IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF
7월 28일 2:47 PM ET (한국 7/29 03:47)
$61.89
-0.80 ▼ -1.28%
IFRA ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.3%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$4.7B
약 6조원
持仓
169只
股息率
1.57%
运作方式
Passive
| Category | US Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 24.12% | Total Holdings | 169 | Perf Week | 1.64% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 18.34% | AUM | $4.7B | Perf Month | -3.4% |
| Expense | 0.3% | NAV | $62.69 | Return% 5Y | 14.68% | 52W High | -3.67% | Perf Quarter | 1.23% |
| Dividend TTM | $0.97 (1.57%) | Div Gr. 3/5Y | 10.38% 9.26% | Return% 10Y | - | 52W Low | 25.06% | Perf Half Y | 9.65% |
| Flows% 1M | 3.8% | Flows% YTD | 22.04% | Return% SI | 13.63% | Volatility(W/M) | 1.28% 1.18% | Perf YTD | 17.62% |
| SMA20 | -0.1% | SMA50 | 0.37% | SMA200 | 7.44% | RSI (14) | 49.99 | Beta | 0.96 |
| IPO | 2018/4/5 | Prev Close | $62.69 | Perf Year | 19.99% | Avg Volume | 0.37M | Price | $61.89 |
iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) 投资分析
ETF 概览
iShares U.S. Infrastructure ETF · US Equities - Factor & Thematic
테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF
2018년 상장, 8년 운영 중.
iShares U.S. Infrastructure ETF는 인프라 노출도가 있고 미국 내 인프라 활동 증가의 수혜를 받을 수 있는 미국 기업 주식으로 구성된 NYSE FactSet U.S. Infrastructure 지수("기초 지수")를 추종합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 증권 및 실질적으로 동일한 투자에 투자하며, 자산의 최대 20%까지는 일정 선물·옵션·스왑 계약, 현금성 자산, 지수 미편입 증권 중 BFA가 지수 추종에 도움이 된다고 판단한 증권에 투자할 수 있습니다.
📘 IFRA ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityinfrastructure
- 규모
- $4.7B 약 6조원
- 운용사
- iShares (BlackRock)
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2018년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率处于平均水平 — 年化 0.3%
在US Equities - Factor & Thematic类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권0.3%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$300K
相比同类平均每年节省 $100K
同类中位数年费用
$400K
按费率 0.40% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$5.4M
若没有手续费，你本可赚取金额的 5.6% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
每年 -0.25%p
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
每年 -0.23%p
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
每年 -0.22%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
同类中表现靠前
US Equities - Factor & Thematic内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +6.3%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$198.4M
→
累计收益
+$98.4M
年化 +14.7%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +24.12%
평균권年化跑赢基准 6.3%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +18.34% 累计 +65.7%
평균권年化跑输基准 0.7%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +14.68% 累计 +98.4%
상위 25%年化跑赢基准 1.8%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
2018年4月上市 — 不足10年
8年 累计总收益曲线
2018-04-05 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
IFRA · 仅股价 IFRA · 股价 + 累计分红 IFRA · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
IFRA S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 8年
落后于基准 (25%)
+ 2026 YTD：领先 (16.4% vs 8.5%)
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✓
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
75%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권0.96
市场上涨 10% 时 +9.6%
市场下跌 10% 时 -9.6%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±1.18%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-41.1%
2018-04-05 最大 -33% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.49
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-8.5%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 1.57%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +9.3%。
股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
1.57%
주당 배당
$0.97
연간 기준
5년 성장률
9.3%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.57
2018
$0.48 -16.3%
2019
$0.62 +29.1%
2020
$0.62 +0.5%
2021
$0.72 +15.2%
2022
$0.80 +10.7%
2023
$0.81 +1.5%
2024
$0.97 +19.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 33건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-17
$0.275
—
2.15%
2025-12-16
$0.300
—
2.25%
2025-09-16
$0.216
—
2.22%
2025-06-16
$0.184
—
1.93%
2025-03-18
$0.267
—
2.35%
2024-12-17
$0.227
—
2.18%
2024-09-25
$0.250
—
2.24%
2024-06-11
$0.171
—
1.85%
2024-03-21
$0.160
—
2.25%
2023-12-20
$0.234
—
2.01%
2023-09-26
$0.223
—
2.77%
2023-06-07
$0.162
—
2.30%
2023-03-23
$0.177
—
2.54%
2022-12-13
$0.229
—
2.44%
2022-09-26
$0.223
—
2.09%
2022-06-09
$0.096
—
2.11%
2022-03-24
$0.171
—
2.05%
2021-12-13
$0.198
—
2.40%
2021-09-24
$0.227
—
1.99%
2021-06-10
$0.095
—
1.84%
2021-03-25
$0.104
—
2.16%
2020-12-30
$0.064
—
2.08%
2020-12-14
$0.195
—
2.41%
2020-09-23
$0.115
—
2.73%
2020-06-15
$0.099
—
2.65%
2020-03-25
$0.148
—
2.80%
2019-12-16
$0.150
—
2.96%
2019-09-24
$0.130
—
2.92%
2019-06-17
$0.103
—
2.96%
2019-03-20
$0.098
—
2.57%
2018-12-17
$0.356
—
2.45%
2018-09-26
$0.116
—
0.81%
2018-06-26
$0.103
—
0.38%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $8K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.26% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 낮음
보통
보통
이런 분에게 어울려요
看好特定行业或主题的投资者
✅ 강점
- 📈长期收益率位居前列
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
Utilities 집중 테마 ETF
한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
167개
상위 10개 비중
32.6%
최대 단일 종목
4.20%
집중도(HHI)
181
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Utilities 40.0%
Industrials 34.6%
Basic Materials 13.1%
Energy 5.9%
Consumer Cyclical 0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 32.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：US Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IFRA보다 유리, ▼ 표시는 IFRA보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRA | iShares U.S. Infrastructure ETF | 0.3% | $4.7B | 169 | 1.57% | +17.62% | +19.99% |
| Global X U.S. Infrastructure Development ETF | 0.47% ▼ | $14.2B ▲ | 101 | 0.75% ▼ | - | +22.66% ▲ | |
| AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | 0.78% ▼ | $873M ▼ | 26 | - | - | +37.22% ▲ | |
| Procure Space ETF | 0.75% ▼ | $602M ▼ | 66 | 0.34% ▼ | - | +42.92% ▲ | |
| First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 0.65% ▼ | $153M ▼ | 54 | - | - | +32.99% ▲ | |
| TCW Artificial Intelligence ETF | 0.75% ▼ | $126M ▼ | 36 | - | - | +52.70% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ IFRA보다 유리 · ▼ IFRA보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与IFRA相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共1只(杠杆 1)
并非IFRA的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 IFRA 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 1 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
常见问题
IFRA 是什么 ETF？
IFRA 是一只 US Equities - Factor & Thematic 类 ETF，由 iShares (BlackRock) 运营。
IFRA投资了多少只成分股？
IFRA共持有 169 只成分股，AUM 约为 $4.7B。
IFRA是否支付分红（分配）？
IFRA的分红收益率约为 1.57%。
IFRA 的 52 周最高价和最低价是多少？
IFRA 过去 52 周最高 $64.25，最低 $49.49。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.