ABFL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: ABFL是否支付分红（分配）？

ABFL的分红收益率约为 0.54%。

ABFL

Abacus FCF Leaders ETF

7월 28일 12:35 PM ET (한국 7/29 01:35)

$82.13

-0.48 ▼ -0.58%

ABFL ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.49%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$529M

약 7248억원

持仓

59只

股息率

0.54%

运作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	17.47%	Total Holdings ⓘ	59	Perf Week ⓘ	-0.09%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	16.13%	AUM ⓘ	$529M	Perf Month ⓘ	-1.79%
Expense ⓘ	0.49%	NAV ⓘ	$82.67	Return% 5Y ⓘ	11.96%	52W High ⓘ	-4.51%	Perf Quarter ⓘ	5.54%
Dividend TTM ⓘ	$0.45 (0.54%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	29.16% 20.99%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	28.49%	Perf Half Y ⓘ	13.31%
Flows% 1M ⓘ	2.02%	Flows% YTD ⓘ	-37.15%	Return% SI ⓘ	14.68%	Volatility(W/M) ⓘ	0.81% 0.95%	Perf YTD ⓘ	15.08%
SMA20 ⓘ	-1.47%	SMA50 ⓘ	-0.65%	SMA200 ⓘ	8.82%	RSI (14) ⓘ	45.87	Beta ⓘ	0.91
IPO ⓘ	2016/9/28	Prev Close ⓘ	$82.61	Perf Year ⓘ	15.39%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$82.13

📊 Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) 投资分析

ETF 概览

Abacus FCF Leaders ETF · US Equities - Quant Strat

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2016년 상장, 10년 운영 중.

Abacus FCF Leaders ETF旨在以更低的波动性实现长期收益，跑赢Russell 3000指数的总回报。该ETF采用主动管理方式，通常在市场情况下将净资产（含投资目的的借款）的80%以上投资于美国企业的股票。

📘 ABFL ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvolatilityRussell-3000

규모: $529M 약 7248억원
운용사: Abacus
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2016년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.49%

US Equities - Quant Strat中상위 25%。投资1亿韩元,约490,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.49%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$490K

相比同类平均每年节省 $300K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

하위 25%

0.91

市场上涨 10% 时 +9.1%

市场下跌 10% 时 -9.1%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±0.95%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-35.0%

回撤持续期: 1 个月

2020-02-19 → 2020-03-23

约 5 个月回本

2016-09-28 最大 -29% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.64

一般 — 风险调整后收益平平

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.0%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.54%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +21.0%。

배당수익률

0.54%

주당 배당

$0.45

연간 기준

5년 성장률

21.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2016~2026 (20건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.05

2016

$0.14 +159.6%

2017

$0.19 +43.7%

2018

$0.28 +46.4%

2019

$0.19 -33.5%

2020

$5.32 +2714.3%

2021

$0.63 -88.1%

2022

$0.53 -15.5%

2023

$0.46 -13.3%

2024

$0.45 -3.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 20건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-30

$0.159

—

0.65%

2025-12-30

$0.091

—

0.73%

2025-09-29

$0.080

—

0.60%

2025-06-27

$0.118

—

0.77%

2025-03-28

$0.157

—

0.84%

2024-12-30

$0.083

—

0.70%

2024-09-27

$0.185

—

0.76%

2024-06-10

$0.110

—

0.70%

2024-03-05

$0.086

—

0.76%

2023-12-14

$0.110

—

2.08%

2023-09-06

$0.113

—

2.01%

2023-06-05

$0.136

—

1.86%

2023-03-03

$0.176

—

1.67%

2022-12-28

$0.633

—

12.92%

2021-12-30

$5.32

—

9.96%

2020-12-30

$0.189

—

0.41%

2019-12-30

$0.284

—

0.72%

2018-12-28

$0.194

—

1.05%

2017-12-28

$0.135

—

0.55%

2016-12-28

$0.052

—

0.19%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $464

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 20.99% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

信赖主动策略的投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.49%
📈长期收益率位居前列

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波动率高于平均水平

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

56개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

56개

상위 10개 비중

32.9%

최대 단일 종목

4.84%

집중도(HHI)

233

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

35.0%

Industrials

20.8%

Healthcare

12.4%

Energy

7.9%

Consumer Cyclical

6.3%

Consumer Defensive

5.7%

Basic Materials

3.2%

Communication Services

1.7%

Financial

1.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 32.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp

4.84%

#2 AAPL Apple Inc

4.80%

#3 VRT Vertiv Holdings Co

3.66%

AGX Argan Inc

3.38%

#5 KLAC KLA Corp

2.87%

#6 LRCX Lam Research Corp

2.83%

#7 BMY Bristol-Myers Squibb Co

2.76%

#8 CQP Cheniere Energy Partners LP

2.63%

#9 ANET Arista Networks Inc

2.57%

#10 MO Altria Group Inc

2.53%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ABFL보다 유리, ▼ 표시는 ABFL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ABFL	Abacus FCF Leaders ETF	0.49%	$529M	59	0.54%	+15.08%	+15.39%
HELO	JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF	0.5% ▼	$4.5B ▲	163	0.64% ▲	-	+6.61% ▼
CBOX	Calamos Tax-Aware Collateral ETF	0.14% ▲	$1.2B ▲	4	-	-	-
FHEQ	Fidelity Hedged Equity ETF	0.48% ▲	$912M ▲	192	0.55% ▲	-	+12.66% ▼
INFO	Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF	0.35% ▲	$829M ▲	146	0.32% ▼	-	+20.94% ▲
CAOS	Alpha Architect Tail Risk ETF	0.63% ▼	$719M ▲	11	-	-	+1.96% ▼