칼라일 그룹(CG) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Carlyle Group Inc

7월 27일 3:32 PM ET (한국 7/28 04:32)

$45.40

+0.99 ▲ +2.23%

칼라일 그룹(CG)是Financial板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시가총액

$16.3B

미드캡

P/E

31.0

적정 수준

배당수익률

3.10%

52주 위치

19%

저점 +15% · 고점 -35%

애널리스트

매수

基本面实力

相较于Asset Management 대형주

수익성

排名前64%

성장

排名前49%

밸류에이션

排名前50%

재무 안정

排名前55%

💰 这只股票现在比平时贵吗？

与该公司自身最近 4년 的水平对比（不与其他公司比较）

非常便宜

偏便宜

持平

偏贵

非常贵

简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为30원。过去 4년 通常为15원。略高于平时水平。

贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 4.2 年盈利期

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	31.03	EPS (ttm) ⓘ	1.46	Insider Own ⓘ	27.9%	Shs Outstand ⓘ	359.8M	Perf Week ⓘ	-1.45%
Market Cap ⓘ	16.34B	Forward P/E ⓘ	8.88	EPS next Y ⓘ	38.74%	Insider Trans ⓘ	-0.5%	Shs Float ⓘ	259.5M	Perf Month ⓘ	10.57%
Enterprise Value ⓘ	30.17B	PEG ⓘ	0.65	EPS next Q ⓘ	0.91	Inst Own ⓘ	63.01%	Short Float ⓘ	6.55%	Perf Quarter ⓘ	-7.4%
Income ⓘ	0.55B	P/S ⓘ	3.9	EPS this Y ⓘ	-8.31%	Inst Trans ⓘ	-2.74%	Short Ratio ⓘ	5	Perf Half Y ⓘ	-27.19%
Sales ⓘ	4.19B	P/B ⓘ	3.02	EPS next 5Y ⓘ	13.57%	ROA ⓘ	2.03%	Short Interest ⓘ	17.00M	Perf YTD ⓘ	-23.19%
Book/sh ⓘ	15.02	P/C ⓘ	5.91	EPS past 3/5Y ⓘ	-13.34% 17.55%	ROE ⓘ	9.95%	52W High ⓘ	-35% ($69.85)	Perf Year ⓘ	-27.14%
Cash/sh ⓘ	7.68	P/FCF ⓘ	10.78	Sales past 3/5Y ⓘ	0.09% 10.93%	ROIC ⓘ	2.78%	52W Low ⓘ	14.65% ($39.60)	Perf 3Y ⓘ	31.56%
Dividend Est. ⓘ	$1.41 (3.1%)	EV/EBITDA ⓘ	31.95	EPS Y/Y TTM ⓘ	-49.86%	Gross Margin ⓘ	68.56%	Volatility(W/M) ⓘ	3.01% 3.63%	Perf 5Y ⓘ	-3.03%
Dividend TTM ⓘ	1.4	EV/Sales ⓘ	7.2	Sales Y/Y TTM ⓘ	-26.37%	Oper. Margin ⓘ	17.88%	ATR (14) ⓘ	1.55	Perf 10Y ⓘ	171.47%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/5/18	Quick Ratio ⓘ	0.55	EPS Q/Q ⓘ	-203.69%	Profit Margin ⓘ	13.05%	RSI (14) ⓘ	54.13	Recom ⓘ	2.2
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	4.41% 6.96%	Current Ratio ⓘ	0.55	Sales Q/Q ⓘ	-61.12%	SMA20 ⓘ	3.08% ($44.04)	Beta ⓘ	1.81	Target Price ⓘ	$56.18
Payout ⓘ	64.21%	Debt/Eq ⓘ	2.71	Earnings ⓘ	2026/8/5	SMA50 ⓘ	1.62% ($44.68)	Rel Volume ⓘ	0.59	Prev Close ⓘ	$44.41
Employees ⓘ	2500	LT Debt/Eq ⓘ	2.63	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-4.47% -25.84%	SMA200 ⓘ	-12.86% ($52.1)	Avg Volume(3M) ⓘ	3.40M	Price ⓘ	$45.4
IPO ⓘ	2012/5/3	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	22654	Volume ⓘ	2,020,049	Change ⓘ	2.23%

季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元

24.6

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

营收净利润 최근 분기: 매출 $254M (YoY -74%) · 순이익 $-132M (YoY -202%)

* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示

📊 Carlyle Group Inc (CG) 投资分析

Carlyle Group Inc是一家什么样的公司？

칼라일 그룹(CG) 경기민감주

Financial · Asset Management

市值 691 — 中盘股

总部位于美国华盛顿的全球另类投资管理公司，业务涵盖私募股权、私募信贷以及基金中的基金（Fund of Funds），通过汇集机构与个人投资者的资金，对非上市公司及各类资产进行投资，是一家具有全球影响力的资产管理企业。

详细了解 Carlyle Group Inc →

市值

$16.3B

约 22.4 万亿韩元

⚖️ 三星电子的 6%

市值排名691位

员工人数2,500人

IPO2012/05/03

当前股价$45.40 ≈ 62,198원

NASD · USA

主要事件

⏰ 即将发生的事件

🔔 财报发布 D-9

8월 5일 (수) · 장 시작 전

예상 EPS $0.91

🎯 除息日

暂无预定的分红安排

📜 近期事件

🎯 除息 2026년 5월 18일 (월) 주당 $0.35

🔔 财报发布 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS -4.5% 매출 -25.8%

🎯 除息 2026년 2월 13일 (금) 주당 $0.35

🔔 财报发布 2026년 2월 6일 (금) · 장 시작 전

它的盈利能力怎么样？

财务状况需关注

盈利能力 — 赚钱效率有多高

营业利润率

销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)

17.9%

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Asset Management 대형주 中位数 20.8% · 后 37%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

净利润率

扣除税费与利息后最终留下的利润比例

13.1%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Asset Management 대형주 中位数 12.8% · 前 49%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)

68.6%

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Asset Management 대형주 中位数 78.0% · 后 32%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)

9.9%

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Financial 대형주 中位数 12.6% · 后 26%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司总资产对应一年的收益比例

2.0%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Financial 대형주 中位数 1.5% · 前 46%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入业务的资金对应的回报率

2.8%

✓ 부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Financial 대형주 中位数 7.1% · 后 15%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控

负债率 D/E

相对股东权益的负债比例(越低越稳健)

2.71

✓ 债务极高

我的位置后 5%

低位区均值高位区

Asset Management 中位数 0.94

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流动比率

一年内到期债务对应的现金类资产充裕度

0.55

✓ 부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Asset Management 中位数 1.66

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速动比率

剔除存货后可立即变现的资产比例

0.55

✓ 부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Asset Management 中位数 1.67

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

乐观展望

目标价·增长率·估值均偏积极

애널리스트 목표가

$56.18

현재가 대비 +23.7%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

8.88배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.65

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

+38.7%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+13.6%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

业绩表现一般

超出与低于预期的情况并存

예상 상회

예상 부합

예상 하회

50%

상회 비율

-0.6%

평균 서프라이즈

2026.05.07

하회

실적 $0.89 · 예상 $0.92 -2.8%

2026.02.06

상회

실적 $1.01 · 예상 $0.99 +1.7%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗？

稳健增长

过去和未来均高于行业平均水平

仅有规模增长营收增长但每股收益停滞——可能是盈利能力恶化的信号

🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)

今年 EPS 预期

今年预期每股收益增长率

-8.3%

부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

경기민감주 대형주 中位数 5.5% · 后 19%

明年 EPS 预期

明年预期 EPS 增长率（分析师共识）

+38.7%

우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

경기민감주 대형주 中位数 11.7% · 顶尖水平

未来 5 年 EPS 年均预期

预计未来 5 年 EPS 年均增长率

+13.6%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

경기민감주 대형주 中位数 7.8% · 前 13%

📊 过往增长表现如何(实际业绩)

过去 3 年 EPS

过去 3 年实际 EPS 年均增长率

-13.3%

부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

경기민감주 대형주 中位数 2.5% · 后 19%

过去 5 年 EPS

过去 5 年实际 EPS 年均增长率

+17.6%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

경기민감주 대형주 中位数 12.1% · 前 31%

过去 5 年营收

营收在过去 5 年的增长情况

+10.9%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

경기민감주 대형주 中位数 8.6% · 前 39%

⚡ 短期动能

营收 QoQ

营收较上季度的变化（短期动能）

-61.1%

매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

경기민감주 대형주 中位数 7.6% · 垫底水平

* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

投资术语看不懂？查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

长期低迷 — 落后大盘 -71 个百分点

CG -3.0% · S&P 500 +68.0%

相对市场超额收益（基于股价，不含分红）

5年期

vs S&P 500

-71.0%p

大幅落后于市场

1年期

vs S&P 500

-43.6%p

大幅落后于市场

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。详细了解布林带 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-24

上升趋势区间

当前价 $45.40 在中轨（$44.04）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。详细了解 MACD →

🟢

当前诊断 · 2026-07-24

上涨动能延续

MACD 0.165 > Signal 0.035，位于正值区间，柱状图为正(+0.131)。趋势仍在延续。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-24

多头占优区间

RSI 54.1(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 52.5。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

与行业平均水平相当

按盈利对比·资产对比来看偏低, 按营收对比·现金流对比来看属平均

💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。

💵 盈利对比较便宜

🏢 资产对比较便宜

🧾 营收对比中等

💧 现金流对比中等

💵 盈利对比

市盈率股价与盈利比率

股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜

31.03倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Asset Management 대형주中位数27.53倍 · 行业平均区间

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 盈利对比

远期市盈率预期市盈率

基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长

8.88倍

✓ 非常便宜

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Asset Management 대형주中位数11.90倍 · 行业中相对便宜的1%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 资产对比

市净率股价与净资产比率

股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜

3.02倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Asset Management 대형주中位数3.02倍 · 行业平均区间

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 营收对比

市销率股价与营收比率

市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜

3.90倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Asset Management 대형주中位数2.88倍 · 行业平均区间

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 现金流对比

EV/EBITDA 企业价值倍数

企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准

31.95倍

✓ 较贵

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Asset Management 대형주中位数17.75倍 · 行业中较贵的下半10%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 现金流对比

P/FCF 股价与自由现金流比率

股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高

10.78倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Asset Management 대형주中位数12.03倍 · 行业平均区间

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析师目标价（参考）

$56.18 相对当前股价 +23.7%

* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。

基准：最近快照 · 对比组：Asset Management 대형주

谁持有这家公司？

资金面环境不利

内部人士小幅净卖出 -0.5% · 机构净卖出 -2.7% · 卖空比例一般 6.5% · 卖空近 90日累计上升 +1.1%p

📈 近期买卖动向（近 6 个月）

🧑‍💼 内部人（管理层·董事）

-0.5%

内部人士净卖出

🏦 机构（基金·投资公司）

-2.7%

机构净卖出

💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。

👥 持仓构成

🏦 机构 63.0%

机构持仓合理

Financial 대형주 中位数 77.0%

🧑‍💼 内部人士 27.9%

创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)

Financial 대형주 中位数 0.8%

👤 个人投资者（估算） 9.1%

除机构和内部人之外的其余部分

机构内部人士个人(估算)

📉 卖空指标

卖空比例

6.5%

一般

Financial 대형주 中位数 2.6%

近90日 📈 增加 +1.1个百分点

空头回补天数

5.0天

按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数

🧮 股份数量

总发行股数 359.8M주

流通股（可交易） 259.5M주

* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。

CG 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只

AAUM

Tema Alternative Asset Managers ETF

5.13%

PRVT

Tema Listed Private Managers ETF

5.13%

GPZ

VanEck Alternative Asset Manager ETF

4.48%

$233M

LBO

WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF

4.39%

$7M

PSP

Invesco Global Listed Private Equity ETF

2.96%

$224M

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

배당주 — 연 3.1% 배당

5년 배당 성장률 6.96%

股息率

3.10%

行业平均 2.62%

每股股息

$1.41

按年度计算

派息率

64%

净利润中的分红占比

5年增长率

7.0%

股息年均增长

📅 지급월 2월 · 8월 · 11월

📊 총 이력 2012~2026 (55건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.68 -50.4%

2016

$1.24 -26.2%

2017

$1.24 +0.0%

2018

$1.36 +9.7%

2019

$1.00 -26.5%

2020

$1.00 +0.0%

2021

$1.23 +22.5%

2022

$1.37 +12.2%

2023

$1.40 +1.8%

2024

$1.40 +0.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 55건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-02-13

$0.350

—

3.21%

2025-11-10

$0.350

—

3.33%

2025-08-18

$0.350

—

2.21%

2025-05-19

$0.350

—

2.92%

2025-02-21

$0.350

—

3.51%

2024-11-18

$0.350

—

3.44%

2024-08-16

$0.350

—

3.41%

2024-05-13

$0.350

—

4.19%

2024-02-22

$0.350

—

3.11%

2023-11-20

$0.350

—

4.31%

2023-08-14

$0.350

—

4.30%

2023-05-15

$0.350

—

4.95%

2023-02-21

$0.325

—

3.82%

2022-11-17

$0.325

—

4.28%

2022-08-08

$0.325

—

3.97%

2022-05-09

$0.325

—

3.73%

2022-02-14

$0.250

—

2.14%

2021-11-08

$0.250

—

2.13%

2021-08-09

$0.250

—

2.65%

2021-05-10

$0.250

—

2.81%

2021-02-12

$0.250

—

3.36%

2020-11-09

$0.250

—

3.62%

2020-08-10

$0.250

—

3.90%

2020-05-11

$0.250

—

5.04%

2020-02-14

$0.250

—

5.01%

2019-11-08

$0.310

—

6.50%

2019-08-09

$0.430

—

7.51%

2019-05-10

$0.190

—

7.42%

2019-02-15

$0.430

—

9.05%

2018-11-09

$0.420

—

9.02%

2018-08-10

$0.220

—

7.66%

2018-05-10

$0.270

—

7.72%

2018-02-16

$0.330

—

6.74%

2017-11-09

$0.560

—

5.77%

2017-08-10

$0.420

—

8.87%

2017-05-11

$0.100

—

9.14%

2017-02-16

$0.160

—

11.50%

2016-11-04

$0.500

—

15.03%

2016-08-11

$0.630

—

16.38%

2016-05-12

$0.260

—

14.68%

2016-02-19

$0.290

—

24.45%

2015-11-12

$0.560

—

19.11%

2015-08-17

$0.890

—

12.65%

2015-05-13

$0.330

—

7.61%

2015-02-19

$1.61

—

12.92%

2014-11-06

$0.160

—

7.22%

2014-08-07

$0.160

—

6.67%

2014-05-12

$0.160

—

6.54%

2014-02-27

$1.40

—

7.57%

2013-11-14

$0.160

—

4.68%

2013-08-15

$0.160

—

5.54%

2013-05-16

$0.160

—

4.27%

2013-02-28

$0.850

—

3.54%

2012-11-15

$0.160

—

1.06%

2012-08-16

$0.110

—

0.44%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2.6만원

5년 누적 (세후) 15.2만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.96% 가정.

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)

按市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	涨跌幅
CG 本股票	$16.3B	31.0 ▼	3.0 ▼	9.95% ▲	3.1% ▲	+2.2%
BRK-A	$963.8B	14.8 ▼	1.5 ▼	10.49% ▲	-	+1.1%
BRK-B	$960.9B	14.7 ▼	1.5 ▼	10.49% ▲	-	+0.8%
JPM	$946.4B	15.1 ▼	2.7 ▼	17.71% ▲	1.81% ▼	+0.9%
V	$670.3B	31.3 ▼	19.1 ▼	59.8% ▲	0.76% ▼	+1.2%
MA	$476.8B	31.2 ▼	71.2 ▼	232.56% ▲	0.64% ▼	+1.8%
行业平均	-	13.6	1.3	9.13%	2.62%	-

常见问题

칼라일 그룹(CG)是一家怎样的公司？

칼라일 그룹(CG)是一家属于Financial板块Asset Management行业的企业。

CG的市值是多少？

CG的市值约为$16.3B，在行业内排名第691位。

CG派发股息吗？

CG的股息收益率约为3.10%，年度股息为$1.41。

CG的市盈率如何？

CG的市盈率约为31.0倍，可与Financial行业平均水平进行比较以判断估值。

CG 的 52 周最高价和最低价是多少？

CG 过去 52 周最高 $69.85，最低 $39.60。

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