CQQQ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: CQQQ是否支付分红（分配）？

CQQQ的分红收益率约为 2.20%。

CQQQ

Invesco China Technology ETF

7월 28일 1:05 PM ET (한국 7/29 02:05)

$51.09

+1.21 ▲ +2.43%

CQQQ ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.65%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$3.0B

약 4조원

持仓

187只

股息率

2.20%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	7.47%	Total Holdings ⓘ	187	Perf Week ⓘ	1.31%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	8.19%	AUM ⓘ	$3.0B	Perf Month ⓘ	-6.58%
Expense ⓘ	0.65%	NAV ⓘ	$50.08	Return% 5Y ⓘ	-7.91%	52W High ⓘ	-16.52%	Perf Quarter ⓘ	2.06%
Dividend TTM ⓘ	$1.13 (2.2%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	224.35% 23.88%	Return% 10Y ⓘ	4.46%	52W Low ⓘ	15.34%	Perf Half Y ⓘ	-11.55%
Flows% 1M ⓘ	2.03%	Flows% YTD ⓘ	13.96%	Return% SI ⓘ	5.24%	Volatility(W/M) ⓘ	1% 1.37%	Perf YTD ⓘ	-1.75%
SMA20 ⓘ	-4.44%	SMA50 ⓘ	-4.04%	SMA200 ⓘ	-3.11%	RSI (14) ⓘ	44.24	Beta ⓘ	0.63
IPO ⓘ	2009/12/8	Prev Close ⓘ	$49.88	Perf Year ⓘ	7.35%	Avg Volume ⓘ	1.41M	Price ⓘ	$51.09

📊 Invesco China Technology ETF (CQQQ) 投资分析

ETF 概览

Invesco China Technology ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2009년 상장, 17년 운영 중.

Invesco China Technology ETF는 수수료 차감 전 기준으로 FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index의 성과 추종을 목표로 합니다. 총자산의 90% 이상을 기초 지수를 구성하는 증권과, 해당 증권을 대표하는 ADR·GDR에 투자합니다. 기초 지수는 지수 제공자가 가이드라인에 따라 산출·관리하며, China A주, B주, H주, N주, Red Chip, P Chip, S Chip을 포함할 수 있습니다. 비분산형 ETF입니다.

📘 CQQQ ETF 자세히 알아보기 →

Chinaequitytechnology

규모: $3.0B 약 4조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2009년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.65%

在Global or ExUS Equities - Industry Sector类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.65%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$650K

相比同类平均每年多支出 $70K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率略低于平均水平

相对Global or ExUS Equities - Industry Sector的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -10.3%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$154.7M

→

累计收益

+$54.7M

年化 +4.5%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +7.47%

평균권

年化跑输基准 10.3%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +8.19% 累计 +26.6%

평균권

年化跑输基准 10.8%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 -7.91% 累计 -33.8%

하위 25%

年化跑输基准 20.8%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +4.46% 累计 +54.7%

평균권

年化跑输基准 10.4%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

CQQQ · 仅股价 CQQQ · 股价 + 累计分红 CQQQ · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

CQQQ S&P 500 (SPY)

+80%

−80%

+72%

2017

-37%

2018

+33%

2019

+50%

2020

-25%

2021

-30%

2022

-21%

2023

+13%

2024

+39%

2025

-6%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

4 / 9年

与基准互有胜负 (44%)

+ 2026 YTD：落后 (-6.0% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚠️ 113%

跌幅大于基准——抗跌能力较弱

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

中风险

波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。

Beta（市场敏感度）

상위 25%

0.63

市场上涨 10% 时 +6.3%

市场下跌 10% 时 -6.3%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±1.37%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-74.0%

回撤持续期: 36 个月

2021-02-16 → 2024-02-02

尚未回本

2015-07-31 最大 -73% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.05

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-12.8%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 2.20%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +23.9%。

배당수익률

2.20%

주당 배당

$1.13

연간 기준

5년 성장률

23.9%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2010~2025 (15건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.64 +84.3%

2015

$0.59 -6.4%

2016

$0.86 +44.2%

2017

$0.17 -80.2%

2018

$0.01 -97.1%

2019

$0.39 +7620.0%

2020

$0.03 -91.5%

2022

$0.20 +497.0%

2023

$0.11 -43.7%

2024

$1.13 +914.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 15건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-22

$1.13

—

2.39%

2024-12-23

$0.111

—

0.27%

2023-12-18

$0.197

—

0.65%

2022-12-19

$0.033

—

0.08%

2020-12-21

$0.386

—

0.49%

2019-12-23

$0.005

—

0.33%

2018-12-24

$0.170

—

2.65%

2017-12-26

$0.858

—

1.42%

2016-12-23

$0.595

—

3.53%

2015-12-24

$0.636

—

2.68%

2014-12-24

$0.345

—

1.79%

2013-12-24

$0.276

—

2.08%

2012-12-24

$0.426

—

1.98%

2011-12-23

$0.565

—

3.35%

2010-12-27

$0.133

—

0.47%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $15K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 23.88% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

看好新兴市场增长的投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈长期收益率低于平均水平
🎯年化跑输基准-20.8%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

176개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

176개

상위 10개 비중

51.6%

최대 단일 종목

8.59%

집중도(HHI)

370

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

1.5%

Financial

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 51.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Meituan

8.59%

#2 PDD PDD Holdings Inc.

8.48%

#3 - Tencent Holdings Ltd.

8.41%

#4 BIDU Baidu, Inc.

6.85%

#5 - Kuaishou Technology

4.28%

#6 - Hua Hong Semiconductor Ltd.

3.63%

#7 - Invesco Private Prime Fund

3.23%

#8 - Horizon Robotics

2.98%

#9 - Cambricon Technologies Corp. Ltd.

2.59%

#10 - SenseTime Group Inc.

2.58%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CQQQ보다 유리, ▼ 표시는 CQQQ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CQQQ	Invesco China Technology ETF	0.65%	$3.0B	187	2.20%	-1.75%	+7.35%
KWEB	KraneShares CSI China Internet ETF	0.7% ▼	$5.2B ▲	34	7.76% ▲	-	-25.64% ▼
EMQQ	EMQQ The Emerging Markets Internet ETF	0.86% ▼	$259M ▼	58	3.76% ▲	-	-21.07% ▼
INCO	Columbia India Consumer ETF	0.75% ▼	$223M ▼	32	-	-	-4.05% ▼
CHIQ	Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF	0.65%	$125M ▼	60	1.61% ▼	-	-20.40% ▼
KURE	KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF	0.65%	$98M ▼	53	4.12% ▲	-	-8.70% ▼