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DBEU
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
7월 28일 10:38 AM ET (한국 7/28 23:38)
$54.03
+0.26 ▲ +0.48%

DBEU ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.45%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$765M
약 1조원
持仓
409只
股息率
1.41%
运作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Broad / RegionalAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 20.34%Total Holdings ⓘ 409Perf Week ⓘ 1.85%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 16.11%AUM ⓘ $765MPerf Month ⓘ 0.63%
Expense ⓘ 0.45%NAV ⓘ $53.89Return% 5Y ⓘ 11.96%52W High ⓘ -0.86%Perf Quarter ⓘ 6.63%
Dividend TTM ⓘ $0.76 (1.41%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 49.49% 41.29%Return% 10Y ⓘ 11.24%52W Low ⓘ 24.29%Perf Half Y ⓘ 9.39%
Flows% 1M ⓘ 0.72%Flows% YTD ⓘ 2.45%Return% SI ⓘ 9.75%Volatility(W/M) ⓘ 0.66% 0.73%Perf YTD ⓘ 12.56%
SMA20 ⓘ 0.64%SMA50 ⓘ 2.31%SMA200 ⓘ 8.29%RSI (14) ⓘ 57.29Beta ⓘ 0.61
IPO ⓘ 2013/10/1Prev Close ⓘ $53.77Perf Year ⓘ 19.61%Avg Volume ⓘ 0.04MPrice ⓘ $54.03

📊 Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF (DBEU) 投资分析

ETF 概览

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2013년 상장, 13년 운영 중.

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF는 수수료 차감 전 기준으로 MSCI Europe US Dollar Hedged Index의 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 패시브(지수 추종) 방식으로, 유럽 선진국 주식 성과를 추적하면서 미국 달러와 지수 편입국 통화 간 환율 변동 익스포저는 완화하는 기초 지수를 추종합니다. 총자산의 80% 이상을 기초 지수 구성 증권에 투자합니다.

Europeequityhedge-currency
규모
$765M 약 1조원
운용사
Xtrackers (DWS)
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2013년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.45%
在Global or ExUS Equities - Broad / Regional类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.45%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$450K
相比同类平均每年多支出 $20K
同类中位数年费用
$430K
按费率 0.43% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$8.1M
若没有手续费，你本可赚取金额的 8.4% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
VEA
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.03%
每年 -0.42%p
SCHF
SCHF
Schwab International Equity ETF
0.03%
每年 -0.42%p
SPDW
SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
0.03%
每年 -0.42%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

同类中表现靠前
Global or ExUS Equities - Broad / Regional内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +2.5%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$290.1M
→
累计收益
+$190.1M
年化 +11.2%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +20.34%
평균권
年化跑赢基准 2.5%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +16.11% 累计 +56.5%
평균권
年化跑输基准 2.9%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +11.96% 累计 +75.9%
상위 25%
年化跑输基准 0.9%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +11.24% 累计 +190.1%
평균권
年化跑输基准 3.7%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
DBEU · 仅股价 DBEU · 股价 + 累计分红 DBEU · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 212 股价+红利 250 再投资 287 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
DBEU S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+13%
2017
-9%
2018
+27%
2019
-3%
2020
+22%
2021
-7%
2022
+15%
2023
+9%
2024
+21%
2025
+11%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 9年
落后于基准 (22%)
+ 2026 YTD：领先 (10.9% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ 62%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
상위 25%
0.61
市场上涨 10% 时 +6.1%
市场下跌 10% 时 -6.1%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±0.73%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 5% 当前 14% 最高 79%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-34.5%
回撤持续期: 1 个月
2020-02-19 → 2020-03-16
约 11 个月回本
2015-07-31 最大 -28% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.39
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-5.8%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.41%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +41.3%。
배당수익률
1.41%
주당 배당
$0.76
연간 기준
5년 성장률
41.3%
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2013~2025 (24건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$2.52 +77.1%
2016
$0.65 -74.3%
2017
$0.90 +38.3%
2018
$0.86 -3.5%
2019
$0.73 -15.5%
2020
$0.68 -6.7%
2021
$0.65 -4.0%
2022
$1.38 +110.2%
2023
$0.03 -97.9%
2024
$2.19 +7434.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 24건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-19
$0.762
—
4.57%
2025-06-20
$1.42
—
3.33%
2024-06-21
$0.029
—
3.37%
2023-06-23
$1.38
—
5.75%
2022-12-16
$0.143
—
2.30%
2022-06-24
$0.511
—
3.74%
2021-12-17
$0.112
—
2.88%
2021-06-25
$0.569
—
3.77%
2020-12-18
$0.336
—
2.43%
2020-06-26
$0.394
—
4.62%
2019-12-18
$0.243
—
3.94%
2019-06-28
$0.621
—
3.36%
2018-12-19
$0.358
—
4.59%
2018-06-20
$0.537
—
4.18%
2017-12-19
$0.266
—
2.49%
2017-06-21
$0.381
—
10.36%
2016-12-21
$0.065
—
9.97%
2016-12-09
$1.67
—
10.56%
2016-06-21
$0.785
—
9.02%
2015-12-16
$0.192
—
8.84%
2015-06-24
$1.23
—
8.53%
2014-12-19
$0.868
—
5.31%
2014-06-27
$0.287
—
1.93%
2013-12-20
$0.242
—
0.93%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $13K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 41.29% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
매우 적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
全球分散投资者
✅ 강점
  • 📈长期收益率位居前列
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

441개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
441개
상위 10개 비중
20.3%
최대 단일 종목
3.81%
집중도(HHI)
84
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
13%Financial
Financial
13.1%
Healthcare
6.9%
Technology
4.6%
Consumer Defensive
3.1%
Energy
1.6%
Industrials
1.1%
Basic Materials
0.9%
Communication Services
0.8%
Utilities
0.6%
Consumer Cyclical
0.6%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 20.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 ASML ASML Holding N.V.
3.81%
#2 - Roche Holding AG
2.26%
#3 AZN AstraZeneca PLC
2.19%
#4 NVS Novartis AG
2.17%
#5 HSBC HSBC Holdings PLC
2.17%
#6 - NESTLE' CAPITAL MARKETS SA
1.89%
#7 SHEH SHEH Shell PLC
1.59%
#8 - Siemens AG
1.50%
#9 - SAP SE
1.42%
#10 BSAC BSAC Banco Santander SA
1.26%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DBEU보다 유리, ▼ 표시는 DBEU보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
DBEU DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF0.45% $765M 4091.41% +12.56% +19.61%
VEA VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF0.03% ▲$226.0B ▲38742.59% ▲- +20.65% ▲
IEFA IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF0.07% ▲$186.2B ▲26433.40% ▲- +14.24% ▼
VXUS VXUS
Vanguard Total International Stock ETF0.05% ▲$153.9B ▲87972.61% ▲- +18.88% ▼
VT VT
Vanguard Total World Stock ETF0.06% ▲$77.5B ▲100661.61% ▲- +17.03% ▼
EFA EFA
iShares MSCI EAFE ETF0.32% ▲$76.3B ▲7053.24% ▲- +14.50% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ DBEU보다 유리 · ▼ DBEU보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与DBEU相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共5只(杠杆 4 · 反向 1)
并非DBEU的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 DBEU 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 4 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
EURL
EURL
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3X ETF
+1.45%
$50M
ASMU
ASMU
Direxion Daily ASML Bull 2X ETF
-11.62%
$18M
UPV
UPV
ProShares Ultra FTSE Europe 2x Shares
+0.96%
$16M
XEUR
XEUR
Corgi Europe Equities 2x Daily ETF
+0.94%
📉 反向 1 押注同一主题下跌的 ETF
EPV
EPV
ProShares UltraShort FTSE Europe -2X Shares
-0.98%
$12M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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常见问题

DBEU 是什么 ETF？

DBEU 是一只 Global or ExUS Equities - Broad / Regional 类 ETF，由 Xtrackers (DWS) 运营。

DBEU投资了多少只成分股？

DBEU共持有 409 只成分股，AUM 约为 $765M。

DBEU是否支付分红（分配）？

DBEU的分红收益率约为 1.41%。

DBEU 的 52 周最高价和最低价是多少？

DBEU 过去 52 周最高 $54.50，最低 $43.47。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.