REZ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: REZ是否支付分红（分配）？

REZ的分红收益率约为 1.91%。

REZ

iShares Residential and Multisector Real Estate ETF

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$98.80

-0.52 ▼ -0.52%

🌙 7월 28일 7:33 AM ET (한국 7/28 20:33)

$99.90

+1.10 ▲ +1.11%

REZ ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.48%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$914M

약 1조원

持仓

42只

股息率

1.91%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	20.05%	Total Holdings ⓘ	42	Perf Week ⓘ	1.19%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12.72%	AUM ⓘ	$914M	Perf Month ⓘ	5.66%
Expense ⓘ	0.48%	NAV ⓘ	$99.31	Return% 5Y ⓘ	4.87%	52W High ⓘ	-0.7%	Perf Quarter ⓘ	11.95%
Dividend TTM ⓘ	$1.89 (1.91%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-0.49% 1.08%	Return% 10Y ⓘ	7.06%	52W Low ⓘ	22.81%	Perf Half Y ⓘ	17.08%
Flows% 1M ⓘ	-1.03%	Flows% YTD ⓘ	-1.9%	Return% SI ⓘ	7.54%	Volatility(W/M) ⓘ	0.97% 1.36%	Perf YTD ⓘ	19.55%
SMA20 ⓘ	2.13%	SMA50 ⓘ	5.93%	SMA200 ⓘ	12.89%	RSI (14) ⓘ	63.73	Beta ⓘ	0.83
IPO ⓘ	2007/5/4	Prev Close ⓘ	$99.32	Perf Year ⓘ	18.17%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$98.8

📊 iShares Residential and Multisector Real Estate ETF (REZ) 投资分析

ETF 概览

iShares Residential and Multisector Real Estate ETF · US Equities - Industry Sector

리츠/부동산형 — 리츠(REIT) 등 부동산 자산 노출

2007년 상장, 19년 운영 중.

iShares Residential and Multisector Real Estate ETF는 주거용 아파트, 헬스케어 및 자가 창고(Self-storage) 부동산 관련 주식들로 구성된 FTSE Nareit All Residential Capped 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 해당 지수 종목에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 REZ ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityREITsreal-estate

규모: $914M 약 1조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.48%

在US Equities - Industry Sector类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.48%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$480K

相比同类平均每年节省 $20K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近US Equities - Industry Sector中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +2.3%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$197.8M

→

累计收益

+$97.8M

年化 +7.1%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +20.05%

평균권

价格 +18.17% + 分红 +1.88% = 总 +20.05%/年

年化跑赢基准 2.3%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +12.72% 累计 +43.2%

평균권

价格 +10.40% + 分红 +2.32% = 总 +12.72%/年

年化跑输基准 6.3%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +4.87% 累计 +26.8%

평균권

价格 +1.91% + 分红 +2.96% = 总 +4.87%/年

年化跑输基准 8.0%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +7.06% 累计 +97.8%

하위 25%

价格 +3.90% + 分红 +3.16% = 总 +7.06%/年

年化跑输基准 7.9%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

REZ · 仅股价 REZ · 股价 + 累计分红 REZ · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

REZ S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+4%

2017

+5%

2018

+28%

2019

-5%

2020

+54%

2021

-28%

2022

+11%

2023

+11%

2024

+6%

2025

+20%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 9年

落后于基准 (22%)

+ 2026 YTD：领先 (20.2% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 41%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.83

市场上涨 10% 时 +8.3%

市场下跌 10% 时 -8.3%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±1.36%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-44.2%

回撤持续期: 1 个月

2020-02-14 → 2020-03-23

约 1.1 年回本

2015-07-31 最大 -37% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.23

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-7.2%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.91%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +1.1%。

ℹ️ REITs ETF 的派息来源于租金产生的现金流，因此对经济周期较为敏感。

배당수익률

1.91%

주당 배당

$1.89

연간 기준

5년 성장률

1.1%

지급 주기

반기배당

9월 · 12월

📊 총 이력 2007~2025 (75건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$3.44 +70.6%

2016

$2.22 -35.5%

2017

$2.26 +1.9%

2018

$2.18 -3.4%

2019

$2.15 -1.6%

2020

$1.78 -17.3%

2021

$2.30 +29.5%

2022

$2.16 -6.1%

2023

$1.83 -15.4%

2024

$2.27 +24.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 75건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.907

—

3.53%

2025-09-16

$0.473

—

3.00%

2025-06-16

$0.519

—

2.47%

2025-03-18

$0.369

—

2.58%

2024-12-17

$0.641

—

3.07%

2024-09-25

$0.489

—

2.90%

2024-06-11

$0.392

—

2.84%

2024-03-21

$0.306

—

3.47%

2023-12-20

$0.728

—

3.02%

2023-09-26

$0.682

—

4.61%

2023-06-07

$0.386

—

3.77%

2023-03-23

$0.366

—

4.09%

2022-12-13

$0.764

—

4.11%

2022-09-26

$0.838

—

3.05%

2022-06-09

$0.401

—

2.50%

2022-03-24

$0.299

—

2.23%

2021-12-13

$0.658

—

2.64%

2021-09-24

$0.193

—

2.09%

2021-06-10

$0.460

—

3.05%

2021-03-25

$0.467

—

3.54%

2020-12-14

$0.709

—

4.22%

2020-09-23

$0.471

—

4.42%

2020-06-15

$0.466

—

4.17%

2020-03-25

$0.503

—

4.24%

2019-12-16

$0.635

—

3.69%

2019-09-24

$0.519

—

3.38%

2019-06-17

$0.500

—

3.66%

2019-03-20

$0.530

—

4.05%

2018-12-17

$0.538

—

4.37%

2018-09-26

$0.579

—

4.53%

2018-06-26

$0.577

—

4.49%

2018-03-22

$0.567

—

4.99%

2017-12-19

$0.520

—

5.68%

2017-09-26

$0.554

—

5.60%

2017-06-27

$0.589

—

4.57%

2017-03-24

$0.556

—

4.73%

2016-12-21

$1.32

—

6.51%

2016-09-26

$0.551

—

3.88%

2016-06-21

$0.558

—

4.78%

2016-03-23

$1.01

—

4.75%

2015-12-24

$0.480

—

3.95%

2015-09-25

$0.519

—

3.41%

2015-06-24

$0.513

—

4.22%

2015-03-25

$0.503

—

3.78%

2014-12-24

$0.471

—

3.10%

2014-09-24

$0.446

—

4.52%

2014-06-24

$0.464

—

4.28%

2014-03-25

$0.463

—

4.49%

2013-12-23

$0.506

—

3.93%

2013-09-24

$0.423

—

4.20%

2013-06-26

$0.415

—

3.18%

2013-03-25

$0.423

—

3.78%

2012-12-19

$0.378

—

3.90%

2012-09-25

$0.387

—

3.85%

2012-06-19

$0.342

—

3.72%

2012-03-26

$0.391

—

3.08%

2011-12-22

$0.358

—

3.85%

2011-09-26

$0.330

—

3.34%

2011-06-23

$0.332

—

3.68%

2011-03-25

$0.361

—

3.82%

2010-12-23

$0.310

—

3.83%

2010-09-24

$0.299

—

3.09%

2010-06-23

$0.251

—

4.22%

2010-03-25

$0.332

—

4.47%

2009-12-24

$0.293

—

6.09%

2009-09-23

$0.289

—

7.81%

2009-06-23

$0.300

—

11.68%

2009-03-25

$0.302

—

14.62%

2008-12-24

$0.738

—

13.42%

2008-09-25

$0.600

—

7.42%

2008-06-24

$0.507

—

7.10%

2008-03-25

$0.550

—

5.20%

2007-12-27

$1.00

—

4.46%

2007-09-26

$0.442

—

1.58%

2007-06-29

$0.313

—

0.62%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1.08% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

적합

👤

이런 분에게 어울려요

房地产股息收入投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-8.0%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

부동산 리츠 포트폴리오

임대료 기반 현금흐름을 가진 부동산 기업들로 구성됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

40개

상위 10개 비중

68.0%

최대 단일 종목

23.17%

집중도(HHI)

852

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Real Estate

89.9%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 68.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 WELL Welltower Inc.

23.17%

#2 PSA Public Storage

8.59%

#3 VTR Ventas Inc.

7.68%

#4 EXR EXTRA SPACE STORAGE INC

5.54%

EQR Equity Residential

4.52%

AVB AvalonBay Communities, Inc.

4.40%

SUI Sun Communities, Inc.

3.60%

ESS Essex Property Trust, Inc.

3.60%

INVH INVITATION HOMES INC

3.55%

#10

MAA Mid-America Apartment Communities, Inc.

3.32%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 REZ보다 유리, ▼ 표시는 REZ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
REZ	iShares Residential and Multisector Real Estate ETF	0.48%	$914M	42	1.91%	+19.55%	+18.17%
VNQ	Vanguard Real Estate Index Fund ETF	0.13% ▲	$40.0B ▲	156	3.45% ▲	-	+9.60% ▼
SCHH	Schwab U.S. REIT ETF	0.07% ▲	$11.7B ▲	125	2.67% ▲	-	+14.31% ▼
XLRE	State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$8.8B ▲	34	3.07% ▲	-	+6.94% ▼
IYR	iShares U.S. Real Estate ETF	0.38% ▲	$4.8B ▲	66	2.12% ▲	-	+9.11% ▼
USRT	iShares Core U.S. REIT ETF	0.08% ▲	$4.8B ▲	129	2.45% ▲	-	+20.63% ▲