IEFA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: IEFA是否支付分红（分配）？

IEFA的分红收益率约为 3.40%。

IEFA

iShares Core MSCI EAFE ETF

7월 28일 12:38 PM ET (한국 7/29 01:38)

$96.83

+0.49 ▲ +0.51%

IEFA ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.07%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$186.2B

약 255조원

持仓

2643只

股息率

3.40%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.72%	Total Holdings ⓘ	2643	Perf Week ⓘ	1.32%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.33%	AUM ⓘ	$186.2B	Perf Month ⓘ	0.83%
Expense ⓘ	0.07%	NAV ⓘ	$96.09	Return% 5Y ⓘ	8.83%	52W High ⓘ	-2.02%	Perf Quarter ⓘ	2.01%
Dividend TTM ⓘ	$3.29 (3.4%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	23.98% 19.35%	Return% 10Y ⓘ	9.36%	52W Low ⓘ	19.29%	Perf Half Y ⓘ	3.75%
Flows% 1M ⓘ	0.34%	Flows% YTD ⓘ	6.33%	Return% SI ⓘ	8.23%	Volatility(W/M) ⓘ	0.79% 0.86%	Perf YTD ⓘ	8.24%
SMA20 ⓘ	0.14%	SMA50 ⓘ	0.05%	SMA200 ⓘ	4.08%	RSI (14) ⓘ	51.14	Beta ⓘ	0.79
IPO ⓘ	2012/10/22	Prev Close ⓘ	$96.34	Perf Year ⓘ	14.24%	Avg Volume ⓘ	9.84M	Price ⓘ	$96.83

📊 iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) 投资分析

ETF 概览

iShares Core MSCI EAFE ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2012년 상장, 14년 운영 중.

iShares Core MSCI EAFE ETF는 미국과 캐나다를 제외한 선진국 시장의 대형, 중형 및 소형주들로 구성된 MSCI EAFE IMI Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 유럽, 오세아니아, 극동 지역의 광범위한 주식 시장 성과를 측정하며, 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자합니다.

📘 IEFA ETF 자세히 알아보기 →

EAFEequity

규모: $186.2B 약 255조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2012년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.07%

Global or ExUS Equities - Broad / Regional中상위 25%。投资1亿韩元,约70,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.07%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$70K

相比同类平均每年节省 $360K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Global or ExUS Equities - Broad / Regional中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -1.1%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$244.7M

→

累计收益

+$144.7M

年化 +9.4%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +16.72%

평균권

价格 +14.24% + 分红 +2.48% = 总 +16.72%/年

年化跑输基准 1.1%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +15.33% 累计 +53.4%

평균권

价格 +11.89% + 分红 +3.44% = 总 +15.33%/年

年化跑输基准 3.7%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +8.83% 累计 +52.7%

평균권

价格 +5.20% + 分红 +3.63% = 总 +8.83%/年

年化跑输基准 4.1%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +9.36% 累计 +144.7%

평균권

价格 +6.13% + 分红 +3.23% = 总 +9.36%/年

年化跑输基准 5.6%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

IEFA · 仅股价 IEFA · 股价 + 累计分红 IEFA · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

IEFA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+26%

2017

-15%

2018

+23%

2019

+7%

2020

+11%

2021

-16%

2022

+17%

2023

+4%

2024

+32%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

3 / 9年

落后于基准 (33%)

+ 2026 YTD：落后 (7.2% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 81%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.79

市场上涨 10% 时 +7.9%

市场下跌 10% 时 -7.9%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.86%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-34.8%

回撤持续期: 26 个月

2018-01-26 → 2020-03-23

约 8 个月回本

2015-07-31 最大 -29% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.26

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-7.0%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 3.40%

提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +19.4%。

배당수익률

3.40%

주당 배당

$3.29

연간 기준

5년 성장률

19.4%

지급 주기

연배당

12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2012~2025 (28건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.59 +11.1%

2016

$1.70 +6.7%

2017

$1.90 +12.2%

2018

$2.08 +9.1%

2019

$1.31 -36.8%

2020

$2.48 +88.6%

2021

$1.67 -32.6%

2022

$2.25 +35.1%

2023

$2.44 +8.3%

2024

$3.18 +30.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 28건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$1.71

—

4.88%

2025-06-16

$1.47

—

3.17%

2024-12-17

$1.13

—

4.74%

2024-06-11

$1.31

—

3.11%

2023-12-20

$0.968

—

3.29%

2023-06-07

$1.28

—

4.46%

2022-12-13

$0.335

—

4.80%

2022-06-09

$1.33

—

6.09%

2021-12-30

$0.110

—

3.31%

2021-12-13

$1.28

—

4.09%

2021-06-10

$1.09

—

3.13%

2020-12-14

$0.612

—

3.24%

2020-06-15

$0.700

—

4.87%

2019-12-16

$0.880

—

4.33%

2019-06-17

$1.20

—

5.19%

2018-12-18

$0.752

—

4.75%

2018-06-19

$1.15

—

4.46%

2017-12-19

$0.731

—

3.50%

2017-06-20

$0.965

—

4.20%

2016-12-21

$0.594

—

2.97%

2016-06-22

$0.995

—

4.56%

2015-12-21

$0.431

—

2.66%

2015-06-25

$0.999

—

4.51%

2014-12-17

$0.546

—

4.10%

2014-06-25

$1.17

—

4.01%

2013-12-18

$0.539

—

2.54%

2013-06-27

$0.776

—

1.83%

2012-12-18

$0.171

—

0.34%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $21K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 19.35% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

全球分散投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.07%

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-4.1%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

2639개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

2639개

상위 10개 비중

11.4%

최대 단일 종목

2.21%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

8.8%

Healthcare

4.0%

Technology

3.4%

Consumer Defensive

1.6%

Basic Materials

1.5%

Energy

1.4%

Consumer Cyclical

1.3%

Industrials

1.0%

Communication Services

0.5%

Utilities

0.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 11.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 ASML ASML Holding N.V.

2.21%

#2 HSBC HSBC HOLDINGS PLC

1.24%

#3 AZN ASTRAZENECA PLC

1.16%

#4 - Roche Holding AG

1.13%

#5 NVS Novartis AG

1.11%

#6 - Nestle S.A.

1.03%

SHEH SHELL PLC

1.02%

#8 - Siemens Aktiengesellschaft

0.89%

#9 - COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA

0.83%

#10 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares

0.81%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IEFA보다 유리, ▼ 표시는 IEFA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IEFA	iShares Core MSCI EAFE ETF	0.07%	$186.2B	2643	3.40%	+8.24%	+14.24%
VEA	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.03% ▲	$226.0B ▲	3874	2.59% ▼	-	+20.65% ▲
VXUS	Vanguard Total International Stock ETF	0.05% ▲	$153.9B ▼	8797	2.61% ▼	-	+18.88% ▲
VT	Vanguard Total World Stock ETF	0.06% ▲	$77.5B ▼	10066	1.61% ▼	-	+17.03% ▲
EFA	iShares MSCI EAFE ETF	0.32% ▼	$76.3B ▼	705	3.24% ▼	-	+14.50% ▲
VEU	Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	0.04% ▲	$66.5B ▼	3864	2.58% ▼	-	+19.67% ▲