GRBK
Green Brick Partners Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$72.43
-0.05 ▼ -0.07%
🌙 7월 27일 5:05 PM ET (한국 7/28 06:05)
$72.43
+0.00 +0.00%
그린브릭 파트너스(GRBK)是Consumer Cyclical板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$3.1B
스몰캡
P/E
10.7
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
53%
저점 +20% · 고점 -13%
애널리스트
보유
C+
基本面实力
相较于Residential Construction
수익성 排名前16%
성장 排名前56%
밸류에이션 排名前67%
재무 안정 排名前58%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
🔥 非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为10원。过去 5년 通常为8원。受盈利下滑影响，目前处于近 5년 中最贵的时段。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映
| Index | RUT | P/E | 10.66 | EPS (ttm) | 6.79 | Insider Own | 8.2% | Shs Outstand | 43.1M | Perf Week | 2.74% |
| Market Cap | 3.12B | Forward P/E | 11.23 | EPS next Y | 10.63% | Insider Trans | -0.21% | Shs Float | 39.6M | Perf Month | -9.38% |
| Enterprise Value | 3.35B | PEG | - | EPS next Q | 1.42 | Inst Own | 80.21% | Short Float | 4.21% | Perf Quarter | 2.27% |
| Income | 0.30B | P/S | 1.56 | EPS this Y | -17.54% | Inst Trans | -0.01% | Short Ratio | 6.77 | Perf Half Y | 3.55% |
| Sales | 2.01B | P/B | 1.67 | EPS next 5Y | - | ROA | 12.46% | Short Interest | 1.67M | Perf YTD | 15.59% |
| Book/sh | 43.31 | P/C | 17.65 | EPS past 3/5Y | 5.47% 25.85% | ROE | 16.58% | 52W High | -12.92% ($83.18) | Perf Year | 9.49% |
| Cash/sh | 4.1 | P/FCF | 15.99 | Sales past 3/5Y | 5.09% 15.89% | ROIC | 13.61% | 52W Low | 19.84% ($60.44) | Perf 3Y | 34.68% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 8.43 | EPS Y/Y TTM | -18.09% | Gross Margin | 30.69% | Volatility(W/M) | 2.92% 2.95% | Perf 5Y | 207.56% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.67 | Sales Y/Y TTM | -6.58% | Oper. Margin | 19.52% | ATR (14) | 2.28 | Perf 10Y | 907.37% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.79 | EPS Q/Q | -16.79% | Profit Margin | 14.75% | RSI (14) | 48.38 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 9.03 | Sales Q/Q | -6.46% | SMA20 | -2.29% ($74.13) | Beta | 1.79 | Target Price | $67 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.15 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | 1.09% ($71.65) | Rel Volume | 0.54 | Prev Close | $72.48 |
| Employees | 620 | LT Debt/Eq | 0.15 | EPS/Sales Surpr. | 17.8% 8.38% | SMA200 | 5.42% ($68.71) | Avg Volume(3M) | 0.25M | Price | $72.43 |
| IPO | 2007/6/14 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4037 | Volume | 132,574 | Change | -0.07% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $465M (YoY -4%) · 순이익 $61M (YoY -19%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Green Brick Partners Inc (GRBK) 投资分析
Green Brick Partners Inc是一家什么样的公司？
그린브릭 파트너스(GRBK) 경기민감주
Consumer Cyclical · Residential Construction
市值 1754 — 中盘股
🏠 这是一家美国住宅建筑企业，从事住房的建造和销售。公司以得克萨斯州等南部地区为中心，建造并销售单户住宅，同时兼营土地开发，以优质地段和高利润率为特色。是一家位于美国南部的住宅建筑企业。
详细了解 Green Brick Partners Inc →市值
$3.1B
约 4.3 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 1%
市值排名1754位
员工人数620人
IPO2007/06/14
当前股价$72.43 ≈ 99,229원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-1
7월 29일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $1.39
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS +17.8% 매출 +8.4%
🔔 财报发布 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후
它的盈利能力怎么样？
企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好
盈利能力强，财务状况也很稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
19.5%
✓ 우수
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
14.8%
✓ 우수
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
30.7%
✓ 우수
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
16.6%
✓ 양호
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
12.5%
✓ 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
13.6%
✓ 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.15
✓ 债务极低
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
9.03
✓ 우수
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
0.79
✓ 평균
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$67.00
현재가 대비 -7.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
11.23배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+10.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+12.2%
평균 서프라이즈
2026.04.29
상회
+17.8%
2026.02.25
상회
실적 $1.78 · 예상 $1.67 +6.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
预计增长减速
预计过去的增长势头将放缓
健康的同步增长 每股收益和营收均持续增长——结构可持续
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
-17.5%
부진
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+10.6%
평균
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+5.5%
양호
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+25.9%
우수
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+15.9%
우수
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
-6.5%
부진
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
5年间跑赢大盘 139 个百分点
GRBK +207.6% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
+139.2%p
明显优于市场
vs 非必需消费品板块 (XLY)
+186.3%p
明显优于板块均值
1年期
vs S&P 500
-6.5%p
略逊于市场
vs 非必需消费品板块 (XLY)
+10.9%p
优于板块均值
52周区间当前位置
最低 (-19.8%p) 最高 (-12.9%p)
当前价格高于低点 19.8%，低于高点 12.9%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-24.0%
年化波动率
35.3%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $72.43 位于均线($74.13)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
下跌动能延续
MACD -0.414 < Signal 0.010，位于负值区间，柱状图为负(-0.424)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 48.4(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 45.2。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按盈利对比·现金流对比来看偏低, 按资产对比·营收对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 中等
营收对比 中等
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
10.66倍
✓ 非常便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
11.23倍
✓ 非常便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
1.67倍
✓ 适中
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
1.56倍
✓ 适中
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
8.43倍
✓ 非常便宜
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
15.99倍
✓ 较便宜
分析师目标价 （参考）
$67.00 相对当前股价 -7.5%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Residential Construction
谁持有这家公司？
资金面略有承压
内部人士小幅净卖出 -0.2% · 机构小幅净卖出 -0.0% · 卖空压力较低 4.2%
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-0.2%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
-0.0%
机构几无变动
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 80.2%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 8.2%
管理层持有重要股份
👤 个人投资者（估算） 11.6%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
4.2%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 基本无变化
空头回补天数
6.8天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 43.1M주
流通股（可交易） 39.6M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
GRBK 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRBK 本股票 | $3.1B | 10.7 ▲ | 1.7 ▲ | 16.58% ▲ | - | -0.1% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 行业平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
常见问题
그린브릭 파트너스(GRBK)是一家怎样的公司？
그린브릭 파트너스(GRBK)是一家属于Consumer Cyclical板块Residential Construction行业的企业。
GRBK的市值是多少？
GRBK的市值约为$3.1B，在行业内排名第1,754位。
GRBK的市盈率如何？
GRBK的市盈率约为10.7倍，可与Consumer Cyclical行业平均水平进行比较以判断估值。
GRBK 的 52 周最高价和最低价是多少？
GRBK 过去 52 周最高 $83.18，最低 $60.44。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.