KREF
KKR Real Estate Finance Trust Inc
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$7.23
+0.12 ▲ +1.69%
🌙 6월 12일 7:53 PM ET (한국 6/13 08:53)
$7.09
-0.14 ▼ -1.94%
KKR 리얼 에스테이트 파이낸스 트러스트(KREF)은(는) Real Estate 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$468M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
7.09%
52주 위치
372%
저 38% 고 -28%
애널리스트
-
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -1.85 | Insider Own | 4.73% | Shs Outstand | 0.06B | Perf Week | 4.48% |
| Market Cap | 0.47B | Forward P/E | 33.79 | EPS next Y | 125.12% | Insider Trans | 3.38% | Shs Float | 0.06B | Perf Month | 12.09% |
| Enterprise Value | 5.22B | PEG | 1.39 | EPS next Q | -0.53 | Inst Own | 78.44% | Short Float | 6.85% | Perf Quarter | 10.38% |
| Income | -0.12B | P/S | 1.06 | EPS this Y | -318.46% | Inst Trans | -7.83% | Short Ratio | 2.83 | Perf Half Y | -18.12% |
| Sales | 0.44B | P/B | 0.61 | EPS next 5Y | 24.36% | ROA | -1.48% | Short Interest | 4.22M | Perf YTD | -12.04% |
| Book/sh | 11.87 | P/C | 3.45 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -8.31% | 52W High | -27.58% ($9.98) | Perf Year | -24.05% |
| Cash/sh | 2.09 | P/FCF | 6.73 | Sales past 3/5Y | 1.61% 11.15% | ROIC | -2.08% | 52W Low | 37.71% ($5.25) | Perf 3Y | -38.73% |
| Dividend Est. | $0.51 (7.09%) | EV/EBITDA | 13.62 | EPS Y/Y TTM | -1249.19% | Gross Margin | 87.82% | Volatility(W/M) | 2.61% 2.51% | Perf 5Y | -67.59% |
| Dividend TTM | 1 | EV/Sales | 11.81 | Sales Y/Y TTM | -20.03% | Oper. Margin | 47.96% | ATR (14) | 0.18 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/30 | Quick Ratio | 0.2 | EPS Q/Q | -523.73% | Profit Margin | -27.45% | RSI (14) | 68.28 | Recom | 2.6 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -16.54% -10.28% | Current Ratio | 0.76 | Sales Q/Q | -13.81% | SMA20 | 7.43% ($6.73) | Beta | 0.85 | Target Price | $6.33 |
| Payout | - | Debt/Eq | 4.11 | Earnings | 2026/4/22 | SMA50 | 10.65% ($6.53) | Rel Volume | 0.39 | Prev Close | $7.11 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 3.38 | EPS/Sales Surpr. | -139.76% 13.56% | SMA200 | -6.65% ($7.75) | Avg Volume(3M) | 1.49M | Price | $7.23 |
| IPO | 2017/5/5 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4300 | Volume | 581,820 | Change | 1.69% |
KKR Real Estate Finance Trust Inc (KREF) 투자 분석
KKR Real Estate Finance Trust Inc, 어떤 회사인가요?
KKR 리얼 에스테이트 파이낸스 트러스트(KREF) 배당주
Real Estate · REIT - Mortgage
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🏢 글로벌 대체투자 기업 KKR이 운용하는 상업용 부동산 모기지 REIT로, 미국 상업용 부동산 자산을 담보로 한 시니어 변동금리 대출을 오리지네이션·취득합니다. 멀티패밀리, 물류, 오피스 등 다양한 자산유형에 대출합니다.
KKR Real Estate Finance Trust Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.6조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위3270위
IPO2017/05/05
현재가$7.23 ≈ 9,905원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일 D-16
6월 30일 (화) · 주당 $0.1
지급 7월 15일 (수)
💡 배당을 받으려면 6월 29일까지 매수하는게 좋습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 4월 22일 (수) · 장 마감 후 EPS -139.8% 매출 +13.6%
🎯 배당락 2026년 3월 31일 (화) 주당 $0.25
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성·재무 모두 주의가 필요합니다
투자 전 경영 리스크 충분히 검토
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
48.0%
✓ 부진
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-27.4%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
87.8%
✓ 평균
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-8.3%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-1.5%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-2.1%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
4.11
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
0.76
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.20
✓ 위험
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.00
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 변동성 큼
애널리스트 예상을 자주 하회
0
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-139.8%
평균 서프라이즈
2026.04.22
하회
실적 $-0.06 · 예상 $0.18 -139.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-318.5%
매우 부진
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+125.1%
우수
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+24.4%
우수
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+11.2%
양호
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-13.8%
부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -142%p
KREF -67.6% · S&P 500 +74.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-142.4%p
시장보다 크게 열세
vs 리츠섹터 (XLRE)
-67.4%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-46.9%p
시장보다 크게 열세
vs 리츠섹터 (XLRE)
-31.5%p
섹터 평균보다 크게 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-37.7%p) 최고 (-27.6%p)
현재가가 저점 대비 37.7% 위, 고점 대비 27.6% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-30.3%
연간 변동성
36.3%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 추세 구간
현재가 $7.23 가 평균선($6.73) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 모멘텀 유지
MACD 0.186 > Signal 0.134 양수 구간 + Hist 양수(+0.052). 추세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 우위 구간
RSI 68.3 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 91.8.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 이익 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 비싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
33.79배
✓ 매우 비싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
0.61배
✓ 매우 싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
1.06배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
13.62배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
6.73배
✓ 싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$6.33 현재가 대비 -12.4%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: REIT - Mortgage 소형주
누가 갖고 있나요?
수급은 대체로 안정적입니다
내부자 소폭 순매수 +3.4% · 기관 순매도 -7.8% · 공매도 보통 6.8% · 공매도 최근 90일간 -0.9%p 감소
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
+3.4%
내부자 순매수
🏦 기관 (펀드·투자사)
-7.8%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 78.4%
기관 비중 적정
🧑💼 내부자 4.7%
일반적 수준
👤 개인투자자 (추정) 16.8%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
6.8%
보통
최근 90일 📉 -0.9%p 감소
공매도 회전일수
2.8일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 64.3M주
유동주식 (거래 가능) 61.6M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
KREF을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
고배당주 — 연 7.09% 배당
배당수익률
0.00%
업종 평균 4.98%
주당 배당
$0.00
연간 기준
배당성향
-
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
0.0%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.99
2017
$1.69 +70.7%
2018
$1.72 +1.8%
2019
$1.72 +0.0%
2020
$1.99 +15.5%
2021
$1.72 -13.4%
2022
$1.72 +0.0%
2023
$1.00 -41.9%
2024
$1.00 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 37건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$0.250
—
20.42%
2025-12-31
$0.250
—
15.21%
2025-09-30
$0.250
—
13.89%
2025-06-30
$0.250
—
11.40%
2025-03-31
$0.250
—
9.26%
2024-12-31
$0.250
—
9.90%
2024-09-30
$0.250
—
9.55%
2024-06-28
$0.250
—
19.78%
2024-03-27
$0.250
—
19.78%
2023-12-28
$0.430
—
15.94%
2023-09-28
$0.430
—
18.20%
2023-06-29
$0.430
—
17.77%
2023-03-30
$0.430
—
19.37%
2022-12-29
$0.430
—
15.55%
2022-09-29
$0.430
—
13.32%
2022-06-29
$0.430
—
12.32%
2022-03-30
$0.430
—
11.78%
2021-12-30
$0.430
—
11.60%
2021-09-29
$0.430
—
11.32%
2021-06-29
$0.430
—
11.21%
2021-05-27
$0.266
—
9.36%
2021-03-30
$0.430
—
11.52%
2020-12-30
$0.430
—
9.63%
2020-09-29
$0.430
—
10.40%
2020-06-29
$0.430
—
10.36%
2020-03-30
$0.430
—
11.78%
2019-12-30
$0.430
—
8.41%
2019-09-27
$0.430
—
11.03%
2019-06-27
$0.430
—
10.86%
2019-03-28
$0.430
—
10.60%
2018-12-27
$0.430
—
10.81%
2018-09-27
$0.430
—
10.01%
2018-06-28
$0.430
—
9.20%
2018-03-28
$0.400
—
6.87%
2017-12-28
$0.370
—
4.90%
2017-09-28
$0.370
—
2.95%
2017-06-28
$0.250
—
1.15%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 6.0만원
5년 누적 (세후) 24.4만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -10.28% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KREF 이 종목 | $467.8M | - | 0.6 ▲ | -8.31% ▼ | 7.09% ▲ | +1.7% |
WELL | $151.2B | - | 3.5 ▼ | 3.62% ▼ | 1.44% ▼ | +1.7% |
PLD | $138.7B | 37.5 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.87% ▼ | +1.1% |
EQIX | $104.1B | 73.0 ▼ | 7.3 ▼ | 10.09% ▲ | 1.95% ▼ | +1.2% |
AMT | $87.2B | 30.2 ▼ | 24.8 ▼ | 82.19% ▲ | 3.83% ▼ | -1.1% |
SPG | $71.0B | 40.1 ▼ | 14.7 ▼ | 126.84% ▲ | 4.13% ▼ | +1.9% |
| 업종 평균 | - | 26.8 | 1.3 | 4.07% | 4.98% | - |
자주 묻는 질문
KKR 리얼 에스테이트 파이낸스 트러스트(KREF)은 어떤 회사인가요?
KKR 리얼 에스테이트 파이낸스 트러스트(KREF)은 Real Estate 섹터에 속하며 REIT - Mortgage 산업의 기업입니다.
KREF의 시가총액은 얼마인가요?
KREF의 시가총액은 약 $468M, 섹터 내 순위는 3,270위입니다.
KREF은 배당을 주나요?
KREF의 배당수익률은 약 7.09%이며, 연간 배당금은 $0.51입니다.
KREF의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
KREF은 지난 52주간 최고 $9.98, 최저 $5.25를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.