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MOD
MOD
Modine Manufacturing Co
7월 27일 3:51 PM ET (한국 7/28 04:51)
$241.79
-7.83 ▼ -3.14%

모딘제조(MOD)是Consumer Cyclical板块的企业,本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

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시가총액
$12.8B
미드캡
P/E
108.0
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
64%
저점 +151% · 고점 -25%
애널리스트
적극 매수
B
基本面实力
相较于Auto Parts
수익성
排名前49%
성장
排名前44%
밸류에이션
排名前5%
재무 안정
排名前51%
💰 这只股票现在比平时贵吗?
与该公司自身最近 5년 的水平对比(不与其他公司比较)
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
🔥 非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格,目前为106원。过去 5년 通常为22원。受盈利下滑影响,目前处于近 5년 中最贵的时段。
贵 ≠ 不好,而是市场预期已被较充分反映
Index -P/E 108.02EPS (ttm) 2.24Insider Own 2.09%Shs Outstand 52.8MPerf Week 5.43%
Market Cap 12.84BForward P/E 21.34EPS next Y 45.28%Insider Trans -10.19%Shs Float 52.0MPerf Month -12.62%
Enterprise Value 13.36BPEG 0.45EPS next Q 1.36Inst Own 105.73%Short Float 4.53%Perf Quarter -3.5%
Income 0.12BP/S 4.04EPS this Y 55.37%Inst Trans -7.26%Short Ratio 1.68Perf Half Y 63.9%
Sales 3.18BP/B 10.69EPS next 5Y 47.54%ROA 5.29%Short Interest 2.36MPerf YTD 81.1%
Book/sh 22.62P/C 174.23EPS past 3/5Y -7.99% -ROE 11.55%52W High -25.2% ($323.25)Perf Year 147.05%
Cash/sh 1.39P/FCF 121.83Sales past 3/5Y 11.46% 11.96%ROIC 7.16%52W Low 150.69% ($96.45)Perf 3Y 578.42%
Dividend Est. -EV/EBITDA 29.63EPS Y/Y TTM -34.14%Gross Margin 23.19%Volatility(W/M) 6.08% 6.31%Perf 5Y 1417.83%
Dividend TTM -EV/Sales 4.2Sales Y/Y TTM 23.13%Oper. Margin 11.66%ATR (14) 16.13Perf 10Y 2469.5%
Dividend Ex-Date 2008/11/19Quick Ratio 1.25EPS Q/Q 47.51%Profit Margin 3.82%RSI (14) 46.47Recom 1
Dividend Gr. 3/5Y -Current Ratio 1.94Sales Q/Q 47.47%SMA20 0.48% ($240.63)Beta 1.69Target Price $351.75
Payout -Debt/Eq 0.49Earnings 2026/7/29SMA50 -8.12% ($263.16)Rel Volume 0.61Prev Close $249.62
Employees 13200LT Debt/Eq 0.42EPS/Sales Surpr. 10.29% 3.66%SMA200 18.54% ($203.97)Avg Volume(3M) 1.41MPrice $241.79
IPO 1984/6/19Option/Short Yes/YesTrades 13971Volume 854,594Change -3.14%
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位:美元
24.6
24.9
24.12
25.3*
25.6
25.9
25.12
26.3*
营收 净利润 최근 분기: 매출 $954M (YoY +47%) · 순이익 $73M (YoY +48%)
* 第4季度数值由年度披露(10-K)推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示

📊 Modine Manufacturing Co (MOD) 投资分析

Modine Manufacturing Co是一家什么样的公司?

모딘제조(MOD) 초고성장주
Consumer Cyclical · Auto Parts
市值 808 — 中盘股

🌡️ 这是一家提供热管理(冷却与热交换)解决方案的工业企业。公司供应数据中心冷却以及暖通空调和工业用热交换设备、车用热管理系统,尤其因数据中心冷却需求不断扩大而备受关注。公司是热管理解决方案领域的代表性企业之一。

详细了解 Modine Manufacturing Co →
市值
$12.8B
约 17.6 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 4%
市值排名808位
员工人数13,200人
IPO1984/06/19
当前股价$241.79 ≈ 331,252원
NYSE · USA

主要事件

⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-2
예상 EPS $1.36
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 26일 (화) · 장 마감 후 EPS +10.3% 매출 +3.7%
🔔 财报发布 2026년 2월 4일 (수) · 장 마감 후 EPS +19.6% 매출 +5.9%
🎯 除息 2008년 11월 19일 (수)

它的盈利能力怎么样?

财务状况稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
11.7%
✓ 우수
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
Auto Parts 中位数 4.8% · 前 20%
💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
3.8%
✓ 양호
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Auto Parts 中位数 1.6% · 前 36%
💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
23.2%
✓ 양호
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Auto Parts 中位数 20.9% · 前 46%
💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
11.6%
✓ 평균
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Consumer Cyclical 대형주 中位数 18.4% · 后 35%
💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
5.3%
✓ 평균
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Consumer Cyclical 대형주 中位数 7.9% · 后 37%
💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
7.2%
✓ 평균
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Consumer Cyclical 대형주 中位数 11.2% · 后 36%
💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.49
✓ 债务水平良好
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Auto Parts 中位数 0.74
💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.94
✓ 양호
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Auto Parts 中位数 1.82
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.25
✓ 양호
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Auto Parts 中位数 1.18
💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置,并结合绝对指标门槛(亏损·风险阈值)确定。

未来会如何发展?

乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$351.75
현재가 대비 +45.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
21.34배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.45
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+45.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+47.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期?

业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+14.9%
평균 서프라이즈
2026.05.26
상회
실적 $1.71 · 예상 $1.55 +10.0%
2026.02.04
상회
실적 $1.19 · 예상 $0.99 +19.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗?

预计迎来反转
过去表现不佳,但未来预期乐观
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+55.4%
양호
我的位置中等
低位区 均值 高位区
초고성장주 대형주 中位数 47.1% · 前 44%
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率(分析师共识)
+45.3%
양호
我的位置中等
低位区 均值 高位区
초고성장주 대형주 中位数 32.1% · 前 29%
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+47.5%
양호
我的位置中等
低位区 均值 高位区
초고성장주 대형주 中位数 36.4% · 前 29%
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
-8.0%
평균
我的位置中等
低位区 均值 高位区
초고성장주 대형주 中位数 1.0% · 后 39%
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+12.0%
부진
我的位置中等
低位区 均值 高位区
초고성장주 대형주 中位数 28.9% · 后 25%
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化(短期动能)
+47.5%
우수
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
초고성장주 대형주 中位数 25.3% · 前 24%
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

股价长期以来呈上升趋势吗?

5年间跑赢大盘 1350 个百分点
MOD +1417.8% · S&P 500 +68.0%
相对市场超额收益 (基于股价,不含分红)
5年期
vs S&P 500
+1349.9%p
明显优于市场
vs 非必需消费品板块 (XLY)
+1398.4%p
明显优于板块均值
1年期
vs S&P 500
+130.6%p
明显优于市场
vs 非必需消费品板块 (XLY)
+148.8%p
明显优于板块均值
52周区间当前位置
最低 (-150.7%p) 最高 (-25.2%p)
当前价格高于低点 150.7%,低于高点 25.2%
近期风险 (最近 120 个交易日)
最大回撤
-26.3%
年化波动率
68.4%

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

  • close
  • BB Upper
  • BB Mid
  • BB Lower
  • Tenkan
  • Kijun
  • 云图(SpanA/B)

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →

🟢
当前诊断 · 2026-07-24
上升趋势区间

当前价 $241.79 在中轨($240.64)之上。属正常上升走势。位于一目云图下方(看跌)。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号(金叉),下穿时为卖出信号(死叉)。 详细了解 MACD →

🟡
当前诊断 · 2026-07-24
观望区间 — 趋势偏弱

MACD -6.408 · 信号线 -8.595 · 柱状 2.187. 方向性偏弱。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖(可能反弹),70 以上 = 超买(可能回调)。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🔴
当前诊断 · 2026-07-24
空头占优区间

RSI 46.5(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 68.7。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读,仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何?

比同行业公司偏贵
按盈利对比·资产对比·营收对比·现金流对比来看偏高
💡 读法 — 与同行业公司比较,看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如:相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜;相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
💵 盈利对比 较贵
🏢 资产对比 较贵
🧾 营收对比 较贵
💧 现金流对比 较贵
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
108.02倍
✓ 非常贵
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
Auto Parts中位数21.27倍 · 行业中较贵的下半7%
💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
21.34倍
✓ 非常贵
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
Auto Parts中位数11.29倍 · 行业中较贵的下半1%
💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
10.69倍
✓ 非常贵
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
Auto Parts中位数1.46倍 · 行业中较贵的下半1%
💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
4.04倍
✓ 较贵
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
Auto Parts中位数0.68倍 · 行业中较贵的下半20%
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
29.63倍
✓ 非常贵
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
Auto Parts中位数7.84倍 · 行业中较贵的下半1%
💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
121.83倍
✓ 非常贵
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
Auto Parts中位数15.79倍 · 行业中较贵的下半1%
💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)
分析师目标价 (参考)
$351.75 相对当前股价 +45.5%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力,也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准:最近快照 · 对比组:Auto Parts

谁持有这家公司?

资金面略有承压
内部人士净卖出 -10.2% · 机构净卖出 -7.3% · 卖空压力较低 4.5% · 最近90日做空比例下降-2.3%p
📈 近期买卖动向(近 6 个月)
🧑‍💼 内部人(管理层·董事)
-10.2%
内部人士大幅净卖出
🏦 机构(基金·投资公司)
-7.3%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 105.7%
机构主导的稳定结构
Consumer Cyclical 대형주 中位数 85.8%
🧑‍💼 内部人士 2.1%
常规水平
Consumer Cyclical 대형주 中位数 2.2%
👤 个人投资者(估算) 0.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
4.5%
偏低 —— 做空力量较弱
Consumer Cyclical 대형주 中位数 4.8%
近90日 📉 减少 -2.3个百分点
空头回补天数
1.7天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 52.8M주
流通股(可交易) 52.0M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。

MOD 相关 ETF

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露,实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息?

不分红

可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
股票市值PERPBRROE股息率涨跌幅
MOD MOD 本股票
$12.8B108.0 10.7 11.55% - -3.1%
AMZN
$2.50T27.7 5.7 24.28% - -0.7%
TSLA
$1.18T289.7 14.3 4.64% - -2.0%
HD
$332.0B23.6 23.9 128.38% 2.79% +2.5%
BABA
$268.8B18.1 1.7 10.16% 0.93% -1.7%
TM
$188.8B9.1 0.9 10.39% 3.66% +0.3%
行业平均-20.41.85.65%2.22%-
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图,尽在一屏

MOD 相关杠杆/反向 ETF

基于原标的的杠杆·反向·备兑认购ETF

基于MOD的衍生ETF共22只(杠杆 8 · 反向 6 · 备兑看涨 8)
虽基于同一标的,风险与收益结构完全不同。请先阅读下方提示。
ℹ️ 什么是衍生型 ETF?
这是一类用于将标的 ETF/股票的价格走势放大、逆转或收益化的特殊 ETF:杠杆型跟踪每日涨跌的 2~3 倍,反向型追求相反方向的收益,备兑认购权证(Covered Call)型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时,持有时间越长,与标的指数的收益偏差会不断累积,形成 波动率衰减(volatility decay),因此更适合作为短线交易工具。
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集

常见问题

모딘제조(MOD)是一家怎样的公司?

모딘제조(MOD)是一家属于Consumer Cyclical板块Auto Parts行业的企业。

MOD的市值是多少?

MOD的市值约为$12.8B,在行业内排名第808位。

MOD的市盈率如何?

MOD的市盈率约为108.0倍,可与Consumer Cyclical行业平均水平进行比较以判断估值。

MOD 的 52 周最高价和最低价是多少?

MOD 过去 52 周最高 $323.25,最低 $96.45。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.