FAI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FAI

First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$47.98

-0.72 ▼ -1.48%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$47.98

+0.00 +0.00%

FAI ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.65%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$153M

약 2099억원

持仓

54只

股息率

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	33.34%	Total Holdings ⓘ	54	Perf Week ⓘ	-6.03%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$153M	Perf Month ⓘ	-7.7%
Expense ⓘ	0.65%	NAV ⓘ	$48.64	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-17.66%	Perf Quarter ⓘ	4.57%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	35%	Perf Half Y ⓘ	13.24%
Flows% 1M ⓘ	93.34%	Flows% YTD ⓘ	365.92%	Return% SI ⓘ	32.98%	Volatility(W/M) ⓘ	1.77% 2.26%	Perf YTD ⓘ	16.82%
SMA20 ⓘ	-6.25%	SMA50 ⓘ	-8.35%	SMA200 ⓘ	8.59%	RSI (14) ⓘ	36.99	Beta ⓘ	2.16
IPO ⓘ	2024/11/21	Prev Close ⓘ	$48.7	Perf Year ⓘ	29.92%	Avg Volume ⓘ	0.07M	Price ⓘ	$47.98

📊 First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) 投资分析

ETF 概览

First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF · US Equities - Factor & Thematic

테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF

2024년 상장, 2년 운영 중.

First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Bloomberg Artificial Intelligence 지수의 가격 및 수익률과 일반적으로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 투자합니다. 이 지수는 인공지능(AI) 제품 및 서비스로부터 발생하는 매출과 시가총액을 합산하여 상위 50개 기업을 선정하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FAI ETF 자세히 알아보기 →

DevelopedequitytechnologyA.I.

규모: $153M 약 2099억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2024년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率偏高 — 年化 0.65%

管理费率高于US Equities - Factor & Thematic中位数,建议与同类 ETF 比较。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.65%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$650K

相比同类平均每年多支出 $250K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 +15.6%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 1 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$133.3M

→

累计收益

+$33.3M

年化 +33.3%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +33.34%

상위 25%

年化跑赢基准 15.6%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

2024年11月上市 — 不足3年

5 年

2021.07 ~ 2026.07

2024年11月上市 — 不足5年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2024年11月上市 — 不足10年

2年累计总收益曲线

2024-11-21 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

FAI · 仅股价 FAI · 股价 + 累计分红 FAI · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

FAI S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+2%

2024

+33%

2025

+16%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

—

已结束年度仅 2 年 ——需累计 3 年以上数据才会显示胜率判定。

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚠️ 176%

跌幅大于基准——抗跌能力较弱

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

中风险

波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。

Beta（市场敏感度）

하위 5%

2.16

市场上涨 10% 时 +21.6%

市场下跌 10% 时 -21.6%

我的位置后 5%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±2.26%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-27.8%

回撤持续期: 2 个月

2025-02-18 → 2025-04-08

约 62 天回本

2024-11-21 最大 -18% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.92

一般 — 风险调整后收益平平

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

看好特定行业或主题的投资者

✅ 강점

🎯年化跑赢基准+15.6%p

⚠️ 약점·주의사항

💸管理费偏高 — 年费率0.65%
⚠️波动率高于平均水平

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

Technology 집중 테마 ETF

한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

50개

상위 10개 비중

61.9%

최대 단일 종목

8.21%

집중도(HHI)

488

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

73.3%

Communication Services

12.0%

Consumer Cyclical

8.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 61.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

8.21%

#2 AMZN Amazon.com, Inc.

8.18%

#3 GOOGL Alphabet Inc.

8.12%

#4 AVGO Broadcom Inc

7.92%

#5 MSFT Microsoft Corp.

6.77%

#6 ASML ASML Holding N.V.

5.10%

#7 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.

5.10%

#8 MU Micron Technology Inc.

4.57%

#9 AMD Advanced Micro Devices Inc.

4.05%

#10 META Meta Platforms Inc

3.91%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FAI보다 유리, ▼ 표시는 FAI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FAI	First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF	0.65%	$153M	54	-	+16.82%	+29.92%
PAVE	Global X U.S. Infrastructure Development ETF	0.47% ▲	$14.2B ▲	101	0.75%	-	+22.37% ▼
IFRA	iShares U.S. Infrastructure ETF	0.3% ▲	$4.6B ▲	169	1.59%	-	+20.05% ▼
MSOS	AdvisorShares Pure US Cannabis ETF	0.78% ▼	$863M ▲	26	-	-	+31.51% ▲
UFO	Procure Space ETF	0.75% ▼	$614M ▲	65	0.34%	-	+45.13% ▲
AIFD	TCW Artificial Intelligence ETF	0.75% ▼	$124M ▼	36	-	-	+48.17% ▲