AGIQ
SoFi Agentic AI ETF
7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)
$23.11
+0.13 ▲ +0.57%
🌙 7월 28일 6:11 PM ET (한국 7/29 07:11)
$23.59
+0.48 ▲ +2.08%
AGIQ ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.69%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$10M
약 142억원
持仓
26只
股息率
1.96%
运作方式
Passive
| Category | US Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 26 | Perf Week | -1.97% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | - | AUM | $10M | Perf Month | -1.03% |
| Expense | 0.69% | NAV | $23.00 | Return% 5Y | - | 52W High | -10.13% | Perf Quarter | 3.8% |
| Dividend TTM | $0.45 (1.96%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 19.31% | Perf Half Y | -0.99% |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | 0.92% | Return% SI | 19.75% | Volatility(W/M) | 0.98% 1.56% | Perf YTD | 1.67% |
| SMA20 | -2.55% | SMA50 | -3.13% | SMA200 | 1.8% | RSI (14) | 42.76 | Beta | - |
| IPO | 2025/9/3 | Prev Close | $22.98 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.01M | Price | $23.11 |
SoFi Agentic AI ETF (AGIQ) 投资分析
ETF 概览
SoFi Agentic AI ETF · US Equities - Factor & Thematic
테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF
2025년 상장, 1년 운영 중.
Sofi Agentic AI ETF的目标是在扣除费用前跟踪BITA US Agentic AI Select Index的表现。该指数采用规则化方法，选取在代理式人工智能（Agentic AI）领域创造30%以上营收的美国上市公司（含外国公司的美国存托凭证）。在通常情况下，本基金将把总资产的80%以上投资于符合指数成分股的代理式人工智能企业。本基金为非分散投资基金。
U.S.equitytechnologyA.I.
- 규모
- $10M 약 142억원
- 운용사
- SoFi
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2025년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率偏高 — 年化 0.69%
管理费率高于US Equities - Factor & Thematic中位数,建议与同类 ETF 比较。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.69%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$690K
相比同类平均每年多支出 $290K
同类中位数年费用
$400K
按费率 0.40% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$12.3M
若没有手续费，你本可赚取金额的 12.7% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
每年 -0.64%p
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
每年 -0.62%p
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
每年 -0.61%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
收益率数据不足
收益率数据不足
该 ETF 上市时间较短,或目前披露的收益率数据尚不充分,请参考上市满 1 年以上的 ETF。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%±1.56%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-19.7%
2025-09-03 最大 -16% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.65
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 1.96%
更接近成长与股息混合型。
股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
1.96%
주당 배당
$0.45
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.09
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 1건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-30
$0.087
—
0.38%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $8K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 낮음
보통
보통
이런 분에게 어울려요
看好特定行业或主题的投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸管理费偏高 — 年费率0.69%
- ⚠️波动率高于平均水平
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
Technology 집중 테마 ETF
한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
28개
상위 10개 비중
61.6%
최대 단일 종목
8.00%
집중도(HHI)
516
보통
🥧 섹터 비중
Technology 53.4%
Industrials 15.3%
Healthcare 13.0%
Consumer Cyclical 7.8%
Communication Services 5.5%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 61.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：US Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AGIQ보다 유리, ▼ 표시는 AGIQ보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIQ | SoFi Agentic AI ETF | 0.69% | $10M | 26 | 1.96% | +1.67% | - |
| Global X U.S. Infrastructure Development ETF | 0.47% ▲ | $14.2B ▲ | 101 | 0.75% ▼ | - | +22.37% | |
| iShares U.S. Infrastructure ETF | 0.3% ▲ | $4.6B ▲ | 169 | 1.59% ▼ | - | +20.05% | |
| AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | 0.78% ▼ | $863M ▲ | 26 | - | - | +31.51% | |
| Procure Space ETF | 0.75% ▼ | $614M ▲ | 65 | 0.34% ▼ | - | +45.13% | |
| First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 0.65% ▲ | $153M ▲ | 54 | - | - | +29.92% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AGIQ보다 유리 · ▼ AGIQ보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与AGIQ相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共24只(杠杆 8 · 反向 8 · 备兑看涨 8)
并非AGIQ的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 AGIQ 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 8 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X ETF
-5.54%
$5.0B
BULZ
MicroSectorsTM Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs
-7.66%
$2.5B
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
-2.46%
$2.0B
ROM
ProShares Ultra Technology 2x Shares
-3.74%
$1.1B
FNGO
MicroSectors FANG+Index 2X Leveraged ETNs
-1.34%
$627M
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF
-1.73%
$533M
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology 2X Shares
+1.90%
$83M
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X ETF
+1.10%
$64M
反向 8 押注同一主题下跌的 ETF
FNGD
MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETNs
+2.27%
$74M
TECS
Direxion Technology Bear 3X ETF
+5.76%
$73M
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X ETF
+1.83%
$69M
AIQD
Microsectors -3x Short Artificial Intelligence
+5.01%
$38M
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X ETF
-0.52%
$36M
BERZ
MicroSectorsTM Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETNs
+7.58%
$10M
AIBD
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X ETF
+2.84%
$8M
REW
ProShares UltraShort Technology -2x Shares
+3.45%
$4M
备兑看涨·期权 8 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
-1.77%
$653M
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF
-1.33%
$407M
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
+0.55%
$278M
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF
+0.55%
$115M
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF
+0.96%
$108M
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF
-1.56%
$101M
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF
-1.60%
$94M
ULTI
REX IncomeMax Option Strategy ETF
-2.68%
$26M
常见问题
AGIQ 是什么 ETF？
AGIQ 是一只 US Equities - Factor & Thematic 类 ETF，由 SoFi 运营。
AGIQ投资了多少只成分股？
AGIQ共持有 26 只成分股，AUM 约为 $10M。
AGIQ是否支付分红（分配）？
AGIQ的分红收益率约为 1.96%。
AGIQ 的 52 周最高价和最低价是多少？
AGIQ 过去 52 周最高 $25.72，最低 $19.37。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.