JEMA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: JEMA是否支付分红（分配）？

JEMA的分红收益率约为 2.42%。

JEMA

JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF

7월 28일 11:07 AM ET (한국 7/29 24:07)

$59.19

+0.16 ▲ +0.27%

JEMA ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.33%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$1.6B

약 2조원

持仓

543只

股息率

2.42%

运作方式

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	36.89%	Total Holdings ⓘ	543	Perf Week ⓘ	0.54%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	19.68%	AUM ⓘ	$1.6B	Perf Month ⓘ	-6.67%
Expense ⓘ	0.33%	NAV ⓘ	$58.80	Return% 5Y ⓘ	5.91%	52W High ⓘ	-11.23%	Perf Quarter ⓘ	1.02%
Dividend TTM ⓘ	$1.43 (2.42%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	16.24% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	38.13%	Perf Half Y ⓘ	11.6%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	2.25%	Return% SI ⓘ	5.7%	Volatility(W/M) ⓘ	1.17% 1.58%	Perf YTD ⓘ	20.8%
SMA20 ⓘ	-2.99%	SMA50 ⓘ	-4.38%	SMA200 ⓘ	7.8%	RSI (14) ⓘ	42.14	Beta ⓘ	0.78
IPO ⓘ	2021/3/11	Prev Close ⓘ	$59.03	Perf Year ⓘ	34.43%	Avg Volume ⓘ	0.12M	Price ⓘ	$59.19

📊 JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) 投资分析

ETF 概览

JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2021년 상장, 5년 운영 중.

JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF는 장기 자본 성장을 목표로 합니다. 평상시 자산의 최소 80%를 신흥국과 경제적으로 연결된 주식 및 주식 관련 상품에 투자합니다. 투자 대상에는 보통주, 참가 노트·기타 구조화 노트, 그리고 하나 이상의 주식에 경제적 노출을 제공하는 기타 상품이 포함됩니다. 효율적 현금 관리를 위해 거래소 거래 선물도 사용할 수 있습니다.

📘 JEMA ETF 자세히 알아보기 →

Emergingequity

규모: $1.6B 약 2조원
운용사: JPMorgan
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2021년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.33%

在Global or ExUS Equities - Broad / Regional类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.33%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$330K

相比同类平均每年节省 $100K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率略低于平均水平

相对Global or ExUS Equities - Broad / Regional的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +19.1%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 5 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$133.3M

→

累计收益

+$33.3M

年化 +5.9%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +36.89%

상위 25%

年化跑赢基准 19.1%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +19.68% 累计 +71.4%

상위 25%

年化跑赢基准 0.7%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +5.91% 累计 +33.3%

하위 25%

年化跑输基准 7.0%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

2021年3月上市 — 不足10年

5年累计总收益曲线

2021-03-18 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

JEMA · 仅股价 JEMA · 股价 + 累计分红 JEMA · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

JEMA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-3%

2021

-25%

2022

+9%

2023

+8%

2024

+35%

2025

+18%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

1 / 5年

落后于基准 (20%)

+ 2026 YTD：领先 (17.6% vs 8.5%)

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚖️ 100%

下跌幅度与基准相近——走势同步

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.78

市场上涨 10% 时 +7.8%

市场下跌 10% 时 -7.8%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±1.58%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-39.5%

回撤持续期: 17 个月

2021-06-01 → 2022-10-24

约 2.9 年回本

2021-03-18 最大 -38% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.17

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.9%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 2.42%

更接近成长与股息混合型。

배당수익률

2.42%

주당 배당

$1.43

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2021~2025 (7건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.72

2021

$0.91 +27.3%

2022

$1.07 +17.2%

2023

$0.91 -14.8%

2024

$1.43 +57.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 7건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$1.43

—

4.92%

2024-12-24

$0.912

—

2.40%

2023-12-19

$1.07

—

5.57%

2022-12-20

$0.913

—

4.54%

2021-12-30

$0.059

—

1.53%

2021-12-21

$0.569

—

1.43%

2021-12-15

$0.089

—

0.19%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $10K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

需谨慎评估 多项指标出现预警信号,建议与同类 ETF 对比后再做决定。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

看好新兴市场增长的投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈长期收益率低于平均水平
⚠️波动率高于平均水平
🎯年化跑输基准-7.0%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

539개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

539개

상위 10개 비중

37.0%

최대 단일 종목

13.78%

집중도(HHI)

303

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

15.4%

Financial

5.6%

Consumer Cyclical

4.2%

Communication Services

1.7%

Basic Materials

0.8%

Utilities

0.6%

Industrials

0.3%

Healthcare

0.2%

Consumer Defensive

0.1%

Energy

0.1%

Real Estate

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 37.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.

13.78%

#2 - Samsung Electronics Co. Ltd.

7.13%

#3 - SK Hynix, Inc.

4.01%

#4 - Tencent Holdings Ltd.

3.78%

#5 - Delta Electronics, Inc.

1.91%

#6 BABA Alibaba Group Holding Ltd.

1.82%

#7 - JPMorgan Prime Money Market Fund

1.74%

#8 - Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.

0.99%

#9 - Elite Material Co. Ltd.

0.95%

#10 PBR-A Petroleo Brasileiro SA

0.91%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 JEMA보다 유리, ▼ 표시는 JEMA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
JEMA	JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF	0.33%	$1.6B	543	2.42%	+20.80%	+34.43%
IEMG	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	0.09% ▲	$149.0B ▲	2855	2.32% ▼	-	+25.77% ▼
VWO	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	0.06% ▲	$119.6B ▲	6351	2.38% ▼	-	+14.54% ▼
EEM	iShares MSCI Emerging Markets ETF	0.72% ▼	$28.5B ▲	1224	1.75% ▼	-	+28.50% ▼
AVEM	Avantis Emerging Markets Equity ETF	0.33%	$25.4B ▲	3968	1.96% ▼	-	+26.94% ▼
EMXC	IShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	0.25% ▲	$23.4B ▲	645	2.10% ▼	-	+43.55% ▲