CHIQ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: CHIQ是否支付分红（分配）？

CHIQ的分红收益率约为 1.58%。

CHIQ

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$17.99

+0.27 ▲ +1.52%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$17.99

+0.00 +0.00%

CHIQ ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.65%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$126M

약 1730억원

持仓

61只

股息率

1.58%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-19.36%	Total Holdings ⓘ	61	Perf Week ⓘ	1.83%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	0.12%	AUM ⓘ	$126M	Perf Month ⓘ	13.72%
Expense ⓘ	0.65%	NAV ⓘ	$17.71	Return% 5Y ⓘ	-9.8%	52W High ⓘ	-27.08%	Perf Quarter ⓘ	-9.12%
Dividend TTM ⓘ	$0.29 (1.58%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	59.93% 51.1%	Return% 10Y ⓘ	6.17%	52W Low ⓘ	16.21%	Perf Half Y ⓘ	-16.01%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-29.01%	Return% SI ⓘ	1.93%	Volatility(W/M) ⓘ	1.33% 1.39%	Perf YTD ⓘ	-15.4%
SMA20 ⓘ	4.65%	SMA50 ⓘ	2.61%	SMA200 ⓘ	-11.49%	RSI (14) ⓘ	59.35	Beta ⓘ	0.3
IPO ⓘ	2009/12/1	Prev Close ⓘ	$17.72	Perf Year ⓘ	-18.23%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$17.99

📊 Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) 投资分析

ETF 概览

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2009년 상장, 17년 운영 중.

Global X MSCI China Consumer Disc ETF는 MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index의 가격 및 수익률 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 총자산의 80% 이상을 기초 지수 구성 증권 및 해당 증권 기반의 ADR·GDR에 투자합니다. 기초 지수는 지수 제공자가 정의한 임의소비재 업종으로 분류되는 MSCI China Index(모지수) 편입 기업의 성과를 추종합니다. 비분산 투자 펀드입니다.

Chinaequityconsumer-discretionary

규모: $126M 약 1730억원
운용사: Global X
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2009년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.65%

在Global or ExUS Equities - Industry Sector类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.65%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$650K

相比同类平均每年多支出 $70K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

中风险

波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。

Beta（市场敏感度）

상위 25%

0.30

市场上涨 10% 时 +3.0%

市场下跌 10% 时 -3.0%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±1.39%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-67.0%

回撤持续期: 20 个月

2021-02-17 → 2022-10-24

尚未回本

2015-08-03 最大 -65% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.05

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-12.2%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.58%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +51.1%。

배당수익률

1.58%

주당 배당

$0.29

연간 기준

5년 성장률

51.1%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2010~2025 (21건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.59 +124.7%

2015

$0.17 -71.4%

2016

$0.12 -31.4%

2017

$0.35 +203.4%

2018

$0.19 -45.2%

2019

$0.04 -79.8%

2020

$0.08 +97.4%

2022

$0.40 +416.9%

2023

$0.50 +26.6%

2024

$0.32 -37.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 21건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.191

—

3.20%

2025-06-27

$0.124

—

2.97%

2024-12-30

$0.374

—

2.65%

2024-06-27

$0.130

—

3.15%

2023-12-28

$0.367

—

2.37%

2023-06-29

$0.031

—

0.61%

2022-12-29

$0.016

—

0.37%

2022-06-29

$0.061

—

0.26%

2020-12-30

$0.022

—

0.11%

2020-06-29

$0.017

—

0.76%

2019-12-30

$0.142

—

1.04%

2019-06-27

$0.051

—

2.49%

2018-12-28

$0.352

—

3.58%

2017-12-28

$0.116

—

1.54%

2016-12-28

$0.169

—

6.85%

2015-12-29

$0.591

—

6.93%

2014-12-29

$0.263

—

2.09%

2013-12-27

$0.149

—

2.02%

2012-12-27

$0.167

—

1.53%

2011-12-28

$0.056

—

1.80%

2010-12-29

$0.190

—

1.06%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $18K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 51.1% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

看好新兴市场增长的投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈长期收益率明显低于同类产品
🎯年化跑输基准-23.0%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

58개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

58개

상위 10개 비중

56.5%

최대 단일 종목

9.51%

집중도(HHI)

434

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

25.8%

Consumer Defensive

1.9%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 56.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 PDD PDD Holdings Inc.

9.51%

#2 BABA Alibaba Group Holding Limited

7.87%

#3 - MEITUAN

7.85%

#4 - BYD COMPANY LIMITED

7.41%

#5 JD JD.COM, INC.

5.94%

#6 TCOM TRIP.COM GROUP LIMITED

5.07%

#7 - GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED

3.99%

YUMC YUM CHINA HOLDINGS, INC.

3.31%

#9 - NIO INC.

2.87%

#10 - ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED

2.65%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CHIQ보다 유리, ▼ 표시는 CHIQ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CHIQ	Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF	0.65%	$126M	61	1.58%	-15.40%	-18.23%
KWEB	KraneShares CSI China Internet ETF	0.7% ▼	$5.3B ▲	34	7.67% ▲	-	-24.14% ▼
CQQQ	Invesco China Technology ETF	0.65%	$3.1B ▲	186	2.26% ▲	-	+5.66% ▲
EMQQ	EMQQ The Emerging Markets Internet ETF	0.86% ▼	$265M ▲	58	3.72% ▲	-	-19.62% ▼
INCO	Columbia India Consumer ETF	0.75% ▼	$228M ▲	32	-	-	-2.35% ▲
KURE	KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF	0.65%	$98M ▼	54	4.15% ▲	-	-11.13% ▲