정규장
登录 注册
EFA
EFA
iShares MSCI EAFE ETF
7월 28일 1:45 PM ET (한국 7/29 02:45)
$103.91
+0.50 ▲ +0.48%

EFA ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독
总费用比率
0.32%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$76.3B
약 105조원
持仓
705只
股息率
3.24%
运作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Broad / RegionalAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 16.83%Total Holdings ⓘ 705Perf Week ⓘ 1.31%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 15.26%AUM ⓘ $76.3BPerf Month ⓘ 0.74%
Expense ⓘ 0.32%NAV ⓘ $103.27Return% 5Y ⓘ 9.1%52W High ⓘ -1.92%Perf Quarter ⓘ 2.1%
Dividend TTM ⓘ $3.36 (3.24%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 22.51% 15.91%Return% 10Y ⓘ 9.26%52W Low ⓘ 19.8%Perf Half Y ⓘ 3.94%
Flows% 1M ⓘ -0.89%Flows% YTD ⓘ 0.64%Return% SI ⓘ 6.49%Volatility(W/M) ⓘ 0.79% 0.9%Perf YTD ⓘ 8.21%
SMA20 ⓘ 0.1%SMA50 ⓘ 0.17%SMA200 ⓘ 4.19%RSI (14) ⓘ 51.18Beta ⓘ 0.78
IPO ⓘ 2001/8/17Prev Close ⓘ $103.41Perf Year ⓘ 14.5%Avg Volume ⓘ 13.49MPrice ⓘ $103.91

📊 iShares MSCI EAFE ETF (EFA) 投资分析

ETF 概览

iShares MSCI EAFE ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2001년 상장, 25년 운영 중.

iShares MSCI EAFE ETF는 미국·캐나다를 제외한 선진국 대·중형주로 구성된 MSCI EAFE Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 정상적인 경우 자산의 80% 이상을 기초 지수 구성 증권 및 이와 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자에 투자합니다. 지수는 미국·캐나다를 제외한 선진국 대·중형주 시장 성과를 측정하도록 설계된 유동주식 조정 시가총액 가중 지수입니다.

📘 EFA ETF 자세히 알아보기 →
EAFEequitymid-large-cap
규모
$76.3B 약 105조원
운용사
iShares (BlackRock)
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2001년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.32%
在Global or ExUS Equities - Broad / Regional类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.32%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$320K
相比同类平均每年节省 $110K
同类中位数年费用
$430K
按费率 0.43% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$5.8M
若没有手续费，你本可赚取金额的 6.0% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
VEA
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.03%
每年 -0.29%p
SCHF
SCHF
Schwab International Equity ETF
0.03%
每年 -0.29%p
SPDW
SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
0.03%
每年 -0.29%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平
接近Global or ExUS Equities - Broad / Regional中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -1.0%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$242.4M
→
累计收益
+$142.4M
年化 +9.3%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +16.83%
평균권
价格 +14.50% + 分红 +2.33% = 总 +16.83%/年
年化跑输基准 1.0%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +15.26% 累计 +53.1%
하위 25%
价格 +12.03% + 分红 +3.23% = 总 +15.26%/年
年化跑输基准 3.7%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +9.10% 累计 +54.6%
평균권
价格 +5.63% + 分红 +3.47% = 总 +9.10%/年
年化跑输基准 3.8%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +9.26% 累计 +142.4%
평균권
价格 +6.11% + 分红 +3.15% = 总 +9.26%/年
年化跑输基准 5.7%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
EFA · 仅股价 EFA · 股价 + 累计分红 EFA · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 180 股价+红利 215 再投资 237 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
EFA S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+24%
2017
-14%
2018
+22%
2019
+7%
2020
+11%
2021
-15%
2022
+17%
2023
+5%
2024
+32%
2025
+7%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
3 / 9年
落后于基准 (33%)
+ 2026 YTD：落后 (7.1% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ 82%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권
0.78
市场上涨 10% 时 +7.8%
市场下跌 10% 时 -7.8%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±0.90%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 5% 当前 17% 最高 71%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-34.2%
回撤持续期: 26 个月
2018-01-26 → 2020-03-23
约 8 个月回本
2015-07-31 最大 -28% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.25
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-6.8%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 3.24%
提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +15.9%。
배당수익률
3.24%
주당 배당
$3.36
연간 기준
5년 성장률
15.9%
지급 주기
연배당
12월
🏆 3년 연속 배당 증가
📊 총 이력 2001~2025 (46건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.77 +9.4%
2016
$1.81 +1.9%
2017
$1.99 +10.4%
2018
$2.15 +8.0%
2019
$1.55 -27.9%
2020
$2.62 +68.6%
2021
$1.77 -32.5%
2022
$2.24 +27.0%
2023
$2.45 +9.3%
2024
$3.25 +32.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 46건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-16
$1.73
—
4.53%
2025-06-16
$1.52
—
2.93%
2024-12-17
$1.06
—
4.37%
2024-06-11
$1.39
—
2.95%
2023-12-20
$0.931
—
3.05%
2023-06-07
$1.31
—
4.34%
2022-12-13
$0.268
—
4.84%
2022-06-09
$1.50
—
6.21%
2021-12-30
$0.163
—
3.32%
2021-12-13
$1.35
—
4.09%
2021-06-10
$1.10
—
3.28%
2020-12-14
$0.694
—
3.25%
2020-06-15
$0.858
—
4.96%
2019-12-16
$0.776
—
4.01%
2019-06-17
$1.38
—
5.28%
2018-12-18
$0.638
—
4.61%
2018-06-19
$1.35
—
4.68%
2017-12-19
$0.743
—
3.44%
2017-06-20
$1.06
—
4.35%
2016-12-21
$0.596
—
3.07%
2016-06-22
$1.18
—
4.89%
2015-12-21
$0.508
—
2.79%
2015-06-25
$1.11
—
5.13%
2014-12-17
$0.585
—
4.65%
2014-06-25
$1.68
—
4.95%
2013-12-18
$0.552
—
3.58%
2013-06-27
$1.15
—
3.07%
2012-12-18
$0.610
—
4.14%
2012-06-21
$1.15
—
5.95%
2011-12-20
$0.569
—
4.59%
2011-06-22
$1.14
—
4.36%
2010-12-21
$0.538
—
3.28%
2010-06-23
$0.859
—
4.65%
2009-12-22
$0.496
—
3.61%
2009-06-23
$0.945
—
6.20%
2008-12-23
$0.541
—
9.12%
2008-06-25
$1.31
—
4.74%
2007-12-24
$2.00
—
2.55%
2006-12-21
$1.53
—
3.64%
2005-12-23
$1.11
—
3.20%
2004-12-23
$0.803
—
1.53%
2003-12-22
$0.523
—
2.97%
2003-12-16
$0.157
—
1.78%
2002-12-23
$0.627
—
1.99%
2001-12-24
$0.027
—
0.21%
2001-10-02
$0.055
—
0.15%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $19K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 15.91% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
全球分散投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 🎯年化跑输基准-3.8%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

710개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
710개
상위 10개 비중
13.3%
최대 단일 종목
2.58%
집중도(HHI)
47
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
10%Financial
Financial
10.3%
Healthcare
4.6%
Technology
3.8%
Consumer Defensive
1.9%
Basic Materials
1.8%
Energy
1.6%
Consumer Cyclical
1.5%
Industrials
1.2%
Communication Services
0.5%
Utilities
0.4%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 13.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 ASML ASML Holding N.V.
2.58%
#2 HSBC HSBC HOLDINGS PLC
1.45%
#3 AZN ASTRAZENECA PLC
1.35%
#4 - Roche Holding AG
1.32%
#5 NVS Novartis AG
1.29%
#6 - Nestle S.A.
1.20%
#7 SHEH SHEH SHELL PLC
1.19%
#8 - Siemens Aktiengesellschaft
1.04%
#9 - COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
0.97%
#10 MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
0.93%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EFA보다 유리, ▼ 표시는 EFA보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
EFA EFA
iShares MSCI EAFE ETF0.32% $76.3B 7053.24% +8.21% +14.50%
VEA VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF0.03% ▲$226.0B ▲38742.59% ▼- +20.65% ▲
IEFA IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF0.07% ▲$186.2B ▲26433.40% ▲- +14.24% ▼
VXUS VXUS
Vanguard Total International Stock ETF0.05% ▲$153.9B ▲87972.61% ▼- +18.88% ▲
VT VT
Vanguard Total World Stock ETF0.06% ▲$77.5B ▲100661.61% ▼- +17.03% ▲
VEU VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF0.04% ▲$66.5B ▼38642.58% ▼- +19.67% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ EFA보다 유리 · ▼ EFA보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与EFA相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共3只(杠杆 1 · 反向 2)
并非EFA的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 EFA 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 1 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
EFO
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE 2x Shares
+1.13%
$29M
📉 反向 2 押注同一主题下跌的 ETF
EFZ
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE -1X Shares
-0.10%
$10M
EFU
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE -2x Shares
+0.14%
$1M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

相关新闻与内容

📘 ETF 介绍
EFA ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
아이셰어즈 MSCI EAFE ETF EFA 는 미국·캐나다 외 선진국 광범위 분산 코어 자산으로 깊은 유동성·활발한 옵션 시장·꾸준한 배당이 강점이며, IEFA·VEA·VXUS와 비교한 보수·옵션 시장 차이가 핵심 선택 기준이 됩니다.
📚 相关投资指南
2026년 미국 배당귀족(Dividend Aristocrats) 완전 가이드
S&P 500 소속, 25년 이상 연속 배당 인상한 배당귀족주 69개 전체 리스트. 섹터별 분포, 배당수익률 순위, NOBL ETF 비교까지 한눈에.
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常见问题

EFA 是什么 ETF？

EFA 是一只 Global or ExUS Equities - Broad / Regional 类 ETF，由 iShares (BlackRock) 运营。

EFA投资了多少只成分股？

EFA共持有 705 只成分股，AUM 约为 $76.3B。

EFA是否支付分红（分配）？

EFA的分红收益率约为 3.24%。

EFA 的 52 周最高价和最低价是多少？

EFA 过去 52 周最高 $105.94，最低 $86.74。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.