KREF
KKR Real Estate Finance Trust Inc
4월 29일 4:01 PM ET (한국 4/30 05:01)
$6.16
-0.09 ▼ -1.44%
시가총액
$399M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
9.69%
52주 위치
-
저 17% 고 -38%
애널리스트
-
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -1.85 | Insider Own | 18.31% | Shs Outstand | 0.06B | Perf Week | -8.06% |
| Market Cap | 0.40B | Forward P/E | 21.54 | EPS next Y | 144.55% | Insider Trans | -0.6% | Shs Float | 0.05B | Perf Month | -1.75% |
| Enterprise Value | 5.15B | PEG | 0.88 | EPS next Q | -0.4 | Inst Own | 65.72% | Short Float | 7.82% | Perf Quarter | -26.67% |
| Income | -0.12B | P/S | 0.9 | EPS this Y | -264.62% | Inst Trans | -3.68% | Short Ratio | 2.62 | Perf Half Y | -29.52% |
| Sales | 0.44B | P/B | 0.52 | EPS next 5Y | 24.36% | ROA | -1.48% | Short Interest | 4.13M | Perf YTD | -25.06% |
| Book/sh | 11.87 | P/C | 2.94 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -8.31% | 52W High | -38.3% ($9.98) | Perf Year | -32.9% |
| Cash/sh | 2.09 | P/FCF | 5.73 | Sales past 3/5Y | 1.61% 11.15% | ROIC | -2.53% | 52W Low | 17.33% ($5.25) | Perf 3Y | -42.64% |
| Dividend Est. | $0.6 (9.69%) | EV/EBITDA | 13.44 | EPS Y/Y TTM | -1249.19% | Gross Margin | 87.82% | Volatility(W/M) | 6.9% 3.85% | Perf 5Y | -70.89% |
| Dividend TTM | 1 | EV/Sales | 11.65 | Sales Y/Y TTM | -20.03% | Oper. Margin | 47.96% | ATR (14) | 0.29 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/30 | Quick Ratio | 0.2 | EPS Q/Q | -523.73% | Profit Margin | -27.45% | RSI (14) | 43.1 | Recom | 2.67 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -16.54% -10.28% | Current Ratio | 0.76 | Sales Q/Q | -13.81% | SMA20 | -3.08% ($6.36) | Beta | 0.89 | Target Price | $6.33 |
| Payout | - | Debt/Eq | 4.11 | Earnings | 2026/4/22 | SMA50 | -6.42% ($6.58) | Rel Volume | 0.88 | Prev Close | $6.25 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 3.38 | EPS/Sales Surpr. | -139.76% 13.56% | SMA200 | -24.32% ($8.14) | Avg Volume(3M) | 1.58M | Price | $6.16 |
| IPO | 2017/5/5 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 7565 | Volume | 1,391,324 | Change | -1.44% |
KKR Real Estate Finance Trust Inc (KREF) 투자 분석
KKR Real Estate Finance Trust Inc, 어떤 회사인가요?
KKR 리얼에스테이트 파이넌스 트러스트(KREF) 배당주
Real Estate · REIT - Mortgage
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🏢 글로벌 대체투자 기업 KKR이 운용하는 상업용 부동산 모기지 REIT로, 미국 상업용 부동산 자산을 담보로 한 시니어 변동금리 대출을 오리지네이션·취득합니다. 멀티패밀리, 물류, 오피스 등 다양한 자산유형에 대출합니다.
KKR Real Estate Finance Trust Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.5조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위3375위
IPO2017/05/05
현재가$6.16 ≈ 8,439원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일 D-61
6월 30일 (화) · 주당 $0.1
지급 7월 15일 (수)
💡 배당을 받으려면 6월 29일까지 매수하는게 좋습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 4월 22일 (수) · 장 마감 후 EPS -139.8% 매출 +13.6%
🎯 배당락 2026년 3월 31일 (화)
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성·재무 모두 주의가 필요합니다
투자 전 경영 리스크 충분히 검토
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
48.0%
✓ 부진
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-27.4%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
87.8%
✓ 평균
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-8.3%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-1.5%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-2.5%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
4.11
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
0.76
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.20
✓ 위험
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.00
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 변동성 큼
애널리스트 예상을 자주 하회
0
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-139.8%
평균 서프라이즈
2026.04.22
하회
-139.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-264.6%
매우 부진
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+144.6%
우수
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+24.4%
우수
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+11.2%
양호
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-13.8%
부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -140%p
KREF -70.9% · S&P 500 +69.4%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-140.3%p
시장보다 크게 열세
vs 리츠섹터 (XLRE)
-73.6%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-61.3%p
시장보다 크게 열세
vs 리츠섹터 (XLRE)
-39.0%p
섹터 평균보다 크게 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-17.3%p) 최고 (-38.3%p)
현재가가 저점 대비 17.3% 위, 고점 대비 38.3% 아래
최근 리스크 (최근 68거래일)
최대 낙폭
-30.3%
연간 변동성
39.2%
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 이익 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 비싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
21.54배
✓ 매우 비싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
0.52배
✓ 매우 싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.90배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
13.44배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
5.73배
✓ 매우 싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$6.33 현재가 대비 +2.8%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: REIT - Mortgage 소형주
누가 갖고 있나요?
수급 환경이 불리합니다
내부자 소폭 순매도 -0.6% · 기관 순매도 -3.7% · 공매도 보통 7.8% · 공매도 최근 68일간 +0.8%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-0.6%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
-3.7%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 65.7%
기관 비중 적정
🧑💼 내부자 18.3%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 16.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
7.8%
보통
최근 68일 📈 +0.8%p 증가
공매도 회전일수
2.6일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 64.3M주
유동주식 (거래 가능) 52.9M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.
KREF을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
고배당주 — 연 9.69% 배당
배당수익률
0.00%
업종 평균 5.13%
주당 배당
$0.00
연간 기준
배당성향
-
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
0.0%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.99
2017
$1.69 +70.7%
2018
$1.72 +1.8%
2019
$1.72 +0.0%
2020
$1.99 +15.5%
2021
$1.72 -13.4%
2022
$1.72 +0.0%
2023
$1.00 -41.9%
2024
$1.00 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 37건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$0.250
—
20.42%
2025-12-31
$0.250
—
15.21%
2025-09-30
$0.250
—
13.89%
2025-06-30
$0.250
—
11.40%
2025-03-31
$0.250
—
9.26%
2024-12-31
$0.250
—
9.90%
2024-09-30
$0.250
—
9.55%
2024-06-28
$0.250
—
19.78%
2024-03-27
$0.250
—
19.78%
2023-12-28
$0.430
—
15.94%
2023-09-28
$0.430
—
18.20%
2023-06-29
$0.430
—
17.77%
2023-03-30
$0.430
—
19.37%
2022-12-29
$0.430
—
15.55%
2022-09-29
$0.430
—
13.32%
2022-06-29
$0.430
—
12.32%
2022-03-30
$0.430
—
11.78%
2021-12-30
$0.430
—
11.60%
2021-09-29
$0.430
—
11.32%
2021-06-29
$0.430
—
11.21%
2021-05-27
$0.266
—
9.36%
2021-03-30
$0.430
—
11.52%
2020-12-30
$0.430
—
9.63%
2020-09-29
$0.430
—
10.40%
2020-06-29
$0.430
—
10.36%
2020-03-30
$0.430
—
11.78%
2019-12-30
$0.430
—
8.41%
2019-09-27
$0.430
—
11.03%
2019-06-27
$0.430
—
10.86%
2019-03-28
$0.430
—
10.60%
2018-12-27
$0.430
—
10.81%
2018-09-27
$0.430
—
10.01%
2018-06-28
$0.430
—
9.20%
2018-03-28
$0.400
—
6.87%
2017-12-28
$0.370
—
4.90%
2017-09-28
$0.370
—
2.95%
2017-06-28
$0.250
—
1.15%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 8.3만원
5년 누적 (세후) 33.7만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -10.28% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KREF 이 종목 | $398.5M | - | 0.5 ▲ | -8.31% ▼ | 9.69% ▲ | -1.4% |
 WELL | $148.6B | - | 3.4 ▼ | 3.62% ▼ | 1.47% ▼ | -1.0% |
 PLD | $132.4B | 35.0 ▼ | 2.4 ▼ | 6.21% ▲ | 3.09% ▼ | -1.9% |
 EQIX | $107.6B | 79.3 ▼ | 7.6 ▼ | 9.75% ▲ | 1.9% ▼ | +1.4% |
 AMT | $83.1B | 28.8 ▼ | 23.6 ▼ | 82.19% ▲ | 4.03% ▼ | -0.1% |
 DLR | $66.9B | 51.4 ▼ | 3.0 ▼ | 6.17% ▲ | 2.52% ▼ | -0.0% |
| 업종 평균 | - | 25.2 | 1.2 | 4.31% | 5.13% | - |
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.