IDVO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IDVO

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$42.85

+0.22 ▲ +0.52%

🌙 6월 12일 7:56 PM ET (한국 6/13 08:56)

$42.95

+0.10 ▲ +0.23%

IDVO ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.65%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$1.3B

약 2조원

보유종목

70개

배당수익률

5.46%

운용 방식

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	35.04%	Total Holdings ⓘ	70	Perf Week ⓘ	3.03%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	23.41%	AUM ⓘ	$1.3B	Perf Month ⓘ	-0.56%
Expense ⓘ	0.65%	NAV ⓘ	$42.55	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-2.22%	Perf Quarter ⓘ	7.8%
Dividend TTM ⓘ	$2.34 (5.46%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	59.93% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	29.85%	Perf Half Y ⓘ	11.39%
Flows% 1M ⓘ	8.75%	Flows% YTD ⓘ	84.63%	Return% SI ⓘ	22.19%	Volatility(W/M) ⓘ	2.16% 1.35%	Perf YTD ⓘ	11.73%
SMA20 ⓘ	1.11%	SMA50 ⓘ	1.1%	SMA200 ⓘ	7.38%	RSI (14) ⓘ	54.14	Beta ⓘ	0.67
IPO ⓘ	2022/9/8	Prev Close ⓘ	$42.63	Perf Year ⓘ	26.25%	Avg Volume ⓘ	0.31M	Price ⓘ	$42.85

📊 Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) 투자 분석

ETF 개요

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2022년 상장, 4년 운영 중.

Amplify International Enhanced Dividend Income ETF는 경상 수익 제공을 주된 목표로 하며 부수적으로 자본 증식을 추구합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(차입금 포함)를 미국 이외 지역 기업이 발행한 배당 지급형 미국 예탁증서(ADR)에 투자하며, 추가 수익 창출을 위해 해당 종목들에 대한 커버드콜 옵션 전략을 기회주의적으로 활용하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 IDVO ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityoptionsdividend

규모: $0M 약 2조원
운용사: Amplify
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2022년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.65%

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.65%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

650,000원

카테고리 평균 대비 연 100,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

550,000원

보수율 0.55% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

11,628,551원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 12.0%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

연 -0.58%p

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

연 -0.58%p

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

연 -0.57%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

벤치마크(SPY) 대비 1년 +11.3%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

3년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

187,953,777원

→

누적 수익

+87,953,777원

연평균 +23.4%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +35.04%

상위 25%

가격 +26.25% + 배당 +8.79% = 총 +35.04%/년

벤치마크보다 연 11.3%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +23.41% 누적 +88.0%

상위 25%

가격 +15.92% + 배당 +7.49% = 총 +23.41%/년

벤치마크보다 연 2.0%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

2022년 9월 상장 — 5년 미만

10년

2016.06 ~ 2026.06

2022년 9월 상장 — 10년 미만

4년 누적 총수익 곡선

2022-09-08 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

IDVO · 주가만 IDVO · 주가 + 누적배당 IDVO · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

IDVO S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+5%

2022

+18%

2023

+12%

2024

+36%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 4년

벤치마크와 엎치락뒤치락 (50%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (11.4% vs 8.9%)

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 82%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.67

시장 +10% 상승 시 +6.7%

시장 -10% 하락 시 -6.7%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±1.35%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-15.5%

낙폭 기간: 1개월

2025-03-19 → 2025-04-08

약 35일 만에 회복

2022-09-08 최악 -8% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

1.16

우수 — 리스크 대비 수익 양호

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-3.6%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 5.46%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

월배당

1월 · 2월 · 3월 · 6월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2022~2026 (43건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$0.51

2022

$1.64 +223.0%

2023

$1.83 +11.4%

2024

$2.08 +13.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 43건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-30

$0.206

—

5.75%

2026-02-26

$0.217

—

5.46%

2026-01-29

$0.215

—

5.35%

2025-12-30

$0.195

—

5.80%

2025-11-26

$0.186

—

5.79%

2025-10-30

$0.190

—

5.73%

2025-09-29

$0.186

—

5.30%

2025-08-28

$0.178

—

5.90%

2025-07-30

$0.171

—

6.10%

2025-06-27

$0.169

—

6.00%

2025-05-29

$0.169

—

6.15%

2025-04-29

$0.159

—

5.86%

2025-03-28

$0.162

—

5.89%

2025-02-27

$0.161

—

5.84%

2025-01-30

$0.156

—

5.85%

2024-12-30

$0.152

—

6.13%

2024-11-27

$0.154

—

6.42%

2024-10-30

$0.156

—

5.87%

2024-09-27

$0.155

—

5.76%

2024-08-29

$0.154

—

5.77%

2024-07-30

$0.154

—

5.76%

2024-06-27

$0.153

—

6.18%

2024-05-30

$0.158

—

5.50%

2024-04-26

$0.152

—

5.54%

2024-03-26

$0.153

—

5.98%

2024-02-27

$0.147

—

5.62%

2024-01-29

$0.144

—

5.75%

2023-12-27

$0.144

—

6.15%

2023-11-28

$0.141

—

6.22%

2023-10-27

$0.132

—

6.68%

2023-09-27

$0.136

—

6.49%

2023-08-29

$0.137

—

5.73%

2023-07-27

$0.143

—

5.19%

2023-06-28

$0.138

—

4.79%

2023-05-26

$0.132

—

4.45%

2023-04-26

$0.135

—

3.96%

2023-03-29

$0.132

—

3.41%

2023-02-24

$0.134

—

2.94%

2023-01-27

$0.140

—

2.33%

2022-12-28

$0.132

—

1.96%

2022-11-28

$0.132

—

1.45%

2022-10-27

$0.121

—

1.01%

2022-09-28

$0.124

—

0.53%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 4,619,930원

5년 누적 (세후) 23,099,650원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

글로벌 분산 투자자

✅ 강점

🎯벤치마크 대비 연 +11.3%p 초과 성과

⚠️ 약점·주의사항

⚠️변동성이 평균보다 큽니다

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

52개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

52개

상위 10개 비중

34.5%

최대 단일 종목

4.41%

집중도(HHI)

242

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Basic Materials

7.7%

Financial

6.9%

Energy

6.7%

Healthcare

3.0%

Consumer Cyclical

0.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 34.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

FAF First American Government Obli

4.41%

#2 BABA Alibaba Group Holding Ltd

4.30%

#3 TSM TSMC

4.10%

#4 NVS Novartis AG

3.58%

#5 SMFG Sumitomo Mitsui Financial Grou

3.32%

CIB Grupo Cibest SA

3.09%

#7 BCS Barclays PLC

3.07%

#8 AZN AstraZeneca PLC

3.01%

EMBJ Embraer SA

2.81%

#10 MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group

2.77%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IDVO보다 유리, ▼ 표시는 IDVO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IDVO	Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF	0.65%	$1.3B	70	5.46%	+11.73%	+26.25%
VYMI	Vanguard International High Dividend Yield ETF	0.07% ▲	$19.6B ▲	1589	3.39% ▼	-	+24.79% ▼
DFAI	Dimensional International Core Equity Market ETF	0.18% ▲	$16.3B ▲	3785	2.24% ▼	-	+20.51% ▼
DFIC	Dimensional International Core Equity 2 ETF	0.22% ▲	$14.0B ▲	4134	2.27% ▼	-	+22.27% ▼
DFAX	Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF	0.28% ▲	$11.7B ▲	10666	2.23% ▼	-	+27.36% ▲
VIGI	Vanguard International Dividend Appreciation ETF	0.07% ▲	$8.8B ▲	347	2.14% ▼	-	+2.76% ▼