XLRE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: XLRE是否支付分红（分配）？

XLRE的分红收益率约为 3.07%。

XLRE

State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF

7월 28일 10:01 AM ET (한국 7/28 23:01)

$45.76

-0.19 ▼ -0.41%

XLRE ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.08%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$8.8B

약 12조원

持仓

34只

股息率

3.07%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	10.93%	Total Holdings ⓘ	34	Perf Week ⓘ	1.17%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	9.7%	AUM ⓘ	$8.8B	Perf Month ⓘ	2.62%
Expense ⓘ	0.08%	NAV ⓘ	$45.94	Return% 5Y ⓘ	3.28%	52W High ⓘ	-0.8%	Perf Quarter ⓘ	4.4%
Dividend TTM ⓘ	$1.41 (3.07%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	0.63% 3.88%	Return% 10Y ⓘ	6.57%	52W Low ⓘ	15.19%	Perf Half Y ⓘ	10.93%
Flows% 1M ⓘ	5.1%	Flows% YTD ⓘ	4.26%	Return% SI ⓘ	7.59%	Volatility(W/M) ⓘ	1.11% 1.26%	Perf YTD ⓘ	13.41%
SMA20 ⓘ	2.08%	SMA50 ⓘ	2.73%	SMA200 ⓘ	7.48%	RSI (14) ⓘ	60.15	Beta ⓘ	0.98
IPO ⓘ	2015/10/8	Prev Close ⓘ	$45.95	Perf Year ⓘ	6.94%	Avg Volume ⓘ	5.14M	Price ⓘ	$45.76

📊 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF (XLRE) 投资分析

ETF 概览

State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF · US Equities - Industry Sector

리츠/부동산형 — 리츠(REIT) 등 부동산 자산 노출

2015년 상장, 11년 운영 중.

Real Estate Select Sector SPDR Fund는 비용 차감 전 기준으로 Real Estate Select Sector 지수의 가격 및 수익률 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 자산의 최소 95%를 해당 지수에 포함된 부동산 섹터 기업의 보통주에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 XLRE ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityreal-estate

규모: $8.8B 약 12조원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

行业最低水平 — 年化 0.08%

在US Equities - Industry Sector类别中상위 5%。投资1亿韩元,年费用约为80,000韩元。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.08%

我的位置前 5%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$80K

相比同类平均每年节省 $420K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率略低于平均水平

相对US Equities - Industry Sector的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -6.9%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$189.0M

→

累计收益

+$89.0M

年化 +6.6%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +10.93%

평균권

价格 +6.94% + 分红 +3.99% = 总 +10.93%/年

年化跑输基准 6.9%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +9.70% 累计 +32.0%

평균권

价格 +6.39% + 分红 +3.31% = 总 +9.70%/年

年化跑输基准 9.3%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +3.28% 累计 +17.5%

하위 25%

价格 -0.38% + 分红 +3.66% = 总 +3.28%/年

年化跑输基准 9.6%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +6.57% 累计 +89.0%

하위 25%

价格 +2.98% + 分红 +3.59% = 总 +6.57%/年

年化跑输基准 8.3%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

XLRE · 仅股价 XLRE · 股价 + 累计分红 XLRE · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

XLRE S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+10%

2017

-2%

2018

+32%

2019

-1%

2020

+51%

2021

-26%

2022

+12%

2023

+4%

2024

+4%

2025

+14%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

3 / 9年

落后于基准 (33%)

+ 2026 YTD：领先 (14.1% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 56%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.98

市场上涨 10% 时 +9.8%

市场下跌 10% 时 -9.8%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±1.26%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-38.8%

回撤持续期: 1 个月

2020-02-21 → 2020-03-23

约 1.0 年回本

2015-10-08 最大 -32% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.22

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-8.0%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 3.07%

提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +3.9%。

ℹ️ REITs ETF 的派息来源于租金产生的现金流，因此对经济周期较为敏感。

배당수익률

3.07%

주당 배당

$1.41

연간 기준

5년 성장률

3.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2015~2026 (42건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.30 +281.8%

2016

$1.07 -17.5%

2017

$1.17 +9.3%

2018

$1.18 +1.0%

2019

$1.15 -2.7%

2020

$1.35 +17.5%

2021

$1.37 +1.0%

2022

$1.33 -2.9%

2023

$1.40 +5.2%

2024

$1.39 -0.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 42건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.271

—

4.09%

2025-12-22

$0.436

—

4.54%

2025-09-22

$0.317

—

4.08%

2025-06-23

$0.375

—

4.21%

2025-03-24

$0.264

—

3.34%

2024-12-23

$0.434

—

3.44%

2024-09-23

$0.311

—

3.08%

2024-06-24

$0.387

—

3.55%

2024-03-18

$0.264

—

4.10%

2023-12-18

$0.421

—

4.43%

2023-09-18

$0.291

—

4.67%

2023-06-20

$0.359

—

4.64%

2023-03-20

$0.256

—

4.46%

2022-12-19

$0.421

—

4.89%

2022-09-19

$0.364

—

4.09%

2022-06-21

$0.312

—

3.93%

2022-03-21

$0.269

—

3.47%

2021-12-20

$0.425

—

3.69%

2021-09-20

$0.261

—

3.47%

2021-06-21

$0.285

—

3.60%

2021-03-22

$0.382

—

3.96%

2020-12-21

$0.466

—

3.23%

2020-09-21

$0.213

—

3.19%

2020-06-22

$0.270

—

3.28%

2020-03-23

$0.202

—

4.64%

2019-12-20

$0.413

—

4.06%

2019-09-20

$0.263

—

3.81%

2019-06-21

$0.303

—

3.25%

2019-03-15

$0.204

—

3.88%

2018-12-21

$0.369

—

3.78%

2018-09-21

$0.350

—

3.52%

2018-06-15

$0.269

—

4.21%

2018-03-16

$0.183

—

4.01%

2017-12-15

$0.365

—

4.89%

2017-09-15

$0.236

—

3.80%

2017-06-16

$0.272

—

4.52%

2017-03-17

$0.198

—

4.81%

2016-12-16

$0.551

—

5.38%

2016-09-07

$0.178

—

3.21%

2016-06-17

$0.266

—

2.83%

2016-03-18

$0.303

—

2.04%

2015-12-18

$0.340

—

1.12%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $14K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.88% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

적합

👤

이런 분에게 어울려요

房地产股息收入投资者

✅ 강점

💸管理费在US Equities - Industry Sector中位居前5% — 年费率0.08%

⚠️ 약점·주의사항

📈长期收益率低于平均水平
🎯年化跑输基准-9.6%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

부동산 리츠 포트폴리오

임대료 기반 현금흐름을 가진 부동산 기업들로 구성됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

33개

상위 10개 비중

59.0%

최대 단일 종목

10.18%

집중도(HHI)

485

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Real Estate

97.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 59.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 WELL Welltower Inc

10.18%

#2 PLD Prologis Inc

9.07%

#3 EQIX Equinix Inc

7.11%

#4 AMT American Tower Corp

5.96%

#5 DLR Digital Realty Trust Inc

4.63%

#6 SPG Simon Property Group Inc

4.57%

#7 CBRE CBRE Group Inc

4.46%

#8 VTR Ventas Inc

4.40%

#9 O Realty Income Corp

4.39%

#10 PSA Public Storage

4.19%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XLRE보다 유리, ▼ 표시는 XLRE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XLRE	State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF	0.08%	$8.8B	34	3.07%	+13.41%	+6.94%
VNQ	Vanguard Real Estate Index Fund ETF	0.13% ▼	$40.0B ▲	156	3.45% ▲	-	+9.60% ▲
SCHH	Schwab U.S. REIT ETF	0.07% ▲	$11.7B ▲	125	2.67% ▼	-	+14.31% ▲
IYR	iShares U.S. Real Estate ETF	0.38% ▼	$4.8B ▼	66	2.12% ▼	-	+9.11% ▲
USRT	iShares Core U.S. REIT ETF	0.08%	$4.8B ▼	129	2.45% ▼	-	+20.63% ▲
ICF	iShares Select U.S. REIT ETF	0.32% ▼	$2.1B ▼	35	2.38% ▼	-	+11.75% ▲