UEVM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: UEVM是否支付分红（分配）？

UEVM的分红收益率约为 2.69%。

UEVM

VictoryShares USAA MSCI Emerging Markets Value Momentum ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$59.36

-0.13 ▼ -0.22%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$59.36

+0.00 +0.00%

UEVM ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.45%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$249M

약 3406억원

持仓

205只

股息率

2.69%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	14.38%	Total Holdings ⓘ	205	Perf Week ⓘ	1.39%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.56%	AUM ⓘ	$249M	Perf Month ⓘ	2.27%
Expense ⓘ	0.45%	NAV ⓘ	$59.20	Return% 5Y ⓘ	8.27%	52W High ⓘ	-3.9%	Perf Quarter ⓘ	-0.96%
Dividend TTM ⓘ	$1.59 (2.69%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	17.28% 17.49%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	14.48%	Perf Half Y ⓘ	-0.47%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	2.51%	Return% SI ⓘ	5.73%	Volatility(W/M) ⓘ	0.37% 0.44%	Perf YTD ⓘ	7.07%
SMA20 ⓘ	1.52%	SMA50 ⓘ	0.48%	SMA200 ⓘ	2.02%	RSI (14) ⓘ	54.91	Beta ⓘ	0.54
IPO ⓘ	2017/10/26	Prev Close ⓘ	$59.49	Perf Year ⓘ	12.19%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$59.36

📊 VictoryShares USAA MSCI Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) 投资分析

ETF 概览

VictoryShares USAA MSCI Emerging Markets Value Momentum ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종

2017년 상장, 9년 운영 중.

VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index의 성과와 근접하게 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 이 ETF는 자산의 최소 80%를 지수 증권, 지수 증권에 대한 예탁증권 및 지수 내 예탁증권의 기초 증권에 투자합니다. 지수는 글로벌 신흥시장 주식시장 성과에 대한 익스포저를 제공하고, 모지수 내 가치·모멘텀 팩터에 대한 더 높은 익스포저를 제공하면서 전통적 시가총액 가중 지수 대비 적정한 지수 회전율과 낮은 실현 변동성을 유지하도록 설계되었습니다.

📘 UEVM ETF 자세히 알아보기 →

Emergingequityvaluemomentum

규모: $249M 약 3406억원
운용사: Victory Capital
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.45%

在Global or ExUS Equities - Factor & Thematic类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.45%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$450K

相比同类平均每年节省 $100K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -3.4%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 5 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$148.8M

→

累计收益

+$48.8M

年化 +8.3%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +14.38%

평균권

年化跑输基准 3.4%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +16.56% 累计 +58.4%

평균권

年化跑输基准 2.7%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +8.27% 累计 +48.8%

평균권

年化跑输基准 5.0%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

2017年10月上市 — 不足10年

9年累计总收益曲线

2017-10-27 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

UEVM · 仅股价 UEVM · 股价 + 累计分红 UEVM · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

UEVM S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+3%

2017

-19%

2018

+11%

2019

+2%

2020

+11%

2021

-15%

2022

+17%

2023

+14%

2024

+23%

2025

+5%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 9年

落后于基准 (22%)

+ 2026 YTD：落后 (5.3% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 69%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

상위 25%

0.54

市场上涨 10% 时 +5.4%

市场下跌 10% 时 -5.4%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

상위 25%

±0.44%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-45.4%

回撤持续期: 26 个月

2018-01-26 → 2020-03-19

约 1.2 年回本

2017-10-27 最大 -40% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.14

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-7.3%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 2.69%

提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +17.5%。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

2.69%

주당 배당

$1.59

연간 기준

5년 성장률

17.5%

지급 주기

분기배당

8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2017~2025 (64건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.14

2017

$0.98 +623.7%

2018

$1.25 +28.1%

2019

$1.00 -20.5%

2020

$2.17 +118.3%

2021

$1.38 -36.4%

2022

$2.10 +52.0%

2023

$2.66 +26.8%

2024

$2.23 -16.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 64건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-11

$0.657

—

4.21%

2025-11-07

$0.089

—

3.07%

2025-10-09

$0.120

—

2.98%

2025-09-08

$0.098

—

3.19%

2025-08-06

$0.108

—

5.89%

2025-07-10

$0.537

—

6.85%

2025-06-09

$0.234

—

6.46%

2025-05-08

$0.224

—

6.32%

2025-04-10

$0.074

—

6.44%

2025-03-10

$0.020

—

5.87%

2025-02-07

$0.010

—

5.78%

2025-01-08

$0.057

—

5.82%

2024-12-12

$0.101

—

5.90%

2024-11-07

$0.058

—

5.66%

2024-10-08

$0.096

—

5.71%

2024-09-11

$0.137

—

5.94%

2024-08-08

$1.46

—

5.85%

2024-07-10

$0.535

—

3.79%

2024-06-12

$0.273

—

3.65%

2023-12-18

$0.177

—

4.86%

2023-11-08

$0.050

—

4.89%

2023-10-11

$0.088

—

4.98%

2023-09-06

$0.074

—

5.06%

2023-08-08

$0.675

—

5.70%

2023-07-10

$0.425

—

5.26%

2023-06-09

$0.105

—

4.34%

2023-05-10

$0.336

—

4.31%

2023-04-11

$0.130

—

3.70%

2023-03-10

$0.013

—

3.50%

2023-01-12

$0.026

—

3.43%

2022-12-16

$0.073

—

4.77%

2022-11-08

$0.018

—

4.88%

2022-10-11

$0.102

—

5.07%

2022-09-09

$0.154

—

5.04%

2022-08-09

$0.363

—

6.08%

2022-07-11

$0.441

—

5.29%

2022-06-10

$0.082

—

5.12%

2022-05-10

$0.094

—

5.27%

2022-04-11

$0.054

—

4.60%

2021-12-16

$0.504

—

4.99%

2021-11-08

$0.028

—

3.88%

2021-10-08

$0.187

—

3.86%

2021-09-09

$0.109

—

3.51%

2021-08-09

$0.596

—

4.20%

2021-07-09

$0.394

—

2.91%

2021-06-10

$0.148

—

2.59%

2021-05-10

$0.136

—

2.34%

2021-04-09

$0.066

—

2.16%

2021-01-12

$0.004

—

2.09%

2020-12-16

$0.207

—

2.80%

2020-11-12

$0.007

—

4.51%

2020-10-07

$0.056

—

4.81%

2020-09-09

$0.044

—

4.64%

2020-08-12

$0.405

—

4.39%

2020-07-08

$0.216

—

3.49%

2020-06-10

$0.060

—

3.02%

2019-12-30

$0.239

—

2.80%

2019-12-02

$0.898

—

4.31%

2019-06-03

$0.115

—

2.17%

2018-12-17

$0.267

—

2.64%

2018-12-03

$0.545

—

1.90%

2018-06-01

$0.165

—

0.60%

2017-12-18

$0.132

—

0.27%

2017-12-01

$0.003

—

0.01%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $16K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 17.49% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

趋势跟随投资者

✅ 강점

🛡️波动率较低

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-5.0%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

209개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

209개

상위 10개 비중

11.4%

최대 단일 종목

1.42%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

5.5% -8%p

Basic Materials

1.6%

Consumer Defensive

1.5% -5%p

Utilities

1.4%

Consumer Cyclical

0.9% -9%p

Communication Services

0.8% -8%p

Energy

0.7% -3%p

Industrials

0.6% -7%p

Technology

0.4% -30%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 11.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED

1.42%

BMRC BANK OF CHINA LIMITED

1.24%

#3 - SD GUTHRIE BERHAD

1.24%

#4 - RHB BANK BERHAD

1.21%

BMRC Bank of Communications Co., Ltd.

1.10%

#6 - INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED

1.07%

#7 - Hengan International Group Company Limited

1.04%

#8 - NEPI ROCKCASTLE N.V.

1.03%

#9 - IHH HEALTHCARE BERHAD

1.03%

#10 - Komercni banka, a.s.

1.01%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 UEVM보다 유리, ▼ 표시는 UEVM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
UEVM	VictoryShares USAA MSCI Emerging Markets Value Momentum ETF	0.45%	$249M	205	2.69%	+7.07%	+12.19%
IMTM	iShares MSCI Intl Momentum Factor ET	0.3% ▲	$4.1B ▲	327	2.35% ▼	-	+16.44% ▲
IDMO	Invesco S&P International Developed Momentum ETF	0.25% ▲	$4.0B ▲	205	2.08% ▼	-	+17.90% ▲
PIZ	Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF	0.8% ▼	$729M ▲	113	1.64% ▼	-	+11.08% ▼
UIVM	VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF	0.35% ▲	$335M ▲	200	3.13% ▲	-	+26.72% ▲
PIE	Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF	0.9% ▼	$237M ▼	112	1.92% ▼	-	+38.56% ▲