SPHD

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$49.43

-0.26 ▼ -0.52%

🌙 4월 29일 7:59 PM ET (한국 4/30 08:59)

$49.36

-0.07 ▼ -0.14%

총보수비율

0.3%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$3.3B

약 4조원

보유종목

52개

배당수익률

4.46%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	10.9%	Total Holdings ⓘ	52	Perf Week ⓘ	0.28%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	10.26%	AUM ⓘ	$3.3B	Perf Month ⓘ	0.18%
Expense ⓘ	0.3%	NAV ⓘ	$49.70	Return% 5Y ⓘ	6.63%	52W High ⓘ	-6.86%	Perf Quarter ⓘ	0.18%
Dividend TTM ⓘ	$2.2 (4.46%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	4.27% 1%	Return% 10Y ⓘ	7.13%	52W Low ⓘ	6.56%	Perf Half Y ⓘ	1.27%
Flows% 1M ⓘ	-0.8%	Flows% YTD ⓘ	3.55%	Return% SI ⓘ	9.28%	Volatility(W/M) ⓘ	0.99% 1.02%	Perf YTD ⓘ	2.98%
SMA20 ⓘ	-0.33%	SMA50 ⓘ	-1.69%	SMA200 ⓘ	0.57%	RSI (14) ⓘ	46.53	Beta ⓘ	0.62
IPO ⓘ	2012/10/18	Prev Close ⓘ	$49.69	Perf Year ⓘ	4%	Avg Volume ⓘ	0.94M	Price ⓘ	$49.43

📊 Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) 투자 분석

ETF 개요

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

로우볼형 — 변동성 낮은 종목 위주의 방어적 포트폴리오

2012년 상장, 14년 운영 중.

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 Low Volatility High Dividend 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 90%를 S&P 500 지수 종목 중 지난 1년간 배당 수익률이 높으면서 변동성이 가장 낮았던 50개 종목으로 구성된 지수에 투자합니다.

U.S.equitydividendvolatility

규모: $0M 약 4조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2012년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.3%

US Equities - Dividend & Fundamental 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 300,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.3%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

300,000원

카테고리 평균 대비 연 150,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

450,000원

보수율 0.45% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

5,446,309원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 5.6%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

연 -0.26%p

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

연 -0.26%p

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

연 -0.25%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률이 평균을 다소 밑돕니다

US Equities - Dividend & Fundamental 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -19.8%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

199,118,242원

→

누적 수익

+99,118,242원

연평균 +7.1%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +10.90%

하위 25%

가격 +4.00% + 배당 +6.90% = 총 +10.90%/년

벤치마크보다 연 19.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +10.26% 누적 +34.0%

하위 25%

가격 +5.41% + 배당 +4.85% = 총 +10.26%/년

벤치마크보다 연 11.3%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 +6.63% 누적 +37.8%

하위 25%

가격 +2.12% + 배당 +4.51% = 총 +6.63%/년

벤치마크보다 연 6.2%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

연평균 +7.13% 누적 +99.1%

하위 25%

가격 +2.91% + 배당 +4.22% = 총 +7.13%/년

벤치마크보다 연 7.7%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-05-02 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

SPHD · 주가만 SPHD · 주가 + 누적배당 SPHD · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

SPHD S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+11%

2017

-6%

2018

+21%

2019

-9%

2020

+26%

2021

+0%

2022

+1%

2023

+16%

2024

+3%

2025

+4%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

1 / 9년

벤치마크 대비 열세 (11%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (3.8% vs 4.4%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 42%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

상위 25%

0.62

시장 +10% 상승 시 +6.2%

시장 -10% 하락 시 -6.2%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.02%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-41.4%

낙폭 기간: 2개월

2020-01-17 → 2020-03-23

약 12개월 만에 회복

2015-05-04 최악 -35% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.28

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-6.0%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 4.46%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 +1.0%.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

월배당

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 5월 · 6월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2012~2026 (159건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.27 +9.1%

2016

$1.33 +5.0%

2017

$1.68 +26.1%

2018

$1.79 +6.7%

2019

$1.69 -5.7%

2020

$1.44 -14.9%

2021

$1.71 +18.6%

2022

$1.90 +11.5%

2023

$1.65 -13.4%

2024

$1.93 +17.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 159건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-20

$0.208

—

4.70%

2026-03-23

$0.207

—

4.66%

2026-02-23

$0.209

—

4.22%

2026-01-20

$0.203

—

4.36%

2025-12-22

$0.206

—

4.32%

2025-11-24

$0.195

—

3.90%

2025-10-20

$0.183

—

3.98%

2025-09-22

$0.178

—

3.88%

2025-08-18

$0.162

—

3.82%

2025-07-21

$0.157

—

3.77%

2025-06-23

$0.151

—

3.78%

2025-05-19

$0.146

—

3.69%

2025-04-21

$0.140

—

3.83%

2025-03-24

$0.139

—

3.27%

2025-02-24

$0.138

—

3.23%

2025-01-21

$0.138

—

3.64%

2024-12-23

$0.138

—

3.40%

2024-11-18

$0.138

—

3.67%

2024-10-21

$0.133

—

3.72%

2024-09-23

$0.132

—

3.48%

2024-08-19

$0.131

—

4.04%

2024-07-22

$0.135

—

4.27%

2024-06-24

$0.130

—

4.10%

2024-05-20

$0.136

—

4.48%

2024-04-22

$0.141

—

4.70%

2024-03-18

$0.134

—

4.72%

2024-02-20

$0.145

—

4.90%

2024-01-22

$0.153

—

4.92%

2023-12-18

$0.169

—

4.87%

2023-11-20

$0.164

—

5.10%

2023-10-23

$0.177

—

5.31%

2023-09-18

$0.179

—

4.81%

2023-08-21

$0.162

—

4.73%

2023-07-24

$0.158

—

4.14%

2023-06-20

$0.155

—

4.60%

2023-05-22

$0.151

—

4.65%

2023-04-24

$0.148

—

4.08%

2023-03-20

$0.147

—

4.56%

2023-02-21

$0.146

—

4.24%

2023-01-23

$0.145

—

4.13%

2022-12-19

$0.144

—

4.25%

2022-11-21

$0.143

—

4.13%

2022-10-24

$0.141

—

4.11%

2022-09-19

$0.141

—

3.87%

2022-08-22

$0.141

—

3.65%

2022-07-18

$0.141

—

3.76%

2022-06-21

$0.142

—

3.76%

2022-05-23

$0.142

—

3.41%

2022-04-18

$0.143

—

3.25%

2022-03-21

$0.145

—

3.42%

2022-02-22

$0.143

—

3.51%

2022-01-24

$0.139

—

3.19%

2021-12-20

$0.137

—

3.61%

2021-11-22

$0.133

—

3.72%

2021-10-18

$0.130

—

3.75%

2021-08-23

$0.127

—

3.72%

2021-07-19

$0.114

—

3.89%

2021-06-21

$0.121

—

3.84%

2021-05-24

$0.114

—

3.47%

2021-04-19

$0.126

—

4.08%

2021-03-22

$0.141

—

4.27%

2021-02-22

$0.145

—

4.57%

2021-01-19

$0.149

—

4.74%

2020-12-21

$0.154

—

4.95%

2020-11-23

$0.153

—

4.57%

2020-10-19

$0.147

—

5.44%

2020-08-24

$0.150

—

5.36%

2020-07-20

$0.150

—

6.08%

2020-06-22

$0.153

—

6.01%

2020-05-18

$0.155

—

6.25%

2020-04-20

$0.156

—

6.33%

2020-03-23

$0.157

—

7.17%

2020-02-24

$0.158

—

4.33%

2020-01-21

$0.156

—

4.43%

2019-12-23

$0.155

—

4.42%

2019-11-18

$0.155

—

4.45%

2019-10-21

$0.152

—

4.48%

2019-09-23

$0.152

—

4.45%

2019-08-19

$0.153

—

4.60%

2019-07-22

$0.150

—

4.44%

2019-06-24

$0.153

—

4.07%

2019-05-20

$0.151

—

4.39%

2019-04-22

$0.148

—

4.30%

2019-03-18

$0.144

—

4.27%

2019-02-19

$0.143

—

4.32%

2019-01-22

$0.135

—

4.52%

2018-12-24

$0.147

—

4.60%

2018-11-19

$0.138

—

4.32%

2018-10-22

$0.139

—

4.31%

2018-09-24

$0.139

—

3.85%

2018-08-20

$0.137

—

3.69%

2018-07-23

$0.136

—

3.72%

2018-06-18

$0.136

—

3.67%

2018-05-21

$0.136

—

3.62%

2018-04-23

$0.141

—

3.59%

2018-03-19

$0.140

—

3.52%

2018-02-20

$0.152

—

3.43%

2018-01-22

$0.138

—

3.15%

2017-12-18

$0.116

—

3.11%

2017-11-20

$0.128

—

3.52%

2017-10-23

$0.101

—

3.50%

2017-09-18

$0.100

—

3.59%

2017-08-15

$0.100

—

4.00%

2017-07-14

$0.097

—

4.02%

2017-06-15

$0.098

—

4.00%

2017-05-15

$0.099

—

3.86%

2017-04-13

$0.124

—

3.85%

2017-03-15

$0.121

—

3.49%

2017-02-15

$0.125

—

3.24%

2017-01-13

$0.123

—

3.51%

2016-12-15

$0.251

—

3.22%

2016-11-15

$0.120

—

2.93%

2016-10-14

$0.117

—

3.20%

2016-09-15

$0.117

—

2.85%

2016-08-15

$0.112

—

2.71%

2016-07-15

$0.114

—

2.67%

2016-06-15

$0.109

—

2.78%

2016-05-13

$0.112

—

3.05%

2016-02-12

$0.108

—

3.94%

2016-01-15

$0.108

—

3.99%

2015-12-15

$0.099

—

3.83%

2015-11-13

$0.103

—

3.88%

2015-10-15

$0.108

—

3.76%

2015-09-15

$0.096

—

3.86%

2015-08-14

$0.094

—

3.64%

2015-07-15

$0.098

—

3.71%

2015-06-15

$0.097

—

3.45%

2015-05-15

$0.091

—

3.55%

2015-04-15

$0.093

—

3.53%

2015-03-13

$0.095

—

3.66%

2015-02-13

$0.095

—

3.51%

2015-01-15

$0.093

—

3.50%

2014-12-15

$0.093

—

3.41%

2014-11-14

$0.093

—

3.67%

2014-10-15

$0.089

—

3.89%

2014-09-15

$0.089

—

3.54%

2014-08-15

$0.089

—

3.80%

2014-07-15

$0.085

—

3.71%

2014-06-13

$0.085

—

3.73%

2014-05-15

$0.084

—

3.77%

2014-04-15

$0.089

—

3.81%

2014-03-14

$0.092

—

3.92%

2014-02-14

$0.088

—

3.99%

2014-01-15

$0.088

—

4.04%

2013-12-24

$0.018

—

3.70%

2013-12-13

$0.104

—

4.17%

2013-11-15

$0.087

—

4.02%

2013-10-15

$0.090

—

3.88%

2013-09-13

$0.087

—

3.56%

2013-08-15

$0.078

—

3.22%

2013-07-15

$0.081

—

2.84%

2013-06-14

$0.078

—

2.62%

2013-05-15

$0.075

—

2.25%

2013-04-15

$0.077

—

2.09%

2013-03-15

$0.077

—

1.85%

2013-02-15

$0.102

—

1.61%

2013-01-15

$0.090

—

1.26%

2012-12-14

$0.122

—

0.93%

2012-11-15

$0.104

—

0.44%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 3,765,325원

5년 누적 (세후) 19,206,940원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

안정 선호 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.3%

⚠️ 약점·주의사항

📈장기 수익률이 평균을 밑돕니다
🎯벤치마크 대비 연 -6.2%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

50개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

50개

상위 10개 비중

26.7%

최대 단일 종목

3.09%

집중도(HHI)

212

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Real Estate

20.8% +18%p

Utilities

13.0% +11%p

Healthcare

12.8%

Consumer Defensive

10.8% +5%p

Financial

9.9% -3%p

Energy

9.0% +5%p

Communication Services

6.9%

Industrials

2.6% -5%p

Consumer Cyclical

2.1% -8%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 26.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

PFE Pfizer Inc.

3.09%

MO Altria Group, Inc.

2.98%

DOC Healthpeak Properties, Inc.

2.86%

CAG Conagra Brands, Inc.

2.71%

UPS United Parcel Service, Inc.

2.64%

VZ Verizon Communications Inc.

2.57%

BXP BXP, Inc.

2.55%

SPG Simon Property Group, Inc.

2.52%

HST Host Hotels & Resorts, Inc.

2.40%

#10

O Realty Income Corp.

2.37%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 3종 중 AUM 1/3위 · 보수율 2/3위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SPHD보다 유리, ▼ 표시는 SPHD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SPHD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF	0.3%	$3.3B	52	4.46%	+2.98%	+4.00%
LVHD	Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF	0.27% ▲	$613M ▼	117	3.16% ▼	-	+8.34% ▲
XSHD	Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF	0.3%	$78M ▼	55	5.39% ▲	-	+3.57% ▼