GPZ
VanEck Alternative Asset Manager ETF
7월 28일 3:50 PM ET (한국 7/29 04:50)
$23.30
+0.50 ▲ +2.19%
GPZ ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.4%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$238M
약 3267억원
持仓
21只
股息率
0.97%
运作方式
Passive
| Category | Other Asset Types - Multi-Asset / Other | Asset Type | Private Equity | Return% 1Y | -20.69% | Total Holdings | 21 | Perf Week | 3.83% |
| ETF Type | US Private Equity | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | - | AUM | $238M | Perf Month | 9.6% |
| Expense | 0.4% | NAV | $22.82 | Return% 5Y | - | 52W High | -22.83% | Perf Quarter | -0.38% |
| Dividend TTM | $0.23 (0.97%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 15.58% | Perf Half Y | -14.43% |
| Flows% 1M | -1.1% | Flows% YTD | 127.91% | Return% SI | -7.18% | Volatility(W/M) | 2.03% 2.04% | Perf YTD | -14.18% |
| SMA20 | 4.41% | SMA50 | 3.36% | SMA200 | -4.03% | RSI (14) | 60.16 | Beta | 0.75 |
| IPO | 2025/6/5 | Prev Close | $22.8 | Perf Year | -19.88% | Avg Volume | 0.21M | Price | $23.3 |
VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) 投资分析
ETF 概览
VanEck Alternative Asset Manager ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other
일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2025년 상장, 1년 운영 중.
VanEck Alternative Asset Manager ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MarketVector Alternative Asset Managers Index의 가격 및 수익률 성과를 최대한 가깝게 추종하는 것을 목표로 합니다. 통상적으로 총자산의 최소 80%를 벤치마크 지수 구성 증권에 투자합니다. 이 지수는 대체자산 운용 산업 기업의 주식 증권으로 구성됩니다. 대체자산 운용 기업은 수익 또는 영업자산의 상당 부분을 사모투자 및 기타 대체자산 투자에서 창출하는 기업입니다. 비분산 펀드입니다.
📘 GPZ ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityprivate-equity
- 규모
- $238M 약 3267억원
- 운용사
- VanEck
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2025년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率处于平均水平 — 年化 0.4%
在Other Asset Types - Multi-Asset / Other类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권0.4%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$400K
相比同类平均每年节省 $290K
同类中位数年费用
$690K
按费率 0.69% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$7.2M
若没有手续费，你本可赚取金额的 7.5% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
MSBT
Morgan Stanley Bitcoin Trust
0.14%
每年 -0.26%p
BTC
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
0.15%
每年 -0.25%p
ETH
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF
0.15%
每年 -0.25%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
收益率数据不足
相对基准(SPY)的1年超额收益为 -38.5%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 1 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$79.3M
→
累计亏损
$-20,690,000
年化 -20.7%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 -20.69%
평균권年化跑输基准 38.5%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
2025年6月上市 — 不足3年
5 年
2021.07 ~ 2026.07
2025年6月上市 — 不足5年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2025年6月上市 — 不足10年
1年 累计总收益曲线
2025-06-05 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
GPZ · 仅股价 GPZ · 股价 + 累计分红 GPZ · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
100
150
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
GPZ S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
—
已结束年度仅 1 年 ——需累计 3 年以上数据才会显示胜率判定。
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
182%
跌幅大于基准——抗跌能力较弱
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권0.75
市场上涨 10% 时 +7.5%
市场下跌 10% 时 -7.5%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±2.04%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-31.7%
2025-06-05 最大 -28% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
-0.30
不佳 — 收益低于无风险利率
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 0.97%
更接近成长与股息混合型。
배당수익률
0.97%
주당 배당
$0.23
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.23
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 1건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-22
$0.225
—
0.81%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $835
5년 누적 (세후) $4K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
부적합
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
长期持有·定投型投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯年化跑输基准-38.5%p
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
20개 종목으로 구성
상위 섹터는 Financial (69%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
20개
상위 10개 비중
72.0%
최대 단일 종목
12.57%
집중도(HHI)
703
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 69.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 72.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#7 - EQT AB 4.50%
#8 - Partners Group Holding AG 4.50%
#10 - ICG PLC 4.37%
同类 ETF 对比
分类：Other Asset Types - Multi-Asset / Other
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GPZ보다 유리, ▼ 표시는 GPZ보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPZ | VanEck Alternative Asset Manager ETF | 0.4% | $238M | 21 | 0.97% | -14.18% | -19.88% |
| Alerian MLP ETF | 1.01% ▼ | $12.9B ▲ | 15 | 7.41% ▲ | - | +10.47% ▲ | |
| Invesco Preferred ETF | 0.5% ▼ | $3.8B ▲ | 270 | 6.40% ▲ | - | -4.29% ▲ | |
| Invesco Variable Rate Preferred ETF | 0.5% ▼ | $3.0B ▲ | 354 | 6.18% ▲ | - | -1.19% ▲ | |
| VanEck Preferred Securities ex Financials ETF | 0.4% | $2.4B ▲ | 121 | 6.59% ▲ | - | +0.00% ▲ | |
| Global X MLP ETF | 0.77% ▼ | $2.3B ▲ | 22 | 7.08% ▲ | - | +10.28% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ GPZ보다 유리 · ▼ GPZ보다 불리
常见问题
GPZ 是什么 ETF？
GPZ 是一只 Other Asset Types - Multi-Asset / Other 类 ETF，由 VanEck 运营。
GPZ投资了多少只成分股？
GPZ共持有 21 只成分股，AUM 约为 $238M。
GPZ是否支付分红（分配）？
GPZ的分红收益率约为 0.97%。
GPZ 的 52 周最高价和最低价是多少？
GPZ 过去 52 周最高 $30.19，最低 $20.16。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.