UEVM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

UEVM

VictoryShares USAA MSCI Emerging Markets Value Momentum ETF

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$60.30

+0.58 ▲ +0.97%

🌙 6월 12일 4:10 PM ET (한국 6/13 05:10)

$60.22

+0.00 +0.00%

UEVM ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.45%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$248M

약 3397억원

보유종목

205개

배당수익률

2.78%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.97%	Total Holdings ⓘ	205	Perf Week ⓘ	3.21%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.62%	AUM ⓘ	$248M	Perf Month ⓘ	-1.35%
Expense ⓘ	0.45%	NAV ⓘ	$59.04	Return% 5Y ⓘ	7.24%	52W High ⓘ	-2.38%	Perf Quarter ⓘ	6.49%
Dividend TTM ⓘ	$1.67 (2.78%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	17.28% 17.49%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	19.93%	Perf Half Y ⓘ	7.8%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	2.48%	Return% SI ⓘ	5.76%	Volatility(W/M) ⓘ	1.31% 0.65%	Perf YTD ⓘ	8.77%
SMA20 ⓘ	1.09%	SMA50 ⓘ	0.46%	SMA200 ⓘ	4.57%	RSI (14) ⓘ	53.22	Beta ⓘ	0.53
IPO ⓘ	2017/10/26	Prev Close ⓘ	$59.72	Perf Year ⓘ	16.36%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$60.3

📊 VictoryShares USAA MSCI Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) 투자 분석

ETF 개요

VictoryShares USAA MSCI Emerging Markets Value Momentum ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종

2017년 상장, 9년 운영 중.

VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index의 성과와 근접하게 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 이 ETF는 자산의 최소 80%를 지수 증권, 지수 증권에 대한 예탁증권 및 지수 내 예탁증권의 기초 증권에 투자합니다. 지수는 글로벌 신흥시장 주식시장 성과에 대한 익스포저를 제공하고, 모지수 내 가치·모멘텀 팩터에 대한 더 높은 익스포저를 제공하면서 전통적 시가총액 가중 지수 대비 적정한 지수 회전율과 낮은 실현 변동성을 유지하도록 설계되었습니다.

Emergingequityvaluemomentum

규모: $0M 약 3397억원
운용사: Victory Capital
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.45%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.45%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

450,000원

카테고리 평균 대비 연 100,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

550,000원

보수율 0.55% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

8,118,240원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 8.4%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

연 -0.36%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

연 -0.35%p

KLMT

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

0.10%

연 -0.35%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -3.8%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

141,835,200원

→

누적 수익

+41,835,200원

연평균 +7.2%

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +19.97%

평균권

벤치마크보다 연 3.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +17.62% 누적 +62.7%

평균권

벤치마크보다 연 3.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 +7.24% 누적 +41.8%

평균권

벤치마크보다 연 6.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

2017년 10월 상장 — 10년 미만

9년 누적 총수익 곡선

2017-10-27 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

UEVM · 주가만 UEVM · 주가 + 누적배당 UEVM · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

UEVM S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+3%

2017

-19%

2018

+11%

2019

+2%

2020

+11%

2021

-15%

2022

+17%

2023

+14%

2024

+23%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 9년

벤치마크 대비 열세 (22%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (6.8% vs 8.9%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 69%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

상위 25%

0.53

시장 +10% 상승 시 +5.3%

시장 -10% 하락 시 -5.3%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±0.65%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-45.4%

낙폭 기간: 26개월

2018-01-26 → 2020-03-19

약 1.2년 만에 회복

2017-10-27 최악 -40% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.15

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-7.3%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 2.78%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 +17.5%.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

불규칙

7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2017~2025 (64건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.14

2017

$0.98 +623.7%

2018

$1.25 +28.1%

2019

$1.00 -20.5%

2020

$2.17 +118.3%

2021

$1.38 -36.4%

2022

$2.10 +52.0%

2023

$2.66 +26.8%

2024

$2.23 -16.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 64건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-11

$0.657

—

4.21%

2025-11-07

$0.089

—

3.07%

2025-10-09

$0.120

—

2.98%

2025-09-08

$0.098

—

3.19%

2025-08-06

$0.108

—

5.89%

2025-07-10

$0.537

—

6.85%

2025-06-09

$0.234

—

6.46%

2025-05-08

$0.224

—

6.32%

2025-04-10

$0.074

—

6.44%

2025-03-10

$0.020

—

5.87%

2025-02-07

$0.010

—

5.78%

2025-01-08

$0.057

—

5.82%

2024-12-12

$0.101

—

5.90%

2024-11-07

$0.058

—

5.66%

2024-10-08

$0.096

—

5.71%

2024-09-11

$0.137

—

5.94%

2024-08-08

$1.46

—

5.85%

2024-07-10

$0.535

—

3.79%

2024-06-12

$0.273

—

3.65%

2023-12-18

$0.177

—

4.86%

2023-11-08

$0.050

—

4.89%

2023-10-11

$0.088

—

4.98%

2023-09-06

$0.074

—

5.06%

2023-08-08

$0.675

—

5.70%

2023-07-10

$0.425

—

5.26%

2023-06-09

$0.105

—

4.34%

2023-05-10

$0.336

—

4.31%

2023-04-11

$0.130

—

3.70%

2023-03-10

$0.013

—

3.50%

2023-01-12

$0.026

—

3.43%

2022-12-16

$0.073

—

4.77%

2022-11-08

$0.018

—

4.88%

2022-10-11

$0.102

—

5.07%

2022-09-09

$0.154

—

5.04%

2022-08-09

$0.363

—

6.08%

2022-07-11

$0.441

—

5.29%

2022-06-10

$0.082

—

5.12%

2022-05-10

$0.094

—

5.27%

2022-04-11

$0.054

—

4.60%

2021-12-16

$0.504

—

4.99%

2021-11-08

$0.028

—

3.88%

2021-10-08

$0.187

—

3.86%

2021-09-09

$0.109

—

3.51%

2021-08-09

$0.596

—

4.20%

2021-07-09

$0.394

—

2.91%

2021-06-10

$0.148

—

2.59%

2021-05-10

$0.136

—

2.34%

2021-04-09

$0.066

—

2.16%

2021-01-12

$0.004

—

2.09%

2020-12-16

$0.207

—

2.80%

2020-11-12

$0.007

—

4.51%

2020-10-07

$0.056

—

4.81%

2020-09-09

$0.044

—

4.64%

2020-08-12

$0.405

—

4.39%

2020-07-08

$0.216

—

3.49%

2020-06-10

$0.060

—

3.02%

2019-12-30

$0.239

—

2.80%

2019-12-02

$0.898

—

4.31%

2019-06-03

$0.115

—

2.17%

2018-12-17

$0.267

—

2.64%

2018-12-03

$0.545

—

1.90%

2018-06-01

$0.165

—

0.60%

2017-12-18

$0.132

—

0.27%

2017-12-01

$0.003

—

0.01%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2,342,985원

5년 누적 (세후) 16,594,395원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 17.49% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

추세 추종 투자자

✅ 강점

🛡️변동성이 낮은 편이에요

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -6.1%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

11개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

11개

상위 10개 비중

2.0%

최대 단일 종목

0.58%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

0.1% -13%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 2.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - J&T Global Express Limited

0.58%

#2 - JD Health International Inc

0.39%

VNTG CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED

0.36%

SSL SASOL LIMITED

0.23%

CAF MSILF Government Portfolio

0.10%

GBND GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND

0.10%

IVZ INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO

0.10%

#8 - HSBC US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND

0.10%

#9 - PHOSAGRO PJSC

#10 - TCS GROUP HOLDING PLC

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 UEVM보다 유리, ▼ 표시는 UEVM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
UEVM	VictoryShares USAA MSCI Emerging Markets Value Momentum ETF	0.45%	$248M	205	2.78%	+8.77%	+16.36%
IMTM	iShares MSCI Intl Momentum Factor ET	0.3% ▲	$4.1B ▲	327	2.09% ▼	-	+20.80% ▲
IDMO	Invesco S&P International Developed Momentum ETF	0.25% ▲	$3.7B ▲	203	1.90% ▼	-	+20.45% ▲
PIZ	Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF	0.8% ▼	$760M ▲	114	1.37% ▼	-	+22.32% ▲
UIVM	VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF	0.35% ▲	$323M ▲	203	3.03% ▲	-	+27.92% ▲
PIE	Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF	0.9% ▼	$242M ▼	113	1.71% ▼	-	+57.36% ▲