레드우드 트러스트(RWT) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD | 오늘의 미국주식
10월 28일 6:33 PM ET (한국 10/29 07:33)
상세 지표 표
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.05 | Insider Own | 10.86% | Shs Outstand | 125.6M | Perf Week | 8.31% |
| Market Cap | 0.41B | Forward P/E | 3.37 | EPS next Y | 6.52% | Insider Trans | 1.86% | Shs Float | 112.0M | Perf Month | -15.32% |
| Enterprise Value | 27.67B | PEG | - | EPS next Q | 0.22 | Inst Own | 86.4% | Short Float | 18.21% | Perf Quarter | -30.04% |
| Income | -0.01B | P/S | 0.31 | EPS this Y | 248.8% | Inst Trans | -25.46% | Short Ratio | 4.86 | Perf Half Y | -41.89% |
| Sales | 1.34B | P/B | 0.47 | EPS next 5Y | - | ROA | - | Short Interest | 20.39M | Perf YTD | -41.05% |
| Book/sh | 6.9 | P/C | 1.41 | EPS past 3/5Y | 23.75% 34.14% | ROE | 0.02% | 52W High | -53.23% ($6.97) | Perf Year | -41.79% |
| Cash/sh | 2.32 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 14.9% 22.36% | ROIC | - | 52W Low | 13.39% ($2.88) | Perf 3Y | -49.22% |
| Dividend Est. | $0.72 (22.13%) | EV/EBITDA | 21.47 | EPS Y/Y TTM | 91.76% | Gross Margin | 97.26% | Volatility(W/M) | 4.29% 4.93% | Perf 5Y | -75.43% |
| Dividend TTM | 0.72 | EV/Sales | 20.64 | Sales Y/Y TTM | 20.85% | Oper. Margin | 95.43% | ATR (14) | 0.16 | Perf 10Y | -75.52% |
| Dividend Ex-Date | 2026/9/23 | Quick Ratio | 0.18 | EPS Q/Q | 95.49% | Profit Margin | -0.51% | RSI (14) | 44.14 | Recom | 1.44 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -7.85% - | Current Ratio | 0.22 | Sales Q/Q | 37.59% | SMA20 | 1.73% ($3.2) | Beta | 1.52 | Target Price | $5.09 |
| Payout | - | Debt/Eq | 29.44 | Earnings | 2026/11/3 | SMA50 | -14.38% ($3.81) | Rel Volume | 0.6 | Prev Close | $3.24 |
| Employees | 351 | LT Debt/Eq | 25.95 | EPS/Sales Surpr. | 8.89% -12.24% | SMA200 | -35.15% ($5.03) | Avg Volume(3M) | 4.20M | Price | $3.26 |
| IPO | 1995/8/4 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 7008 | Volume | 2,513,658 | Change | 0.62% |
🏠 레드우드 트러스트는 주거용 모기지 대출과 모기지 연계 자산에 투자하는 미국의 특화 금융 회사이자 모기지 리츠(REIT)입니다. 1994년 설립되어 내부 운용 구조를 채택했으며, 비정형(non-agency) 주거 모기지 신용 투자와 증권화 플랫폼을 중심으로 안정적인 이익과 배당 흐름을 추구합니다.
지난 1년 중 낮은 편입니다
1년 최고가보다 53% 아래예요.
평소보다 적게 거래됐어요. 평균 거래량의 60% 수준이에요.
다음 실적 발표는 11월 3일이에요
6일 남았어요.
레드우드 트러스트는 영업이익은 남지만 순이익은 적자입니다
1만원어치 팔면 9,543원이 영업이익으로 남아요.
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이익이 꾸준히 늘고 있어요
올해 이익이 +248.8% 늘 것으로 봅니다.
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매출과 견주면 값이 싼 편입니다
적자라 이익 대신 매출로 견줘요. 1년에 1만원을 파는 회사를 3,100원에 사는 셈이에요. 같은 업종 회사라면 보통 9,100원을 줘야 해요. 이 회사의 지난 3년 평균과 견주면 지금은 354% 비싸요.
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실적은 예상과 비슷했어요
예상 상회가 다소 우세
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앞날은 의견이 갈립니다
애널리스트 의견은 강력 매수입니다.
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오래 들고 있었다면 손해였어요
5년 전에 샀다면 지금 수익률은 -75.4%이에요. 같은 기간 S&P 500 은 +69%였어요.
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배당은 높지만 주가가 크게 빠졌어요
연 22.13% 배당이지만 1년 새 주가는 -41.8% 예요.
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수급은 보통입니다
기관이 86.4%를 갖고 있어요.
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여러 ETF가 담고 있지만 비중은 아주 작아요
ETF를 사면 이 종목도 함께 갖게 돼요.
업종에서 38곳 중 21번째로 큽니다
시가총액 $409M 기준이에요.
자주 묻는 질문
레드우드 트러스트(RWT)은 어떤 회사인가요?
레드우드 트러스트(RWT)은 Real Estate 섹터에 속하며 REIT - Mortgage 산업의 기업입니다.
RWT의 시가총액은 얼마인가요?
RWT의 시가총액은 약 $409M, 섹터 내 순위는 3,320위입니다.
RWT은 배당을 주나요?
RWT의 배당수익률은 약 22.13%이며, 연간 배당금은 $0.72입니다.
RWT의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
RWT은 지난 52주간 최고 $6.97, 최저 $2.88를 기록했습니다.
