IMTM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: IMTM是否支付分红（分配）？

IMTM的分红收益率约为 2.32%。

IMTM

iShares MSCI Intl Momentum Factor ET

7월 28일 11:05 AM ET (한국 7/29 24:05)

$51.75

-0.42 ▼ -0.81%

IMTM ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.3%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$4.1B

약 6조원

持仓

327只

股息率

2.32%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.09%	Total Holdings ⓘ	327	Perf Week ⓘ	1.02%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.59%	AUM ⓘ	$4.1B	Perf Month ⓘ	-2.43%
Expense ⓘ	0.3%	NAV ⓘ	$52.04	Return% 5Y ⓘ	9.82%	52W High ⓘ	-4.85%	Perf Quarter ⓘ	0.45%
Dividend TTM ⓘ	$1.2 (2.32%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	11.5% 26.41%	Return% 10Y ⓘ	9.77%	52W Low ⓘ	19.49%	Perf Half Y ⓘ	2.54%
Flows% 1M ⓘ	1.16%	Flows% YTD ⓘ	7.06%	Return% SI ⓘ	8.94%	Volatility(W/M) ⓘ	0.92% 1.07%	Perf YTD ⓘ	7.88%
SMA20 ⓘ	-1.17%	SMA50 ⓘ	-1.64%	SMA200 ⓘ	3.43%	RSI (14) ⓘ	45.41	Beta ⓘ	0.81
IPO ⓘ	2015/1/26	Prev Close ⓘ	$52.17	Perf Year ⓘ	16.06%	Avg Volume ⓘ	0.45M	Price ⓘ	$51.75

📊 iShares MSCI Intl Momentum Factor ET (IMTM) 投资分析

ETF 概览

iShares MSCI Intl Momentum Factor ET · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종

2015년 상장, 11년 운영 중.

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF는 미국을 제외한 선진국 시장의 대형 및 중형주 중 상대적으로 높은 가격 모멘텀 특성을 보이는 종목들로 구성된 MSCI World ex USA Momentum 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자합니다.

📘 IMTM ETF 자세히 알아보기 →

Developed-ex-U.S.equitymomentummid-large-cap

규모: $4.1B 약 6조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.3%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中상위 25%。投资1亿韩元,约300,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.3%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$300K

相比同类平均每年节省 $250K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +1.3%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$254.0M

→

累计收益

+$154.0M

年化 +9.8%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +19.09%

평균권

年化跑赢基准 1.3%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +19.59% 累计 +71.0%

상위 25%

年化跑赢基准 0.6%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +9.82% 累计 +59.7%

평균권

年化跑输基准 3.1%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +9.77% 累计 +154.0%

평균권

年化跑输基准 5.1%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

IMTM · 仅股价 IMTM · 股价 + 累计分红 IMTM · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

IMTM S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+25%

2017

-15%

2018

+25%

2019

+21%

2020

+5%

2021

-17%

2022

+14%

2023

+14%

2024

+35%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

4 / 9年

与基准互有胜负 (44%)

+ 2026 YTD：落后 (6.3% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚖️ 93%

下跌幅度与基准相近——走势同步

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.81

市场上涨 10% 时 +8.1%

市场下跌 10% 时 -8.1%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±1.07%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-30.7%

回撤持续期: 11 个月

2021-11-08 → 2022-09-27

约 1.4 年回本

2015-07-31 最大 -28% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.32

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.4%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 2.32%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +26.4%。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

2.32%

주당 배당

$1.20

연간 기준

5년 성장률

26.4%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2015~2025 (23건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.68 +72.7%

2016

$0.58 -14.4%

2017

$0.60 +3.4%

2018

$0.66 +9.9%

2019

$0.36 -45.0%

2020

$2.06 +464.1%

2021

$0.83 -59.8%

2022

$0.78 -5.1%

2023

$1.10 +39.7%

2024

$2.25 +105.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 23건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$1.72

—

5.99%

2025-06-16

$0.534

—

2.50%

2024-12-17

$0.581

—

3.78%

2024-06-11

$0.516

—

2.24%

2023-12-20

$0.354

—

2.35%

2023-06-07

$0.431

—

3.92%

2022-12-13

$0.353

—

8.21%

2022-06-09

$0.474

—

7.96%

2021-12-30

$0.086

—

5.42%

2021-12-13

$1.66

—

5.70%

2021-06-10

$0.312

—

1.71%

2020-12-14

$0.141

—

1.58%

2020-06-15

$0.224

—

2.92%

2019-12-16

$0.205

—

2.87%

2019-06-17

$0.459

—

3.67%

2018-12-18

$0.223

—

3.25%

2018-06-19

$0.381

—

3.22%

2017-12-19

$0.239

—

3.07%

2017-06-20

$0.345

—

3.65%

2016-12-21

$0.347

—

2.78%

2016-06-22

$0.335

—

2.84%

2015-12-21

$0.096

—

1.58%

2015-06-25

$0.299

—

1.09%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $17K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 26.41% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

趋势跟随投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.3%

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-3.1%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

319개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

319개

상위 10개 비중

21.9%

최대 단일 종목

4.05%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

20.4% +7%p

Basic Materials

5.5%

Technology

5.2% -25%p

Energy

1.6%

Healthcare

1.2% -10%p

Consumer Defensive

1.1% -5%p

Industrials

1.1% -7%p

Utilities

0.3%

Communication Services

0.2% -9%p

Consumer Cyclical

0.1% -10%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 21.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 ASML ASML Holding N.V.

4.05%

#2 HSBC HSBC HOLDINGS PLC

2.98%

BSAC Banco Santander, S.A.

2.38%

#4 RY ROYAL BANK OF CANADA

2.21%

#5 - Siemens Energy AG

2.04%

#6 TD THE TORONTO-DOMINION BANK

1.74%

#7 - ADVANTEST CORPORATION

1.73%

#8 - ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC

1.63%

#9 - Iberdrola, S.A.

1.62%

#10 BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

1.51%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IMTM보다 유리, ▼ 표시는 IMTM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IMTM	iShares MSCI Intl Momentum Factor ET	0.3%	$4.1B	327	2.32%	+7.88%	+16.06%
IDMO	Invesco S&P International Developed Momentum ETF	0.25% ▲	$4.0B ▼	206	2.05% ▼	-	+17.61% ▲
PIZ	Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF	0.8% ▼	$729M ▼	116	1.60% ▼	-	+11.59% ▼
UIVM	VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF	0.35% ▼	$333M ▼	200	3.14% ▲	-	+23.94% ▲
UEVM	VictoryShares USAA MSCI Emerging Markets Value Momentum ETF	0.45% ▼	$247M ▼	205	2.68% ▲	-	+11.76% ▼
PIE	Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF	0.9% ▼	$240M ▼	114	1.85% ▼	-	+43.49% ▲