ARR

ARMOUR Residential REIT Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$17.26

-0.35 ▼ -1.99%

🌙 4월 29일 7:59 PM ET (한국 4/30 08:59)

$17.33

+0.07 ▲ +0.43%

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	8.94	EPS (ttm) ⓘ	1.93	Insider Own ⓘ	0.2%	Shs Outstand ⓘ	0.12B	Perf Week ⓘ	-1.71%
Market Cap ⓘ	2.14B	Forward P/E ⓘ	5.65	EPS next Y ⓘ	-0.55%	Insider Trans ⓘ	-2.68%	Shs Float ⓘ	0.12B	Perf Month ⓘ	6.87%
Enterprise Value ⓘ	20.39B	PEG ⓘ	3.3	EPS next Q ⓘ	0.76	Inst Own ⓘ	52.62%	Short Float ⓘ	9.49%	Perf Quarter ⓘ	-6.55%
Income ⓘ	0.23B	P/S ⓘ	2.16	EPS this Y ⓘ	0.47%	Inst Trans ⓘ	-1.05%	Short Ratio ⓘ	3.53	Perf Half Y ⓘ	5.31%
Sales ⓘ	0.99B	P/B ⓘ	0.91	EPS next 5Y ⓘ	1.71%	ROA ⓘ	1.3%	Short Interest ⓘ	11.75M	Perf YTD ⓘ	-2.43%
Book/sh ⓘ	18.9	P/C ⓘ	10	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	11.9%	52W High ⓘ	-10.62% ($19.31)	Perf Year ⓘ	3.66%
Cash/sh ⓘ	1.73	P/FCF ⓘ	15.94	Sales past 3/5Y ⓘ	-	ROIC ⓘ	9.77%	52W Low ⓘ	23.46% ($13.98)	Perf 3Y ⓘ	-32.31%
Dividend Est. ⓘ	$2.88 (16.69%)	EV/EBITDA ⓘ	22.05	EPS Y/Y TTM ⓘ	661.47%	Gross Margin ⓘ	95.77%	Volatility(W/M) ⓘ	1.15% 1.96%	Perf 5Y ⓘ	-72%
Dividend TTM ⓘ	2.88	EV/Sales ⓘ	20.53	Sales Y/Y TTM ⓘ	67.32%	Oper. Margin ⓘ	93.11%	ATR (14) ⓘ	0.38	Perf 10Y ⓘ	-83.78%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/5/15	Quick Ratio ⓘ	1.11	EPS Q/Q ⓘ	-250.31%	Profit Margin ⓘ	22.99%	RSI (14) ⓘ	48.68	Recom ⓘ	2.33
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-21.7% -13.65%	Current Ratio ⓘ	1.11	Sales Q/Q ⓘ	-84.8%	SMA20 ⓘ	-1% ($17.43)	Beta ⓘ	1.38	Target Price ⓘ	$18.38
Payout ⓘ	87.39%	Debt/Eq ⓘ	7.9	Earnings ⓘ	2026/4/22	SMA50 ⓘ	-0.16% ($17.29)	Rel Volume ⓘ	0.92	Prev Close ⓘ	$17.61
Employees ⓘ	20	LT Debt/Eq ⓘ	0	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-1.14% -26.99%	SMA200 ⓘ	3.31% ($16.71)	Avg Volume(3M) ⓘ	3.33M	Price ⓘ	$17.26
IPO ⓘ	2007/12/3	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	15823	Volume ⓘ	3,077,992	Change ⓘ	-1.99%

📊 ARMOUR Residential REIT Inc 한국어 투자 분석

📐 얼마나 큰 회사인가요?

Real Estate REIT - Mortgage

🏢 미국 정부가 보증하는 주택 모기지 담보부 증권(Agency MBS)에 특화된 금융 리츠(mREIT)입니다. 패니메이와 프레디맥이 발행한 우량 자산에 자본의 95% 이상을 집중 투자하며, 전략적 레버리지 활용을 통해 투자자들에게 매월 높은 배당 수익을 제공하는 인컴 특화 종목입니다.

시가총액

$2.1B

약 3조원

삼성전자 대비

삼성전자 시총의 약 1% 규모

직원 수

20명

IPO

12/3/2007

ARR

$2.1B

삼성전자

$290.0B

📌 주요 지수 편입: RUT

💰 돈을 잘 벌고 있나요?

🟢 수익성 종합: 양호

Real Estate 업종 255개사 평균 대비

영업이익률 매출 대비 영업이익 비율

93.11%

업종 평균 22.44%

순이익률 매출 대비 최종 순이익 비율

22.99%

업종 평균 5.8%

ROE 자기자본 대비 수익률

11.9%

업종 평균 4.31%

ROA 총자산 대비 수익률

1.3%

업종 평균 1.37%

EPS 성장률 올해 주당순이익 변화

0.47%

업종 평균 7.83%

매출총이익률 매출 대비 매출총이익 비율

95.77%

업종 평균 36.1%

* 회색 "업종 평균" 수치는 같은 섹터(Real Estate) 내 모든 종목의 평균값입니다. 이 종목이 업종 내에서 상대적으로 잘 벌고 있는지 비교하는 기준입니다.

📈 장기적으로 주가가 우상향 했나요?

52주 최저/최고 대비 현재 위치

최저 (+23.46%) 최고 (-10.62%)

1주

-1.7%

1개월

+6.9%

3개월

-6.5%

6개월

+5.3%

YTD

-2.4%

1년

+3.7%

3년

-32.3%

5년

-72.0%

* 수익률 데이터는 Finviz에서 미리 계산된 값입니다. 1주~5년 각 기간의 주가 변동률을 보여줍니다.

🎯 지금 투자 매력은?

저평가 적정 고평가

저평가 신호

PER (주가수익비율)

8.9

↓ 낮을수록 저평가 (주가 ÷ 주당순이익)

업종 평균 25.2 | 평균보다 낮음 (상대적 저평가)

PBR (주가순자산비율)

0.9

↓ 1 미만이면 자산가치 대비 저렴

업종 평균 1.2 | 평균보다 낮음 (상대적 저평가)

RSI (상대강도지수)

30↓ 매수 기회 · 70↑ 과열 주의

30~70 사이: 중립 구간

애널리스트 목표가

$18

↑ 현재가 대비 상승 여력이 클수록 좋음

현재가 $17 대비 +6.5% 상승 여력

SMA200 (200일 이평선)

+3.3%

↑ 양수면 상승 추세, 음수면 하락 추세

200일 평균 위에서 거래 중 (상승 추세)

* PER/PBR의 고평가·저평가 판단은 같은 업종 평균 대비 상대적 비교입니다. 업종 특성에 따라 절대 수치의 의미가 다를 수 있습니다.

💵 배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

순이익 중 87.39%를 배당으로 지급

배당수익률 16.69% 업종 평균 5.13%

예상 배당금 $2.88/주

배당 성장률 (3년/5년) -21.7% / -13.65%

투자 금액 설정

원

100만원 투자 시 5년간 누적 배당금 (세후)

14.2만원

1년차

연 141,831원

26.4만원

2년차

연 122,471원

37.0만원

3년차

연 105,754원

46.1만원

4년차

연 91,318원

54.0만원

5년차

연 78,853원

* 배당 성장률 연 -13.65% 적용 (과거 5년 평균 기준), 세금 15% 원천징수 반영

💱 원화로 얼마인가요?

현재 주가

$17.26

≈ 23,646원

10만원으로

4.23주

소수점 매매 기준

100만원으로

42.3주

소수점 매매 기준

환율 기준: 1 USD = 1,370원 (고정 참고값, 실제 환율과 다를 수 있습니다)

🔄 같은 업종 기업 비교

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
ARR	$2.1B	8.9	0.9	11.9%	16.69%	-2.0%
WELL	$148.6B	-	3.4	3.62%	1.47%	-1.0%
PLD	$132.4B	35.0	2.4	6.21%	3.09%	-1.9%
EQIX	$107.6B	79.3	7.6	9.75%	1.9%	+1.4%
AMT	$83.1B	28.8	23.6	82.19%	4.03%	-0.1%
DLR	$66.9B	51.4	3.0	6.17%	2.52%	-0.0%
업종 평균	-	25.2	1.2	4.31%	5.13%	-