RWT

Redwood Trust Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$5.61

-0.14 ▼ -2.43%

🌙 4월 29일 7:38 PM ET (한국 4/30 08:38)

$5.70

+0.09 ▲ +1.60%

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-0.62	Insider Own ⓘ	1.6%	Shs Outstand ⓘ	0.12B	Perf Week ⓘ	-3.94%
Market Cap ⓘ	0.70B	Forward P/E ⓘ	5.95	EPS next Y ⓘ	21.37%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.12B	Perf Month ⓘ	4.28%
Enterprise Value ⓘ	22.62B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	0.16	Inst Own ⓘ	81.47%	Short Float ⓘ	4.82%	Perf Quarter ⓘ	-4.27%
Income ⓘ	-0.08B	P/S ⓘ	0.64	EPS this Y ⓘ	227.28%	Inst Trans ⓘ	0.04%	Short Ratio ⓘ	3.59	Perf Half Y ⓘ	-0.18%
Sales ⓘ	1.10B	P/B ⓘ	0.76	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	-0.36%	Short Interest ⓘ	5.93M	Perf YTD ⓘ	1.45%
Book/sh ⓘ	7.36	P/C ⓘ	1.56	EPS past 3/5Y ⓘ	23.75% 34.14%	ROE ⓘ	-6.97%	52W High ⓘ	-19.51% ($6.97)	Perf Year ⓘ	-9.81%
Cash/sh ⓘ	3.59	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	14.9% 22.36%	ROIC ⓘ	-0.41%	52W Low ⓘ	12.2% ($5.00)	Perf 3Y ⓘ	-6.07%
Dividend Est. ⓘ	$0.73 (13.09%)	EV/EBITDA ⓘ	21.29	EPS Y/Y TTM ⓘ	-292.43%	Gross Margin ⓘ	96.52%	Volatility(W/M) ⓘ	2.19% 2.46%	Perf 5Y ⓘ	-45.58%
Dividend TTM ⓘ	0.72	EV/Sales ⓘ	20.56	Sales Y/Y TTM ⓘ	11.39%	Oper. Margin ⓘ	95.68%	ATR (14) ⓘ	0.16	Perf 10Y ⓘ	-54.48%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/3/24	Quick Ratio ⓘ	0.21	EPS Q/Q ⓘ	281.67%	Profit Margin ⓘ	-7.52%	RSI (14) ⓘ	41.75	Recom ⓘ	1.75
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-7.85% -	Current Ratio ⓘ	0.24	Sales Q/Q ⓘ	-30.14%	SMA20 ⓘ	-3.7% ($5.83)	Beta ⓘ	1.5	Target Price ⓘ	$6.91
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	22.7	Earnings ⓘ	2026/4/29	SMA50 ⓘ	-3.98% ($5.84)	Rel Volume ⓘ	0.91	Prev Close ⓘ	$5.75
Employees ⓘ	351	LT Debt/Eq ⓘ	19.36	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-14.42% 14.69%	SMA200 ⓘ	-2.44% ($5.75)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.65M	Price ⓘ	$5.61
IPO ⓘ	1995/8/4	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	5620	Volume ⓘ	1,508,100	Change ⓘ	-2.43%

📊 Redwood Trust Inc 한국어 투자 분석

📐 얼마나 큰 회사인가요?

Real Estate REIT - Mortgage

🏠 비적격 주거용 모기지(non-QM)와 사업목적대출(BPL)에 특화된 모기지 리츠(REIT)입니다. Sequoia, CoreVest, Aspire 세 가지 플랫폼을 통해 모기지 대출의 매입·유동화·투자를 수행하며, 미국 주택금융 시장의 비정부기관 부문에서 선도적 위치를 확보하고 있습니다.

시가총액

$701.2M

약 9607억원

삼성전자 대비

삼성전자 시총의 약 0% 규모

직원 수

351명

IPO

8/4/1995

RWT

$701.2M

삼성전자

$290.0B

📌 주요 지수 편입: RUT

💰 돈을 잘 벌고 있나요?

🟢 수익성 종합: 양호

Real Estate 업종 255개사 평균 대비

영업이익률 매출 대비 영업이익 비율

95.68%

업종 평균 22.44%

순이익률 매출 대비 최종 순이익 비율

-7.52%

업종 평균 5.8%

ROE 자기자본 대비 수익률

-6.97%

업종 평균 4.31%

ROA 총자산 대비 수익률

-0.36%

업종 평균 1.37%

EPS 성장률 올해 주당순이익 변화

227.28%

업종 평균 7.83%

매출총이익률 매출 대비 매출총이익 비율

96.52%

업종 평균 36.1%

* 회색 "업종 평균" 수치는 같은 섹터(Real Estate) 내 모든 종목의 평균값입니다. 이 종목이 업종 내에서 상대적으로 잘 벌고 있는지 비교하는 기준입니다.

📈 장기적으로 주가가 우상향 했나요?

52주 최저/최고 대비 현재 위치

최저 (+12.2%) 최고 (-19.51%)

1주

-3.9%

1개월

+4.3%

3개월

-4.3%

6개월

-0.2%

YTD

+1.4%

1년

-9.8%

3년

-6.1%

5년

-45.6%

* 수익률 데이터는 Finviz에서 미리 계산된 값입니다. 1주~5년 각 기간의 주가 변동률을 보여줍니다.

🎯 지금 투자 매력은?

저평가 적정 고평가

적정 수준

PER (주가수익비율)

↓ 낮을수록 저평가 (주가 ÷ 주당순이익)

업종 평균 25.2 |

PBR (주가순자산비율)

0.8

↓ 1 미만이면 자산가치 대비 저렴

업종 평균 1.2 | 평균보다 낮음 (상대적 저평가)

RSI (상대강도지수)

30↓ 매수 기회 · 70↑ 과열 주의

30~70 사이: 중립 구간

애널리스트 목표가

↑ 현재가 대비 상승 여력이 클수록 좋음

현재가 $6 대비 +23.2% 상승 여력

SMA200 (200일 이평선)

-2.4%

↑ 양수면 상승 추세, 음수면 하락 추세

200일 평균 아래에서 거래 중 (하락 추세)

* PER/PBR의 고평가·저평가 판단은 같은 업종 평균 대비 상대적 비교입니다. 업종 특성에 따라 절대 수치의 의미가 다를 수 있습니다.

💵 배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

순이익 중 0%를 배당으로 지급

배당수익률 13.09% 업종 평균 5.13%

예상 배당금 $0.73/주

배당 성장률 (3년/5년) -7.85% / 0%

투자 금액 설정

원

100만원 투자 시 5년간 누적 배당금 (세후)

11.1만원

1년차

연 110,606원

22.1만원

2년차

연 110,606원

33.2만원

3년차

연 110,606원

44.2만원

4년차

연 110,606원

55.3만원

5년차

연 110,606원

* 세금 15% 원천징수 반영, 배당금 변동 없다고 가정

💱 원화로 얼마인가요?

현재 주가

$5.61

≈ 7,686원

10만원으로

13.01주

소수점 매매 기준

100만원으로

130.1주

소수점 매매 기준

환율 기준: 1 USD = 1,370원 (고정 참고값, 실제 환율과 다를 수 있습니다)

🔄 같은 업종 기업 비교

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
RWT	$701.2M	-	0.8	-6.97%	13.09%	-2.4%
WELL	$148.6B	-	3.4	3.62%	1.47%	-1.0%
PLD	$132.4B	35.0	2.4	6.21%	3.09%	-1.9%
EQIX	$107.6B	79.3	7.6	9.75%	1.9%	+1.4%
AMT	$83.1B	28.8	23.6	82.19%	4.03%	-0.1%
DLR	$66.9B	51.4	3.0	6.17%	2.52%	-0.0%
업종 평균	-	25.2	1.2	4.31%	5.13%	-