AESR 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

AESR

Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF

7월 28일 3:28 PM ET (한국 7/29 04:28)

$19.41

-0.15 ▼ -0.78%

AESR ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

1.16%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$245M

약 3359억원

보유종목

32개

배당수익률

운용 방식

Active

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	23.1%	Total Holdings ⓘ	32	Perf Week ⓘ	-3.16%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	22.71%	AUM ⓘ	$245M	Perf Month ⓘ	-3.45%
Expense ⓘ	1.16%	NAV ⓘ	$19.57	Return% 5Y ⓘ	14.09%	52W High ⓘ	-7.01%	Perf Quarter ⓘ	2.43%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	25.72%	Perf Half Y ⓘ	10.14%
Flows% 1M ⓘ	3.29%	Flows% YTD ⓘ	65.86%	Return% SI ⓘ	15.7%	Volatility(W/M) ⓘ	0.89% 1.4%	Perf YTD ⓘ	14.48%
SMA20 ⓘ	-2.86%	SMA50 ⓘ	-3.16%	SMA200 ⓘ	7.31%	RSI (14) ⓘ	40.82	Beta ⓘ	1.07
IPO ⓘ	2019/12/17	Prev Close ⓘ	$19.56	Perf Year ⓘ	22.2%	Avg Volume ⓘ	0.09M	Price ⓘ	$19.41

📊 Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) 투자 분석

ETF 개요

Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF · US Equities - Industry Sector

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2019년 상장, 7년 운영 중.

Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF는 시장 사이클 전반에 걸쳐 전통적인 대형주 지수·스타일을 능가하는 것을 목표로, 주식시장의 다양한 업종에 투자합니다. 이 ETF는 액티브 운용 방식으로, 통상 순자산(투자 목적의 차입금 포함)의 80% 이상을 미국 주식에 자산의 80% 이상을 투자하는 분산된 ETF 포트폴리오에 투자합니다. 상장·장외 선물, 옵션, 총수익 스왑, 선도계약, 환매조건부계약 등 다양한 파생상품도 활용할 수 있습니다.

📘 AESR ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityETFsderivatives

규모: $245M 약 3359억원
운용사: Anfield
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2019년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

고비용 ETF — 연 1.16%

같은 카테고리 평균보다 비용이 많이 듭니다. 장기 보유 시 수익을 갉아먹을 수 있습니다.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 5%

1.16%

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

1,160,000원

카테고리 평균 대비 연 660,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

500,000원

보수율 0.50% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

20,315,245원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 21.0%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -1.08%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -1.08%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

US Equities - Industry Sector 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +5.3%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

193,302,691원

→

누적 수익

+93,302,691원

연평균 +14.1%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +23.10%

평균권

벤치마크보다 연 5.3%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +22.71% 누적 +84.8%

상위 25%

벤치마크보다 연 3.4%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +14.09% 누적 +93.3%

평균권

벤치마크보다 연 0.9%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

2019년 12월 상장 — 10년 미만

7년 누적 총수익 곡선

2019-12-17 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

AESR · 주가만 AESR · 주가 + 누적배당 AESR · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

AESR S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+1%

2019

+19%

2020

+27%

2021

-18%

2022

+22%

2023

+27%

2024

+4%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

3 / 7년

벤치마크와 엎치락뒤치락 (43%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (13.1% vs 8.7%)

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚠️ 126%

벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

1.07

시장 +10% 상승 시 +10.7%

시장 -10% 하락 시 -10.7%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.40%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-31.1%

낙폭 기간: 1개월

2020-02-14 → 2020-03-23

약 4개월 만에 회복

2019-12-17 최악 -25% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.47

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-8.0%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

액티브 전략 신뢰 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 매우 높아요 — 연 1.16%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AESR보다 유리, ▼ 표시는 AESR보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AESR	Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF	1.16%	$245M	32	-	+14.48%	+22.20%
GRNY	Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF	0.75% ▲	$4.3B ▲	44	0.07%	-	+13.77% ▼
MAGS	Roundhill Magnificent Seven ETF	0.3% ▲	$3.7B ▲	24	1.54%	-	+9.00% ▼
ARKG	ARK Genomic Revolution ETF	0.75% ▲	$1.6B ▲	33	-	-	+47.27% ▲
XLSR	State Street US Sector Rotation ETF	0.7% ▲	$999M ▲	26	0.47%	-	+13.61% ▼
SSUS	Day Hagan Smart Sector ETF	0.77% ▲	$561M ▲	17	0.46%	-	+17.45% ▼