UFO
Procure Space ETF
7월 28일 1:08 PM ET (한국 7/29 02:08)
$43.89
+0.93 ▲ +2.16%
UFO ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.75%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$602M
약 8246억원
持仓
66只
股息率
0.34%
运作方式
Passive
| Category | US Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 36.44% | Total Holdings | 66 | Perf Week | 1.97% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 30.75% | AUM | $602M | Perf Month | -3.67% |
| Expense | 0.75% | NAV | $43.07 | Return% 5Y | 9.93% | 52W High | -35.66% | Perf Quarter | -13.99% |
| Dividend TTM | $0.15 (0.34%) | Div Gr. 3/5Y | -34.22% -8.3% | Return% 10Y | - | 52W Low | 52.87% | Perf Half Y | -6.52% |
| Flows% 1M | -19.24% | Flows% YTD | 1028.38% | Return% SI | 9.16% | Volatility(W/M) | 2.45% 2.93% | Perf YTD | 13.56% |
| SMA20 | -5.29% | SMA50 | -15.76% | SMA200 | -3.11% | RSI (14) | 36.73 | Beta | 1.38 |
| IPO | 2019/4/11 | Prev Close | $42.96 | Perf Year | 42.92% | Avg Volume | 1.31M | Price | $43.89 |
Procure Space ETF (UFO) 投资分析
ETF 概览
Procure Space ETF · US Equities - Factor & Thematic
테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF
2019년 상장, 7년 운영 중.
Procure Space ETF는 펀드 수수료 차감 전 기준으로 'S-Network Space Index' 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 이 ETF는 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 기초 지수 편입 기업 중 매출·이익의 최소 50%를 우주 관련 사업에서 창출하는 기업에 투자합니다. 기초 지수는 위성 기술 활용 기업 등 우주 관련 사업에 관여하는 글로벌 거래 기업 포트폴리오의 주식 벤치마크 역할을 하도록 설계되었습니다. 비분산형입니다.
📘 UFO ETF 자세히 알아보기 →Globalequitytechnology
- 규모
- $602M 약 8246억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2019년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率偏高 — 年化 0.75%
管理费率高于US Equities - Factor & Thematic中位数,建议与同类 ETF 比较。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.75%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$750K
相比同类平均每年多支出 $350K
同类中位数年费用
$400K
按费率 0.40% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$13.4M
若没有手续费，你本可赚取金额的 13.8% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
每年 -0.70%p
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
每年 -0.68%p
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
每年 -0.67%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
长期收益率处于平均水平
接近US Equities - Factor & Thematic中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +18.6%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$160.5M
→
累计收益
+$60.5M
年化 +9.9%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +36.44%
상위 25%年化跑赢基准 18.6%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +30.75% 累计 +123.5%
상위 5%年化跑赢基准 11.8%p
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +9.93% 累计 +60.5%
평균권年化跑输基准 3.0%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
2019年4月上市 — 不足10年
7年 累计总收益曲线
2019-04-11 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
UFO · 仅股价 UFO · 股价 + 累计分红 UFO · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
UFO S&P 500 (SPY)
+70%
0%
−70%
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 7年
落后于基准 (29%)
+ 2026 YTD：领先 (8.9% vs 8.5%)
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
146%
跌幅大于基准——抗跌能力较弱
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
中风险
波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。
Beta（市场敏感度）
하위 25%1.38
市场上涨 10% 时 +13.8%
市场下跌 10% 时 -13.8%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 5%±2.93%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-50.3%
2019-04-11 最大 -49% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.21
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-11.8%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 0.34%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 -8.3%。
股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
0.34%
주당 배당
$0.15
연간 기준
5년 성장률
-8.3%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.12
2019
$0.27 +133.3%
2020
$0.27 -0.4%
2021
$0.62 +128.7%
2022
$0.36 -42.9%
2023
$0.46 +29.6%
2024
$0.18 -61.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 24건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-29
$0.090
—
1.07%
2025-06-27
$0.075
—
1.90%
2025-03-27
$0.012
—
2.05%
2024-12-30
$0.237
—
1.96%
2024-09-27
$0.181
—
1.37%
2024-06-27
$0.042
—
2.09%
2023-12-28
$0.043
—
2.64%
2023-09-27
$0.106
—
3.31%
2023-06-28
$0.140
—
3.06%
2023-03-29
$0.066
—
3.69%
2022-12-29
$0.138
—
3.91%
2022-09-28
$0.089
—
3.33%
2022-06-28
$0.150
—
2.61%
2022-03-29
$0.245
—
1.89%
2021-12-30
$0.130
—
1.60%
2021-09-27
$0.001
—
0.99%
2021-06-25
$0.118
—
1.29%
2021-03-26
$0.023
—
1.03%
2020-12-31
$0.163
—
1.07%
2020-09-25
$0.060
—
1.01%
2020-06-25
$0.050
—
0.83%
2019-12-30
$0.067
—
0.44%
2019-09-27
$0.030
—
0.19%
2019-06-28
$0.020
—
0.08%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $289
5년 누적 (세후) $1K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -8.3% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
부적합
보통
보통
이런 분에게 어울려요
看好特定行业或主题的投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸管理费偏高 — 年费率0.75%
- ⚠️波动率很高 — 请仅使用可长期持有的资金投资
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
Industrials 집중 테마 ETF
한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
51개
상위 10개 비중
60.9%
최대 단일 종목
15.51%
집중도(HHI)
601
보통
🥧 섹터 비중
Industrials 37.6%
Communication Services 20.7%
Technology 20.2%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 60.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC 15.51%
同类 ETF 对比
分类：US Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 UFO보다 유리, ▼ 표시는 UFO보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFO | Procure Space ETF | 0.75% | $602M | 66 | 0.34% | +13.56% | +42.92% |
| Global X U.S. Infrastructure Development ETF | 0.47% ▲ | $14.2B ▲ | 101 | 0.75% ▲ | - | +22.66% ▼ | |
| iShares U.S. Infrastructure ETF | 0.3% ▲ | $4.7B ▲ | 169 | 1.57% ▲ | - | +19.99% ▼ | |
| AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | 0.78% ▼ | $873M ▲ | 26 | - | - | +37.22% ▼ | |
| First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 0.65% ▲ | $153M ▼ | 54 | - | - | +32.99% ▼ | |
| TCW Artificial Intelligence ETF | 0.75% | $126M ▼ | 36 | - | - | +52.70% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ UFO보다 유리 · ▼ UFO보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与UFO相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共24只(杠杆 8 · 反向 8 · 备兑看涨 8)
并非UFO的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 UFO 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 8 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X ETF
-2.52%
$5.2B
BULZ
MicroSectorsTM Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs
-2.26%
$2.5B
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
+1.61%
$2.0B
ROM
ProShares Ultra Technology 2x Shares
-1.63%
$1.1B
FNGO
MicroSectors FANG+Index 2X Leveraged ETNs
+0.94%
$621M
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF
+0.27%
$546M
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology 2X Shares
+0.50%
$82M
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X ETF
-0.30%
$65M
反向 8 押注同一主题下跌的 ETF
FNGD
MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETNs
-1.49%
$75M
TECS
Direxion Technology Bear 3X ETF
+2.80%
$71M
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X ETF
-0.23%
$68M
AIQD
Microsectors -3x Short Artificial Intelligence
-2.36%
$39M
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X ETF
+0.07%
$36M
BERZ
MicroSectorsTM Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETNs
+2.18%
$10M
AIBD
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X ETF
-0.54%
$8M
REW
ProShares UltraShort Technology -2x Shares
+1.59%
$3M
备兑看涨·期权 8 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
-0.25%
$655M
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF
+0.52%
$404M
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
+0.00%
$279M
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF
-0.15%
$117M
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF
+2.02%
$104M
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF
-0.17%
$101M
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF
-0.59%
$94M
ULTI
REX IncomeMax Option Strategy ETF
-2.35%
$27M
常见问题
UFO 是什么 ETF？
UFO 是一只 US Equities - Factor & Thematic 类 ETF。
UFO投资了多少只成分股？
UFO共持有 66 只成分股，AUM 约为 $602M。
UFO是否支付分红（分配）？
UFO的分红收益率约为 0.34%。
UFO 的 52 周最高价和最低价是多少？
UFO 过去 52 周最高 $68.21，最低 $28.71。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.