HEQT
Simplify Hedged Equity ETF
7월 28일 3:54 PM ET (한국 7/29 04:54)
$33.41
-0.05 ▼ -0.15%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$33.52
+0.02 ▲ +0.06%
HEQT ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.43%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$295M
약 4042억원
持仓
12只
股息率
1.20%
运作方式
Passive
| Category | US Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 11.45% | Total Holdings | 12 | Perf Week | -0.45% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 12.62% | AUM | $295M | Perf Month | 0.88% |
| Expense | 0.43% | NAV | $33.43 | Return% 5Y | - | 52W High | -1.12% | Perf Quarter | 1.92% |
| Dividend TTM | $0.4 (1.2%) | Div Gr. 3/5Y | -6.24% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 10.78% | Perf Half Y | 3.05% |
| Flows% 1M | -6.61% | Flows% YTD | -14.19% | Return% SI | 8.88% | Volatility(W/M) | 0.44% 0.5% | Perf YTD | 4.24% |
| SMA20 | -0.55% | SMA50 | -0.08% | SMA200 | 3.11% | RSI (14) | 45.63 | Beta | 0.47 |
| IPO | 2021/11/2 | Prev Close | $33.46 | Perf Year | 9.65% | Avg Volume | 0.05M | Price | $33.41 |
Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) 投资分析
ETF 概览
Simplify Hedged Equity ETF · US Equities - Quant Strat
일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2021년 상장, 5년 운영 중.
Simplify Hedged Equity ETF는 자본 증식을 목표로 합니다. 주로 S&P 500 지수의 성과를 추종하는 ETF들에 투자하면서, 동시에 '풋 스프레드 칼라(Put spread collar)'라고 불리는 옵션 오버레이 전략을 적용하여 하방 위험을 관리합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 주식형 ETF에 배분합니다.
📘 HEQT ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityETFsSP500
- 규모
- $295M 약 4042억원
- 운용사
- Simplify
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2021년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
低费率 ETF — 年化 0.43%
US Equities - Quant Strat中상위 25%。投资1亿韩元,约430,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.43%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$430K
相比同类平均每年节省 $360K
同类中位数年费用
$790K
按费率 0.79% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$7.8M
若没有手续费，你本可赚取金额的 8.0% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
每年 -0.29%p
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
每年 -0.29%p
SELV
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
每年 -0.28%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
收益率数据不足
相对基准(SPY)的1年超额收益为 -6.4%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 3 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$142.8M
→
累计收益
+$42.8M
年化 +12.6%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +11.45%
평균권年化跑输基准 6.4%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +12.62% 累计 +42.8%
평균권年化跑输基准 6.4%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
数据不足
10年
2016.07 ~ 2026.07
2021年11月上市 — 不足10年
5年 累计总收益曲线
2021-11-02 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
HEQT · 仅股价 HEQT · 股价 + 累计分红 HEQT · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
HEQT S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
1 / 5年
落后于基准 (20%)
+ 2026 YTD：落后 (4.6% vs 8.5%)
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
48%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권0.47
市场上涨 10% 时 +4.7%
市场下跌 10% 时 -4.7%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±0.50%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-11.5%
2021-11-02 最大 -10% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.68
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-3.2%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 1.20%
更接近成长与股息混合型。
배당수익률
1.20%
주당 배당
$0.40
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.07
2021
$0.89 +1187.0%
2022
$1.04 +16.8%
2023
$0.38 -63.4%
2024
$0.38 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 16건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-26
$0.100
—
1.54%
2025-12-23
$0.100
—
1.49%
2025-09-25
$0.100
—
1.48%
2025-06-25
$0.100
—
1.54%
2025-03-26
$0.080
—
1.25%
2024-12-23
$0.100
—
3.95%
2024-09-25
$0.080
—
4.03%
2024-06-25
$0.100
—
4.18%
2024-03-25
$0.100
—
4.32%
2023-12-26
$0.797
—
7.31%
2023-09-27
$0.080
—
4.30%
2023-06-27
$0.080
—
4.25%
2023-03-27
$0.080
—
4.17%
2022-12-27
$0.808
—
4.25%
2022-06-27
$0.080
—
0.64%
2021-12-27
$0.069
—
0.27%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $5K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
长期持有·定投型投资者
✅ 강점
- 💸低费率 — 年费率0.43%
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯年化跑输基准-6.4%p
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
상위 10종목이 101% 차지
소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
11개
상위 10개 비중
100.8%
최대 단일 종목
98.13%
집중도(HHI)
9632
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 98.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#2 - THE OPTIONS CLEARING CORPORATION 0.88%
#3 - THE OPTIONS CLEARING CORPORATION 0.83%
#4 - THE OPTIONS CLEARING CORPORATION 0.79%
#5 - DREYFUS TRSY OBLIG CASH M 0.13%
#6 - THE OPTIONS CLEARING CORPORATION 0.00%
#7 - THE OPTIONS CLEARING CORPORATION -0.03%
#8 - THE OPTIONS CLEARING CORPORATION -0.04%
#9 - THE OPTIONS CLEARING CORPORATION -0.11%
#10 - THE OPTIONS CLEARING CORPORATION -0.19%
同类 ETF 对比
分类：US Equities - Quant Strat
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HEQT보다 유리, ▼ 표시는 HEQT보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEQT | Simplify Hedged Equity ETF | 0.43% | $295M | 12 | 1.20% | +4.24% | +9.65% |
| VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 0.46% ▼ | $11.5B ▲ | 56 | 1.32% ▲ | - | +7.10% ▼ | |
| Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | 0.6% ▼ | $3.2B ▲ | 505 | 1.03% ▼ | - | +10.28% ▲ | |
| Innovator Defined Wealth Shield ETF | 0.69% ▼ | $2.7B ▲ | 5 | - | - | +6.10% ▼ | |
| Aptus Collared Investment Opportunity ETF | 0.79% ▼ | $2.3B ▲ | 207 | 0.38% ▼ | - | +8.56% ▼ | |
| Invesco BuyBack Achievers ETF | 0.62% ▼ | $1.7B ▲ | 228 | 0.77% ▼ | - | +14.87% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ HEQT보다 유리 · ▼ HEQT보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与HEQT相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共13只(杠杆 6 · 反向 1 · 备兑看涨 6)
并非HEQT的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 HEQT 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 6 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
SPYU
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN
-0.10%
$499M
MVPL
Miller Value Partners Leverage ETF
+0.10%
$24M
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Closed-End Fund Index ETN
-0.83%
$7M
BEGS
Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF
+2.72%
$3M
YBTY
GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF
-0.57%
$2M
YBST
GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF
-0.85%
$1M
反向 1 押注同一主题下跌的 ETF
备兑看涨·期权 6 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
常见问题
HEQT 是什么 ETF？
HEQT 是一只 US Equities - Quant Strat 类 ETF，由 Simplify 运营。
HEQT投资了多少只成分股？
HEQT共持有 12 只成分股，AUM 约为 $295M。
HEQT是否支付分红（分配）？
HEQT的分红收益率约为 1.20%。
HEQT 的 52 周最高价和最低价是多少？
HEQT 过去 52 周最高 $33.79，最低 $30.16。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.