EMQQ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: EMQQ是否支付分红（分配）？

EMQQ的分红收益率约为 3.76%。

EMQQ

EMQQ The Emerging Markets Internet ETF

7월 28일 3:34 PM ET (한국 7/29 04:34)

$33.16

+0.87 ▲ +2.69%

🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)

$33.52

+0.00 +0.01%

EMQQ ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.86%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$259M

약 3550억원

持仓

58只

股息率

3.76%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-22.18%	Total Holdings ⓘ	58	Perf Week ⓘ	-0.99%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	3.22%	AUM ⓘ	$259M	Perf Month ⓘ	10.02%
Expense ⓘ	0.86%	NAV ⓘ	$32.39	Return% 5Y ⓘ	-10.26%	52W High ⓘ	-29.45%	Perf Quarter ⓘ	-3.27%
Dividend TTM ⓘ	$1.25 (3.76%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	- 61.36%	Return% 10Y ⓘ	4.14%	52W Low ⓘ	10.53%	Perf Half Y ⓘ	-17.76%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-9.35%	Return% SI ⓘ	2.64%	Volatility(W/M) ⓘ	1.18% 1.3%	Perf YTD ⓘ	-17.84%
SMA20 ⓘ	1.54%	SMA50 ⓘ	2.79%	SMA200 ⓘ	-11.06%	RSI (14) ⓘ	56.37	Beta ⓘ	0.62
IPO ⓘ	2014/11/13	Prev Close ⓘ	$32.29	Perf Year ⓘ	-21.07%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$33.16

📊 EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) 投资分析

ETF 概览

EMQQ The Emerging Markets Internet ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2014년 상장, 12년 운영 중.

EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce 지수의 가격 및 수익률 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 지수 구성 종목이나 이를 대표하는 예탁증서에 투자하며, 이 지수는 신흥 시장의 상장된 인터넷 및 이커머스(전자상거래) 기업들의 성과를 측정하도록 설계되었습니다. 이 ETF는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 EMQQ ETF 자세히 알아보기 →

Emergingequityinternete-commerce

규모: $259M 약 3550억원
운용사: -
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2014년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率偏高 — 年化 0.86%

管理费率高于Global or ExUS Equities - Industry Sector中位数,建议与同类 ETF 比较。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.86%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$860K

相比同类平均每年多支出 $280K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率略低于平均水平

相对Global or ExUS Equities - Industry Sector的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -40.0%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$150.0M

→

累计收益

+$50.0M

年化 +4.1%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 -22.18%

하위 25%

价格 -21.07% + 分红 -1.11% = 总 -22.18%/年

年化跑输基准 40.0%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +3.22% 累计 +10.0%

하위 25%

价格 +1.59% + 分红 +1.63% = 总 +3.22%/年

年化跑输基准 15.8%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 -10.26% 累计 -41.8%

하위 25%

价格 -8.01% + 分红 -2.25% = 总 -10.26%/年

年化跑输基准 23.1%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +4.14% 累计 +50.0%

하위 25%

价格 +3.50% + 分红 +0.64% = 总 +4.14%/年

年化跑输基准 10.8%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

EMQQ · 仅股价 EMQQ · 股价 + 累计分红 EMQQ · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

EMQQ S&P 500 (SPY)

+80%

−80%

+66%

2017

-33%

2018

+34%

2019

+73%

2020

-32%

2021

-31%

2022

+1%

2023

+16%

2024

+20%

2025

-20%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

4 / 9年

与基准互有胜负 (44%)

+ 2026 YTD：落后 (-19.8% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚖️ 107%

下跌幅度与基准相近——走势同步

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

中风险

波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。

Beta（市场敏感度）

상위 25%

0.62

市场上涨 10% 时 +6.2%

市场下跌 10% 时 -6.2%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±1.30%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-73.2%

回撤持续期: 20 个月

2021-02-17 → 2022-10-24

尚未回本

2015-07-31 最大 -71% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.04

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-12.6%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 3.76%

提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +61.4%。

배당수익률

3.76%

주당 배당

$1.25

연간 기준

5년 성장률

61.4%

지급 주기

연배당

12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2015~2025 (8건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.02

2015

$0.17 +800.0%

2016

$0.36 +108.8%

2017

$0.46 +27.5%

2019

$0.11 -74.9%

2020

$0.24 +114.9%

2023

$0.59 +139.2%

2024

$1.25 +112.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 8건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$1.25

—

4.54%

2024-12-30

$0.586

—

1.70%

2023-12-26

$0.245

—

0.81%

2020-12-28

$0.114

—

0.19%

2019-12-24

$0.455

—

1.29%

2017-12-26

$0.357

—

0.94%

2016-12-20

$0.171

—

0.75%

2015-12-16

$0.019

—

0.08%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $52K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 61.36% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

需谨慎评估 多项指标出现预警信号,建议与同类 ETF 对比后再做决定。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

看好新兴市场增长的投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理费偏高 — 年费率0.86%
📈长期收益率低于平均水平
🎯年化跑输基准-23.1%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

60개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

60개

상위 10개 비중

59.4%

최대 단일 종목

8.06%

집중도(HHI)

449

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

30.0%

Financial

7.6%

Communication Services

3.5%

Technology

2.0%

Real Estate

0.9%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 59.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - RELIANCE INDUSTRIES LIMITED

8.06%

#2 MELI MercadoLibre, Inc.

7.82%

#3 BABA Alibaba Group Holding Limited

7.22%

#4 PDD PDD Holdings Inc.

6.87%

#5 SE SEA LIMITED

6.54%

#6 - Tencent Holdings Limited

6.48%

#7 NU Nu Holdings Ltd

5.80%

#8 - MEITUAN

4.04%

#9 - BAJAJ FINANCE LIMITED

3.36%

#10 - NASPERS LIMITED

3.17%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EMQQ보다 유리, ▼ 표시는 EMQQ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EMQQ	EMQQ The Emerging Markets Internet ETF	0.86%	$259M	58	3.76%	-17.84%	-21.07%
KWEB	KraneShares CSI China Internet ETF	0.7% ▲	$5.2B ▲	34	7.76% ▲	-	-25.64% ▼
CQQQ	Invesco China Technology ETF	0.65% ▲	$3.0B ▲	187	2.20% ▼	-	+7.35% ▲
INCO	Columbia India Consumer ETF	0.75% ▲	$223M ▼	32	-	-	-4.05% ▲
CHIQ	Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF	0.65% ▲	$125M ▼	60	1.61% ▼	-	-20.40% ▲
KURE	KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF	0.65% ▲	$98M ▼	53	4.12% ▲	-	-8.70% ▲