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MSOS
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
7월 28일 9:58 AM ET (한국 7/28 22:58)
$4.24
-0.02 ▼ -0.47%

MSOS ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.78%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$873M
약 1조원
持仓
26只
股息率
-
运作方式
Active
Category ⓘ US Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 54.91%Total Holdings ⓘ 26Perf Week ⓘ -4.29%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ -8.71%AUM ⓘ $873MPerf Month ⓘ -8.23%
Expense ⓘ 0.78%NAV ⓘ $4.30Return% 5Y ⓘ -35.25%52W High ⓘ -41.52%Perf Quarter ⓘ -9.4%
Dividend TTM ⓘ -Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 53.06%Perf Half Y ⓘ -12.58%
Flows% 1M ⓘ -1.45%Flows% YTD ⓘ 3.02%Return% SI ⓘ -25.77%Volatility(W/M) ⓘ 3.84% 5.19%Perf YTD ⓘ -10.17%
SMA20 ⓘ -6.92%SMA50 ⓘ -10.56%SMA200 ⓘ -3.69%RSI (14) ⓘ 38.92Beta ⓘ 1.35
IPO ⓘ 2020/9/2Prev Close ⓘ $4.26Perf Year ⓘ 37.22%Avg Volume ⓘ 6.83MPrice ⓘ $4.24

📊 AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) 投资分析

ETF 概览

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF · US Equities - Factor & Thematic

테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF
2020년 상장, 6년 운영 중.

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(차입금 포함)를 미국 내 대마초 및 헴프(Hemp) 비즈니스와 관련된 기업의 주식이나 파생 상품에 투자하며, 헬스케어 섹터 내 특정 산업군에 집중 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 MSOS ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitycannabis
규모
$873M 약 1조원
운용사
AdvisorShares
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2020년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率偏高 — 年化 0.78%
管理费率高于US Equities - Factor & Thematic中位数,建议与同类 ETF 比较。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
하위 25%
0.78%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$780K
相比同类平均每年多支出 $380K
同类中位数年费用
$400K
按费率 0.40% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$13.9M
若没有手续费，你本可赚取金额的 14.3% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
VOTE
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
每年 -0.73%p
USCA
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
每年 -0.71%p
LRGF
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
每年 -0.70%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

同类中表现靠后
长期收益率明显低于同类平均水平。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +37.1%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$11.4M
→
累计亏损
$-88,618,517
年化 -35.3%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +54.91%
상위 5%
年化跑赢基准 37.1%p
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 -8.71% 累计 -23.9%
하위 5%
年化跑输基准 27.7%p
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 -35.25% 累计 -88.6%
하위 5%
年化跑输基准 48.1%p
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
2020年9月上市 — 不足10年
6年 累计总收益曲线
2020-09-02 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
MSOS · 仅股价 MSOS · 股价 + 累计分红 MSOS · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
0
100
200
2020-09-02 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 20 股价+红利 20 再投资 20 vs S&P 500 (SPY) 226
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
MSOS S&P 500 (SPY)
+80%
0%
−80%
+48%
2020
-32%
2021
-73%
2022
+2%
2023
-44%
2024
+16%
2025
-11%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
1 / 6年
落后于基准 (17%)
+ 2026 YTD：落后 (-11.5% vs 8.5%)
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ 85%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
中风险
波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。
Beta（市场敏感度）
하위 25%
1.35
市场上涨 10% 时 +13.5%
市场下跌 10% 时 -13.5%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 5%
±5.19%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 22% 当前 71% 最高 200%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-96.2%
回撤持续期: 53 个月
2021-02-10 → 2025-06-23
尚未回本
2020-09-02 最大 -96% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
-0.39
不佳 — 收益低于无风险利率
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-27.1%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

需谨慎评估 多项指标出现预警信号,建议与同类 ETF 对比后再做决定。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
낮음
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
보통
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
看好特定行业或主题的投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸管理费偏高 — 年费率0.78%
  • 📈长期收益率明显低于同类产品
  • ⚠️波动率很高 — 请仅使用可长期持有的资金投资
  • 🎯年化跑输基准-48.1%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

Consumer Defensive 집중 테마 ETF
한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
62개
상위 10개 비중
24.8%
최대 단일 종목
8.91%
집중도(HHI)
147
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
2%Consumer Defensive
Consumer Defensive
2.0%
Communication Services
0.0%
Financial
-0.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 24.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Curaleaf Holdings Inc
8.91%
#2 - BLACKROCK TREASURY TRUST
7.04%
#3 - TerrAscend Corp.
3.62%
#4 VFF VFF Village Farms Inte
1.51%
#5 - CANTOR FITZGERALD & CO.
0.92%
#6 - NOMURA INTERNATIONAL PLC
0.69%
#7 - CANTOR FITZGERALD & CO.
0.66%
#8 - NOMURA INTERNATIONAL PLC
0.51%
#9 - CANTOR FITZGERALD & CO.
0.50%
#10 SNDL SNDL SNDL Inc
0.48%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MSOS보다 유리, ▼ 표시는 MSOS보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
MSOS MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF0.78% $873M 26- -10.17% +37.22%
PAVE PAVE
Global X U.S. Infrastructure Development ETF0.47% ▲$14.2B ▲1010.75% - +22.66% ▼
IFRA IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF0.3% ▲$4.7B ▲1691.57% - +19.99% ▼
UFO UFO
Procure Space ETF0.75% ▲$602M ▼660.34% - +42.92% ▲
FAI FAI
First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF0.65% ▲$153M ▼54- - +32.99% ▼
AIFD AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF0.75% ▲$126M ▼36- - +52.70% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ MSOS보다 유리 · ▼ MSOS보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与MSOS相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共1只(杠杆 1)
并非MSOS的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 MSOS 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 1 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
MSOX
MSOX
AdvisorShares MSOS 2x Daily ETF
-1.75%
$51M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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📘 ETF 介绍
MSOS ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
미국 내 대마초 생산 및 유통 핵심 기업에 집중 투자하며, 정책 변화와 시장 확대 수혜를 노리는 국내 기업 특화 액티브 ETF입니다.
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常见问题

MSOS 是什么 ETF？

MSOS 是一只 US Equities - Factor & Thematic 类 ETF，由 AdvisorShares 运营。

MSOS投资了多少只成分股？

MSOS共持有 26 只成分股，AUM 约为 $873M。

MSOS 的 52 周最高价和最低价是多少？

MSOS 过去 52 周最高 $7.25，最低 $2.77。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.