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UIVM
UIVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF
7월 28일 10:36 AM ET (한국 7/28 23:36)
$73.93
+0.15 ▲ +0.20%
🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)
$74.24
+0.06 ▲ +0.08%

UIVM ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.35%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$333M
약 4561억원
持仓
200只
股息率
3.14%
运作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 27.41%Total Holdings ⓘ 200Perf Week ⓘ 1%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 23.4%AUM ⓘ $333MPerf Month ⓘ 2.77%
Expense ⓘ 0.35%NAV ⓘ $73.99Return% 5Y ⓘ 12.92%52W High ⓘ -0.77%Perf Quarter ⓘ 5.07%
Dividend TTM ⓘ $2.32 (3.14%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 24.12% 26.39%Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 27.5%Perf Half Y ⓘ 9.24%
Flows% 1M ⓘ -Flows% YTD ⓘ 0.28%Return% SI ⓘ 8.09%Volatility(W/M) ⓘ 0.39% 0.37%Perf YTD ⓘ 14.56%
SMA20 ⓘ 1.14%SMA50 ⓘ 1.39%SMA200 ⓘ 8.2%RSI (14) ⓘ 55.86Beta ⓘ 0.68
IPO ⓘ 2017/10/26Prev Close ⓘ $73.78Perf Year ⓘ 23.94%Avg Volume ⓘ 0.00MPrice ⓘ $73.93

📊 VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UIVM) 投资分析

ETF 概览

VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종
2017년 상장, 9년 운영 중.

VictoryShares International Value Momentum ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Nasdaq Victory International Value Momentum Index의 성과와 근접하게 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 이 ETF는 자산의 최소 80%를 지수 증권, 지수 증권에 대한 예탁증권 및 지수 내 예탁증권의 기초 증권에 투자합니다. 지수는 비미국 선진시장 주식시장 성과에 대한 익스포저를 제공하고, 모지수 내 가치·모멘텀 팩터에 대한 더 높은 익스포저를 제공하면서 전통적 시가총액 가중 지수 대비 적정한 지수 회전율과 낮은 실현 변동성을 유지하도록 설계되었습니다.

📘 UIVM ETF 자세히 알아보기 →
Internationalequityvaluemomentum
규모
$333M 약 4561억원
운용사
Victory Capital
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2017년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.35%
Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中상위 25%。投资1亿韩元,约350,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.35%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$350K
相比同类平均每年节省 $200K
同类中位数年费用
$550K
按费率 0.55% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$6.3M
若没有手续费，你本可赚取金额的 6.6% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
KLMN
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
每年 -0.26%p
FINA
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
每年 -0.26%p
VSGX
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
每年 -0.25%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

同类中表现靠前
Global or ExUS Equities - Factor & Thematic内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +9.6%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$183.6M
→
累计收益
+$83.6M
年化 +12.9%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +27.41%
평균권
价格 +23.94% + 分红 +3.47% = 总 +27.41%/年
年化跑赢基准 9.6%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +23.40% 累计 +87.9%
상위 25%
价格 +18.45% + 分红 +4.95% = 总 +23.40%/年
年化跑赢基准 4.4%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +12.92% 累计 +83.6%
상위 25%
价格 +8.45% + 分红 +4.47% = 总 +12.92%/年
与基准相近
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
2017年10月上市 — 不足10年
9年 累计总收益曲线
2017-10-27 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
UIVM · 仅股价 UIVM · 股价 + 累计分红 UIVM · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
2017-10-27 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 142 股价+红利 170 再投资 192 vs S&P 500 (SPY) 330
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
UIVM S&P 500 (SPY)
+50%
0%
−50%
+3%
2017
-18%
2018
+16%
2019
-0%
2020
+11%
2021
-14%
2022
+17%
2023
+6%
2024
+46%
2025
+15%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 9年
落后于基准 (22%)
+ 2026 YTD：领先 (15.0% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ 64%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
상위 25%
0.68
市场上涨 10% 时 +6.8%
市场下跌 10% 时 -6.8%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
상위 25%
±0.37%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 6% 当前 19% 最高 70%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-42.7%
回撤持续期: 26 个月
2018-01-26 → 2020-03-23
约 1.2 年回本
2017-10-27 最大 -37% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.30
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-7.0%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 3.14%
提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +26.4%。
ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
3.14%
주당 배당
$2.32
연간 기준
5년 성장률
26.4%
지급 주기
불규칙
3월 · 4월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
🏆 3년 연속 배당 증가
📊 총 이력 2017~2026 (77건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.06
2017
$1.15 +1756.5%
2018
$1.61 +39.7%
2019
$0.74 -53.8%
2020
$1.71 +130.6%
2021
$1.25 -26.8%
2022
$2.01 +60.1%
2023
$2.35 +17.2%
2024
$2.39 +1.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 77건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-09
$0.392
—
3.78%
2026-03-10
$0.018
—
3.41%
2025-12-11
$0.264
—
4.14%
2025-11-07
$0.029
—
3.96%
2025-10-09
$0.176
—
3.95%
2025-09-08
$0.523
—
4.00%
2025-07-10
$0.163
—
4.48%
2025-06-09
$0.531
—
5.10%
2025-05-08
$0.322
—
4.73%
2025-04-10
$0.270
—
5.14%
2025-03-10
$0.056
—
4.69%
2025-01-08
$0.056
—
5.20%
2024-12-26
$0.178
—
5.06%
2024-12-12
$0.067
—
4.86%
2024-11-07
$0.054
—
4.76%
2024-10-08
$0.155
—
4.97%
2024-09-11
$0.069
—
4.74%
2024-08-08
$0.583
—
4.97%
2024-07-10
$0.115
—
4.35%
2024-06-12
$0.439
—
4.48%
2024-05-09
$0.187
—
4.41%
2024-04-11
$0.266
—
4.13%
2024-03-11
$0.173
—
4.10%
2024-02-09
$0.010
—
4.22%
2024-01-11
$0.058
—
4.50%
2023-12-18
$0.146
—
4.45%
2023-11-08
$0.058
—
4.79%
2023-10-11
$0.188
—
4.97%
2023-09-06
$0.064
—
4.61%
2023-08-08
$0.407
—
4.41%
2023-07-10
$0.170
—
3.69%
2023-06-09
$0.221
—
4.04%
2023-05-10
$0.207
—
3.79%
2023-04-11
$0.257
—
3.97%
2023-03-10
$0.125
—
3.56%
2023-02-10
$0.017
—
3.18%
2023-01-12
$0.148
—
3.26%
2022-12-16
$0.106
—
3.31%
2022-11-08
$0.030
—
3.31%
2022-10-11
$0.163
—
3.52%
2022-09-09
$0.066
—
3.58%
2022-07-11
$0.083
—
4.33%
2022-06-10
$0.329
—
4.78%
2022-05-10
$0.133
—
4.38%
2022-04-11
$0.264
—
3.73%
2022-03-11
$0.033
—
3.91%
2022-02-10
$0.003
—
3.50%
2022-01-12
$0.044
—
3.48%
2021-12-16
$0.100
—
3.63%
2021-11-08
$0.036
—
3.39%
2021-10-08
$0.226
—
3.43%
2021-09-09
$0.111
—
3.26%
2021-08-09
$0.334
—
3.20%
2021-07-09
$0.103
—
2.53%
2021-06-10
$0.298
—
2.52%
2021-05-10
$0.146
—
2.08%
2021-04-09
$0.227
—
1.83%
2021-03-11
$0.072
—
1.83%
2021-02-10
$0.029
—
1.70%
2021-01-12
$0.031
—
1.66%
2020-12-16
$0.041
—
2.00%
2020-11-12
$0.047
—
3.80%
2020-10-07
$0.153
—
3.78%
2020-09-09
$0.063
—
3.42%
2020-08-12
$0.050
—
3.23%
2020-07-08
$0.069
—
3.30%
2020-06-10
$0.057
—
3.07%
2020-05-13
$0.059
—
5.31%
2020-04-07
$0.204
—
5.22%
2019-12-30
$0.159
—
3.51%
2019-12-02
$0.742
—
4.43%
2019-06-03
$0.707
—
2.89%
2018-12-17
$0.079
—
2.82%
2018-12-03
$0.466
—
2.48%
2018-06-01
$0.606
—
1.32%
2017-12-18
$0.033
—
0.12%
2017-12-01
$0.029
—
0.06%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $22K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 26.39% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

吸引力均衡的 ETF 费率、业绩、稳定性均表现良好。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
보통
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
趋势跟随投资者
✅ 강점
  • 💸低费率 — 年费率0.35%
  • 📈长期收益率位居前列
  • 🛡️波动率较低
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

207개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
207개
상위 10개 비중
11.2%
최대 단일 종목
1.24%
집중도(HHI)
64
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
10%Financial
Financial
10.3%
Basic Materials
2.0%
Communication Services
1.8% -7%p
Healthcare
1.3% -10%p
Energy
1.2%
Consumer Cyclical
0.8% -9%p
Consumer Defensive
0.7% -5%p
Industrials
0.7% -7%p
Utilities
0.2%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 11.2% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 IVZ IVZ INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO
1.24%
#2 MSBT MSBT MSILF Government Portfolio
1.24%
#3 - HSBC US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND
1.24%
#4 GBND GBND GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND
1.24%
#5 E ENI S.P.A.
1.17%
#6 - OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED
1.07%
#7 TD THE TORONTO-DOMINION BANK
1.06%
#8 BNS THE BANK OF NOVA SCOTIA
1.03%
#9 CM BANQUE CANADIENNE IMPERIALE DE COMMERCE
0.96%
#10 - NN Group N.V.
0.91%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 UIVM보다 유리, ▼ 표시는 UIVM보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
UIVM UIVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF0.35% $333M 2003.14% +14.56% +23.94%
IMTM IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ET0.3% ▲$4.1B ▲3272.32% ▼- +16.06% ▼
IDMO IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF0.25% ▲$4.0B ▲2062.05% ▼- +17.61% ▼
PIZ PIZ
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF0.8% ▼$729M ▲1161.60% ▼- +11.59% ▼
UEVM UEVM
VictoryShares USAA MSCI Emerging Markets Value Momentum ETF0.45% ▼$247M ▼2052.68% ▼- +11.76% ▼
PIE PIE
Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF0.9% ▼$240M ▼1141.85% ▼- +43.49% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ UIVM보다 유리 · ▼ UIVM보다 불리
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同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与UIVM相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共6只(杠杆 5 · 反向 1)
并非UIVM的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 UIVM 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 5 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
KORU
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF
-3.59%
$1.3B
BRZU
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X ETF
+0.99%
$100M
INDL
INDL
Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF
+3.72%
$53M
MEXX
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X ETF
+4.09%
$19M
XW
XW
Corgi Ex-U.S. Equities 2x Daily ETF
+0.90%
📉 反向 1 押注同一主题下跌的 ETF
IAGG
IAGG
iShares International Aggregate Bond Fund
+0.16%
$10.9B
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
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📘 ETF 介绍
UIVM ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
빅토리셰어즈 신흥국 가치 모멘텀 ETF(UIVM)는 신흥국 주식에 가치와 모멘텀 팩터를 결합하는 패시브 상품이며, 가치·모멘텀 선별 구조와 PIE·UEVM·IDMO 관련주 대비 팩터·구성 차이가 핵심 선택 기준입니다.
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常见问题

UIVM 是什么 ETF？

UIVM 是一只 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 类 ETF，由 Victory Capital 运营。

UIVM投资了多少只成分股？

UIVM共持有 200 只成分股，AUM 约为 $333M。

UIVM是否支付分红（分配）？

UIVM的分红收益率约为 3.14%。

UIVM 的 52 周最高价和最低价是多少？

UIVM 过去 52 周最高 $74.50，最低 $57.98。

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