PAVE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: PAVE是否支付分红（分配）？

PAVE的分红收益率约为 0.75%。

PAVE

Global X U.S. Infrastructure Development ETF

7월 29일 12:30 PM ET (한국 7/30 01:30)

$57.10

-0.38 ▼ -0.66%

PAVE ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.47%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$14.2B

약 19조원

持仓

101只

股息率

0.75%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	25.75%	Total Holdings ⓘ	101	Perf Week ⓘ	1.6%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	22.33%	AUM ⓘ	$14.2B	Perf Month ⓘ	-2.96%
Expense ⓘ	0.47%	NAV ⓘ	$57.49	Return% 5Y ⓘ	19.28%	52W High ⓘ	-5.51%	Perf Quarter ⓘ	1.48%
Dividend TTM ⓘ	$0.43 (0.75%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	25.42% 36.63%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	28.95%	Perf Half Y ⓘ	11.7%
Flows% 1M ⓘ	0.08%	Flows% YTD ⓘ	17.26%	Return% SI ⓘ	16.33%	Volatility(W/M) ⓘ	1.8% 1.78%	Perf YTD ⓘ	19.48%
SMA20 ⓘ	0.34%	SMA50 ⓘ	0.31%	SMA200 ⓘ	8.57%	RSI (14) ⓘ	50.54	Beta ⓘ	1.21
IPO ⓘ	2017/3/8	Prev Close ⓘ	$57.48	Perf Year ⓘ	22.37%	Avg Volume ⓘ	1.88M	Price ⓘ	$57.1

📊 Global X U.S. Infrastructure Development ETF (PAVE) 投资分析

ETF 概览

Global X U.S. Infrastructure Development ETF · US Equities - Factor & Thematic

테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF

2017년 상장, 9년 운영 중.

Global X U.S. Infrastructure Development ETF는 Indxx U.S. Infrastructure Development 지수의 가격 및 수익률 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 총자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권에 투자합니다. 기초 지수는 건설·엔지니어링, 인프라 원자재·복합재·제품 생산, 산업 운송, 중장비 생산자·유통업자 등 국내 인프라 개발에 노출을 제공하는 미국 상장 기업의 성과를 측정하도록 설계되었습니다.

📘 PAVE ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityinfrastructurematerials

규모: $14.2B 약 19조원
운용사: Global X
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.47%

在US Equities - Factor & Thematic类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.47%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$470K

相比同类平均每年多支出 $70K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

中风险

波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。

Beta（市场敏感度）

하위 25%

1.21

市场上涨 10% 时 +12.1%

市场下跌 10% 时 -12.1%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±1.78%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-44.1%

回撤持续期: 2 个月

2020-01-17 → 2020-03-23

约 7 个月回本

2017-03-08 最大 -33% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.54

一般 — 风险调整后收益平平

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-8.2%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.75%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +36.6%。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

0.75%

주당 배당

$0.43

연간 기준

5년 성장률

36.6%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2017~2025 (16건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.05

2017

$0.10 +105.9%

2018

$0.12 +13.3%

2019

$0.09 -21.8%

2020

$0.14 +49.5%

2021

$0.22 +59.7%

2022

$0.24 +6.3%

2023

$0.22 -7.2%

2024

$0.44 +100.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 16건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.328

—

1.19%

2025-06-27

$0.110

—

0.75%

2024-12-30

$0.139

—

0.54%

2024-06-27

$0.080

—

0.86%

2023-12-28

$0.156

—

1.09%

2023-06-29

$0.080

—

0.97%

2022-12-29

$0.141

—

1.20%

2022-06-29

$0.081

—

0.97%

2021-12-30

$0.099

—

0.68%

2021-06-29

$0.040

—

0.52%

2020-12-30

$0.055

—

0.44%

2020-06-29

$0.038

—

0.61%

2019-12-30

$0.054

—

0.67%

2019-06-27

$0.065

—

1.06%

2018-12-28

$0.105

—

1.17%

2017-12-28

$0.051

—

0.30%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $637

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 36.63% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

看好特定行业或主题的投资者

✅ 강점

📈长期收益率在US Equities - Factor & Thematic中位居前5%
🎯年化跑赢基准+6.1%p

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波动率高于平均水平

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

Industrials 집중 테마 ETF

한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

101개

상위 10개 비중

32.4%

최대 단일 종목

3.39%

집중도(HHI)

197

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

72.0%

Basic Materials

18.5%

Utilities

3.7%

Technology

2.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 32.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 HWM HOWMET AEROSPACE INC.

3.39%

#2 DE DEERE & COMPANY

3.39%

#3 PWR QUANTA SERVICES, INC.

3.37%

#4 CSX CSX Corporation

3.35%

#5 TT TRANE TECHNOLOGIES PLC

3.33%

#6 UNP UNION PACIFIC CORPORATION

3.22%

#7 ETN EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY

3.16%

#8 SRE SEMPRA

3.15%

#9 NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION

3.06%

#10 PH PARKER-HANNIFIN CORPORATION

3.01%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PAVE보다 유리, ▼ 표시는 PAVE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PAVE	Global X U.S. Infrastructure Development ETF	0.47%	$14.2B	101	0.75%	+19.48%	+22.37%
IFRA	iShares U.S. Infrastructure ETF	0.3% ▲	$4.6B ▼	169	1.59% ▲	-	+20.05% ▼
MSOS	AdvisorShares Pure US Cannabis ETF	0.78% ▼	$863M ▼	26	-	-	+31.51% ▲
UFO	Procure Space ETF	0.75% ▼	$614M ▼	65	0.34% ▼	-	+45.13% ▲
FAI	First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF	0.65% ▼	$153M ▼	54	-	-	+29.92% ▲
AIFD	TCW Artificial Intelligence ETF	0.75% ▼	$124M ▼	36	-	-	+48.17% ▲