LVHD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

LVHD

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$43.83

+0.28 ▲ +0.64%

🌙 6월 12일 4:10 PM ET (한국 6/13 05:10)

$43.83

+0.00 +0.00%

LVHD ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.27%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$595M

약 8157억원

보유종목

117개

배당수익률

3.28%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	12.68%	Total Holdings ⓘ	117	Perf Week ⓘ	1.95%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	10.46%	AUM ⓘ	$595M	Perf Month ⓘ	3.86%
Expense ⓘ	0.27%	NAV ⓘ	$43.46	Return% 5Y ⓘ	6.75%	52W High ⓘ	-2.07%	Perf Quarter ⓘ	1.6%
Dividend TTM ⓘ	$1.44 (3.28%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	12.4% 9.75%	Return% 10Y ⓘ	8.45%	52W Low ⓘ	11.5%	Perf Half Y ⓘ	9.31%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-3.65%	Return% SI ⓘ	8.94%	Volatility(W/M) ⓘ	1.18% 0.94%	Perf YTD ⓘ	9.9%
SMA20 ⓘ	2.41%	SMA50 ⓘ	2.36%	SMA200 ⓘ	4.94%	RSI (14) ⓘ	63.19	Beta ⓘ	0.56
IPO ⓘ	2015/12/29	Prev Close ⓘ	$43.55	Perf Year ⓘ	9.38%	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$43.83

📊 Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) 투자 분석

ETF 개요

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

로우볼형 — 변동성 낮은 종목 위주의 방어적 포트폴리오

2015년 상장, 11년 운영 중.

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 QS Low Volatility High Dividend 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 배당 수익률이 상대적으로 높고 가격 및 이익 변동성이 낮은 미국 기업들의 주식에 투자하며, 정상적인 상황에서 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 배분합니다.

📘 LVHD ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitydividendvolatility

규모: $0M 약 8157억원
운용사: Franklin Templeton
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.27%

US Equities - Dividend & Fundamental 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 270,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.27%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

270,000원

카테고리 평균 대비 연 190,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

460,000원

보수율 0.46% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

4,907,852원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 5.1%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

연 -0.23%p

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

연 -0.23%p

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

연 -0.22%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

US Equities - Dividend & Fundamental 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -11.1%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

225,058,574원

→

누적 수익

+125,058,574원

연평균 +8.4%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +12.68%

하위 25%

가격 +9.38% + 배당 +3.30% = 총 +12.68%/년

벤치마크보다 연 11.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +10.46% 누적 +34.8%

하위 25%

가격 +6.73% + 배당 +3.73% = 총 +10.46%/년

벤치마크보다 연 11.0%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 +6.75% 누적 +38.6%

평균권

가격 +3.72% + 배당 +3.03% = 총 +6.75%/년

벤치마크보다 연 6.6%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

연평균 +8.45% 누적 +125.1%

하위 25%

가격 +5.04% + 배당 +3.41% = 총 +8.45%/년

벤치마크보다 연 6.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-06-14 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

LVHD · 주가만 LVHD · 주가 + 누적배당 LVHD · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

LVHD S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+14%

2017

-5%

2018

+24%

2019

-1%

2020

+29%

2021

-1%

2022

-2%

2023

+9%

2024

+8%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

1 / 9년

벤치마크 대비 열세 (11%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (10.8% vs 8.9%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 33%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

상위 25%

0.56

시장 +10% 상승 시 +5.6%

시장 -10% 하락 시 -5.6%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.94%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-37.3%

낙폭 기간: 2개월

2020-01-23 → 2020-03-23

약 12개월 만에 회복

2015-12-29 최악 -30% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.39

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-5.7%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 3.28%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 +9.8%.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

2월 · 8월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2016~2026 (47건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.60

2016

$1.05 +74.3%

2017

$1.09 +4.3%

2018

$1.13 +2.8%

2019

$1.06 -5.6%

2020

$1.03 -3.3%

2021

$1.26 +22.4%

2022

$1.29 +2.6%

2023

$1.63 +26.0%

2024

$1.34 -17.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 47건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-02-05

$0.085

—

3.31%

2025-12-30

$0.354

—

4.20%

2025-11-06

$0.344

—

4.31%

2025-08-07

$0.330

—

4.27%

2025-05-08

$0.246

—

3.55%

2025-02-06

$0.065

—

4.31%

2024-12-31

$0.346

—

4.24%

2024-11-07

$0.370

—

3.75%

2024-08-08

$0.377

—

3.95%

2024-05-02

$0.394

—

4.94%

2024-02-08

$0.138

—

3.97%

2023-12-28

$0.211

—

4.34%

2023-11-02

$0.385

—

4.99%

2023-08-03

$0.365

—

4.34%

2023-05-04

$0.281

—

4.12%

2023-02-02

$0.048

—

3.35%

2022-12-29

$0.292

—

3.88%

2022-11-03

$0.319

—

3.95%

2022-08-04

$0.304

—

3.50%

2022-05-05

$0.263

—

3.36%

2022-02-03

$0.079

—

2.81%

2021-12-29

$0.231

—

3.07%

2021-11-04

$0.231

—

3.41%

2021-08-05

$0.249

—

3.58%

2021-05-06

$0.249

—

3.72%

2021-02-04

$0.067

—

3.46%

2020-12-30

$0.197

—

3.30%

2020-11-05

$0.286

—

4.57%

2020-08-06

$0.282

—

3.98%

2020-05-07

$0.286

—

3.32%

2020-02-06

$0.011

—

3.32%

2019-12-30

$0.207

—

3.32%

2019-11-07

$0.307

—

3.58%

2019-08-08

$0.078

—

3.72%

2019-05-02

$0.284

—

4.38%

2019-03-26

$0.249

—

4.21%

2018-12-26

$0.281

—

4.82%

2018-09-25

$0.306

—

4.40%

2018-06-26

$0.265

—

4.35%

2018-03-26

$0.242

—

4.42%

2017-12-26

$0.275

—

3.34%

2017-09-26

$0.259

—

4.04%

2017-06-26

$0.260

—

3.18%

2017-03-27

$0.255

—

2.91%

2016-12-23

$0.237

—

2.10%

2016-09-26

$0.217

—

1.30%

2016-06-24

$0.148

—

0.54%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2,779,466원

5년 누적 (세후) 16,884,665원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.75% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

안정 선호 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.27%

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -6.6%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

227개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

227개

상위 10개 비중

28.4%

최대 단일 종목

3.10%

집중도(HHI)

334

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Utilities

41.4% +39%p

Real Estate

25.3% +23%p

Consumer Defensive

23.2% +17%p

Energy

12.3% +8%p

Consumer Cyclical

10.4%

Financial

10.3%

Technology

10.2% -20%p

Industrials

10.1%

Communication Services

7.5%

Healthcare

5.5% -5%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 28.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 VZ Verizon Communications Inc.

3.10%

#2 CSCO Cisco Systems Inc

3.08%

#3 CVX CHEVRON CORP

3.01%

#4 USB US Bancorp

2.81%

#5 CVX Chevron Corp

2.80%

#6 JNJ Johnson & Johnson

2.79%

#7 AEP American Electric Power Co, Inc.

2.77%

#8 JNJ Johnson & Johnson

2.72%

#9 MO Altria Group, Inc.

2.68%

#10

COKE Coca-Cola Co (The)

2.67%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 3종 중 AUM 2/3위 · 보수율 1/3위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 LVHD보다 유리, ▼ 표시는 LVHD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
LVHD	Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF	0.27%	$595M	117	3.28%	+9.90%	+9.38%
SPHD	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF	0.3% ▼	$3.4B ▲	51	4.40% ▲	-	+7.75% ▼
XSHD	Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF	0.3% ▼	$73M ▼	56	5.20% ▲	-	+2.76% ▼