인비테이션 홈즈(INVH) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

INVH

Invitation Homes Inc

7월 27일 3:44 PM ET (한국 7/28 04:44)

$29.78

+0.34 ▲ +1.15%

인비테이션 홈즈(INVH)是Real Estate板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시가총액

$17.7B

미드캡

P/E

52.4

고평가 구간

배당수익률

4.03%

52주 위치

67%

저점 +23% · 고점 -8%

애널리스트

매수

C+

基本面实力

相较于REIT - Residential

수익성

排名前52%

성장

排名前61%

밸류에이션

排名前47%

재무 안정

排名前49%

💰 这只股票现在比平时贵吗？

与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）

💎 非常便宜

偏便宜

持平

偏贵

非常贵

简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为30원。过去 5년 通常为46원。目前处于近 5년 中最便宜的时段。

贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映

Index ⓘ	S&P 500	P/E ⓘ	52.4	EPS (ttm) ⓘ	0.57	Insider Own ⓘ	0.75%	Shs Outstand ⓘ	594.0M	Perf Week ⓘ	-1.13%
Market Cap ⓘ	17.69B	Forward P/E ⓘ	41.23	EPS next Y ⓘ	-6.43%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	589.6M	Perf Month ⓘ	0.47%
Enterprise Value ⓘ	26.21B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	0.17	Inst Own ⓘ	101.91%	Short Float ⓘ	2.42%	Perf Quarter ⓘ	9.08%
Income ⓘ	0.35B	P/S ⓘ	6.29	EPS this Y ⓘ	-19.59%	Inst Trans ⓘ	-3.29%	Short Ratio ⓘ	2.57	Perf Half Y ⓘ	10.21%
Sales ⓘ	2.81B	P/B ⓘ	1.95	EPS next 5Y ⓘ	-6.21%	ROA ⓘ	3.12%	Short Interest ⓘ	14.25M	Perf YTD ⓘ	7.16%
Book/sh ⓘ	15.31	P/C ⓘ	47.43	EPS past 3/5Y ⓘ	7.96% 18.79%	ROE ⓘ	6.18%	52W High ⓘ	-8.23% ($32.45)	Perf Year ⓘ	-7.29%
Cash/sh ⓘ	0.63	P/FCF ⓘ	20.22	Sales past 3/5Y ⓘ	8.19% 10.09%	ROIC ⓘ	3.24%	52W Low ⓘ	22.8% ($24.25)	Perf 3Y ⓘ	-17.64%
Dividend Est. ⓘ	$1.2 (4.03%)	EV/EBITDA ⓘ	17.34	EPS Y/Y TTM ⓘ	65.23%	Gross Margin ⓘ	31.78%	Volatility(W/M) ⓘ	1.97% 1.76%	Perf 5Y ⓘ	-26.51%
Dividend TTM ⓘ	1.19	EV/Sales ⓘ	9.32	Sales Y/Y TTM ⓘ	3.66%	Oper. Margin ⓘ	26.86%	ATR (14) ⓘ	0.55	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/6/25	Quick Ratio ⓘ	0.82	EPS Q/Q ⓘ	-21.63%	Profit Margin ⓘ	12.36%	RSI (14) ⓘ	50.7	Recom ⓘ	2.15
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	9.96% 14.29%	Current Ratio ⓘ	0.82	Sales Q/Q ⓘ	7.52%	SMA20 ⓘ	-0.78% ($30.01)	Beta ⓘ	0.84	Target Price ⓘ	$32.55
Payout ⓘ	194.58%	Debt/Eq ⓘ	0.97	Earnings ⓘ	2026/7/29	SMA50 ⓘ	1.01% ($29.48)	Rel Volume ⓘ	0.49	Prev Close ⓘ	$29.44
Employees ⓘ	1725	LT Debt/Eq ⓘ	0.97	EPS/Sales Surpr. ⓘ	46.4% 6.41%	SMA200 ⓘ	7.65% ($27.66)	Avg Volume(3M) ⓘ	5.54M	Price ⓘ	$29.78
IPO ⓘ	2017/2/1	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	20105	Volume ⓘ	2,709,317	Change ⓘ	1.15%

季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元

24.6

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

营收净利润 최근 분기: 매출 $44M · 순이익 $161M (YoY -3%)

* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示

📊 Invitation Homes Inc (INVH) 投资分析

Invitation Homes Inc是一家什么样的公司？

인비테이션 홈즈(INVH) 배당주

Real Estate · REIT - Residential

市值 650 — 中盘股

🏡 专注于美国独栋住宅租赁的住宅类REITs（房地产投资信托基金）公司。该公司在主要成长型城市圈大规模持有并出租独栋住宅，依托购房压力上升所带来的租赁需求，追求稳定的租金收益与股息分红，是独栋住宅租赁领域的代表性REITs企业之一。

详细了解 Invitation Homes Inc →

市值

$17.7B

约 24.2 万亿韩元

⚖️ 三星电子的 6%

市值排名650位

员工人数1,725人

IPO2017/02/01

当前股价$29.78 ≈ 40,799원

📌 S&P 500 · NYSE · USA

主要事件

⏰ 即将发生的事件

🔔 财报发布 D-2

7월 29일 (수) · 장 마감 후

예상 EPS $0.17

🎯 除息日

暂无预定的分红安排

📜 近期事件

🎯 除息 2026년 6월 25일 (목) 주당 $0.3

🔔 财报发布 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS +46.4% 매출 +6.4%

🎯 除息 2026년 3월 26일 (목)

🔔 财报发布 2026년 2월 18일 (수) · 장 마감 후

它的盈利能力怎么样？

财务状况稳健

盈利能力 — 赚钱效率有多高

营业利润率

销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)

26.9%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

REIT - Residential 中位数 24.0% · 前 35%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

净利润率

扣除税费与利息后最终留下的利润比例

12.4%

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

REIT - Residential 中位数 14.9% · 后 46%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)

31.8%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

REIT - Residential 中位数 29.3% · 前 29%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)

6.2%

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Real Estate 대형주 中位数 8.1% · 后 35%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司总资产对应一年的收益比例

3.1%

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Real Estate 대형주 中位数 3.6% · 后 42%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入业务的资金对应的回报率

3.2%

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Real Estate 대형주 中位数 4.9% · 后 27%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控

负债率 D/E

相对股东权益的负债比例(越低越稳健)

0.97

✓ 债务水平良好

我的位置中等

低位区均值高位区

REIT - Residential 中位数 0.99

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流动比率

一年内到期债务对应的现金类资产充裕度

0.82

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

REIT - Residential 中位数 0.81

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速动比率

剔除存货后可立即变现的资产比例

0.82

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

REIT - Residential 中位数 0.67

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

中性展望

利好与利空信号并存

애널리스트 목표가

$32.55

현재가 대비 +9.3%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

41.23배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

-6.4%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

-6.2%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

业绩波动较大

经常低于分析师预期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

상회 비율

-11.8%

평균 서프라이즈

2026.04.29

하회

실적 $0.13 · 예상 $0.15 -14.3%

2026.02.18

하회

실적 $0.15 · 예상 $0.16 -9.2%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗？

预计增长减速

预计过去的增长势头将放缓

健康的同步增长每股收益和营收均持续增长——结构可持续

🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)

今年 EPS 预期

今年预期每股收益增长率

-19.6%

매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

배당주 대형주 中位数 5.5% · 垫底水平

明年 EPS 预期

明年预期 EPS 增长率（分析师共识）

-6.4%

매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

배당주 대형주 中位数 7.3% · 垫底水平

未来 5 年 EPS 年均预期

预计未来 5 年 EPS 年均增长率

-6.2%

매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

배당주 대형주 中位数 6.7% · 垫底水平

📊 过往增长表现如何(实际业绩)

过去 3 年 EPS

过去 3 年实际 EPS 年均增长率

+8.0%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

배당주 대형주 中位数 4.1% · 前 39%

过去 5 年 EPS

过去 5 年实际 EPS 年均增长率

+18.8%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

배당주 대형주 中位数 6.3% · 前 20%

过去 5 年营收

营收在过去 5 年的增长情况

+10.1%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

배당주 대형주 中位数 6.7% · 前 24%

⚡ 短期动能

营收 QoQ

营收较上季度的变化（短期动能）

+7.5%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

배당주 대형주 中位数 5.9% · 前 42%

* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

投资术语看不懂？查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

长期低迷 — 落后大盘 -94 个百分点

INVH -26.5% · S&P 500 +68.0%

相对市场超额收益（基于股价，不含分红）

5年期

vs S&P 500

-94.5%p

大幅落后于市场

vs 房地产板块 (XLRE)

-25.8%p

逊于板块均值

1年期

vs S&P 500

-23.8%p

逊于市场

vs 房地产板块 (XLRE)

-14.7%p

逊于板块均值

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。详细了解布林带 →

🟡

当前诊断 · 2026-07-24

收缩 — 波动收窄，方向选择临近

布林带宽度收窄至 4.9%。可能正酝酿大幅波动。位于一目云图上方（看涨）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。详细了解 MACD →

🟡

当前诊断 · 2026-07-24

观望区间 — 趋势偏弱

MACD 0.089 · 信号线 0.179 · 柱状 -0.090. 方向性偏弱。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-24

多头占优区间

RSI 50.7(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 34.5。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

与行业平均水平相当

按资产对比·现金流对比来看偏低, 按盈利对比来看偏高, 按营收对比来看属平均

💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。

💵 盈利对比较贵

🏢 资产对比较便宜

🧾 营收对比中等

💧 现金流对比较便宜

💵 盈利对比

市盈率股价与盈利比率

股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜

52.40倍

✓ 较贵

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Real Estate 대형주中位数32.35倍 · 行业中较贵的下半22%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 盈利对比

远期市盈率预期市盈率

基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长

41.23倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Real Estate 대형주中位数33.18倍 · 行业平均区间

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 资产对比

市净率股价与净资产比率

股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜

1.95倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

REIT - Residential中位数2.26倍 · 行业平均区间

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 营收对比

市销率股价与营收比率

市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜

6.29倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

REIT - Residential中位数6.23倍 · 行业平均区间

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 现金流对比

EV/EBITDA 企业价值倍数

企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准

17.34倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

REIT - Residential中位数18.07倍 · 行业平均区间

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 现金流对比

P/FCF 股价与自由现金流比率

股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高

20.22倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

REIT - Residential中位数20.05倍 · 行业平均区间

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析师目标价（参考）

$32.55 相对当前股价 +9.3%

* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。

基准：最近快照 · 对比组：Real Estate 대형주

谁持有这家公司？

资金面略有承压

机构净卖出 -3.3% · 卖空压力较低 2.4%

📈 近期买卖动向（近 6 个月）

🧑‍💼 内部人（管理层·董事）

0.0%

内部人士几无变动

🏦 机构（基金·投资公司）

-3.3%

机构净卖出

💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。

👥 持仓构成

🏦 机构 101.9%

机构主导的稳定结构

Real Estate 대형주 中位数 99.2%

🧑‍💼 内部人士 0.8%

大盘股中常见的偏低水平

Real Estate 대형주 中位数 0.8%

👤 个人投资者（估算） 0.0%

除机构和内部人之外的其余部分

机构内部人士个人(估算)

📉 卖空指标

卖空比例

2.4%

偏低 —— 做空力量较弱

Real Estate 대형주 中位数 3.2%

近90日基本无变化

空头回补天数

2.6天

按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数

🧮 股份数量

总发行股数 594.0M주

流通股（可交易） 589.6M주

* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。

INVH 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只

NURE

Nuveen Short-Term REIT ETF

Long Pond Real Estate Select ETF

4.17%

$173M

SRHR

SRH REIT Covered Call ETF

3.72%

$54M

REZ

iShares Residential and Multisector Real Estate ETF

3.55%

$900M

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

배당주 — 연 4.03% 배당

5년 배당 성장률 14.29%

股息率

4.03%

行业平均 4.76%

每股股息

$1.20

按年度计算

派息率

195%

净利润中的分红占比

5年增长率

14.3%

股息年均增长

📅 지급월 3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2017~2026 (37건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.22

2017

$0.44 +100.0%

2018

$0.52 +18.2%

2019

$0.60 +15.4%

2020

$0.68 +13.3%

2021

$0.88 +29.4%

2022

$1.32 +50.0%

2023

$1.13 -14.4%

2024

$1.17 +3.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 37건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.300

—

5.92%

2025-12-23

$0.300

—

5.43%

2025-09-25

$0.290

—

4.98%

2025-06-26

$0.290

—

4.34%

2025-03-27

$0.290

—

4.16%

2024-12-26

$0.290

—

3.50%

2024-09-26

$0.280

—

3.94%

2024-06-27

$0.280

—

3.85%

2024-03-27

$0.280

—

3.84%

2023-12-26

$0.280

—

3.85%

2023-11-06

$0.260

—

3.97%

2023-08-07

$0.260

—

3.49%

2023-05-09

$0.260

—

3.47%

2023-02-13

$0.260

—

2.78%

2022-11-07

$0.220

—

3.53%

2022-08-08

$0.220

—

2.64%

2022-05-09

$0.220

—

2.65%

2022-02-11

$0.220

—

1.75%

2021-11-08

$0.170

—

2.05%

2021-08-09

$0.170

—

2.04%

2021-05-10

$0.170

—

2.25%

2021-02-09

$0.170

—

2.53%

2020-11-09

$0.150

—

2.65%

2020-08-11

$0.150

—

2.42%

2020-05-12

$0.150

—

2.86%

2020-02-11

$0.150

—

2.12%

2019-11-12

$0.130

—

2.15%

2019-08-14

$0.130

—

2.21%

2019-05-14

$0.130

—

2.38%

2019-02-12

$0.130

—

2.49%

2018-11-13

$0.110

—

2.03%

2018-08-15

$0.110

—

1.80%

2018-05-14

$0.110

—

1.63%

2018-02-12

$0.110

—

1.57%

2017-10-23

$0.080

—

0.97%

2017-08-11

$0.080

—

0.64%

2017-05-11

$0.060

—

0.27%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 3.4만원

5년 누적 (세후) 22.8만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.29% 가정.

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)

按市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	涨跌幅
INVH 本股票	$17.7B	52.4 ▼	1.9 ▼	6.18% ▲	4.03% ▼	+1.1%
WELL	$177.9B	-	4.1 ▼	3.62% ▼	1.25% ▼	+2.0%
PLD	$140.5B	32.9 ▼	2.6 ▼	6.95% ▲	2.9% ▼	+1.7%
EQIX	$106.9B	75.0 ▼	7.5 ▼	10.09% ▲	1.9% ▼	+4.9%
AMT	$77.7B	26.9	22.1 ▼	82.19% ▲	4.31% ▼	+1.2%
SPG	$74.5B	42.0 ▼	15.5 ▼	126.84% ▲	3.93% ▼	+2.0%
行业平均	-	27.3	1.3	4.07%	4.76%	-

常见问题

인비테이션 홈즈(INVH)是一家怎样的公司？

인비테이션 홈즈(INVH)是一家属于Real Estate板块REIT - Residential行业的企业。

INVH的市值是多少？

INVH的市值约为$17.7B，在行业内排名第650位。

INVH派发股息吗？

INVH的股息收益率约为4.03%，年度股息为$1.20。

INVH的市盈率如何？

INVH的市盈率约为52.4倍，可与Real Estate行业平均水平进行比较以判断估值。

INVH 的 52 周最高价和最低价是多少？

INVH 过去 52 周最高 $32.45，最低 $24.25。

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.