NREF
NexPoint Real Estate Finance Inc
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$15.87
+0.20 ▲ +1.28%
🌙 6월 12일 6:40 PM ET (한국 6/13 07:40)
$16.18
+0.31 ▲ +1.95%
넥스포 리얼 에스테이트 피네시즈(NREF)은(는) Real Estate 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$299M
스몰캡
P/E
6.2
저평가 구간
배당수익률
12.60%
52주 위치
106%
저 28% 고 -2%
애널리스트
-
| Index | RUT | P/E | 6.15 | EPS (ttm) | 2.58 | Insider Own | 9.14% | Shs Outstand | 0.02B | Perf Week | -0.38% |
| Market Cap | 0.30B | Forward P/E | 8.9 | EPS next Y | 7% | Insider Trans | -0.69% | Shs Float | 0.02B | Perf Month | 1.67% |
| Enterprise Value | 5.09B | PEG | - | EPS next Q | 0.39 | Inst Own | 68.78% | Short Float | 2.07% | Perf Quarter | 20.68% |
| Income | 0.07B | P/S | 2.28 | EPS this Y | -8.93% | Inst Trans | -0.35% | Short Ratio | 6.12 | Perf Half Y | 4.61% |
| Sales | 0.13B | P/B | 0.76 | EPS next 5Y | - | ROA | 1.95% | Short Interest | 0.35M | Perf YTD | 12.71% |
| Book/sh | 20.8 | P/C | 11.85 | EPS past 3/5Y | 134.73% 10.37% | ROE | 28.41% | 52W High | -1.61% ($16.13) | Perf Year | 0.63% |
| Cash/sh | 1.34 | P/FCF | 18.37 | Sales past 3/5Y | 3.38% 16.03% | ROIC | 2.26% | 52W Low | 28.4% ($12.36) | Perf 3Y | 4.15% |
| Dividend Est. | $2 (12.6%) | EV/EBITDA | 26.16 | EPS Y/Y TTM | 39.83% | Gross Margin | 90.7% | Volatility(W/M) | 3.02% 2.91% | Perf 5Y | -22.12% |
| Dividend TTM | 2 | EV/Sales | 38.72 | Sales Y/Y TTM | -1.8% | Oper. Margin | 120.9% | ATR (14) | 0.42 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/15 | Quick Ratio | 0.37 | EPS Q/Q | -39.23% | Profit Margin | 52.66% | RSI (14) | 59.89 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - 7.09% | Current Ratio | 0.37 | Sales Q/Q | 18.53% | SMA20 | 2.3% ($15.51) | Beta | 1.16 | Target Price | $15 |
| Payout | 70.22% | Debt/Eq | 11.2 | Earnings | 2026/4/30 | SMA50 | 6.81% ($14.86) | Rel Volume | 2.88 | Prev Close | $15.67 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 10.78 | EPS/Sales Surpr. | 12.38% - | SMA200 | 10.37% ($14.38) | Avg Volume(3M) | 0.06M | Price | $15.87 |
| IPO | 2020/2/7 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 833 | Volume | 166,697 | Change | 1.28% |
NexPoint Real Estate Finance Inc (NREF) 투자 분석
NexPoint Real Estate Finance Inc, 어떤 회사인가요?
넥스포 리얼 에스테이트 피네시즈(NREF) 배당주
Real Estate · REIT - Mortgage
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🏢 멀티패밀리 및 단독주택 렌탈(SFR) 섹터에 집중하는 부동산 대출 및 투자 전문 모기지 리츠(mREIT)입니다.
NexPoint Real Estate Finance Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.4조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위3744위
IPO2020/02/07
현재가$15.87 ≈ 21,742원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일 D-1
6월 15일 (월) · 주당 $0.5
지급 6월 30일 (화)
💡 배당을 받으려면 6월 14일까지 매수하는게 좋습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 4월 30일 (목) · 장 시작 전 EPS +12.4%
🎯 배당락 2026년 3월 13일 (금) 주당 $0.5
🔔 실적 발표 2026년 2월 26일 (목) · 장 시작 전
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성은 좋지만 재무가 약합니다
부채 부담이 높아 경기 하락 시 부담 가능
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
120.9%
✓ 우수
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
52.7%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
90.7%
✓ 양호
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
28.4%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
1.9%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
2.3%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
11.20
✓ 위험 수준
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
0.37
✓ 위험
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
0.37
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$0.00
현재가 대비 +0.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
0.00배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 평균적
예상 상회·하회가 혼재
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+12.4%
평균 서프라이즈
2026.04.30
상회
실적 $0.43 · 예상 $0.37 +12.4%
2026.02.26
하회
실적 $0.48 · 예상 $0.49
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-8.9%
평균
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+7.0%
평균
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+134.7%
우수
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+10.4%
양호
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+16.0%
우수
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+18.5%
우수
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -97%p
NREF -22.1% · S&P 500 +74.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-96.9%p
시장보다 크게 열세
vs 리츠섹터 (XLRE)
-21.9%p
섹터 평균보다 열세
1년 기준
vs S&P 500
-22.2%p
시장보다 열세
vs 리츠섹터 (XLRE)
-6.8%p
섹터 평균 대비 소폭 열세
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-28.4%p) 최고 (-1.6%p)
현재가가 저점 대비 28.4% 위, 고점 대비 1.6% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-14.7%
연간 변동성
26.1%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 추세 구간
현재가 $15.87 가 평균선($15.51) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
관망 구간 — 추세 약함
MACD 0.237 · Signal 0.261 · Hist -0.025. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 우위 구간
RSI 59.9 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 75.9.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
이익 대비로는 싼 편, 현금흐름 대비로는 비싼 편, 자산 대비·매출 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 평균권
매출 대비 평균권
현금흐름 대비 비싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
6.15배
✓ 매우 싸다
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
8.90배
✓ 평균
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
0.76배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
2.28배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
26.16배
✓ 비싼 편
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
18.37배
✓ 비싼 편
애널리스트 목표가 (참고)
$15.00 현재가 대비 -5.5%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: REIT - Mortgage
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
내부자 소폭 순매도 -0.7% · 기관 소폭 순매도 -0.3% · 공매도 부담 낮음 2.1%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-0.7%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
-0.3%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 68.8%
기관 비중 적정
🧑💼 내부자 9.1%
경영진 유의미한 지분
👤 개인투자자 (추정) 22.1%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
2.1%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
6.1일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 18.7M주
유동주식 (거래 가능) 17.1M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
NREF을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
고배당주 — 연 12.6% 배당
지난 5년 평균 연 7.09% 배당 성장
배당수익률
0.00%
업종 평균 4.98%
주당 배당
$0.00
연간 기준
배당성향
0%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
0.0%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.42
2020
$1.90 +33.8%
2021
$2.00 +5.3%
2022
$2.74 +37.0%
2023
$2.00 -27.0%
2024
$2.00 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 25건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-13
$0.500
—
19.01%
2025-12-15
$0.500
—
13.76%
2025-09-15
$0.500
—
14.16%
2025-06-13
$0.500
—
17.31%
2025-03-14
$0.500
—
15.82%
2024-12-13
$0.500
—
15.88%
2024-09-13
$0.500
—
17.86%
2024-06-14
$0.500
—
17.77%
2024-03-14
$0.500
—
19.12%
2023-12-14
$0.685
—
20.78%
2023-09-14
$0.685
—
18.67%
2023-06-14
$0.685
—
18.91%
2023-03-14
$0.685
—
16.60%
2022-12-14
$0.500
—
14.17%
2022-09-14
$0.500
—
12.06%
2022-06-14
$0.500
—
12.08%
2022-03-14
$0.500
—
9.05%
2021-12-14
$0.475
—
11.19%
2021-09-14
$0.475
—
10.75%
2021-06-14
$0.475
—
8.35%
2021-03-12
$0.475
—
10.12%
2020-12-14
$0.400
—
7.79%
2020-09-14
$0.400
—
6.98%
2020-06-12
$0.400
—
4.08%
2020-03-20
$0.220
—
2.24%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 10.7만원
5년 누적 (세후) 61.7만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.09% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NREF 이 종목 | $299.1M | 6.2 ▲ | 0.8 ▲ | 28.41% ▲ | 12.6% ▲ | +1.3% |
WELL | $151.2B | - | 3.5 ▼ | 3.62% ▼ | 1.44% ▼ | +1.7% |
PLD | $138.7B | 37.5 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.87% ▼ | +1.1% |
EQIX | $104.1B | 73.0 ▼ | 7.3 ▼ | 10.09% ▲ | 1.95% ▼ | +1.2% |
AMT | $87.2B | 30.2 ▼ | 24.8 ▼ | 82.19% ▲ | 3.83% ▼ | -1.1% |
SPG | $71.0B | 40.1 ▼ | 14.7 ▼ | 126.84% ▲ | 4.13% ▼ | +1.9% |
| 업종 평균 | - | 26.8 | 1.3 | 4.07% | 4.98% | - |
자주 묻는 질문
넥스포 리얼 에스테이트 피네시즈(NREF)은 어떤 회사인가요?
넥스포 리얼 에스테이트 피네시즈(NREF)은 Real Estate 섹터에 속하며 REIT - Mortgage 산업의 기업입니다.
NREF의 시가총액은 얼마인가요?
NREF의 시가총액은 약 $299M, 섹터 내 순위는 3,744위입니다.
NREF은 배당을 주나요?
NREF의 배당수익률은 약 12.60%이며, 연간 배당금은 $2.00입니다.
NREF의 PER은 어떤가요?
NREF의 PER은 약 6.2배, Real Estate 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
NREF의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
NREF은 지난 52주간 최고 $16.13, 최저 $12.36를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.