KWEB 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: KWEB是否支付分红（分配）？

KWEB的分红收益率约为 7.76%。

KWEB

KraneShares CSI China Internet ETF

7월 28일 1:13 PM ET (한국 7/29 02:13)

$27.00

+0.71 ▲ +2.70%

KWEB ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.7%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$5.2B

약 7조원

持仓

34只

股息率

7.76%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-24.74%	Total Holdings ⓘ	34	Perf Week ⓘ	-1.6%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	1.23%	AUM ⓘ	$5.2B	Perf Month ⓘ	14.26%
Expense ⓘ	0.7%	NAV ⓘ	$26.28	Return% 5Y ⓘ	-13.84%	52W High ⓘ	-37.74%	Perf Quarter ⓘ	-6.35%
Dividend TTM ⓘ	$2.1 (7.76%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	- 59.04%	Return% 10Y ⓘ	-1.2%	52W Low ⓘ	16.23%	Perf Half Y ⓘ	-24.79%
Flows% 1M ⓘ	-4.01%	Flows% YTD ⓘ	-13.9%	Return% SI ⓘ	1.36%	Volatility(W/M) ⓘ	1.4% 1.72%	Perf YTD ⓘ	-20.7%
SMA20 ⓘ	3.17%	SMA50 ⓘ	2.25%	SMA200 ⓘ	-16.12%	RSI (14) ⓘ	56.11	Beta ⓘ	0.37
IPO ⓘ	2013/8/1	Prev Close ⓘ	$26.29	Perf Year ⓘ	-25.64%	Avg Volume ⓘ	25.14M	Price ⓘ	$27

📊 KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) 投资分析

ETF 概览

KraneShares CSI China Internet ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2013년 상장, 13년 운영 중.

KraneShares CSI China Internet ETF는 CSI Overseas China Internet 지수의 가격 및 수익률 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 순자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 상품 또는 유사한 경제적 특성의 상품에 투자합니다. 지수는 지수 제공자가 판단한 중국 본토 외 상장 기업 중 주 사업이 인터넷·인터넷 관련 섹터인 투자 가능 공개 거래 "중국 기반 기업"의 주식시장 성과를 측정하도록 설계되었습니다. 비분산형 펀드입니다.

📘 KWEB ETF 자세히 알아보기 →

Chinaequitytechnologyinternet

규모: $5.2B 약 7조원
운용사: KraneShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2013년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率偏高 — 年化 0.7%

管理费率高于Global or ExUS Equities - Industry Sector中位数,建议与同类 ETF 比较。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.7%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$700K

相比同类平均每年多支出 $120K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

中风险

波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。

Beta（市场敏感度）

상위 25%

0.37

市场上涨 10% 时 +3.7%

市场下跌 10% 时 -3.7%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±1.72%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-80.9%

回撤持续期: 20 个月

2021-02-17 → 2022-10-24

尚未回本

2015-07-31 最大 -79% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

-0.09

不佳 — 收益低于无风险利率

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-15.6%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 7.76%

提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +59.0%。

배당수익률

7.76%

주당 배당

$2.10

연간 기준

5년 성장률

59.0%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2013~2025 (14건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.18 -38.8%

2015

$0.41 +132.6%

2016

$0.34 -18.4%

2017

$1.27 +277.2%

2018

$0.04 -96.8%

2019

$0.22 +439.0%

2020

$2.58 +1067.4%

2021

$0.46 -82.1%

2023

$1.02 +122.3%

2024

$2.10 +104.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 14건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-22

$2.10

—

6.03%

2024-12-17

$1.02

—

4.88%

2023-12-27

$0.042

—

1.78%

2023-12-18

$0.419

—

1.58%

2021-12-29

$2.58

—

8.22%

2020-12-29

$0.221

—

0.30%

2019-12-27

$0.041

—

0.08%

2018-12-26

$1.27

—

3.35%

2017-12-19

$0.338

—

1.29%

2016-12-20

$0.414

—

1.35%

2015-12-28

$0.056

—

0.46%

2015-06-25

$0.122

—

0.97%

2014-06-25

$0.291

—

1.11%

2013-12-26

$0.104

—

0.32%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $7K

5년 누적 (세후) $102K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 59.04% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

需谨慎评估 多项指标出现预警信号,建议与同类 ETF 对比后再做决定。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

看好新兴市场增长的投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理费偏高 — 年费率0.7%
📈长期收益率明显低于同类产品
🎯年化跑输基准-26.7%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

33개 종목으로 구성

상위 섹터는 Consumer Cyclical (18%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

33개

상위 10개 비중

62.2%

최대 단일 종목

10.09%

집중도(HHI)

534

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

18.4%

Communication Services

9.1%

Real Estate

4.3%

Financial

2.7%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 62.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Tencent Holdings Limited

10.09%

#2 BABA Alibaba Group Holding Limited

8.93%

#3 PDD PDD Holdings Inc.

8.78%

#4 - MEITUAN

7.36%

#5 NTES NETEASE, INC.

5.91%

#6 JD JD.COM, INC.

4.91%

BEKE Ke Holdings Inc

4.34%

#8 BIDU BAIDU, INC.

4.28%

#9 - JD Health International Inc

4.01%

#10

YMM Full Truck Alliance Co Ltd

3.59%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 KWEB보다 유리, ▼ 표시는 KWEB보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
KWEB	KraneShares CSI China Internet ETF	0.7%	$5.2B	34	7.76%	-20.70%	-25.64%
CQQQ	Invesco China Technology ETF	0.65% ▲	$3.0B ▼	187	2.20% ▼	-	+7.35% ▲
EMQQ	EMQQ The Emerging Markets Internet ETF	0.86% ▼	$259M ▼	58	3.76% ▼	-	-21.07% ▲
INCO	Columbia India Consumer ETF	0.75% ▼	$223M ▼	32	-	-	-4.05% ▲
CHIQ	Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF	0.65% ▲	$125M ▼	60	1.61% ▼	-	-20.40% ▲
KURE	KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF	0.65% ▲	$98M ▼	53	4.12% ▼	-	-8.70% ▲