IDMO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IDMO

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

7월 29일 11:54 AM ET (한국 7/30 24:54)

$59.09

-0.74 ▼ -1.25%

IDMO ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.25%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$4.0B

약 5조원

보유종목

205개

배당수익률

2.08%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	20.21%	Total Holdings ⓘ	205	Perf Week ⓘ	-1.52%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	24.7%	AUM ⓘ	$4.0B	Perf Month ⓘ	-0.86%
Expense ⓘ	0.25%	NAV ⓘ	$59.62	Return% 5Y ⓘ	15.94%	52W High ⓘ	-5%	Perf Quarter ⓘ	1.11%
Dividend TTM ⓘ	$1.23 (2.08%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-1.54% 15.23%	Return% 10Y ⓘ	12.56%	52W Low ⓘ	19.71%	Perf Half Y ⓘ	2.23%
Flows% 1M ⓘ	3.87%	Flows% YTD ⓘ	50.39%	Return% SI ⓘ	8.95%	Volatility(W/M) ⓘ	1.06% 1.14%	Perf YTD ⓘ	6.33%
SMA20 ⓘ	-1.13%	SMA50 ⓘ	-1.1%	SMA200 ⓘ	3.55%	RSI (14) ⓘ	46.41	Beta ⓘ	0.82
IPO ⓘ	2012/2/24	Prev Close ⓘ	$59.83	Perf Year ⓘ	17.9%	Avg Volume ⓘ	0.38M	Price ⓘ	$59.09

📊 Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) 투자 분석

ETF 개요

Invesco S&P International Developed Momentum ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종

2012년 상장, 14년 운영 중.

Invesco S&P International Developed Momentum ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P Momentum Developed ex-U.S. & South Korea LargeMidCap 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 미국과 한국을 제외한 선진국 시장 중대형주 중 모멘텀 점수가 가장 높은 종목들로 구성된 지수에 자산의 최소 90%를 투자합니다.

📘 IDMO ETF 자세히 알아보기 →

Developed-ex-U.S.equitymomentum

규모: $4.0B 약 5조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2012년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.25%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 250,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.25%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

250,000원

카테고리 평균 대비 연 300,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

550,000원

보수율 0.55% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

4,548,124원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 4.7%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

연 -0.16%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

연 -0.16%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

연 -0.15%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 내 최상위 수익률

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 대비 상위 5%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +2.4%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

326,468,170원

→

누적 수익

+226,468,170원

연평균 +12.6%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +20.21%

평균권

벤치마크보다 연 2.4%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +24.70% 누적 +93.9%

상위 25%

벤치마크보다 연 5.4%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +15.94% 누적 +109.5%

상위 5%

벤치마크보다 연 2.7%p 앞섰습니다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

연평균 +12.56% 누적 +226.5%

상위 25%

벤치마크보다 연 2.4%p 뒤쳐졌습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-07-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

IDMO · 주가만 IDMO · 주가 + 누적배당 IDMO · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

IDMO S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+29%

2017

-16%

2018

+25%

2019

+21%

2020

+13%

2021

-12%

2022

+21%

2023

+14%

2024

+42%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

4 / 9년

벤치마크와 엎치락뒤치락 (44%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (5.6% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚖️ 90%

벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.82

시장 +10% 상승 시 +8.2%

시장 -10% 하락 시 -8.2%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.14%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-31.3%

낙폭 기간: 1개월

2020-02-19 → 2020-03-23

약 4개월 만에 회복

2015-08-03 최악 -25% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.37

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-7.4%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 2.08%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +15.2%.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

2.08%

주당 배당

$1.23

연간 기준

5년 성장률

15.2%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2012~2026 (51건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.49 -16.5%

2016

$0.87 +76.8%

2017

$0.74 -14.2%

2018

$0.59 -21.3%

2019

$0.44 -24.6%

2020

$0.51 +14.5%

2021

$1.16 +129.2%

2022

$1.06 -8.3%

2023

$0.91 -14.5%

2024

$2.06 +126.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 51건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.266

—

4.30%

2025-12-22

$1.24

—

3.88%

2025-09-22

$0.173

—

2.24%

2025-06-23

$0.430

—

2.55%

2025-03-24

$0.224

—

1.85%

2024-12-23

$0.096

—

2.23%

2024-09-23

$0.277

—

2.23%

2024-06-24

$0.234

—

2.43%

2024-03-18

$0.303

—

3.32%

2023-12-18

$0.128

—

3.30%

2023-09-18

$0.325

—

4.17%

2023-06-20

$0.207

—

4.64%

2023-03-20

$0.404

—

5.03%

2022-12-19

$0.121

—

4.45%

2022-09-19

$0.370

—

4.30%

2022-06-21

$0.434

—

3.39%

2022-03-21

$0.235

—

2.15%

2021-12-20

$0.218

—

1.81%

2021-06-21

$0.138

—

1.57%

2021-03-22

$0.150

—

1.82%

2020-12-21

$0.144

—

1.68%

2020-06-22

$0.098

—

2.71%

2020-03-23

$0.200

—

3.32%

2019-12-23

$0.110

—

3.07%

2019-09-23

$0.134

—

2.82%

2019-06-24

$0.214

—

2.28%

2019-03-18

$0.128

—

3.37%

2018-12-24

$0.268

—

3.39%

2018-06-18

$0.379

—

3.05%

2018-03-19

$0.098

—

2.57%

2017-12-18

$0.189

—

3.13%

2017-09-18

$0.171

—

2.98%

2017-06-16

$0.277

—

3.55%

2017-03-17

$0.231

—

3.02%

2016-12-16

$0.132

—

2.78%

2016-09-16

$0.016

—

2.45%

2016-06-17

$0.226

—

3.71%

2016-03-18

$0.117

—

2.99%

2015-12-18

$0.130

—

2.50%

2015-09-18

$0.122

—

1.84%

2015-06-19

$0.306

—

3.03%

2015-03-20

$0.030

—

2.04%

2014-06-20

$0.581

—

3.41%

2014-03-21

$0.010

—

1.67%

2013-12-20

$0.132

—

2.58%

2013-09-20

$0.164

—

2.41%

2013-06-21

$0.200

—

2.20%

2013-03-15

$0.010

—

2.12%

2012-12-21

$0.234

—

2.08%

2012-09-21

$0.069

—

1.24%

2012-06-15

$0.220

—

1.16%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,761,009원

5년 누적 (세후) 11,927,583원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 15.23% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

전반적으로 매력적이에요 주요 지표가 양호하며 일부 약점이 있어도 장점이 우세해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

추세 추종 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.25%
📈장기 수익률 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 상위 5%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

194개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

194개

상위 10개 비중

29.8%

최대 단일 종목

4.76%

집중도(HHI)

162

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

5.1% -8%p

Basic Materials

4.9%

Energy

0.8% -3%p

Utilities

0.5%

Technology

0.4% -30%p

Communication Services

0.4% -9%p

Industrials

0.3% -8%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 29.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

4.76%

#2 HSBC HSBC Holdings PLC

4.37%

#3 TD Toronto-Dominion Bank (The)

3.76%

BSAC Banco Santander S.A.

3.70%

#5 - Siemens Energy AG

2.52%

#6 BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

2.35%

#7 - Advantest Corp.

2.22%

#8 - Rolls-Royce Holdings PLC

2.17%

#9 - Iberdrola, S.A.

2.10%

#10 - Invesco Private Government Fund

1.84%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IDMO보다 유리, ▼ 표시는 IDMO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IDMO	Invesco S&P International Developed Momentum ETF	0.25%	$4.0B	205	2.08%	+6.33%	+17.90%
IMTM	iShares MSCI Intl Momentum Factor ET	0.3% ▼	$4.1B ▲	327	2.35% ▲	-	+16.44% ▼
PIZ	Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF	0.8% ▼	$729M ▼	113	1.64% ▼	-	+11.08% ▼
UIVM	VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF	0.35% ▼	$335M ▼	200	3.13% ▲	-	+26.72% ▲
UEVM	VictoryShares USAA MSCI Emerging Markets Value Momentum ETF	0.45% ▼	$249M ▼	205	2.69% ▲	-	+12.19% ▼
PIE	Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF	0.9% ▼	$237M ▼	112	1.92% ▼	-	+38.56% ▲