처칠 다운스(CHDN) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

CHDN

Churchill Downs Inc

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$88.17

+1.67 ▲ +1.93%

🌙 7월 27일 4:15 PM ET (한국 7/28 05:15)

$88.17

+0.00 +0.00%

처칠 다운스(CHDN)是Consumer Cyclical板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시가총액

$6.1B

스몰캡

P/E

16.4

적정 수준

배당수익률

0.53%

52주 위치

21%

저점 +10% · 고점 -26%

애널리스트

적극 매수

基本面实力

相较于Consumer Cyclical 중형주

수익성

排名前31%

성장

排名前68%

밸류에이션

排名前50%

재무 안정

排名前65%

💰 这只股票现在比平时贵吗？

与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）

💎 非常便宜

偏便宜

持平

偏贵

非常贵

简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为16원。过去 5년 通常为21원。目前处于近 5년 中最便宜的时段。

贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	16.35	EPS (ttm) ⓘ	5.39	Insider Own ⓘ	6.67%	Shs Outstand ⓘ	70.0M	Perf Week ⓘ	5.33%
Market Cap ⓘ	6.15B	Forward P/E ⓘ	11.87	EPS next Y ⓘ	6.66%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	65.0M	Perf Month ⓘ	4.99%
Enterprise Value ⓘ	10.84B	PEG ⓘ	1.24	EPS next Q ⓘ	3.45	Inst Own ⓘ	81.46%	Short Float ⓘ	6%	Perf Quarter ⓘ	-13.18%
Income ⓘ	0.39B	P/S ⓘ	2.09	EPS this Y ⓘ	13.58%	Inst Trans ⓘ	2.27%	Short Ratio ⓘ	4.21	Perf Half Y ⓘ	-14.01%
Sales ⓘ	2.95B	P/B ⓘ	5.63	EPS next 5Y ⓘ	9.61%	ROA ⓘ	5.19%	Short Interest ⓘ	3.91M	Perf YTD ⓘ	-22.51%
Book/sh ⓘ	15.66	P/C ⓘ	21.12	EPS past 3/5Y ⓘ	-2.51% -	ROE ⓘ	35.54%	52W High ⓘ	-25.5% ($118.35)	Perf Year ⓘ	-22.34%
Cash/sh ⓘ	4.18	P/FCF ⓘ	10.89	Sales past 3/5Y ⓘ	17.37% 22.65%	ROIC ⓘ	6.46%	52W Low ⓘ	9.88% ($80.24)	Perf 3Y ⓘ	-25.8%
Dividend Est. ⓘ	$0.46 (0.53%)	EV/EBITDA ⓘ	11.04	EPS Y/Y TTM ⓘ	-4.3%	Gross Margin ⓘ	33.81%	Volatility(W/M) ⓘ	2.76% 3.42%	Perf 5Y ⓘ	-6.52%
Dividend TTM ⓘ	0.44	EV/Sales ⓘ	3.68	Sales Y/Y TTM ⓘ	5.75%	Oper. Margin ⓘ	25.3%	ATR (14) ⓘ	2.79	Perf 10Y ⓘ	302.27%
Dividend Ex-Date ⓘ	2025/12/5	Quick Ratio ⓘ	0.53	EPS Q/Q ⓘ	14.02%	Profit Margin ⓘ	13.07%	RSI (14) ⓘ	55.62	Recom ⓘ	1.21
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	6.92% 7.26%	Current Ratio ⓘ	0.54	Sales Q/Q ⓘ	3.17%	SMA20 ⓘ	2.36% ($86.14)	Beta ⓘ	0.68	Target Price ⓘ	$137.91
Payout ⓘ	8.28%	Debt/Eq ⓘ	4.5	Earnings ⓘ	2026/7/29	SMA50 ⓘ	1.7% ($86.7)	Rel Volume ⓘ	1.17	Prev Close ⓘ	$86.5
Employees ⓘ	9000	LT Debt/Eq ⓘ	4.44	EPS/Sales Surpr. ⓘ	19.89% 0.27%	SMA200 ⓘ	-7.48% ($95.3)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.93M	Price ⓘ	$88.17
IPO ⓘ	1993/3/29	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	14888	Volume ⓘ	1,082,464	Change ⓘ	1.93%

季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元

24.6

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

营收净利润 최근 분기: 매출 $663M (YoY +3%) · 순이익 $83M (YoY +8%)

* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示

📊 Churchill Downs Inc (CHDN) 投资分析

Churchill Downs Inc是一家什么样的公司？

처칠 다운스(CHDN) 성장주

Consumer Cyclical · Gambling

市值 1253 — 中盘股

以肯塔基德比(Kentucky Derby)闻名的赛马以及赌场·博彩业务为主的美国博彩企业。运营标志性的赛马赛事、地区赌场及历史悠久的赛马设备,并开展在线赛马投注,业绩与赛马及博彩需求、消费景气以及设施投资挂钩的博彩类股票。同时也以稳定派息而闻名。

详细了解 Churchill Downs Inc →

市值

$6.1B

约 8.4 万亿韩元

⚖️ 三星电子的 2%

市值排名1253位

员工人数9,000人

IPO1993/03/29

当前股价$88.17 ≈ 120,793원

NASD · USA

主要事件

⏰ 即将发生的事件

🔔 财报发布 D-2

7월 29일 (수) · 장 마감 후

예상 매출 - · EPS $3.43

🎯 除息日

暂无预定的分红安排

📜 近期事件

🔔 财报发布 2026년 4월 22일 (수) · 장 마감 후 EPS +19.9% 매출 +0.3%

🎯 除息 2025년 12월 5일 (금)

它的盈利能力怎么样？

盈利能力良好，但财务状况较弱

债务压力较高，经济下行时可能承压

盈利能力 — 赚钱效率有多高

营业利润率

销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)

25.3%

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Consumer Cyclical 중형주 中位数 9.4% · 顶尖水平

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

净利润率

扣除税费与利息后最终留下的利润比例

13.1%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Consumer Cyclical 중형주 中位数 4.8% · 前 14%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)

33.8%

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Consumer Cyclical 중형주 中位数 34.6% · 后 49%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)

35.5%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Consumer Cyclical 중형주 中位数 13.6% · 前 21%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司总资产对应一年的收益比例

5.2%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Consumer Cyclical 중형주 中位数 4.8% · 前 47%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入业务的资金对应的回报率

6.5%

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Consumer Cyclical 중형주 中位数 6.8% · 后 47%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控

负债率 D/E

相对股东权益的负债比例(越低越稳健)

4.50

✓ 债务较高

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Consumer Cyclical 중형주 中位数 1.10

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流动比率

一年内到期债务对应的现金类资产充裕度

0.54

✓ 매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

Consumer Cyclical 중형주 中位数 1.53

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速动比率

剔除存货后可立即变现的资产比例

0.53

✓ 부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Consumer Cyclical 중형주 中位数 0.98

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

中性展望

利好与利空信号并存

애널리스트 목표가

$137.91

현재가 대비 +56.4%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

11.87배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

1.24

적정

💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적

내년 EPS 예상 성장률

+6.7%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+9.6%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

业绩可信度高

最近 1个季度中有1次超出预期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+20.4%

평균 서프라이즈

2026.04.22

상회

실적 $1.21 · 예상 $1.00 +20.4%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗？

预计增长减速

预计过去的增长势头将放缓

负增长阶段每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性

🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)

今年 EPS 预期

今年预期每股收益增长率

+13.6%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

성장주 중형주 中位数 13.7% · 后 50%

明年 EPS 预期

明年预期 EPS 增长率（分析师共识）

+6.7%

매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

성장주 중형주 中位数 15.1% · 垫底水平

未来 5 年 EPS 年均预期

预计未来 5 年 EPS 年均增长率

+9.6%

매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

성장주 중형주 中位数 15.9% · 垫底水平

📊 过往增长表现如何(实际业绩)

过去 3 年 EPS

过去 3 年实际 EPS 年均增长率

-2.5%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

성장주 중형주 中位数 8.2% · 后 35%

过去 5 年营收

营收在过去 5 年的增长情况

+22.6%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

성장주 중형주 中位数 10.6% · 前 14%

⚡ 短期动能

营收 QoQ

营收较上季度的变化（短期动能）

+3.2%

부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

성장주 중형주 中位数 11.1% · 后 21%

* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

投资术语看不懂？查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

长期低迷 — 落后大盘 -75 个百分点

CHDN -6.5% · S&P 500 +68.3%

相对市场超额收益（基于股价，不含分红）

5年期

vs S&P 500

-74.9%p

大幅落后于市场

vs 非必需消费品板块 (XLY)

-27.8%p

逊于板块均值

1年期

vs S&P 500

-38.4%p

大幅落后于市场

vs 非必需消费品板块 (XLY)

-20.9%p

逊于板块均值

52周区间当前位置

最低 (-9.9%p) 最高 (-25.5%p)

当前价格高于低点 9.9%，低于高点 25.5%

近期风险（最近 120 个交易日）

最大回撤

-19.1%

年化波动率

37.8%

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 137 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。详细了解布林带 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-27

上升趋势区间

当前价 $88.17 在中轨（$86.14）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。详细了解 MACD →

✨

当前诊断 · 2026-07-27

金叉出现 — 看涨反转信号

MACD(-0.656) 上穿 Signal(-0.909)。可能形成趋势反转，可解读为买入介入时机。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-27

多头占优区间

RSI 55.6(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 86.9。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

比同行业公司便宜

按盈利对比·现金流对比来看偏低, 按资产对比·营收对比来看偏高

💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。

💵 盈利对比较便宜

🏢 资产对比较贵

🧾 营收对比较贵

💧 现金流对比较便宜

💵 盈利对比

市盈率股价与盈利比率

股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜

16.35倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Consumer Cyclical 중형주中位数20.15倍 · 行业平均区间

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 盈利对比

远期市盈率预期市盈率

基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长

11.87倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Consumer Cyclical 중형주中位数14.22倍 · 行业平均区间

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 资产对比

市净率股价与净资产比率

股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜

5.63倍

✓ 较贵

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Consumer Cyclical 중형주中位数2.74倍 · 行业中较贵的下半25%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 营收对比

市销率股价与营收比率

市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜

2.09倍

✓ 较贵

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Consumer Cyclical 중형주中位数0.98倍 · 行业中较贵的下半23%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 现金流对比

EV/EBITDA 企业价值倍数

企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准

11.04倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Consumer Cyclical 중형주中位数11.07倍 · 行业平均区间

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 现金流对比

P/FCF 股价与自由现金流比率

股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高

10.89倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Consumer Cyclical 중형주中位数15.46倍 · 行业中相对便宜的23%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析师目标价（参考）

$137.91 相对当前股价 +56.4%

* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。

基准：最近快照 · 对比组：Consumer Cyclical 중형주

谁持有这家公司？

资金流向积极

机构净买入 +2.3% · 卖空比例一般 6.0% · 卖空近 90日累计上升 +2.1%p

📈 近期买卖动向（近 6 个月）

🧑‍💼 内部人（管理层·董事）

0.0%

内部人士几无变动

🏦 机构（基金·投资公司）

+2.3%

机构净买入

💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。

👥 持仓构成

🏦 机构 81.5%

机构主导的稳定结构

Consumer Cyclical 중형주 中位数 96.5%

🧑‍💼 内部人士 6.7%

管理层持有重要股份

Consumer Cyclical 중형주 中位数 4.2%

👤 个人投资者（估算） 11.9%

除机构和内部人之外的其余部分

机构内部人士个人(估算)

📉 卖空指标

卖空比例

6.0%

一般

Consumer Cyclical 중형주 中位数 9.0%

近90日 📈 增加 +2.1个百分点

空头回补天数

4.2天

按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数

🧮 股份数量

总发行股数 70.0M주

流通股（可交易） 65.0M주

* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。

CHDN 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只

BETZ

Roundhill Sports Betting & iGaming ETF

VanEck Digital Native Economy ETF

3.60%

$16M

GOLS

Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF

2.83%

$30M

PJFM

PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF

2.62%

$19M

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

배당 지급 — 연 0.53%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

股息率

0.53%

行业平均 2.19%

每股股息

$0.46

按年度计算

派息率

净利润中的分红占比

5年增长率

7.3%

股息年均增长

🏆 15년 연속 배당 증가

📅 지급월 12월

📊 총 이력 1993~2025 (33건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.22 +14.8%

2016

$0.25 +15.2%

2017

$0.27 +7.2%

2018

$0.29 +6.9%

2019

$0.31 +7.1%

2020

$0.33 +7.2%

2021

$0.36 +7.0%

2022

$0.38 +7.0%

2023

$0.41 +7.1%

2024

$0.44 +7.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 33건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-05

$0.438

—

0.75%

2024-12-06

$0.409

—

0.29%

2023-11-30

$0.382

—

0.64%

2022-12-01

$0.357

—

0.62%

2021-12-02

$0.334

—

0.56%

2020-12-03

$0.311

—

0.66%

2019-12-05

$0.290

—

0.87%

2018-12-06

$0.272

—

0.61%

2017-11-30

$0.253

—

1.21%

2016-11-30

$0.220

—

1.61%

2015-12-02

$0.192

—

1.48%

2014-12-03

$0.167

—

1.93%

2013-12-04

$0.145

—

1.00%

2012-11-26

$0.120

—

2.16%

2011-12-28

$0.100

—

2.18%

2010-12-29

$0.083

—

2.26%

2009-12-29

$0.083

—

2.64%

2008-12-29

$0.083

—

1.37%

2007-12-26

$0.083

—

1.79%

2006-12-27

$0.083

—

2.34%

2005-12-28

$0.083

—

2.70%

2004-12-29

$0.083

—

1.12%

2003-12-29

$0.083

—

1.39%

2002-12-27

$0.083

—

2.65%

2001-12-27

$0.083

—

2.90%

2000-12-27

$0.083

—

3.45%

1999-12-29

$0.083

—

4.12%

1998-12-29

$0.083

—

3.17%

1997-12-29

$0.083

—

2.33%

1996-12-27

$0.054

—

1.81%

1995-12-27

$0.042

—

1.59%

1994-12-23

$0.042

—

2.35%

1993-12-27

$0.042

—

0.93%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 4,435원

5년 누적 (세후) 2.6만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.26% 가정.

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)

按市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	涨跌幅
CHDN 本股票	$6.1B	16.4 ▲	5.6 ▼	35.54% ▲	0.53% ▼	+1.9%
AMZN	$2.49T	27.6 ▼	5.6 ▼	24.28% ▲	-	-0.3%
TSLA	$1.22T	287.3 ▼	14.1 ▼	4.64% ▼	-	-1.2%
HD	$335.1B	23.9 ▼	24.1 ▼	128.38% ▲	2.76% ▲	+0.9%
BABA	$275.7B	18.6 ▲	1.7 ▲	10.16% ▲	0.9% ▼	+2.5%
TM	$193.8B	9.3 ▲	0.9 ▲	10.39% ▲	3.56% ▲	+2.7%
行业平均	-	21.0	1.8	5.62%	2.19%	-

常见问题

처칠 다운스(CHDN)是一家怎样的公司？

처칠 다운스(CHDN)是一家属于Consumer Cyclical板块Gambling行业的企业。

CHDN的市值是多少？

CHDN的市值约为$6.1B，在行业内排名第1,253位。

CHDN派发股息吗？

CHDN的股息收益率约为0.53%，年度股息为$0.46。

CHDN的市盈率如何？

CHDN的市盈率约为16.4倍，可与Consumer Cyclical行业平均水平进行比较以判断估值。

CHDN 的 52 周最高价和最低价是多少？

CHDN 过去 52 周最高 $118.35，最低 $80.24。

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