增长的投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波动率高于平均水平

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

83개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

83개

상위 10개 비중

36.4%

최대 단일 종목

7.04%

집중도(HHI)

250

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

23.1% +15%p

Healthcare

19.7% +9%p

Financial

13.1%

Technology

12.1% -18%p

Consumer Cyclical

9.7%

Energy

6.7%

Basic Materials

4.8%

Consumer Defensive

3.6%

Utilities

2.2%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 36.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

7.04%

#2 FTI TechnipFMC PLC

4.95%

UTHR United Therapeutics Corp.

3.98%

#4 ILMN Illumina, Inc.

3.55%

#5 - Invesco Private Government Fund

3.24%

#6 TWLO Twilio Inc.

3.00%

CSL Carlisle Cos. Inc.

2.74%

#8 CRS Carpenter Technology Corp.

2.72%

STRL Sterling Infrastructure, Inc.

2.61%

#10

MEDP Medpace Holdings, Inc.

2.54%

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与XMHQ相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共1只(杠杆 1)

并非XMHQ的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。

ℹ️ 汇集了哪些ETF?

在与 XMHQ 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。

⚠️ 长期持有需注意

杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。

📈 杠杆 1 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)

QULL

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN

+0.55%

$7M

常见问题

XMHQ 是什么 ETF？

XMHQ 是一只 US Equities - Broad Market & Size 类 ETF，由 Invesco 运营。

XMHQ投资了多少只成分股？

XMHQ共持有 83 只成分股，AUM 约为 $5.4B。

XMHQ是否支付分红（分配）？

XMHQ的分红收益率约为 0.57%。

XMHQ 的 52 周最高价和最低价是多少？

XMHQ 过去 52 周最高 $114.84，最低 $97.49。

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.