컨센트라 그룹 홀딩스 페어런트(CON) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

CON

Concentra Group Holdings Parent Inc

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$31.89

+0.28 ▲ +0.89%

🌙 7월 27일 5:05 PM ET (한국 7/28 06:05)

$31.89

+0.00 +0.00%

컨센트라 그룹 홀딩스 페어런트(CON)是Healthcare板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시가총액

$4.1B

스몰캡

P/E

23.4

적정 수준

배당수익률

0.41%

52주 위치

96%

저점 +72% · 고점 -2%

애널리스트

적극 매수

基本面实力

相较于Medical Care Facilities

수익성

排名前18%

성장

排名前47%

밸류에이션

排名前32%

재무 안정

排名前35%

💰 这只股票现在比平时贵吗？

与该公司自身最近 2년 的水平对比（不与其他公司比较）

非常便宜

偏便宜

持平

偏贵

🔥 非常贵

简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为23원。过去 2년 通常为17원。目前处于近 2년 中最贵的时段。

贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 2 年盈利期

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	23.37	EPS (ttm) ⓘ	1.36	Insider Own ⓘ	10.5%	Shs Outstand ⓘ	128.0M	Perf Week ⓘ	1.85%
Market Cap ⓘ	4.08B	Forward P/E ⓘ	18.86	EPS next Y ⓘ	11.67%	Insider Trans ⓘ	-2.82%	Shs Float ⓘ	114.5M	Perf Month ⓘ	7.7%
Enterprise Value ⓘ	6.17B	PEG ⓘ	1.73	EPS next Q ⓘ	0.42	Inst Own ⓘ	86.4%	Short Float ⓘ	2.95%	Perf Quarter ⓘ	39.75%
Income ⓘ	0.18B	P/S ⓘ	1.83	EPS this Y ⓘ	10.5%	Inst Trans ⓘ	-2.19%	Short Ratio ⓘ	3.5	Perf Half Y ⓘ	47.98%
Sales ⓘ	2.23B	P/B ⓘ	9.61	EPS next 5Y ⓘ	10.89%	ROA ⓘ	6.3%	Short Interest ⓘ	3.38M	Perf YTD ⓘ	62.04%
Book/sh ⓘ	3.32	P/C ⓘ	66.14	EPS past 3/5Y ⓘ	-0.96% -6.16%	ROE ⓘ	48.35%	52W High ⓘ	-1.89% ($32.51)	Perf Year ⓘ	62.21%
Cash/sh ⓘ	0.48	P/FCF ⓘ	19.34	Sales past 3/5Y ⓘ	7.85% 5.72%	ROIC ⓘ	7.23%	52W Low ⓘ	71.96% ($18.55)	Perf 3Y ⓘ	-
Dividend Est. ⓘ	$0.13 (0.41%)	EV/EBITDA ⓘ	14.11	EPS Y/Y TTM ⓘ	12.13%	Gross Margin ⓘ	25.13%	Volatility(W/M) ⓘ	3.02% 2.62%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	0.25	EV/Sales ⓘ	2.76	Sales Y/Y TTM ⓘ	15.46%	Oper. Margin ⓘ	16.06%	ATR (14) ⓘ	0.84	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/5/19	Quick Ratio ⓘ	1.26	EPS Q/Q ⓘ	25.2%	Profit Margin ⓘ	7.85%	RSI (14) ⓘ	66.45	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.26	Sales Q/Q ⓘ	13.74%	SMA20 ⓘ	1.96% ($31.28)	Beta ⓘ	0.59	Target Price ⓘ	$33.38
Payout ⓘ	19.54%	Debt/Eq ⓘ	5	Earnings ⓘ	2026/8/6	SMA50 ⓘ	11.84% ($28.51)	Rel Volume ⓘ	0.54	Prev Close ⓘ	$31.61
Employees ⓘ	13133	LT Debt/Eq ⓘ	4.76	EPS/Sales Surpr. ⓘ	18.31% 2.9%	SMA200 ⓘ	37.42% ($23.21)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.97M	Price ⓘ	$31.89
IPO ⓘ	2024/7/25	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	6113	Volume ⓘ	519,368	Change ⓘ	0.89%

季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元

24.6

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

营收净利润 최근 분기: 매출 $570M (YoY +14%) · 순이익 $50M (YoY +30%)

* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示

📊 Concentra Group Holdings Parent Inc (CON) 投资分析

Concentra Group Holdings Parent Inc是一家什么样的公司？

컨센트라 그룹 홀딩스 페어런트(CON) 방어주

Healthcare · Medical Care Facilities

市值 1562 — 中盘股

🏥 这是一家运营职业健康诊所的美国医疗服务企业。公司运营职业健康诊所网络,提供工伤治疗以及面向企业的健康体检与预防服务,以企业和保险客户为基础的稳定需求为特色。是职业健康领域的代表性企业。

详细了解 Concentra Group Holdings Parent Inc →

市值

$4.1B

约 5.6 万亿韩元

⚖️ 三星电子的 1%

市值排名1562位

员工人数13,133人

IPO2024/07/25

当前股价$31.89 ≈ 43,689원

📌 RUT · NYSE · USA

主要事件

⏰ 即将发生的事件

🔔 财报发布 D-10

8월 6일 (목) · 장 마감 후

예상 매출 - · EPS $0.42

🎯 除息日

暂无预定的分红安排

📜 近期事件

🎯 除息 2026년 5월 19일 (화) 주당 $0.0625

🔔 财报发布 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS +18.3% 매출 +2.9%

🎯 除息 2026년 3월 12일 (목) 주당 $0.0625

🔔 财报发布 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후

它的盈利能力怎么样？

盈利能力良好

盈利能力 — 赚钱效率有多高

营业利润率

销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)

16.1%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Medical Care Facilities 中位数 5.8% · 前 8%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

净利润率

扣除税费与利息后最终留下的利润比例

7.8%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Medical Care Facilities 中位数 2.5% · 前 26%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)

25.1%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Medical Care Facilities 中位数 19.2% · 前 34%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)

48.4%

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Healthcare 중형주 中位数 -17.0% · 顶尖水平

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司总资产对应一年的收益比例

6.3%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Healthcare 중형주 中位数 -9.3% · 前 21%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入业务的资金对应的回报率

7.2%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Healthcare 중형주 中位数 -11.9% · 前 20%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控

负债率 D/E

相对股东权益的负债比例(越低越稳健)

5.00

✓ 债务极高

我的位置后 5%

低位区均值高位区

Medical Care Facilities 中位数 0.92

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流动比率

一年内到期债务对应的现金类资产充裕度

1.26

✓ 평균

我的位置中等

低位区均值高位区

Medical Care Facilities 中位数 1.35

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速动比率

剔除存货后可立即变现的资产比例

1.26

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Medical Care Facilities 中位数 1.19

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

中性展望

利好与利空信号并存

애널리스트 목표가

$33.38

현재가 대비 +4.7%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

18.86배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

1.73

다소 비쌈

💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈

내년 EPS 예상 성장률

+11.7%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+10.9%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

业绩表现一般

略多于预期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

50%

상회 비율

+9.1%

평균 서프라이즈

2026.05.07

상회

실적 $0.40 · 예상 $0.34 +18.2%

2026.02.26

부합

실적 $0.28 · 예상 $0.28 +0.0%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗？

稳健增长

过去和未来均高于行业平均水平

负增长阶段每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性

🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)

今年 EPS 预期

今年预期每股收益增长率

+10.5%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

방어주 중형주 中位数 5.2% · 前 33%

明年 EPS 预期

明年预期 EPS 增长率（分析师共识）

+11.7%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

방어주 중형주 中位数 10.7% · 前 46%

未来 5 年 EPS 年均预期

预计未来 5 年 EPS 年均增长率

+10.9%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

방어주 중형주 中位数 7.2% · 前 23%

📊 过往增长表现如何(实际业绩)

过去 3 年 EPS

过去 3 年实际 EPS 年均增长率

-1.0%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

방어주 중형주 中位数 4.5% · 后 41%

过去 5 年 EPS

过去 5 年实际 EPS 年均增长率

-6.2%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

방어주 중형주 中位数 6.5% · 后 28%

过去 5 年营收

营收在过去 5 年的增长情况

+5.7%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

방어주 중형주 中位数 7.7% · 后 28%

⚡ 短期动能

营收 QoQ

营收较上季度的变化（短期动能）

+13.7%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

방어주 중형주 中位数 4.6% · 前 25%

* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

投资术语看不懂？查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

近1年跑赢大盘 +46 个百分点

CON +62.2% · S&P 500 +16.0%

相对市场超额收益（基于股价，不含分红）

1年期

vs S&P 500

+46.2%p

明显优于市场

vs 医疗保健板块 (XLV)

+42.5%p

明显优于板块均值

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 137 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。详细了解布林带 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-27

上升趋势区间

当前价 $31.89 在中轨（$31.28）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。详细了解 MACD →

🟡

当前诊断 · 2026-07-27

观望区间 — 趋势偏弱

MACD 0.896 · 信号线 1.052 · 柱状 -0.157. 方向性偏弱。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-27

多头占优区间

RSI 66.5(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 75.3。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

与行业平均水平相当

按资产对比·营收对比来看偏高, 按盈利对比·现金流对比来看属平均

💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。

💵 盈利对比中等

🏢 资产对比较贵

🧾 营收对比较贵

💧 现金流对比中等

💵 盈利对比

市盈率股价与盈利比率

股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜

23.37倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Medical Care Facilities中位数19.84倍 · 行业平均区间

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 盈利对比

远期市盈率预期市盈率

基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长

18.86倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Medical Care Facilities中位数18.77倍 · 行业平均区间

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 资产对比

市净率股价与净资产比率

股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜

9.61倍

✓ 非常贵

我的位置后 5%

低位区均值高位区

Medical Care Facilities中位数2.69倍 · 行业中较贵的下半1%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 营收对比

市销率股价与营收比率

市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜

1.83倍

✓ 较贵

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Medical Care Facilities中位数0.92倍 · 行业中较贵的下半19%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 现金流对比

EV/EBITDA 企业价值倍数

企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准

14.11倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Medical Care Facilities中位数11.60倍 · 行业平均区间

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 现金流对比

P/FCF 股价与自由现金流比率

股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高

19.34倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Medical Care Facilities中位数14.23倍 · 行业平均区间

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析师目标价（参考）

$33.38 相对当前股价 +4.7%

* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。

基准：最近快照 · 对比组：Medical Care Facilities

谁持有这家公司？

资金面环境不利

内部人士小幅净卖出 -2.8% · 机构净卖出 -2.2% · 卖空压力较低 3.0% · 卖空近 90日累计上升 +0.9%p

📈 近期买卖动向（近 6 个月）

🧑‍💼 内部人（管理层·董事）

-2.8%

内部人士净卖出

🏦 机构（基金·投资公司）

-2.2%

机构净卖出

💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。

👥 持仓构成

🏦 机构 86.4%

机构主导的稳定结构

Healthcare 중형주 中位数 89.4%

🧑‍💼 内部人士 10.5%

创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)

Healthcare 중형주 中位数 9.4%

👤 个人投资者（估算） 3.1%

除机构和内部人之外的其余部分

机构内部人士个人(估算)

📉 卖空指标

卖空比例

3.0%

偏低 —— 做空力量较弱

Healthcare 중형주 中位数 11.3%

近90日 📈 增加 +0.9个百分点

空头回补天数

3.5天

按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数

🧮 股份数量

总发行股数 128.0M주

流通股（可交易） 114.5M주

* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。

CON 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只

XHS

State Street SPDR S&P Health Care Services ETF

1.93%

$206M

PSCH

Invesco S&P SmallCap Health Care ETF

Argent Focused Small Cap ETF

1.46%

$25M

JPSV

JPMorgan Active Small Cap Value ETF

0.92%

$28M

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

배당 지급 — 연 0.41%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

股息率

0.41%

行业平均 1.23%

每股股息

$0.13

按年度计算

派息率

20%

净利润中的分红占比

5年增长率

股息年均增长

📅 지급월 3월 · 8월 · 12월

📊 총 이력 2024~2026 (6건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.06

2024

$0.25 +300.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 6건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-12

$0.063

—

1.44%

2025-12-02

$0.063

—

1.23%

2025-08-21

$0.063

—

1.10%

2025-05-20

$0.063

—

0.84%

2025-03-18

$0.063

—

0.60%

2024-11-13

$0.063

—

0.31%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 3,465원

5년 누적 (세후) 1.7만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)

按市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	涨跌幅
CON 本股票	$4.1B	23.4 ▲	9.6 ▼	48.35% ▲	0.41% ▼	+0.9%
LLY	$1.13T	43.1 ▼	36.2 ▼	107.64% ▲	0.58% ▼	+0.1%
JNJ	$640.9B	30.8 ▼	7.5 ▼	25.74% ▲	2.02% ▲	+1.0%
ABBV	$453.9B	126.7 ▼	-	15221.82% ▲	2.67% ▲	-0.9%
UNH	$379.3B	26.9 ▼	3.9 ▼	12.49% ▲	2.16% ▲	-0.7%
MRK	$323.0B	36.8 ▼	7.0 ▼	18.97% ▲	2.5% ▲	-0.2%
行业平均	-	26.1	2.7	-48.83%	1.23%	-