IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ET
4월 29일 3:59 PM ET (한국 4/30 04:59)
$50.58
-0.49 ▼ -0.97%
🌙 4월 29일 6:19 PM ET (한국 4/30 07:19)
$50.58
+0.00 +0.00%
총보수비율
0.3%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$3.8B
약 5조원
보유종목
325개
배당수익률
2.21%
운용 방식
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 27.78% | Total Holdings | 325 | Perf Week | -1.93% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 18.92% | AUM | $3.8B | Perf Month | 9.33% |
| Expense | 0.3% | NAV | $50.95 | Return% 5Y | 8.46% | 52W High | -4.95% | Perf Quarter | -1.55% |
| Dividend TTM | $1.12 (2.21%) | Div Gr. 3/5Y | 11.5% 26.41% | Return% 10Y | 9.83% | 52W Low | 23.84% | Perf Half Y | 8.41% |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | 0.21% | Return% SI | 8.82% | Volatility(W/M) | 1.09% 1.36% | Perf YTD | 5.43% |
| SMA20 | -1.17% | SMA50 | 0.74% | SMA200 | 5.55% | RSI (14) | 48.94 | Beta | 0.81 |
| IPO | 2015/1/26 | Prev Close | $51.07 | Perf Year | 22.2% | Avg Volume | 0.68M | Price | $50.58 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ET (IMTM) 투자 분석
ETF 개요
iShares MSCI Intl Momentum Factor ET · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종
2015년 상장, 11년 운영 중.
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF는 미국을 제외한 선진국 시장의 대형 및 중형주 중 상대적으로 높은 가격 모멘텀 특성을 보이는 종목들로 구성된 MSCI World ex USA Momentum 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자합니다.
Developed-ex-U.S.equitymomentummid-large-cap
- 규모
- $0M 약 5조원
- 운용사
- iShares (BlackRock)
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2015년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
저비용 ETF — 연 0.3%
Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 300,000원/년.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.3%
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
300,000원
카테고리 평균 대비 연 250,000원 절약
카테고리 중앙값 연간 비용
550,000원
보수율 0.55% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
5,446,309원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 5.6%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
연 -0.21%p
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
연 -0.20%p
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF
0.10%
연 -0.20%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
평균 수준의 장기 수익률
Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -2.9%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
10년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
255,393,498원
→
누적 수익
+155,393,498원
연평균 +9.8%
1년
2025.04 ~ 2026.04
연평균 +27.78%
평균권벤치마크보다 연 2.9%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
3년
2023.04 ~ 2026.04
연평균 +18.92% 누적 +68.2%
평균권벤치마크보다 연 2.6%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
5년
2021.04 ~ 2026.04
연평균 +8.46% 누적 +50.1%
평균권벤치마크보다 연 4.4%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
10년
2016.04 ~ 2026.04
연평균 +9.83% 누적 +155.4%
평균권벤치마크보다 연 5.0%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
10년 누적 총수익 곡선
2016-05-02 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
IMTM · 주가만 IMTM · 주가 + 누적배당 IMTM · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익).
세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
IMTM S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
4 / 9년
벤치마크와 엎치락뒤치락 (44%)
+ 2026 YTD: 뒤짐 (3.9% vs 4.4%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
87%
벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
Beta (시장 민감도)
평균권0.81
시장 +10% 상승 시 +8.1%
시장 -10% 하락 시 -8.1%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
평균권±1.36%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-30.7%
2015-05-04 최악 -28% 2026-04-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
0.31
미흡 — 리스크 대비 수익 낮음
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)
-6.4%
과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.
ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당이 있지만 낮은 편 — 연 2.21%
성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +26.4%.
배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
0.0%
지급 주기
반기배당
6월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.68 +72.7%
2016
$0.58 -14.4%
2017
$0.60 +3.4%
2018
$0.66 +9.9%
2019
$0.36 -45.0%
2020
$2.06 +464.1%
2021
$0.83 -59.8%
2022
$0.78 -5.1%
2023
$1.10 +39.7%
2024
$2.25 +105.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 23건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-16
$1.72
—
5.99%
2025-06-16
$0.534
—
2.50%
2024-12-17
$0.581
—
3.78%
2024-06-11
$0.516
—
2.24%
2023-12-20
$0.354
—
2.35%
2023-06-07
$0.431
—
3.92%
2022-12-13
$0.353
—
8.21%
2022-06-09
$0.474
—
7.96%
2021-12-30
$0.086
—
5.42%
2021-12-13
$1.66
—
5.70%
2021-06-10
$0.312
—
1.71%
2020-12-14
$0.141
—
1.58%
2020-06-15
$0.224
—
2.92%
2019-12-16
$0.205
—
2.87%
2019-06-17
$0.459
—
3.67%
2018-12-18
$0.223
—
3.25%
2018-06-19
$0.381
—
3.22%
2017-12-19
$0.239
—
3.07%
2017-06-20
$0.345
—
3.65%
2016-12-21
$0.347
—
2.78%
2016-06-22
$0.335
—
2.84%
2015-12-21
$0.096
—
1.58%
2015-06-25
$0.299
—
1.09%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1,873,310원
5년 누적 (세후) 15,802,221원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 26.41% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
보통
낮음
이런 분에게 어울려요
추세 추종 투자자
✅ 강점
- 💸저비용 — 연 0.3%
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯벤치마크 대비 연 -4.4%p 부진
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
48개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
48개
상위 10개 비중
9.4%
최대 단일 종목
1.80%
집중도(HHI)
13
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 3.5% -10%p
Basic Materials 3.3%
Technology 1.4% -29%p
Energy 1.3%
Consumer Cyclical 0.5% -9%p
Utilities 0.3%
Industrials 0.2% -8%p
Communication Services 0.1% -9%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 9.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#2 - Toronto-Dominion Bank/The 1.40%
같은 카테고리 비교
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IMTM보다 유리, ▼ 표시는 IMTM보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMTM | iShares MSCI Intl Momentum Factor ET | 0.3% | $3.8B | 325 | 2.21% | +5.43% | +22.20% |
| Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 0.25% ▲ | $3.5B ▼ | 202 | 1.97% ▼ | - | +25.53% ▲ | |
| Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF | 0.8% ▼ | $759M ▼ | 116 | 1.39% ▼ | - | +32.19% ▲ | |
| VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF | 0.35% ▼ | $319M ▼ | 203 | 3.46% ▲ | - | +30.63% ▲ | |
| VictoryShares USAA MSCI Emerging Markets Value Momentum ETF | 0.45% ▼ | $251M ▼ | 235 | 3.47% ▲ | - | +26.24% ▲ | |
| Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF | 0.9% ▼ | $197M ▼ | 112 | 1.85% ▼ | - | +65.68% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ IMTM보다 유리 · ▼ IMTM보다 불리
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.