LPRE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: LPRE是否支付分红（分配）？

LPRE的分红收益率约为 1.64%。

LPRE

Long Pond Real Estate Select ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$30.60

+0.33 ▲ +1.09%

🌙 7월 28일 4:15 PM ET (한국 7/29 05:15)

$30.60

+0.00 +0.00%

LPRE ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$166M

약 2269억원

持仓

27只

股息率

1.64%

运作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	17.54%	Total Holdings ⓘ	27	Perf Week ⓘ	2.1%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$166M	Perf Month ⓘ	0.54%
Expense ⓘ	1%	NAV ⓘ	$30.22	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-0.81%	Perf Quarter ⓘ	9.99%
Dividend TTM ⓘ	$0.5 (1.64%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	21.19%	Perf Half Y ⓘ	12.37%
Flows% 1M ⓘ	-0.14%	Flows% YTD ⓘ	29.69%	Return% SI ⓘ	25.28%	Volatility(W/M) ⓘ	0.49% 0.82%	Perf YTD ⓘ	14.65%
SMA20 ⓘ	1.38%	SMA50 ⓘ	2.77%	SMA200 ⓘ	10.63%	RSI (14) ⓘ	60.35	Beta ⓘ	0.62
IPO ⓘ	2025/4/4	Prev Close ⓘ	$30.27	Perf Year ⓘ	17.65%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$30.6

📊 Long Pond Real Estate Select ETF (LPRE) 投资分析

ETF 概览

Long Pond Real Estate Select ETF · US Equities - Industry Sector

리츠/부동산형 — 리츠(REIT) 등 부동산 자산 노출

2025년 상장, 1년 운영 중.

Long Pond Real Estate Select ETF는 총수익 달성을 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. 부동산 관련 활동에서 매출의 50% 이상을 창출하거나 리츠(REITs) 및 이와 유사한 부동산 운영 기업, 또는 부동산 산업 참여자에게 제품과 서비스를 제공하는 광범위한 부동산 경제 관련 기업들에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 LPRE ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityreal-estateREITs

규모: $166M 약 2269억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率偏高 — 年化 1%

管理费率高于US Equities - Industry Sector中位数,建议与同类 ETF 比较。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

하위 25%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$1.0M

相比同类平均每年多支出 $500K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 -0.3%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 1 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$117.5M

→

累计收益

+$17.5M

年化 +17.5%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +17.54%

평균권

价格 +17.65% + 分红 -0.11% = 总 +17.54%/年

与基准相近

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

2025年4月上市 — 不足3年

5 年

2021.07 ~ 2026.07

2025年4月上市 — 不足5年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2025年4月上市 — 不足10年

1年累计总收益曲线

2025-04-04 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

LPRE · 仅股价 LPRE · 股价 + 累计分红 LPRE · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

LPRE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+17%

2025

+15%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

—

已结束年度仅 1 年 ——需累计 3 年以上数据才会显示胜率判定。

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 44%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.62

市场上涨 10% 时 +6.2%

市场下跌 10% 时 -6.2%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

상위 25%

±0.82%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-10.3%

回撤持续期: 1 个月

2026-02-17 → 2026-03-27

约 21 天回本

2025-04-04 最大 -8% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

1.27

优秀 — 风险调整后收益良好

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.64%

更接近成长与股息混合型。

ℹ️ REITs ETF 的派息来源于租金产生的现金流，因此对经济周期较为敏感。

배당수익률

1.64%

주당 배당

$0.50

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (4건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.25

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 4건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-27

$0.089

—

1.32%

2025-12-30

$0.151

—

0.92%

2025-09-29

$0.022

—

0.38%

2025-06-26

$0.075

—

0.30%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

적합

👤

이런 분에게 어울려요

房地产股息收入投资者

✅ 강점

🛡️波动率较低

⚠️ 약점·주의사항

💸管理费偏高 — 年费率1%

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

부동산 리츠 포트폴리오

임대료 기반 현금흐름을 가진 부동산 기업들로 구성됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

26개

상위 10개 비중

57.8%

최대 단일 종목

9.45%

집중도(HHI)

480

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Real Estate

59.4%

Consumer Cyclical

15.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 57.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

ADC Agree Realty Corp

9.45%

IRT Independence Realty Trust Inc

7.00%

DOC Healthpeak Properties Inc

6.38%

ELS Equity Lifestyle Properties Inc

6.07%

UDR UDR Inc

5.64%

#6 - UNITE Group PLC

5.29%

AVB AvalonBay Communities, Inc.

4.61%

#8 EXR Extra Space Storage Inc.

4.59%

MAA Mid-America Apartment Communities, Inc.

4.44%

#10 - Accor SA

4.35%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 LPRE보다 유리, ▼ 표시는 LPRE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
LPRE	Long Pond Real Estate Select ETF	1%	$166M	27	1.64%	+14.65%	+17.65%
VNQ	Vanguard Real Estate Index Fund ETF	0.13% ▲	$39.8B ▲	156	3.44% ▲	-	+11.84% ▼
SCHH	Schwab U.S. REIT ETF	0.07% ▲	$11.7B ▲	126	2.66% ▲	-	+16.69% ▼
XLRE	State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$8.7B ▲	34	3.05% ▲	-	+9.42% ▼
IYR	iShares U.S. Real Estate ETF	0.38% ▲	$4.8B ▲	66	2.11% ▲	-	+11.62% ▼
USRT	iShares Core U.S. REIT ETF	0.08% ▲	$4.8B ▲	129	2.45% ▲	-	+22.68% ▲