XOVR

ERShares Private-Public Crossover ETF

5월 1일 4:00 PM ET (한국 5/2 05:00)

$18.71

+0.20 ▲ +1.08%

🌙 5월 1일 7:59 PM ET (한국 5/2 08:59)

$18.80

+0.09 ▲ +0.48%

총보수비율

0.75%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$1.0B

약 1조원

보유종목

33개

배당수익률

운용 방식

Active

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	12.18%	Total Holdings ⓘ	33	Perf Week ⓘ	-0.32%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	20.89%	AUM ⓘ	$1.0B	Perf Month ⓘ	10.38%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$18.49	Return% 5Y ⓘ	3.22%	52W High ⓘ	-14.1%	Perf Quarter ⓘ	0.59%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	14.29%	Perf Half Y ⓘ	-13.3%
Flows% 1M ⓘ	93.35%	Flows% YTD ⓘ	-21.96%	Return% SI ⓘ	9.59%	Volatility(W/M) ⓘ	1.63% 1.61%	Perf YTD ⓘ	-7.1%
SMA20 ⓘ	3.82%	SMA50 ⓘ	6.43%	SMA200 ⓘ	-3.61%	RSI (14) ⓘ	62.79	Beta ⓘ	1.29
IPO ⓘ	2017/11/8	Prev Close ⓘ	$18.51	Perf Year ⓘ	13.05%	Avg Volume ⓘ	1.34M	Price ⓘ	$18.71

📊 ERShares Private-Public Crossover ETF (XOVR) 투자 분석

ETF 개요

ERShares Private-Public Crossover ETF · US Equities - Factor & Thematic

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2017년 상장, 9년 운영 중.

ERShares Private-Public Crossover ETF(현 Entrepreneur)는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 주로 나스닥이나 뉴욕거래소 등에 상장된 미국의 중형 및 대형주 보통주에 투자하며, 기업가 정신을 가진 경영진이 이끄는 기업들을 선별하여 포트폴리오를 구성하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

U.S.equitygrowthmomentum

규모: $0M 약 1조원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2017년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 0.75%

US Equities - Factor & Thematic 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.75%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

750,000원

카테고리 평균 대비 연 350,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

400,000원

보수율 0.40% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

13,361,559원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 13.8%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

연 -0.70%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

연 -0.68%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

연 -0.67%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률이 평균을 다소 밑돕니다

US Equities - Factor & Thematic 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -18.9%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

117,170,767원

→

누적 수익

+17,170,767원

연평균 +3.2%

1년

2025.05 ~ 2026.05

연평균 +12.18%

하위 25%

벤치마크보다 연 18.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.05 ~ 2026.05

연평균 +20.89% 누적 +76.7%

평균권

벤치마크보다 연 1.6%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.05 ~ 2026.05

연평균 +3.22% 누적 +17.2%

하위 25%

벤치마크보다 연 9.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.05 ~ 2026.05

2017년 11월 상장 — 10년 미만

벤치마크 비교 지표 계산 중…

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

하위 25%

1.29

시장 +10% 상승 시 +12.9%

시장 -10% 하락 시 -12.9%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±1.61%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

신중한 검토가 필요해요 여러 지표에서 경고 신호가 있어요. 유사 ETF와 비교해 보시길 권해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

액티브 전략 신뢰 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.75%
📈장기 수익률이 평균을 밑돕니다
⚠️변동성이 평균보다 큽니다
🎯벤치마크 대비 연 -9.8%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

31개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

31개

상위 10개 비중

42.6%

최대 단일 종목

10.31%

집중도(HHI)

324

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

35.3%

Healthcare

14.7%

Communication Services

11.8%

Financial

9.2%

Consumer Cyclical

9.0%

Energy

2.7%

Industrials

2.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 42.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

NVDA NVIDIA Corp.

10.31%

META Meta Platforms Inc

5.24%

CART Maplebear Inc.

4.11%

AFRM Affirm Holdings Inc

3.66%

PATH UiPath Inc.

3.51%

TOST Toast Inc

3.37%

EXEL Exelixis, Inc.

3.23%

MEDP Medpace Holdings Inc.

3.18%

PEGA Pegasystems Inc

3.07%

#10

VEEV Veeva Systems Inc

2.91%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XOVR보다 유리, ▼ 표시는 XOVR보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XOVR	ERShares Private-Public Crossover ETF	0.75%	$1.0B	33	-	-7.10%	+13.05%
DYNF	iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF	0.26% ▲	$34.0B ▲	189	0.93%	-	+30.76% ▲
THRO	iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	0.57% ▲	$8.3B ▲	246	0.17%	-	+26.94% ▲
ARKK	ARK Innovation ETF	0.75%	$6.5B ▲	46	-	-	+51.51% ▲
JMEE	JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF	0.24% ▲	$2.6B ▲	664	0.99%	-	+33.61% ▲
DFSU	Dimensional US Sustainability Core 1 ETF	0.15% ▲	$2.1B ▲	1875	0.86%	-	+26.55% ▲