ALIL
Argent Focused Small Cap ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$30.91
-0.33 ▼ -1.04%
🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)
$30.91
+0.00 +0.00%
ALIL ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.74%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$25M
약 346억원
持仓
42只
股息率
0.22%
运作方式
Active
| Category | US Equities - Dividend & Fundamental | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 6.9% | Total Holdings | 42 | Perf Week | -2.03% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $25M | Perf Month | -5.34% |
| Expense | 0.74% | NAV | $31.24 | Return% 5Y | - | 52W High | -7.34% | Perf Quarter | 1.78% |
| Dividend TTM | $0.07 (0.22%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 13.41% | Perf Half Y | 0.9% |
| Flows% 1M | 0.02% | Flows% YTD | 13.35% | Return% SI | 11.45% | Volatility(W/M) | 0.35% 0.67% | Perf YTD | 6.83% |
| SMA20 | -1.9% | SMA50 | -1.65% | SMA200 | 3.3% | RSI (14) | 42.97 | Beta | 0.61 |
| IPO | 2025/4/9 | Prev Close | $31.24 | Perf Year | 5.19% | Avg Volume | 0.00M | Price | $30.91 |
Argent Focused Small Cap ETF (ALIL) 投资分析
ETF 概览
Argent Focused Small Cap ETF · US Equities - Dividend & Fundamental
배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2025년 상장, 1년 운영 중.
Argent Focused Small Cap ETF 旨在追求长期资本增值。该 ETF 采用主动管理方式，投资于次级投资顾问 Argent Capital Management LLC 认为具备高质量与可持续经营特性的小型公司股票。这是一只非分散化投资基金。
U.S.equitysmall-capquality
- 규모
- $25M 약 346억원
- 운용사
- Argent
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率偏高 — 年化 0.74%
管理费率高于US Equities - Dividend & Fundamental中位数,建议与同类 ETF 比较。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.74%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$740K
相比同类平均每年多支出 $290K
同类中位数年费用
$450K
按费率 0.45% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$13.2M
若没有手续费，你本可赚取金额的 13.6% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF
0.04%
每年 -0.70%p
VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF
0.04%
每年 -0.70%p
DIVB
iShares Core Dividend ETF
0.05%
每年 -0.69%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
收益率数据不足
相对基准(SPY)的1年超额收益为 -10.9%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 1 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$106.9M
→
累计收益
+$6.9M
年化 +6.9%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +6.90%
하위 25%价格 +5.19% + 分红 +1.71% = 总 +6.90%/年
年化跑输基准 10.9%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
2025年4月上市 — 不足3年
5 年
2021.07 ~ 2026.07
2025年4月上市 — 不足5年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2025年4月上市 — 不足10年
1年 累计总收益曲线
2025-04-09 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
ALIL · 仅股价 ALIL · 股价 + 累计分红 ALIL · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
100
150
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
ALIL S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
—
已结束年度仅 1 年 ——需累计 3 年以上数据才会显示胜率判定。
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
122%
跌幅大于基准——抗跌能力较弱
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
상위 25%0.61
市场上涨 10% 时 +6.1%
市场下跌 10% 时 -6.1%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±0.67%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-12.6%
2025-04-09 最大 -10% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.39
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 0.22%
更接近成长与股息混合型。
该 ETF 以股息收益为设计目标。派息主要来源于成份股分红加上少量利息，整体相对稳定。
배당수익률
0.22%
주당 배당
$0.07
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.07
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 1건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-23
$0.068
—
0.23%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $192
5년 누적 (세후) $958
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
적합
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
希望持续获得股息的投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸管理费偏高 — 年费率0.74%
- 🎯年化跑输基准-10.9%p
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
45개
상위 10개 비중
35.5%
최대 단일 종목
4.37%
집중도(HHI)
266
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Industrials 22.3% +14%p
Financial 19.0% +6%p
Consumer Cyclical 14.0% +4%p
Technology 13.1% -17%p
Healthcare 8.6%
Basic Materials 4.3%
Real Estate 3.0%
Energy 2.5%
Communication Services 2.3% -7%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 35.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：US Equities - Dividend & Fundamental
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ALIL보다 유리, ▼ 표시는 ALIL보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIL | Argent Focused Small Cap ETF | 0.74% | $25M | 42 | 0.22% | +6.83% | +5.19% |
| Vanguard Dividend Appreciation FTF | 0.04% ▲ | $111.6B ▲ | 341 | 1.48% ▲ | - | +15.85% ▲ | |
| Schwab US Dividend Equity ETF | 0.06% ▲ | $103.2B ▲ | 112 | 3.09% ▲ | - | +24.60% ▲ | |
| Vanguard High Dividend Yield Indx ETF | 0.04% ▲ | $81.8B ▲ | 618 | 2.22% ▲ | - | +20.36% ▲ | |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.17% ▲ | $47.6B ▲ | 2553 | 0.91% ▲ | - | +19.82% ▲ | |
| First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 0.47% ▲ | $24.6B ▲ | 72 | 0.84% ▲ | - | +26.23% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ ALIL보다 유리 · ▼ ALIL보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与ALIL相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共8只(杠杆 5 · 反向 3)
并非ALIL的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 ALIL 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 5 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
常见问题
ALIL 是什么 ETF？
ALIL 是一只 US Equities - Dividend & Fundamental 类 ETF，由 Argent 运营。
ALIL投资了多少只成分股？
ALIL共持有 42 只成分股，AUM 约为 $25M。
ALIL是否支付分红（分配）？
ALIL的分红收益率约为 0.22%。
ALIL 的 52 周最高价和最低价是多少？
ALIL 过去 52 周最高 $33.36，最低 $27.25。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.