IMTM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IMTM

iShares MSCI Intl Momentum Factor ET

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$50.99

-0.76 ▼ -1.47%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$50.99

+0.00 +0.00%

IMTM ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.3%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$4.1B

약 6조원

보유종목

327개

배당수익률

2.35%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	18.83%	Total Holdings ⓘ	327	Perf Week ⓘ	-2.88%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.45%	AUM ⓘ	$4.1B	Perf Month ⓘ	-2.54%
Expense ⓘ	0.3%	NAV ⓘ	$51.63	Return% 5Y ⓘ	10.15%	52W High ⓘ	-6.25%	Perf Quarter ⓘ	-0.84%
Dividend TTM ⓘ	$1.2 (2.35%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	11.5% 26.41%	Return% 10Y ⓘ	9.84%	52W Low ⓘ	17.73%	Perf Half Y ⓘ	0.59%
Flows% 1M ⓘ	1.42%	Flows% YTD ⓘ	7.38%	Return% SI ⓘ	8.85%	Volatility(W/M) ⓘ	0.98% 1.09%	Perf YTD ⓘ	6.3%
SMA20 ⓘ	-2.45%	SMA50 ⓘ	-3.01%	SMA200 ⓘ	1.87%	RSI (14) ⓘ	40.85	Beta ⓘ	0.81
IPO ⓘ	2015/1/26	Prev Close ⓘ	$51.75	Perf Year ⓘ	16.44%	Avg Volume ⓘ	0.45M	Price ⓘ	$50.99

📊 iShares MSCI Intl Momentum Factor ET (IMTM) 투자 분석

ETF 개요

iShares MSCI Intl Momentum Factor ET · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종

2015년 상장, 11년 운영 중.

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF는 미국을 제외한 선진국 시장의 대형 및 중형주 중 상대적으로 높은 가격 모멘텀 특성을 보이는 종목들로 구성된 MSCI World ex USA Momentum 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자합니다.

📘 IMTM ETF 자세히 알아보기 →

Developed-ex-U.S.equitymomentummid-large-cap

규모: $4.1B 약 6조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.3%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 300,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.3%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

300,000원

카테고리 평균 대비 연 250,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

550,000원

보수율 0.55% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

5,446,309원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 5.6%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

연 -0.21%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

연 -0.21%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

연 -0.20%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +1.0%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

255,626,128원

→

누적 수익

+155,626,128원

연평균 +9.8%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +18.83%

평균권

벤치마크보다 연 1.0%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +19.45% 누적 +70.4%

평균권

벤치마크와 유사

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +10.15% 누적 +62.2%

평균권

벤치마크보다 연 3.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

연평균 +9.84% 누적 +155.6%

평균권

벤치마크보다 연 5.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-07-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

IMTM · 주가만 IMTM · 주가 + 누적배당 IMTM · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

IMTM S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+25%

2017

-15%

2018

+25%

2019

+21%

2020

+5%

2021

-17%

2022

+14%

2023

+14%

2024

+35%

2025

+5%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

4 / 9년

벤치마크와 엎치락뒤치락 (44%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (4.7% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚖️ 93%

벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.81

시장 +10% 상승 시 +8.1%

시장 -10% 하락 시 -8.1%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.09%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-30.7%

낙폭 기간: 11개월

2021-11-08 → 2022-09-27

약 1.4년 만에 회복

2015-08-03 최악 -28% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.31

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-6.4%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 2.35%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +26.4%.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

2.35%

주당 배당

$1.20

연간 기준

5년 성장률

26.4%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2015~2025 (23건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.68 +72.7%

2016

$0.58 -14.4%

2017

$0.60 +3.4%

2018

$0.66 +9.9%

2019

$0.36 -45.0%

2020

$2.06 +464.1%

2021

$0.83 -59.8%

2022

$0.78 -5.1%

2023

$1.10 +39.7%

2024

$2.25 +105.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 23건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$1.72

—

5.99%

2025-06-16

$0.534

—

2.50%

2024-12-17

$0.581

—

3.78%

2024-06-11

$0.516

—

2.24%

2023-12-20

$0.354

—

2.35%

2023-06-07

$0.431

—

3.92%

2022-12-13

$0.353

—

8.21%

2022-06-09

$0.474

—

7.96%

2021-12-30

$0.086

—

5.42%

2021-12-13

$1.66

—

5.70%

2021-06-10

$0.312

—

1.71%

2020-12-14

$0.141

—

1.58%

2020-06-15

$0.224

—

2.92%

2019-12-16

$0.205

—

2.87%

2019-06-17

$0.459

—

3.67%

2018-12-18

$0.223

—

3.25%

2018-06-19

$0.381

—

3.22%

2017-12-19

$0.239

—

3.07%

2017-06-20

$0.345

—

3.65%

2016-12-21

$0.347

—

2.78%

2016-06-22

$0.335

—

2.84%

2015-12-21

$0.096

—

1.58%

2015-06-25

$0.299

—

1.09%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,990,979원

5년 누적 (세후) 16,794,813원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 26.41% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

추세 추종 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.3%

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -3.1%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

319개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

319개

상위 10개 비중

21.9%

최대 단일 종목

4.05%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

20.4% +7%p

Basic Materials

5.5%

Technology

5.2% -25%p

Energy

1.6%

Healthcare

1.2% -10%p

Consumer Defensive

1.1% -5%p

Industrials

1.1% -7%p

Utilities

0.3%

Communication Services

0.2% -9%p

Consumer Cyclical

0.1% -10%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 21.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 ASML ASML Holding N.V.

4.05%

#2 HSBC HSBC HOLDINGS PLC

2.98%

BSAC Banco Santander, S.A.

2.38%

#4 RY ROYAL BANK OF CANADA

2.21%

#5 - Siemens Energy AG

2.04%

#6 TD THE TORONTO-DOMINION BANK

1.74%

#7 - ADVANTEST CORPORATION

1.73%

#8 - ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC

1.63%

#9 - Iberdrola, S.A.

1.62%

#10 BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

1.51%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IMTM보다 유리, ▼ 표시는 IMTM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IMTM	iShares MSCI Intl Momentum Factor ET	0.3%	$4.1B	327	2.35%	+6.30%	+16.44%
IDMO	Invesco S&P International Developed Momentum ETF	0.25% ▲	$4.0B ▼	205	2.08% ▼	-	+17.90% ▲
PIZ	Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF	0.8% ▼	$729M ▼	113	1.64% ▼	-	+11.08% ▼
UIVM	VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF	0.35% ▼	$335M ▼	200	3.13% ▲	-	+26.72% ▲
UEVM	VictoryShares USAA MSCI Emerging Markets Value Momentum ETF	0.45% ▼	$249M ▼	205	2.69% ▲	-	+12.19% ▼
PIE	Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF	0.9% ▼	$237M ▼	112	1.92% ▼	-	+38.56% ▲