MRP

Millrose Properties Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$30.49

-0.23 ▼ -0.75%

🌙 4월 29일 7:51 PM ET (한국 4/30 08:51)

$30.47

-0.02 ▼ -0.06%

시가총액

$4.7B

스몰캡

P/E

12.5

저평가 구간

배당수익률

10.35%

52주 위치

277%

저 24% 고 -15%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	12.5	EPS (ttm) ⓘ	2.44	Insider Own ⓘ	7.38%	Shs Outstand ⓘ	0.15B	Perf Week ⓘ	-0.39%
Market Cap ⓘ	4.70B	Forward P/E ⓘ	9.56	EPS next Y ⓘ	1.48%	Insider Trans ⓘ	0.13%	Shs Float ⓘ	0.15B	Perf Month ⓘ	11.77%
Enterprise Value ⓘ	6.79B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	0.77	Inst Own ⓘ	81.96%	Short Float ⓘ	3.43%	Perf Quarter ⓘ	3.15%
Income ⓘ	0.40B	P/S ⓘ	7.83	EPS this Y ⓘ	28.83%	Inst Trans ⓘ	-3.5%	Short Ratio ⓘ	3.81	Perf Half Y ⓘ	-7.33%
Sales ⓘ	0.60B	P/B ⓘ	0.86	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	5.46%	Short Interest ⓘ	5.27M	Perf YTD ⓘ	2.08%
Book/sh ⓘ	35.28	P/C ⓘ	134.12	EPS past 3/5Y ⓘ	-16.5% -	ROE ⓘ	7.35%	52W High ⓘ	-15.31% ($36.00)	Perf Year ⓘ	21.96%
Cash/sh ⓘ	0.23	P/FCF ⓘ	1.67	Sales past 3/5Y ⓘ	1.42% -	ROIC ⓘ	5.08%	52W Low ⓘ	23.94% ($24.60)	Perf 3Y ⓘ	-
Dividend Est. ⓘ	$3.16 (10.35%)	EV/EBITDA ⓘ	13.97	EPS Y/Y TTM ⓘ	264.41%	Gross Margin ⓘ	-	Volatility(W/M) ⓘ	2.17% 2.39%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	2.93	EV/Sales ⓘ	11.31	Sales Y/Y TTM ⓘ	-	Oper. Margin ⓘ	80.95%	ATR (14) ⓘ	0.75	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/4/2	Quick Ratio ⓘ	0.35	EPS Q/Q ⓘ	285.72%	Profit Margin ⓘ	67.42%	RSI (14) ⓘ	54.82	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	0.35	Sales Q/Q ⓘ	-	SMA20 ⓘ	1.6% ($30.01)	Beta ⓘ	0.49	Target Price ⓘ	$38.6
Payout ⓘ	104.58%	Debt/Eq ⓘ	0.36	Earnings ⓘ	2026/5/6	SMA50 ⓘ	2.14% ($29.85)	Rel Volume ⓘ	0.66	Prev Close ⓘ	$30.72
Employees ⓘ	-	LT Debt/Eq ⓘ	0.36	EPS/Sales Surpr. ⓘ	- 0.26%	SMA200 ⓘ	-2.47% ($31.26)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.38M	Price ⓘ	$30.49
IPO ⓘ	2025/2/5	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	8163	Volume ⓘ	917,553	Change ⓘ	-0.75%

📊 Millrose Properties Inc (MRP) 투자 분석

Millrose Properties Inc, 어떤 회사인가요?

밀로즈프로퍼티즈(MRP) 배당주

Real Estate · REIT - Residential

시가총액 1404위 — 중형주

🏡 밀로즈 프로퍼티스는 2025년 레나(Lennar)에서 분사한 미국 최초의 주택용지 옵션 매입 플랫폼 REIT입니다. 주택 건설사에 토지를 확보·제공하는 '랜드뱅크' 모델로, 전국 30개 주에서 14만 개 이상의 주택용지를 관리합니다.

Millrose Properties Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 6.4조 원

⚖️ 삼성전자의 2%

시총 순위1404위

IPO2025/02/05

현재가$30.49 ≈ 41,771원

NYSE · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-6

5월 6일 (수) · 장 시작 전

예상 EPS $0.77

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🎯 배당락 2026년 4월 2일 (목)

🔔 실적 발표 2026년 2월 26일 (목) · 장 시작 전 EPS +0.0% 매출 +0.3%

돈을 잘 벌고 있나요?

수익성은 좋지만 재무가 약합니다

부채 부담이 높아 경기 하락 시 부담 가능

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

81.0%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

REIT - Residential 중앙값 18.8% · 최상위권

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

67.4%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

REIT - Residential 중앙값 20.1% · 최상위권

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

7.3%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Real Estate 중형주 중앙값 6.7% · 상위 45%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

5.5%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Real Estate 중형주 중앙값 2.6% · 상위 15%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

5.1%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Real Estate 중형주 중앙값 3.0% · 상위 25%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.36

✓ 부채 매우 낮음

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

REIT - Residential 중앙값 0.93

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

0.35

✓ 위험

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

0.35

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

REIT - Residential 중앙값 0.52

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 변동성 큼

애널리스트 예상을 자주 하회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

상회 비율

+0.0%

평균 서프라이즈

2026.02.26

부합

+0.0%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+28.8%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

배당주 중형주 중앙값 5.0% · 상위 19%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+1.5%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

배당주 중형주 중앙값 8.9% · 하위 16%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

-16.5%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

배당주 중형주 중앙값 -1.3% · 하위 20%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

최근 1년 시장과 비슷한 수준

MRP +22.0% · S&P 500 +28.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

1년 기준

vs S&P 500

-6.4%p

시장 대비 소폭 열세

vs 리츠섹터 (XLRE)

+15.8%p

섹터 평균보다 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-23.9%p) 최고 (-15.3%p)

현재가가 저점 대비 23.9% 위, 고점 대비 15.3% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-14.7%

연간 변동성

25.3%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

이익 대비·자산 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 매출 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 싼 편

🧾 매출 대비 평균권

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

12.50배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

REIT - Residential 중앙값 29.82배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

9.56배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Real Estate 중형주 중앙값 25.36배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 12%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

0.86배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

REIT - Residential 중앙값 2.01배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 11%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

7.83배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

REIT - Residential 중앙값 6.10배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

13.97배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

REIT - Residential 중앙값 19.08배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

1.67배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

REIT - Residential 중앙값 18.14배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$38.60 현재가 대비 +26.6%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: REIT - Residential

누가 갖고 있나요?

수급은 대체로 안정적입니다

내부자 소폭 순매수 +0.1% · 기관 순매도 -3.5% · 공매도 부담 낮음 3.4%

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

+0.1%

내부자 순매수

🏦 기관 (펀드·투자사)

-3.5%

기관 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 82.0%

기관 중심의 안정적 구조

Real Estate 중형주 중앙값 97.5%

🧑‍💼 내부자 7.4%

경영진 유의미한 지분

Real Estate 중형주 중앙값 1.4%

👤 개인투자자 (추정) 10.7%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

3.4%

낮음 — 하락 베팅 약함

Real Estate 중형주 중앙값 5.4%

최근 68일 변동 거의 없음

공매도 회전일수

3.8일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 154.2M주

유동주식 (거래 가능) 153.7M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

MRP을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

Invesco S&P Spin-Off ETF

3.66%

$146M

GABF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

2.92%

$54M

LBAY

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF

2.84%

$20M

PSCF

Invesco S&P SmallCap Financials ETF

1.25%

$25M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

고배당주 — 연 10.35% 배당

배당수익률

0.00%

업종 평균 5.13%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

배당 연평균

📅 지급월 1월 · 4월 · 7월 · 10월

📊 총 이력 2025~2026 (5건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.80

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 5건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-02

$0.760

—

11.98%

2026-01-05

$0.750

—

8.67%

2025-10-03

$0.730

—

5.59%

2025-07-03

$0.690

—

3.82%

2025-04-04

$0.380

—

1.59%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 8.8만원

5년 누적 (세후) 44.0만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
MRP 이 종목	$4.7B	12.5 ▲	0.9 ▲	7.35% ▲	10.35% ▲	-0.8%
WELL	$148.6B	-	3.4 ▼	3.62% ▼	1.47% ▼	-1.0%
PLD	$132.4B	35.0 ▼	2.4 ▼	6.21% ▲	3.09% ▼	-1.9%
EQIX	$107.6B	79.3 ▼	7.6 ▼	9.75% ▲	1.9% ▼	+1.4%
AMT	$83.1B	28.8 ▼	23.6 ▼	82.19% ▲	4.03% ▼	-0.1%
DLR	$66.9B	51.4 ▼	3.0 ▼	6.17% ▲	2.52% ▼	-0.0%
업종 평균	-	25.2	1.2	4.31%	5.13%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.