아레스매니지먼트(ARES) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

ARES

Ares Management Corp

7월 27일 11:48 AM ET (한국 7/28 24:48)

$126.51

+5.23 ▲ +4.31%

아레스매니지먼트(ARES)是Financial板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시가총액

$41.7B

미드캡

P/E

58.6

고평가 구간

배당수익률

4.28%

52주 위치

31%

저점 +32% · 고점 -35%

애널리스트

매수

B-

基本面实力

相较于Asset Management 대형주

수익성

排名前52%

성장

排名前54%

밸류에이션

排名前16%

재무 안정

排名前59%

💰 这只股票现在比平时贵吗？

与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）

非常便宜

偏便宜

持平

偏贵

非常贵

简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为80원。过去 5년 通常为91원。略低于平时水平。

贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映

Index ⓘ	S&P 500	P/E ⓘ	58.57	EPS (ttm) ⓘ	2.16	Insider Own ⓘ	8.23%	Shs Outstand ⓘ	222.0M	Perf Week ⓘ	0.66%
Market Cap ⓘ	41.73B	Forward P/E ⓘ	17.32	EPS next Y ⓘ	23.62%	Insider Trans ⓘ	0.02%	Shs Float ⓘ	207.0M	Perf Month ⓘ	11.1%
Enterprise Value ⓘ	60.26B	PEG ⓘ	0.8	EPS next Q ⓘ	1.28	Inst Own ⓘ	92.88%	Short Float ⓘ	7.59%	Perf Quarter ⓘ	10.22%
Income ⓘ	0.48B	P/S ⓘ	6.12	EPS this Y ⓘ	24.15%	Inst Trans ⓘ	-1.51%	Short Ratio ⓘ	6.2	Perf Half Y ⓘ	-21.68%
Sales ⓘ	6.82B	P/B ⓘ	11.12	EPS next 5Y ⓘ	21.64%	ROA ⓘ	2.08%	Short Interest ⓘ	15.70M	Perf YTD ⓘ	-21.73%
Book/sh ⓘ	11.38	P/C ⓘ	29.02	EPS past 3/5Y ⓘ	26.37% 15.13%	ROE ⓘ	13.63%	52W High ⓘ	-35.21% ($195.26)	Perf Year ⓘ	-30.62%
Cash/sh ⓘ	4.36	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	27.27% 31.26%	ROIC ⓘ	3.19%	52W Low ⓘ	32.06% ($95.80)	Perf 3Y ⓘ	25.92%
Dividend Est. ⓘ	$5.41 (4.28%)	EV/EBITDA ⓘ	26.91	EPS Y/Y TTM ⓘ	21.89%	Gross Margin ⓘ	77.9%	Volatility(W/M) ⓘ	3.68% 4.02%	Perf 5Y ⓘ	93.77%
Dividend TTM ⓘ	4.94	EV/Sales ⓘ	8.84	Sales Y/Y TTM ⓘ	46.89%	Oper. Margin ⓘ	29.13%	ATR (14) ⓘ	4.97	Perf 10Y ⓘ	728.81%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/6/16	Quick Ratio ⓘ	0.47	EPS Q/Q ⓘ	779.73%	Profit Margin ⓘ	6.99%	RSI (14) ⓘ	57.43	Recom ⓘ	1.9
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	22.45% 22.87%	Current Ratio ⓘ	0.47	Sales Q/Q ⓘ	30.26%	SMA20 ⓘ	5.93% ($119.43)	Beta ⓘ	1.5	Target Price ⓘ	$143.56
Payout ⓘ	253.9%	Debt/Eq ⓘ	3.51	Earnings ⓘ	2026/7/31	SMA50 ⓘ	2.42% ($123.52)	Rel Volume ⓘ	0.72	Prev Close ⓘ	$121.28
Employees ⓘ	4250	LT Debt/Eq ⓘ	3.5	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-6.98% 2.34%	SMA200 ⓘ	-6.13% ($134.77)	Avg Volume(3M) ⓘ	2.53M	Price ⓘ	$126.51
IPO ⓘ	2014/5/2	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	21147	Volume ⓘ	1,818,348	Change ⓘ	4.31%

季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元

24.6

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

营收净利润 최근 분기: 매출 $1.4B (YoY +28%) · 순이익 $143M (YoY +202%)

* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示

📊 Ares Management Corp (ARES) 投资分析

Ares Management Corp是一家什么样的公司？

아레스매니지먼트(ARES) 초고성장주

Financial · Asset Management

市值 TOP 360 — 大盘股

🏦 该公司是聚焦另类投资资产管理（涵盖私募信贷、私募股权、实物资产及二级市场等）的美国代表性全球资产管理集团的重要一员。公司成立于1997年，总部位于加利福尼亚州，是全球资产管理集团中私募信贷领域的全球领先管理人。

详细了解 Ares Management Corp →

市值

$41.7B

约 57.2 万亿韩元

⚖️ 三星电子的 14%

市值排名360位

员工人数4,250人

IPO2014/05/02

当前股价$126.51 ≈ 173,319원

📌 S&P 500 · NYSE · USA

主要事件

⏰ 即将发生的事件

🔔 财报发布 D-4

7월 31일 (금) · 장 시작 전

예상 EPS $1.28

🎯 除息日

暂无预定的分红安排

📜 近期事件

🎯 除息 2026년 6월 16일 (화) 주당 $5.44

🔔 财报发布 2026년 5월 1일 (금) · 장 시작 전 EPS -7.0% 매출 +2.3%

🎯 除息 2026년 3월 17일 (화) 주당 $1.35

🔔 财报发布 2026년 2월 5일 (목) · 장 시작 전

它的盈利能力怎么样？

财务状况需关注

盈利能力 — 赚钱效率有多高

营业利润率

销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)

29.1%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Asset Management 대형주 中位数 20.8% · 前 25%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

净利润率

扣除税费与利息后最终留下的利润比例

7.0%

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Asset Management 대형주 中位数 12.8% · 后 35%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)

77.9%

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Asset Management 대형주 中位数 78.0% · 后 50%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)

13.6%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Financial 대형주 中位数 12.6% · 前 46%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司总资产对应一年的收益比例

2.1%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Financial 대형주 中位数 1.5% · 前 45%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入业务的资金对应的回报率

3.2%

✓ 부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Financial 대형주 中位数 7.1% · 后 18%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控

负债率 D/E

相对股东权益的负债比例(越低越稳健)

3.51

✓ 债务极高

我的位置后 5%

低位区均值高位区

Asset Management 中位数 0.94

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流动比率

一年内到期债务对应的现金类资产充裕度

0.47

✓ 위험

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速动比率

剔除存货后可立即变现的资产比例

0.47

✓ 부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Asset Management 中位数 1.67

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

乐观展望

目标价·增长率·估值均偏积极

애널리스트 목표가

$143.56

현재가 대비 +13.5%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

17.32배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.80

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

+23.6%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+21.6%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

业绩波动较大

经常低于分析师预期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

상회 비율

-10.3%

평균 서프라이즈

2026.05.01

하회

실적 $1.24 · 예상 $1.33 -6.6%

2026.02.05

하회

실적 $1.45 · 예상 $1.69 -14.0%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗？

平均增长

处于行业中等水平

健康的同步增长每股收益和营收均持续增长——结构可持续

🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)

今年 EPS 预期

今年预期每股收益增长率

+24.1%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

초고성장주 대형주 中位数 47.1% · 后 32%

明年 EPS 预期

明年预期 EPS 增长率（分析师共识）

+23.6%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

초고성장주 대형주 中位数 32.1% · 后 33%

未来 5 年 EPS 年均预期

预计未来 5 年 EPS 年均增长率

+21.6%

부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

초고성장주 대형주 中位数 36.4% · 后 24%

📊 过往增长表现如何(实际业绩)

过去 3 年 EPS

过去 3 年实际 EPS 年均增长率

+26.4%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

초고성장주 대형주 中位数 1.0% · 前 33%

过去 5 年 EPS

过去 5 年实际 EPS 年均增长率

+15.1%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

초고성장주 대형주 中位数 11.8% · 前 46%

过去 5 年营收

营收在过去 5 年的增长情况

+31.3%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

초고성장주 대형주 中位数 28.9% · 前 46%

⚡ 短期动能

营收 QoQ

营收较上季度的变化（短期动能）

+30.3%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

초고성장주 대형주 中位数 25.3% · 前 43%

* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

投资术语看不懂？查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

5年间小幅跑赢大盘 (+26 个百分点)

ARES +93.8% · S&P 500 +68.0%

相对市场超额收益（基于股价，不含分红）

5年期

vs S&P 500

+25.8%p

优于市场

1年期

vs S&P 500

-47.1%p

大幅落后于市场

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。详细了解布林带 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-24

上升趋势区间

当前价 $126.51 在中轨（$119.43）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。详细了解 MACD →

🟢

当前诊断 · 2026-07-24

上涨动能延续

MACD 0.295 > Signal -0.268，位于正值区间，柱状图为正(+0.563)。趋势仍在延续。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-24

多头占优区间

RSI 57.4(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 87.9。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

比同行业公司偏贵

按盈利对比·资产对比·营收对比·现金流对比来看偏高

💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。

💵 盈利对比较贵

🏢 资产对比较贵

🧾 营收对比较贵

💧 现金流对比较贵

💵 盈利对比

市盈率股价与盈利比率

股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜

58.57倍

✓ 较贵

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Asset Management 대형주中位数27.53倍 · 行业中较贵的下半23%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 盈利对比

远期市盈率预期市盈率

基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长

17.32倍

✓ 较贵

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Asset Management 대형주中位数11.90倍 · 行业中较贵的下半11%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 资产对比

市净率股价与净资产比率

股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜

11.12倍

✓ 非常贵

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Asset Management 대형주中位数3.02倍 · 行业中较贵的下半9%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 营收对比

市销率股价与营收比率

市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜

6.12倍

✓ 较贵

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Asset Management 대형주中位数2.88倍 · 行业中较贵的下半11%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 现金流对比

EV/EBITDA 企业价值倍数

企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准

26.91倍

✓ 较贵

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Asset Management 대형주中位数17.75倍 · 行业中较贵的下半25%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

分析师目标价（参考）

$143.56 相对当前股价 +13.5%

* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。

基准：最近快照 · 对比组：Asset Management 대형주

谁持有这家公司？

资金面略有承压

内部人士小幅净买入 +0.0% · 机构净卖出 -1.5% · 卖空比例一般 7.6% · 卖空近 90日累计上升 +1.7%p

📈 近期买卖动向（近 6 个月）

🧑‍💼 内部人（管理层·董事）

+0.0%

内部人士几无变动

🏦 机构（基金·投资公司）

-1.5%

机构净卖出

💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。

👥 持仓构成

🏦 机构 92.9%

机构主导的稳定结构

Financial 대형주 中位数 77.0%

🧑‍💼 内部人士 8.2%

管理层持有重要股份

Financial 대형주 中位数 0.8%

👤 个人投资者（估算） 0.0%

除机构和内部人之外的其余部分

机构内部人士个人(估算)

📉 卖空指标

卖空比例

7.6%

一般

Financial 대형주 中位数 2.6%

近90日 📈 增加 +1.7个百分点

空头回补天数

6.2天

按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数

🧮 股份数量

总发行股数 222.0M주

流通股（可交易） 207.0M주

* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。

ARES 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只

AAUM

Tema Alternative Asset Managers ETF

4.61%

PRVT

Tema Listed Private Managers ETF

4.61%

GPZ

VanEck Alternative Asset Manager ETF

4.55%

$233M

LBO

WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF

3.77%

$7M

XUDV

Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF

3.48%

$76M

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

배당주 — 연 4.28% 배당

5년 배당 성장률 22.87%

股息率

4.28%

行业平均 2.62%

每股股息

$5.41

按年度计算

派息率

254%

净利润中的分红占比

5年增长率

22.9%

股息年均增长

🏆 6년 연속 배당 증가

📅 지급월 3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2014~2026 (49건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.83 -5.7%

2016

$1.26 +51.8%

2017

$1.33 +5.8%

2018

$1.28 -4.0%

2019

$1.60 +25.0%

2020

$1.88 +17.5%

2021

$2.44 +29.8%

2022

$3.08 +26.2%

2023

$3.72 +20.8%

2024

$4.48 +20.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 49건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$1.35

—

5.52%

2025-12-17

$1.12

—

3.21%

2025-09-16

$1.12

—

2.92%

2025-06-16

$1.12

—

2.45%

2025-03-17

$1.12

—

2.66%

2024-12-17

$0.930

—

2.09%

2024-09-16

$0.930

—

2.38%

2024-06-14

$0.930

—

3.14%

2024-03-14

$0.930

—

3.02%

2023-12-14

$0.770

—

3.23%

2023-09-14

$0.770

—

3.36%

2023-06-15

$0.770

—

3.54%

2023-03-16

$0.770

—

4.21%

2022-12-15

$0.610

—

4.22%

2022-09-15

$0.610

—

3.63%

2022-06-15

$0.610

—

4.48%

2022-03-16

$0.610

—

3.30%

2021-12-16

$0.470

—

3.03%

2021-09-15

$0.470

—

2.78%

2021-06-15

$0.470

—

3.69%

2021-03-16

$0.470

—

3.79%

2020-12-16

$0.400

—

3.26%

2020-09-15

$0.400

—

3.78%

2020-06-15

$0.400

—

3.78%

2020-03-16

$0.400

—

4.96%

2019-12-16

$0.320

—

3.80%

2019-09-13

$0.320

—

5.05%

2019-06-13

$0.320

—

5.53%

2019-03-14

$0.320

—

5.25%

2018-12-14

$0.280

—

6.15%

2018-09-13

$0.280

—

6.92%

2018-06-14

$0.280

—

7.16%

2018-04-13

$0.093

—

6.90%

2018-02-23

$0.400

—

6.93%

2017-11-16

$0.410

—

7.89%

2017-08-16

$0.310

—

7.43%

2017-05-25

$0.130

—

5.57%

2017-05-18

$0.130

—

5.62%

2017-03-08

$0.280

—

5.84%

2016-11-17

$0.200

—

5.70%

2016-08-19

$0.280

—

5.89%

2016-05-20

$0.150

—

5.26%

2016-03-10

$0.200

—

8.11%

2015-11-20

$0.130

—

8.00%

2015-08-21

$0.260

—

6.74%

2015-05-20

$0.250

—

4.67%

2015-03-12

$0.240

—

3.43%

2014-11-20

$0.240

—

2.59%

2014-08-21

$0.180

—

1.01%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 3.6만원

5년 누적 (세후) 28.6만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 22.87% 가정.

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)

按市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	涨跌幅
ARES 本股票	$41.7B	58.6 ▼	11.1 ▼	13.63% ▲	4.28% ▲	+4.3%
BRK-A	$963.8B	14.8 ▼	1.5 ▼	10.49% ▲	-	+1.1%
BRK-B	$960.9B	14.7 ▼	1.5 ▼	10.49% ▲	-	+0.8%
JPM	$946.4B	15.1 ▼	2.7 ▼	17.71% ▲	1.81% ▼	+0.9%
V	$670.3B	31.3 ▼	19.1 ▼	59.8% ▲	0.76% ▼	+1.2%
MA	$476.8B	31.2 ▼	71.2 ▼	232.56% ▲	0.64% ▼	+1.8%
行业平均	-	13.6	1.3	9.13%	2.62%	-

常见问题

아레스매니지먼트(ARES)是一家怎样的公司？

아레스매니지먼트(ARES)是一家属于Financial板块Asset Management行业的企业。

ARES的市值是多少？

ARES的市值约为$41.7B，在行业内排名第360位。

ARES派发股息吗？

ARES的股息收益率约为4.28%，年度股息为$5.41。

ARES的市盈率如何？

ARES的市盈率约为58.6倍，可与Financial行业平均水平进行比较以判断估值。

ARES 的 52 周最高价和最低价是多少？

ARES 过去 52 周最高 $195.26，最低 $95.80。

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