XSHD

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF

4월 29일 3:56 PM ET (한국 4/30 04:56)

$13.62

-0.21 ▼ -1.52%

🌙 4월 29일 7:57 PM ET (한국 4/30 08:57)

$13.90

+0.28 ▲ +2.06%

총보수비율

0.3%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$78M

약 1073억원

보유종목

55개

배당수익률

5.39%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	13.26%	Total Holdings ⓘ	55	Perf Week ⓘ	-0.66%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	1.55%	AUM ⓘ	$78M	Perf Month ⓘ	5.01%
Expense ⓘ	0.3%	NAV ⓘ	$13.84	Return% 5Y ⓘ	-4.01%	52W High ⓘ	-2.64%	Perf Quarter ⓘ	0.52%
Dividend TTM ⓘ	$0.73 (5.39%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-10.99% -5.8%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	10.73%	Perf Half Y ⓘ	3.1%
Flows% 1M ⓘ	2.42%	Flows% YTD ⓘ	4.43%	Return% SI ⓘ	-0.49%	Volatility(W/M) ⓘ	0.86% 1%	Perf YTD ⓘ	6.32%
SMA20 ⓘ	0.65%	SMA50 ⓘ	1.91%	SMA200 ⓘ	2.53%	RSI (14) ⓘ	55.24	Beta ⓘ	0.94
IPO ⓘ	2016/12/1	Prev Close ⓘ	$13.83	Perf Year ⓘ	3.57%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$13.62

📊 Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) 투자 분석

ETF 개요

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

로우볼형 — 변동성 낮은 종목 위주의 방어적 포트폴리오

2016년 상장, 10년 운영 중.

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. S&P SmallCap 600 지수 종목 중 배당 수익률이 높고 가격 변동성이 낮은 약 60개 기업을 선별하여 투자하며, 자산의 최소 90%를 해당 지수 종목에 배분합니다.

U.S.equitydividendvolatility

규모: $0M 약 1073억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.3%

US Equities - Dividend & Fundamental 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 300,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.3%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

300,000원

카테고리 평균 대비 연 150,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

450,000원

보수율 0.45% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

5,446,309원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 5.6%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

연 -0.26%p

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

연 -0.26%p

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

연 -0.25%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 내 하위권 수익률

장기 수익률이 동일 카테고리 평균을 크게 밑돌았습니다. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -17.5%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

81,494,811원

→

누적 손실

-18,505,189원

연평균 -4.0%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +13.26%

하위 25%

가격 +3.57% + 배당 +9.69% = 총 +13.26%/년

벤치마크보다 연 17.5%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +1.55% 누적 +4.7%

하위 5%

가격 -5.69% + 배당 +7.24% = 총 +1.55%/년

벤치마크보다 연 20.0%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 -4.01% 누적 -18.5%

하위 5%

가격 -10.21% + 배당 +6.20% = 총 -4.01%/년

벤치마크보다 연 16.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

데이터 부족

10년 누적 총수익 곡선

2016-12-08 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

XSHD · 주가만 XSHD · 주가 + 누적배당 XSHD · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

100

200

300

400

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

XSHD S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+1%

2017

-8%

2018

+17%

2019

-13%

2020

+20%

2021

-20%

2022

+1%

2023

-6%

2024

-7%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

0 / 9년

벤치마크 대비 열세 (0%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (6.9% vs 4.4%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚖️ 85%

벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.94

시장 +10% 상승 시 +9.4%

시장 -10% 하락 시 -9.4%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.00%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-49.5%

낙폭 기간: 20개월

2018-08-21 → 2020-04-03

약 11개월 만에 회복

2016-12-08 최악 -47% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

-0.18

부진 — 무위험 수익에도 못 미침

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-8.3%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 5.39%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 -5.8%.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

월배당

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 5월 · 6월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2016~2026 (113건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.10

2016

$1.03 +885.7%

2017

$1.21 +17.1%

2018

$1.21 -0.4%

2019

$1.11 -7.9%

2020

$0.88 -20.9%

2021

$1.17 +33.0%

2022

$1.25 +7.3%

2023

$1.05 -16.0%

2024

$0.82 -21.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 113건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-20

$0.058

—

5.84%

2026-03-23

$0.053

—

6.45%

2026-02-23

$0.063

—

6.44%

2026-01-20

$0.062

—

6.57%

2025-12-22

$0.062

—

7.05%

2025-11-24

$0.062

—

6.77%

2025-10-20

$0.061

—

7.29%

2025-09-22

$0.060

—

7.28%

2025-08-18

$0.060

—

7.58%

2025-07-21

$0.062

—

7.68%

2025-06-23

$0.064

—

7.84%

2025-05-19

$0.067

—

8.01%

2025-04-21

$0.069

—

8.83%

2025-03-24

$0.086

—

7.38%

2025-02-24

$0.086

—

7.26%

2025-01-21

$0.086

—

7.69%

2024-12-23

$0.086

—

7.29%

2024-11-18

$0.086

—

7.85%

2024-10-21

$0.085

—

7.92%

2024-09-23

$0.082

—

7.23%

2024-08-19

$0.084

—

7.99%

2024-07-22

$0.085

—

8.08%

2024-06-24

$0.090

—

8.10%

2024-05-20

$0.090

—

8.59%

2024-04-22

$0.090

—

8.91%

2024-03-18

$0.090

—

8.95%

2024-02-20

$0.093

—

8.82%

2024-01-22

$0.093

—

8.51%

2023-12-18

$0.110

—

8.42%

2023-11-20

$0.105

—

8.97%

2023-10-23

$0.096

—

9.78%

2023-09-18

$0.092

—

8.77%

2023-08-21

$0.109

—

8.84%

2023-07-24

$0.106

—

7.65%

2023-06-20

$0.107

—

8.52%

2023-05-22

$0.108

—

8.72%

2023-04-24

$0.107

—

7.61%

2023-03-20

$0.107

—

8.14%

2023-02-21

$0.105

—

7.00%

2023-01-23

$0.103

—

6.76%

2022-12-19

$0.102

—

7.21%

2022-11-21

$0.105

—

6.82%

2022-10-24

$0.104

—

6.77%

2022-09-19

$0.103

—

6.40%

2022-08-22

$0.103

—

5.84%

2022-07-18

$0.102

—

5.75%

2022-06-21

$0.098

—

5.73%

2022-05-23

$0.096

—

5.21%

2022-04-18

$0.094

—

4.79%

2022-03-21

$0.090

—

4.61%

2022-02-22

$0.088

—

4.71%

2022-01-24

$0.085

—

4.09%

2021-12-20

$0.083

—

4.35%

2021-11-22

$0.084

—

4.05%

2021-10-18

$0.080

—

3.96%

2021-09-20

$0.078

—

4.03%

2021-08-23

$0.075

—

3.97%

2021-07-19

$0.074

—

4.20%

2021-06-21

$0.071

—

4.04%

2021-05-24

$0.069

—

3.73%

2021-04-19

$0.066

—

4.45%

2021-03-22

$0.069

—

4.72%

2021-02-22

$0.067

—

5.17%

2021-01-19

$0.064

—

5.55%

2020-12-21

$0.062

—

6.20%

2020-11-23

$0.058

—

6.12%

2020-10-19

$0.063

—

7.93%

2020-09-21

$0.069

—

8.57%

2020-08-24

$0.097

—

7.47%

2020-07-20

$0.097

—

8.40%

2020-06-22

$0.100

—

8.18%

2020-05-18

$0.108

—

8.94%

2020-04-20

$0.114

—

9.26%

2020-03-23

$0.117

—

9.64%

2020-02-24

$0.115

—

5.13%

2020-01-21

$0.112

—

5.39%

2019-12-23

$0.108

—

5.38%

2019-11-18

$0.108

—

5.47%

2019-10-21

$0.106

—

5.33%

2019-09-23

$0.088

—

5.27%

2019-08-19

$0.087

—

5.55%

2019-07-22

$0.087

—

5.33%

2019-06-24

$0.087

—

5.03%

2019-05-20

$0.096

—

5.32%

2019-04-22

$0.106

—

5.26%

2019-03-18

$0.101

—

5.33%

2019-02-19

$0.118

—

5.33%

2019-01-22

$0.115

—

5.62%

2018-12-24

$0.108

—

5.72%

2018-11-19

$0.100

—

5.34%

2018-10-22

$0.095

—

5.29%

2018-09-24

$0.082

—

4.59%

2018-08-20

$0.082

—

4.53%

2018-07-23

$0.080

—

4.68%

2018-06-18

$0.080

—

4.73%

2018-05-21

$0.080

—

4.95%

2018-04-23

$0.117

—

5.11%

2018-03-19

$0.131

—

4.96%

2018-02-20

$0.136

—

4.72%

2018-01-22

$0.121

—

4.27%

2017-12-18

$0.109

—

4.07%

2017-11-20

$0.094

—

4.06%

2017-10-23

$0.092

—

3.73%

2017-09-18

$0.092

—

3.54%

2017-08-15

$0.095

—

3.18%

2017-07-14

$0.078

—

2.72%

2017-06-15

$0.078

—

2.33%

2017-05-15

$0.077

—

2.05%

2017-04-13

$0.080

—

1.72%

2017-03-15

$0.080

—

1.39%

2017-02-15

$0.080

—

1.04%

2017-01-13

$0.080

—

0.72%

2016-12-15

$0.105

—

0.41%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 4,534,361원

5년 누적 (세후) 20,190,040원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -5.8% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

안정 선호 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.3%

⚠️ 약점·주의사항

📈장기 수익률이 동종 대비 크게 낮아요
🎯벤치마크 대비 연 -16.9%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

60개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

60개

상위 10개 비중

34.5%

최대 단일 종목

6.13%

집중도(HHI)

249

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Real Estate

43.6% +41%p

Industrials

10.3%

Utilities

9.1% +7%p

Basic Materials

5.4%

Consumer Defensive

5.4%

Consumer Cyclical

4.6% -5%p

Communication Services

3.3% -6%p

Energy

2.4%

Technology

1.6% -28%p

Healthcare

0.9% -10%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 34.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

VNTG Invesco Private Government Fund

6.13%

GNL Global Net Lease, Inc.

3.79%

ARR ARMOUR Residential REIT, Inc.

3.42%

TWO Two Harbors Investment Corp.

3.24%

DLX Deluxe Corp.

3.15%

KW Kennedy-Wilson Holdings, Inc.

3.12%

DEA Easterly Government Properties, Inc.

3.06%

#8 - Armada Hoffler Properties, Inc.

2.98%

IIPR Innovative Industrial Properties, Inc.

2.95%

#10

APLE Apple Hospitality REIT, Inc.

2.65%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 3종 중 AUM 3/3위 · 보수율 2/3위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XSHD보다 유리, ▼ 표시는 XSHD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XSHD	Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF	0.3%	$78M	55	5.39%	+6.32%	+3.57%
SPHD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF	0.3%	$3.3B ▲	52	4.46% ▼	-	+4.00% ▲
LVHD	Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF	0.27% ▲	$613M ▲	117	3.16% ▼	-	+8.34% ▲