LFST
LifeStance Health Group Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$10.88
-0.02 ▼ -0.18%
🌙 7월 27일 5:30 PM ET (한국 7/28 06:30)
$10.70
-0.18 ▼ -1.65%
라이프스탠스 헬스 그룹(LFST)是Healthcare板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$4.2B
스몰캡
P/E
183.8
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
89%
저점 +191% · 고점 -7%
애널리스트
적극 매수
B
基本面实力
相较于Medical Care Facilities
수익성 排名前39%
성장 排名前26%
밸류에이션 排名前11%
재무 안정 排名前50%
| Index | RUT | P/E | 183.78 | EPS (ttm) | 0.06 | Insider Own | 39.78% | Shs Outstand | 387.8M | Perf Week | -4.06% |
| Market Cap | 4.22B | Forward P/E | 53.6 | EPS next Y | 49.17% | Insider Trans | -28.35% | Shs Float | 233.6M | Perf Month | 10.12% |
| Enterprise Value | 4.50B | PEG | 0.32 | EPS next Q | 0.03 | Inst Own | 50.13% | Short Float | 4.05% | Perf Quarter | 54.33% |
| Income | 0.02B | P/S | 2.82 | EPS this Y | 580.33% | Inst Trans | 5.46% | Short Ratio | 1.92 | Perf Half Y | 48.23% |
| Sales | 1.49B | P/B | 2.86 | EPS next 5Y | 167.94% | ROA | 1.09% | Short Interest | 9.46M | Perf YTD | 54.55% |
| Book/sh | 3.81 | P/C | 21.66 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 1.58% | 52W High | -7.48% ($11.76) | Perf Year | 162.8% |
| Cash/sh | 0.5 | P/FCF | 29.58 | Sales past 3/5Y | 18.33% 30.44% | ROIC | 1.23% | 52W Low | 190.91% ($3.74) | Perf 3Y | 20.75% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 44.68 | EPS Y/Y TTM | 164.03% | Gross Margin | 28.96% | Volatility(W/M) | 3.63% 4.02% | Perf 5Y | -51.06% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.01 | Sales Y/Y TTM | 16.46% | Oper. Margin | 3.11% | ATR (14) | 0.4 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.48 | EPS Q/Q | 1900% | Profit Margin | 1.55% | RSI (14) | 57.89 | Recom | 1.45 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.48 | Sales Q/Q | 21.17% | SMA20 | -0.88% ($10.98) | Beta | 1.13 | Target Price | $12 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.32 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 16.91% ($9.31) | Rel Volume | 0.39 | Prev Close | $10.9 |
| Employees | 10961 | LT Debt/Eq | 0.28 | EPS/Sales Surpr. | 455.56% 4.14% | SMA200 | 48.95% ($7.3) | Avg Volume(3M) | 4.92M | Price | $10.88 |
| IPO | 2021/6/10 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 15167 | Volume | 1,910,612 | Change | -0.18% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $403M (YoY +21%) · 순이익 $14M (YoY +1909%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
LifeStance Health Group Inc (LFST) 投资分析
LifeStance Health Group Inc是一家什么样的公司？
라이프스탠스 헬스 그룹(LFST) 초고성장주
Healthcare · Medical Care Facilities
市值 1533 — 中盘股
🧠 这是一家提供门诊精神健康诊疗服务的美国医疗保健企业。公司通过诊所网络和数字化平台,提供线下与线上的精神健康诊疗及心理咨询服务,业务覆盖精神健康诊疗需求领域。该企业专注于门诊精神健康市场。
详细了解 LifeStance Health Group Inc →市值
$4.2B
约 5.8 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 1%
市值排名1533位
员工人数10,961人
IPO2021/06/10
当前股价$10.88 ≈ 14,906원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-10
8월 6일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $0.03
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS +455.6% 매출 +4.1%
🔔 财报发布 2026년 2월 25일 (수) · 장 시작 전 EPS +1211.1% 매출 +1.0%
它的盈利能力怎么样？
财务状况稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
3.1%
✓ 평균
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
1.6%
✓ 평균
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
29.0%
✓ 우수
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
1.6%
✓ 양호
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
1.1%
✓ 양호
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
1.2%
✓ 양호
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.32
✓ 债务水平良好
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.48
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.48
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$12.00
현재가 대비 +10.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
53.60배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.32
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+49.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+167.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+37.3%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.07 · 예상 $0.06 +10.4%
2026.02.25
상회
실적 $0.09 · 예상 $0.05 +64.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
稳健增长
过去和未来均高于行业平均水平
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+580.3%
우수
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+49.2%
양호
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+167.9%
우수
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+30.4%
양호
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+21.2%
양호
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -119 个百分点
LFST -51.1% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-119.4%p
大幅落后于市场
vs 医疗保健板块 (XLV)
-75.6%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
+146.8%p
明显优于市场
vs 医疗保健板块 (XLV)
+143.1%p
明显优于板块均值
同类股排名
1年收益率 位居前 10% 基于 11 只标的
52周区间当前位置
最低 (-190.9%p) 最高 (-7.5%p)
当前价格高于低点 190.9%，低于高点 7.5%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-17.0%
年化波动率
52.1%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 137 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $10.88 位于均线($10.98)下方。属正常下跌走势。位于一目云图上方（看涨）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
观望区间 — 趋势偏弱
MACD 0.476 · 信号线 0.606 · 柱状 -0.130. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 57.9(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 35.3。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司偏贵
按盈利对比·营收对比·现金流对比来看偏高, 按资产对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较贵
资产对比 中等
营收对比 较贵
现金流对比 较贵
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
183.78倍
✓ 非常贵
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
53.60倍
✓ 非常贵
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
2.86倍
✓ 适中
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
2.82倍
✓ 非常贵
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
44.68倍
✓ 非常贵
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
29.58倍
✓ 较贵
分析师目标价 （参考）
$12.00 相对当前股价 +10.3%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Medical Care Facilities
谁持有这家公司？
资金流向积极
内部人士净卖出 -28.4% · 机构净买入 +5.5% · 卖空压力较低 4.0% · 最近90日做空比例下降-2.4%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-28.4%
内部人士大幅净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
+5.5%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 50.1%
机构持仓合理
🧑💼 内部人士 39.8%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 10.1%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
4.0%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 📉 减少 -2.4个百分点
空头回补天数
1.9天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 387.8M주
流通股（可交易） 233.6M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
LFST 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LFST 本股票 | $4.2B | 183.8 ▼ | 2.9 ▼ | 1.58% ▲ | - | -0.2% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 行业平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
常见问题
라이프스탠스 헬스 그룹(LFST)是一家怎样的公司？
라이프스탠스 헬스 그룹(LFST)是一家属于Healthcare板块Medical Care Facilities行业的企业。
LFST的市值是多少？
LFST的市值约为$4.2B，在行业内排名第1,533位。
LFST的市盈率如何？
LFST的市盈率约为183.8倍，可与Healthcare行业平均水平进行比较以判断估值。
LFST 的 52 周最高价和最低价是多少？
LFST 过去 52 周最高 $11.76，最低 $3.74。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.